OMGE3 - Omega Geração

Análise da Ação OMGE3, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, ROE 999,99%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / OMGE3 - Omega Geração

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
09.149.503/0001-06
Website:
http://www.omegageracao.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 27,57--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----69,81--
P/VP ----1,05--
LPA 0,3900,391,9
VPA 0,030,0326,1425,63
PSR ----3,2--
ROE 999,99%-2,94%1,51%7,43%
ROIC 999,99%-0,02%1,4%3,59%
ROA 512,04%-0,97%0,52%2,86%
Margem Líquida 4,58%-10,19%4,59%24,62%
Margem Ebit 13,52%-0,18%13,53%36,34%
Margem Ebitda 13,53%9,22%13,54%36,35%
Margem Bruta 14,26%3,49%14,26%39,31%
EV/EBITDA 0,0242,7248,429,25
EV/EBIT 0,02-2.195,2948,449,25
P/EBITDA ----23,67--
P/EBIT ----23,68--
P/Ativo ----0,36--
P/Cap. Giro ----6,96--
P/Ativo Circ. Liq. ----6,21--
Giro Ativos 111,710,10,110,12
D. Liq. / Patr. Liq. 1,141,141,11,01
D. Liq. / EBITDA 0,0242,7224,759,25
D. Liq. / EBIT 0,02-2.195,2924,769,25
D. Bru. / Patr. Liq. 1,381,381,271,25
Patr. / Ativos 0,330,330,340,38
Passivos / Ativos 0,670,670,660,62
Liq. Corrente 1,771,771,362,03
CAGR Receitas 5A 3,17%-75,81%9,35%8,83%
CAGR Lucros 5A ----7,65%63,51%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
200.274.405
Ordinários: 200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/12/2022
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
Ordinários: 200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2021
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.723.740.580,00R$ 1.466.168,00R$ 1.723.271.921,00R$ 1.548.688.398,00R$ 1.432.157.024,00R$ 2.434.033.000,00
Custos R$ -1.478.003.685,00R$ -1.414.994,00R$ -1.477.462.894,00R$ -939.896.090,00R$ -995.690.516,00R$ -1.767.173.000,00
Lucro Bruto R$ 245.736.895,00R$ 51.174,00R$ 245.809.027,00R$ 608.792.308,00R$ 436.466.508,00R$ 666.860.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -12.665.504,00R$ -53.804,00R$ -12.646.057,00R$ -45.995.311,00R$ -25.711.291,00R$ -23.633.000,00
EBITDA R$ 135.147,00R$ 135.147,00R$ 225.599,00R$ 621.851,00R$ 204.991.000,00R$ 190.027.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 137.777,00R$ 137.777,00R$ 136.650,00R$ 105.114,00R$ 103.221.000,00R$ 101.674.000,00
EBIT R$ 233.071.391,00R$ -2.630,00R$ 233.162.970,00R$ 562.796.997,00R$ 410.755.217,00R$ 643.227.000,00
R. Financeiro R$ -131.505.896,00R$ -146.326,00R$ -131.508.084,00R$ -143.220.335,00R$ -259.154.479,00R$ -548.382.000,00
Impostos R$ -22.556.282,00R$ -492,00R$ -22.565.268,00R$ -38.283.222,00R$ -28.727.510,00R$ -39.539.000,00
Lucro Líquido R$ 79.009.213,00R$ -149.448,00R$ 79.089.618,00R$ 381.293.440,00R$ 122.873.228,00R$ 55.306.000,00
Lucro A. Controladora R$ 61.378.383,00--R$ 61.378.383,00R$ -53.651.295,00R$ -80.147.772,00R$ 52.321.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -36.000,00--R$ -36.000,00----R$ 2.985.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 5.085.743,00
Ativo Controladora :
R$ 15.430.150,00
Passivo Exigível :
R$ 10.344.407,00
D. Bruta :
R$ 7.034.461,00
D. Líquida :
R$ 5.773.608,00
Disponibilidade :
R$ 1.260.853,00
Val. Firma :
R$ 5.773.608,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 7.034.461,00R$ 6.672.158.000,00R$ 6.440.485.000,00R$ 5.264.654.000,00R$ 5.612.908.000,00
Disponibilidade R$ 1.260.853,00R$ 898.446.000,00R$ 1.232.089.000,00R$ 668.112.000,00R$ 740.885.000,00
D. Líquida R$ 5.773.608,00R$ 5.773.712.000,00R$ 5.208.396.000,00R$ 4.596.542.000,00R$ 4.872.023.000,00
Patrimônio R$ 5.085.743,00R$ 5.235.190.000,00R$ 5.133.469.000,00R$ 4.447.063.000,00R$ 4.223.856.000,00
Passivo Exigível R$ 10.344.407,00R$ 9.970.211.000,00R$ 8.211.181.000,00R$ 6.421.041.000,00R$ 8.469.782.000,00
Ativo Controladora R$ 15.430.150,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.693.638.000,00
Ativo Total R$ 15.430.150,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.721.917.000,00
Ativo Circ. R$ 3.516.000,00R$ 3.383.652.000,00R$ 2.866.836.000,00R$ 1.616.225.000,00R$ 2.221.105.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.260.853,00R$ 898.446.000,00R$ 1.232.089.000,00R$ 46.148.000,00R$ 740.885.000,00
Aplic. Financeiras ------R$ 621.964.000,00--
Contas a Receber R$ 1.713.040,00R$ 1.934.223.000,00R$ 876.502.000,00R$ 748.102.000,00R$ 1.272.057.000,00
Trib. a Recuperar R$ 84.239,00R$ 93.182.000,00R$ 104.435.000,00R$ 89.349.000,00--
Out. Ativos Circ. R$ 457.868,00R$ 457.801.000,00R$ 653.810.000,00R$ 110.662.000,00R$ 208.163.000,00
Ativo Não Circ. R$ 11.914.150,00R$ 11.821.749.000,00R$ 10.477.814.000,00R$ 9.251.879.000,00R$ 10.500.812.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.925.609,00R$ 2.655.002.000,00R$ 843.151.000,00R$ 810.399.000,00R$ 1.787.276.000,00
Investimentos R$ 243,00R$ 50.713.000,00R$ 53.280.000,00R$ 968.160.000,00R$ 953.455.000,00
Imobilizado R$ 7.328.228,00R$ 7.433.323.000,00R$ 7.810.828.000,00R$ 6.561.074.000,00R$ 6.698.371.000,00
Intangível R$ 1.660.070,00R$ 1.682.711.000,00R$ 1.770.555.000,00R$ 912.246.000,00R$ 1.061.710.000,00
Passivo T. R$ 15.430.150,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.721.917.000,00
Passivo C. R$ 1.985.646,00R$ 2.494.278.000,00R$ 1.415.671.000,00R$ 1.216.203.000,00R$ 1.862.607.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 152.887,00R$ 153.983.000,00R$ 169.587.000,00R$ 106.440.000,00R$ 79.632.000,00
Fornecedores R$ 513.410,00R$ 491.738.000,00R$ 247.785.000,00R$ 194.934.000,00R$ 163.532.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 454.959,00R$ 802.753.000,00R$ 659.725.000,00R$ 557.959.000,00R$ 647.698.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 864.390,00R$ 1.045.804.000,00R$ 338.574.000,00R$ 356.870.000,00R$ 971.745.000,00
Passivo NC. R$ 8.358.761,00R$ 7.475.933.000,00R$ 6.795.510.000,00R$ 5.204.838.000,00R$ 6.607.175.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.579.502,00R$ 5.869.405.000,00R$ 5.780.760.000,00R$ 4.706.695.000,00R$ 4.965.210.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.278.906,00R$ 1.083.009.000,00R$ 477.162.000,00R$ 426.706.000,00R$ 1.407.496.000,00
Trib. Diferidos R$ 500.353,00R$ 523.519.000,00R$ 537.588.000,00R$ 71.437.000,00R$ 54.946.000,00
PNC. Provisões --------R$ 179.523.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.085.743,00R$ 5.235.190.000,00R$ 5.133.469.000,00R$ 4.447.063.000,00R$ 4.252.135.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.968.679,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00
Res. Capital R$ 62.540,00R$ 62.540.000,00R$ 62.540.000,00R$ 62.540.000,00R$ 62.539.000,00
Res. Lucros R$ 1.592.506,00R$ 1.592.505.000,00R$ 1.490.784.000,00R$ 804.378.000,00R$ 598.372.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -149.448,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -388.534,00R$ -388.534.000,00R$ -388.534.000,00R$ -388.534.000,00R$ -405.734.000,00
Part. Acio. NC. --------R$ 28.279.000,00

OMGE3 - Risco Moderado

Omega Geração (OMGE3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
53
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
  • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
46
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,14 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,93% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,61 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
100
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,02 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -13,18 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,2 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
23
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+2,52 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
100

ROIC de 999,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 31.509,05% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 512,04% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 41.337,8% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 999,99% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 30.643,57% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10,98 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
23
A Receita Líquida diminuiu em -3,41% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -50,51% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+2,24 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
22
Margem Líquida de 4,58% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -54,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+2,15 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
93
Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 19,94% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,07 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.085.743,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -99,89% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -99,88% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OMGE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,83 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de OMGE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,88 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
28
OMGE3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,02 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
14/08/2026 15:00
06/08/2026 18:10
1
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
06/08/2026 15:00
27/07/2026 10:05
1
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
06/08/2026 15:00
27/07/2026 10:07
1
Assembleia
AGDEB
Instrução de voto
Abrir documento
06/08/2026 11:00
27/07/2026 09:59
1
Assembleia
AGDEB
Instrução de voto
Abrir documento
06/08/2026 11:00
27/07/2026 09:56
1
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
06/08/2026 15:00
06/08/2026 18:10
1
Assembleia
AGDEB
Ata
Abrir documento
05/08/2026
05/08/2026 18:04
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
31/07/2026 15:00
24/07/2026 18:48
2
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
31/07/2026 11:00
24/07/2026 18:40
2
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
31/07/2026 11:00
24/07/2026 18:44
2
Assembleia
AGDEB
Instrução de voto
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 3,42
R$ 3,41R$ 7,44
5,39%
3,65%9,41%
-28,82%
-1,44% 36,83%
0,63
4,842,88
 
R$ 1.260.431.000,00
147,9
Ação BEEF3
MOD. ALTO
DOTZ3
Programas de Fideliza
R$ 5,90
R$ 2,65R$ 9,14
 
  
-4,06%
51,28% 63,95%
1,15
10,72-0,33
 
R$ -240.022.000,00
147,9
Ação DOTZ3
SEER3 - Ser Educacional
BAIXO
SEER3
Serviços Educacionais
R$ 12,07
R$ 8,16R$ 13,75
3,91%
1,54%2,68%
42,02%
3,07% 63,21%
1,38
6,381,11
 
R$ 1.417.594.000,00
145,6
Ação SEER3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,11
R$ 2,48R$ 7,28
 
0,6% 
-51,4%
8,36% 45,49%
0,62
1,910,6
 
R$ 8.323.136.000,00
143,1
Ação LIGT3
MODERADO
HBRE3
Exploração de Imóveis
R$ 2,18
R$ 2,03R$ 5,09
54,21%
25,67%55,69%
-20,08%
7,39% -9,21%
0,6
2,170,12
 
R$ 1.809.909.000,00
140,3
Ação HBRE3
TEND3 - Construtora Tenda
M. BAIXO
TEND3
Incorporações
R$ 33,52
R$ 20,61R$ 37,41
3,71%
5,03%4,07%
49,21%
-4,23% 60,64%
1,51
7,033
 
R$ 1.357.899.000,00
137,7
Ação TEND3
IRBR3 - IRB Brasil
BAIXO
IRBR3
Seguradoras
R$ 51,92
R$ 45,85R$ 64,64
2,99%
2,92%2,99%
15,62%
-5,26% 50,46%
1,05
12,320,81
 
R$ 5.314.838.000,00
136,9
Ação IRBR3
ALPA3 - Alpargatas
BAIXO
ALPA3
Calçados
R$ 9,85
R$ 7,40R$ 13,15
4,81%
1,58%6,44%
39,79%
7,65% 48,71%
1,13
11,32,02
 
R$ 3.458.795.000,00
134,9
Ação ALPA3
MATD3 - Rede Mater Dei
MOD. BAIXO
MATD3
Saúde
R$ 4,83
R$ 4,13R$ 6,11
3,1%
1,5%2,96%
8,93%
4,09% 46,67%
1,04
13,041,08
 
R$ 1.498.779.000,00
125
Ação MATD3
MOD. BAIXO
BIOM3
Medicamentos
R$ 6,03
R$ 5,51R$ 10,30
 
  
-16,25%
-3,83% 35,91%
0,73
34,32,55
 
R$ 323.358.000,00
124,1
Ação BIOM3
7,81%
4,25%8,42%
3,5%
6,71%44,27%
0,98
10,41,38
R$ 0,00
R$ 2.452.471.700,00
138,3
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