ODPV3 - Odontoprev

A Odontoprev é uma das principais operadoras de planos odontológicos do Brasil, focando na oferta de serviços de saúde bucal de qualidade para indivíduos e empresas. Com um modelo de negócio baseado em geração de valor por meio da promoção da saúde oral, a empresa se destaca pela sua ampla rede credenciada, inovação em produtos e excelência no atendimento ao cliente. O setor odontológico é crucial, especialmente em um país onde a saúde preventiva ganha cada vez mais importância, o que posiciona a Odontoprev como uma referência. Sua robustez financeira, sustentada por resultados consistentes e um forte fluxo de caixa, reforça a confiança de investidores e a sua trajetória de crescimento no mercado.

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 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 15,02
Mín: R$ 10,50 / Máx: R$ 15,92
Média: R$ 12,62
Val. Mês
0% -
Setor: 9,7%
Segmento: 9,27%
Val. Ano
35,37%
Setor: 0,33%
Segmento: -4,19%
P/L
7,78
Setor: 10,39
Segmento: 8,49
P/PM
1,27
Setor: 0,92
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 5,07%
Segmento: 4,31%
Investidos R$ 1.000,00 em 75,59 cotas na Ação ODPV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.187,74 (18,77% ), sendo deste valor, R$ 135,30 (13,53% ) referente à valorização da Ação e R$ 52,44 (5,24% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
58.119.199/0001-51
Website:
http://www.odontoprev.com.br/ri/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 38,58 (156,84% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,01 (-66,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ODPV3:
  • Erro: ODPV3 não foi possível calcular a variação de 1 quadrimestres atrás
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ODPV3SetorSegmentoODPV3
    CotaçãoR$ 15,02----R$ 13,04R$ 11,68R$ 11,59R$ 11,21R$ 9,56
    DPA --------R$ 0,72--R$ 0,40R$ 0,29
    DY --5,02%4,31%--6,15%--3,54%3,08%
    Payout --60,49%71,3%--360,76%--42,9%36,04%
    P/PM 1,270,920,891,0911,021,080,93
    P/L 7,7810,398,499,0258,6511,7412,111,7
    P/VP 0,445,9110,830,3826,655,154,464,46
    LPA 1,930,14-1,051,440,20,990,930,82
    VPA 34,2712,3914,8934,270,442,252,512,14
    PSR 0,820,921,040,8214,122,772,922,78
    ROE 5,63%-18,22%-51,57%4,22%45,45%43,91%36,88%38,12%
    ROIC 13,07%-41,53%-99,77%8,99%51,6%53,15%42,01%39,71%
    ROA 2,53%-4,34%-14,71%1,89%29,89%25,41%23,64%22,35%
    Margem Líquida 10,6%-5,8%-20,06%9,05%24,07%23,63%24,15%23,73%
    Margem Ebit 10,99%3,01%-5,39%8,63%31,94%30,13%30,49%30,15%
    Margem Ebitda 12,03%8,4%2,01%9,45%34,55%32,59%33,13%32,1%
    Margem Bruta 15,83%32,84%30,68%13,59%35,96%34,33%30,9%61,5%
    EV/EBITDA -4,175,815,61-7,3840,518,018,298,27
    EV/EBIT -4,578,318,12-8,0843,818,669,018,8
    P/EBITDA 6,855,335,948,6540,868,518,828,65
    P/EBIT 7,57,087,519,4744,199,219,599,21
    P/Ativo 0,20,530,440,1717,532,982,862,61
    P/Cap. Giro -0,677,4310,85-0,58-82,3-9,62-12,18-10,8
    P/Ativo Circ. Liq. 8,56,186,267,38-306,37-23,05-47,21-24,14
    Giro Ativos 0,240,850,520,211,241,070,980,94
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,7112,0424,9-0,71-0,23-0,3-0,27-0,2
    D. Liq. / EBITDA -11,030,48-0,32-16,03-0,35-0,5-0,53-0,38
    D. Liq. / EBIT -12,081,240,61-17,55-0,38-0,54-0,58-0,4
    Patr. / Ativos 0,450,350,30,450,660,580,640,59
    Passivos / Ativos 0,550,640,70,550,340,420,360,41
    Liq. Corrente 1,071,711,461,070,80,640,80,7
    CAGR Receitas 5A --8,6%8,03%44,39%6,51%4,75%5,88%5,77%
    CAGR Lucros 5A ---9,09%-6,35%21,83%10,12%13,61%12,39%-2,14%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 12,5%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 16,67%
    Abril
    2 dys, 16,67%
    Maio
    1 dys, 8,33%
    Junho
    2 dys, 16,67%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 8,33%
    Setembro
    2 dys, 16,67%
    Outubro
    1 dys, 8,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 8,33%

    ODPV3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    ODPV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Bimestral 6x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 39,47%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,07%, com distribuição em torno de R$ 0,76 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,62 e R$ 6,35, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,67%
    Setor: 2,94%Segmento: 2,34%
    Frequência:
    Bimestral
    6x ao ano
    39,47%
    Atual:
    R$ 0,76
    5,07%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ODPV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,07%R$ 19,04R$ 12,69R$ 9,52R$ 7,62R$ 6,35R$ 5,44
    DY (5A) 2,67%R$ 10,03R$ 6,68R$ 5,01R$ 4,01R$ 3,34R$ 2,86
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/09/2025
    10/12/2025
    JCP
    R$ 0,049257200
    R$ 0,04925720
    0,37%
    08/08/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,211257000
    R$ 0,21125700
    1,68%
    24/06/2025
    10/12/2025
    JCP
    R$ 0,047728100
    R$ 0,04772810
    0,41%
    09/05/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,216477000
    R$ 0,21647700
    1,96%
    11/04/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,148598000
    R$ 0,14859800
    1,37%
    24/03/2025
    10/12/2025
    JCP
    R$ 0,045364400
    R$ 0,04536440
    0,42%
    18/12/2023
    16/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,035400000
    R$ 0,03540000
    0,3%
    02/10/2023
    02/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,34%
    25/09/2023
    25/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,33%
    22/09/2023
    19/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,33%
    30/06/2023
    30/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,038200000
    R$ 0,03820000
    0,3%
    24/04/2023
    24/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,173600000
    R$ 0,17360000
    1,76%
    20/03/2023
    20/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,038400000
    R$ 0,03840000
    0,35%
    16/12/2022
    16/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,032100000
    R$ 0,03210000
    0,38%
    21/09/2022
    21/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,031700000
    R$ 0,03170000
    0,34%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,031700000
    R$ 0,03170000
    0,34%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,107200000
    R$ 0,10720000
    1,06%
    05/04/2022
    05/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,065300000
    R$ 0,06530000
    0,65%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,026400000
    R$ 0,02640000
    0,25%
    R$ 1,410281700
    R$ 1,41028170
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de ODPV3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    545.825.286
    Ordinárias: 2.924.199.731
    Free Float % :
    46,12% (251.740.151)
    FF Ordinárias: 251.740.151
    T. Fora Circulação :
    53,88% (294.085.135)
    Ordinárias Fora C.: 2.672.459.580Ações Controlador: 2.670.587.681Ações Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    I. P. Física: 73.655I. P. Jurídica: 582I. Institucionais: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.924.199.731
    Ordinárias: 2.924.199.731
    Free Float % :
    8,61% (251.740.151)
    FF Ordinárias: 251.740.151
    T. Fora Circulação :
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinárias Fora C.: 2.672.459.580Ações Controlador: 2.670.587.681Ações Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    I. P. Física: 73.655I. P. Jurídica: 582I. Institucionais: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    545.825.286
    Free Float % :
    46,21% (252.219.521)
    FF Ordinárias: 252.219.521
    T. Fora Circulação :
    53,79% (293.605.765)
    Ordinárias Fora C.: 292.473.236Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 260.000
    T. Cotistas :
    51.110
    I. P. Física: 50.629I. P. Jurídica: 230I. Institucionais: 251
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    54%
     
    Outros
    225.680.750
    41%
    07/06/2024
    SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT
    27.671.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    260.000
    0%
    545.825.286
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,52% (257.037.168)
    FF Ordinárias: 257.037.168
    T. Fora Circulação :
    53,48% (295.458.495)
    Ordinárias Fora C.: 294.067.836Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 1.854.600
    T. Cotistas :
    42.867
    I. P. Física: 42.362I. P. Jurídica: 196I. Institucionais: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    229.086.795
    41%
    31/03/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.854.600
    0%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,85% (258.856.632)
    FF Ordinárias: 258.856.632
    T. Fora Circulação :
    53,15% (293.639.031)
    Ordinárias Fora C.: 292.213.236Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 4.694.140
    T. Cotistas :
    51.536
    I. P. Física: 51.015I. P. Jurídica: 242I. Institucionais: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    230.941.395
    42%
    05/04/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    568.465.803
    Free Float % :
    43,21% (245.618.209)
    FF Ordinárias: 245.618.209
    T. Fora Circulação :
    56,79% (322.847.594)
    Ordinárias Fora C.: 296.907.376Ações Controlador: 292.213.236Ações Tesouraria: 4.694.140
    T. Cotistas :
    60.158
    I. P. Física: 59.633I. P. Jurídica: 253I. Institucionais: 272
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/04/2022
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    51%
     
    Outros
    211.499.870
    37%
    04/04/2022
    Invesco Ltd.
    30.717.525
    5%
    04/04/2022
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    04/04/2022
    Ações Tesouraria
    4.694.140
    1%
    568.465.803
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    03/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.940.205.000,00R$ 8.711.541.000,00R$ 2.420.159.000,00R$ 2.281.192.000,00R$ 2.118.667.000,00R$ 1.902.422.000,00
    Custos R$ -8.366.719.000,00R$ -7.527.976.000,00R$ -1.549.869.000,00R$ -1.498.142.000,00R$ -1.463.937.000,00R$ -732.443.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.573.486.000,00R$ 1.183.565.000,00R$ 870.290.000,00R$ 783.050.000,00R$ 654.730.000,00R$ 1.169.979.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -481.088.000,00R$ -432.007.000,00R$ -97.255.000,00R$ -95.817.000,00R$ -8.679.000,00R$ -596.388.000,00
    EBITDA R$ 1.196.061.000,00R$ 822.872.000,00R$ 836.199.000,00R$ 743.384.000,00R$ 701.875.000,00R$ 610.614.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 103.663.000,00R$ 71.314.000,00R$ 63.164.000,00R$ 56.151.000,00R$ 55.824.000,00R$ 37.023.000,00
    EBIT R$ 1.092.398.000,00R$ 751.558.000,00R$ 773.035.000,00R$ 687.233.000,00R$ 646.051.000,00R$ 573.591.000,00
    R. Financeiro R$ 339.708.000,00R$ 307.815.000,00R$ 56.615.000,00R$ 76.144.000,00R$ 78.341.000,00R$ 72.667.000,00
    Impostos R$ -378.348.000,00R$ -270.786.000,00R$ -247.113.000,00R$ -224.244.000,00R$ -212.802.000,00R$ -194.897.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.053.758.000,00R$ 788.587.000,00R$ 582.537.000,00R$ 539.133.000,00R$ 511.590.000,00R$ 451.361.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.053.996.000,00R$ 788.978.000,00R$ 582.570.000,00R$ 539.244.000,00R$ 511.394.000,00R$ 452.171.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -238.000,00R$ -391.000,00R$ -33.000,00R$ -111.000,00R$ 196.000,00R$ -810.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.432.191.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 41.710.556.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 23.004.066.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -13.191.664.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 13.191.664.000,00
    V. Mercado :
    R$ 8.198.295.795,72
    Val. Firma :
    R$ -4.993.368.204,28
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 13.191.664.000,00R$ 293.033.000,00R$ 374.322.000,00R$ 372.024.000,00R$ 230.938.000,00
    D. Líquida R$ -13.191.664.000,00R$ -293.033.000,00R$ -374.322.000,00R$ -372.024.000,00R$ -230.938.000,00
    Patrimônio R$ 18.706.490.000,00R$ 1.281.813.000,00R$ 1.227.769.000,00R$ 1.386.994.000,00R$ 1.184.159.000,00
    Passivo Exigível R$ 23.004.066.000,00R$ 666.597.000,00R$ 893.836.000,00R$ 776.299.000,00R$ 834.335.000,00
    Ativo Controladora R$ 41.710.556.000,00R$ 1.948.410.000,00R$ 2.121.605.000,00R$ 2.163.293.000,00R$ 2.018.494.000,00
    Ativo Total R$ 41.711.977.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Ativo Circ. R$ 15.744.647.000,00R$ 437.659.000,00R$ 490.076.000,00R$ 517.175.000,00R$ 498.898.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 61.236.000,00R$ 19.948.000,00R$ 16.531.000,00R$ 14.391.000,00R$ 15.837.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.130.428.000,00R$ 273.085.000,00R$ 357.791.000,00R$ 357.633.000,00R$ 215.101.000,00
    Contas a Receber R$ 2.052.207.000,00R$ 91.100.000,00R$ 85.065.000,00R$ 119.586.000,00R$ 214.866.000,00
    Estoques R$ 4.409.000,00R$ 26.000,00R$ 56.000,00R$ 1.423.000,00R$ 4.767.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 459.301.000,00R$ 42.924.000,00R$ 15.853.000,00R$ 12.922.000,00R$ 8.968.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 37.066.000,00R$ 10.576.000,00R$ 8.690.000,00R$ 5.130.000,00R$ 39.359.000,00
    Out. Ativos Circ. ----R$ 6.090.000,00R$ 6.090.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 25.967.330.000,00R$ 1.511.182.000,00R$ 1.631.993.000,00R$ 1.646.798.000,00R$ 1.520.955.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 18.287.147.000,00R$ 514.894.000,00R$ 653.691.000,00R$ 705.736.000,00R$ 635.719.000,00
    Investimentos R$ 5.567.863.000,00R$ 4.425.000,00R$ 6.121.000,00R$ 6.350.000,00R$ 17.860.000,00
    Imobilizado R$ 345.571.000,00R$ 44.392.000,00R$ 52.154.000,00R$ 55.060.000,00R$ 44.743.000,00
    Intangível R$ 1.766.749.000,00R$ 947.471.000,00R$ 920.027.000,00R$ 879.652.000,00R$ 822.633.000,00
    Passivo T. R$ 41.711.977.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Passivo C. R$ 14.780.478.000,00R$ 549.169.000,00R$ 764.626.000,00R$ 648.332.000,00R$ 717.704.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 219.228.000,00R$ 71.995.000,00R$ 69.765.000,00R$ 72.688.000,00R$ 63.977.000,00
    Fornecedores R$ 2.202.985.000,00R$ 48.274.000,00R$ 43.136.000,00R$ 29.289.000,00R$ 27.834.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 553.403.000,00R$ 37.573.000,00R$ 47.600.000,00R$ 25.570.000,00R$ 35.792.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 11.800.780.000,00R$ 387.311.000,00R$ 604.125.000,00R$ 243.224.000,00R$ 182.512.000,00
    PC. Provisões R$ 4.082.000,00R$ 4.016.000,00--R$ 277.561.000,00R$ 407.589.000,00
    Passivo NC. R$ 8.223.588.000,00R$ 117.428.000,00R$ 129.210.000,00R$ 127.967.000,00R$ 116.631.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 6.866.978.000,00R$ 50.009.000,00R$ 86.136.000,00R$ 64.760.000,00R$ 62.672.000,00
    Trib. Diferidos --R$ 14.071.000,00------
    PNC. Provisões R$ 1.356.610.000,00R$ 53.348.000,00R$ 43.074.000,00R$ 63.207.000,00R$ 53.959.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 18.707.911.000,00R$ 1.282.244.000,00R$ 1.228.233.000,00R$ 1.387.674.000,00R$ 1.185.518.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 14.904.490.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00
    Res. Capital R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -36.979.000,00
    Res. Lucros R$ 3.350.894.000,00R$ 465.877.000,00R$ 420.718.000,00R$ 561.679.000,00R$ 369.981.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 560.230.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -155.612.000,00R$ -792.000,00R$ -795.000,00R$ -800.000,00R$ 140.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 2.895.000,00R$ 3.163.000,00R$ 2.755.000,00R$ 2.009.000,00--
    Out. Res. Abrang. R$ 79.203.000,00R$ -1.842.000,00R$ -10.316.000,00R$ 8.699.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 1.421.000,00R$ 431.000,00R$ 464.000,00R$ 680.000,00R$ 1.359.000,00

    ODPV3 - Risco Baixo

    Odontoprev (ODPV3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    74
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,71, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 13.191.664.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    22
    ROIC atual não avaliado, pois o elevado caixa resulta em capital investido negativo de R$ -11.759.473.000,00.
    ROA de 2,53% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -90,01% em relação à média desde 2022, de 25,32% para 2,53%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,63% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -86,3% em relação à média desde 2022, de 41,09% para 5,63%. Elevando significativamente o risco.
    +2,11 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 355,85% em relação à média desde 2022, de R$ 2.180.610.000,00 para R$ 9.940.205.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 102,2% em relação à média desde 2022, de R$ 521.155.250,00 para R$ 1.053.758.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    50
    Margem Líquida de 10,6% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -55,64% em relação à média desde 2022, de 23,89% para 10,6%. Elevando significativamente o risco.
    +4,26 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    49
    Liquidez Corrente de 1,07 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 46,04% em relação à média desde 2022, de 0,73 para 1,07. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,17 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    37
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.432.191.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 3,26% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.386.994.000,00 para R$ 1.432.191.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 17,88% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.214.984.000,00 para R$ 1.432.191.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,76 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ODPV3 apresenta cotação de R$ 15,02 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    56
    ODPV3 mostra tendência de estabilidade de 3,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,38 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ODPV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,06 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ODPV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ODPV3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    92
    Possui free float de 46,12%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,94 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 58 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    11
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +2pts

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    Score de Venda: 32 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    89
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/04/2026 10:00
    06/04/2026 19:26
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    06/04/2026 10:00
    04/04/2026 11:41
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    06/04/2026 10:00
    06/03/2026 21:36
    1
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    06/04/2026 10:00
    06/03/2026 21:44
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    06/04/2026 10:00
    06/03/2026 21:52
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
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    06/04/2026 10:00
    06/03/2026 22:11
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
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    06/04/2026 10:00
    11/03/2026 11:22
    2
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
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    04/2026
    08/05/2026 18:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    04/2026
    08/05/2026 18:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    31/03/2026 14:00
    18/03/2026 19:15
    3
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 5,06
    R$ 4,13R$ 6,11
    2,97%
    1,46%7,31%
    11,92%
    3,69% 43,89%
    1,08
    11,871,13
    R$ 914.834,50
    R$ 1.492.818.000,00
    64
    Ação MATD3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,53
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,54%
     0%
    9,82%
    4,38% 19,7%
    1,2
    40,322,27
    R$ 99.369.478,23
    R$ 18.706.490.000,00
    63
    Ação SAUD3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,65
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,54%
    1,41%2,17%
    -28,2%
    1,85% 13,69%
    0,83
    13,540,35
    R$ 5.665.508,05
    R$ 1.334.004.000,00
    62
    Ação QUAL3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 37,23
    R$ 32,49R$ 47,55
    11,42%
    3,4%3,4%
    -2,09%
    10,64% 14,69%
    1,05
    16,594,02
    R$ 290.376.095,57
    R$ 20.733.450.000,00
    55
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 21,38
    R$ 14,20R$ 21,45
    6,08%
    5,1%4,42%
    44,96%
    16,96% 13,6%
    1,45
    16,872,16
    R$ 87.116.864,65
    R$ 5.417.578.000,00
    44
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 6,21
    R$ 6,09R$ 38,18
     
     0%
    -83,73%
    -5,34% -15,66%
    0,23
    -18,030,06
    R$ 64.497.755,36
    R$ 48.062.349.000,00
    43
    Ação HAPV3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 1,29
    R$ 0,55R$ 3,68
     
     0%
    -56,41%
    2,38% -56,91%
    0,43
    -0,3388,98
    R$ 41.680.704,50
    R$ 16.457.000,00
    36
    Ação ONCO3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,84
    R$ 1,29R$ 4,56
     
    0,34%0%
    110,37%
    32,71% -17,08%
    1,18
    -4,060,52
    R$ 2.893.753,29
    R$ 6.840.369.000,00
    27
    Ação DASA3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,60
    R$ 2,56R$ 6,76
     
     0%
    -44,35%
    16,13% -52,03%
    0,55
    -0,4-1,98
    R$ 153.319,81
    R$ -277.542.000,00
    26
    Ação AALR3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
     
    2,67%5,07%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    7,780,44
     
    R$ 1.432.191.000,00
    58
    Ação ODPV3
    2,16%
    1,44%2,24%
    -0,23%
    8,34%-3,31%
    0,93
    8,429,8
    R$ 59.266.831,40
    R$ 10.375.816.400,00
    48
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