ODPV3 - Odontoprev

A Odontoprev é uma das principais operadoras de planos odontológicos do Brasil, focando na oferta de serviços de saúde bucal de qualidade para indivíduos e empresas. Com um modelo de negócio baseado em geração de valor por meio da promoção da saúde oral, a empresa se destaca pela sua ampla rede credenciada, inovação em produtos e excelência no atendimento ao cliente. O setor odontológico é crucial, especialmente em um país onde a saúde preventiva ganha cada vez mais importância, o que posiciona a Odontoprev como uma referência. Sua robustez financeira, sustentada por resultados consistentes e um forte fluxo de caixa, reforça a confiança de investidores e a sua trajetória de crescimento no mercado.

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Cotação
R$ 15,02
Mín: R$ 10,50 / Máx: R$ 15,92
Média: R$ 12,62
Val. Mês
0% -
Setor: -1,63%
Segmento: -5,07%
Val. Ano
35,37%
Setor: 2,85%
Segmento: -2,77%
P/L
14,51
Setor: 14,64
Segmento: 15,31
P. / P. Médio
1,27
Setor: 0,87
Segmento: 0,82
DY
1,73%
DY Proj.: 2,39%
Segmento: 4,68%
Investidos R$ 1.000,00 em 81,3 cotas na Ação ODPV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.277,54 (27,75% ), sendo deste valor, R$ 221,14 (22,11% ) referente à valorização da Ação e R$ 56,40 (5,64% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
58.119.199/0001-51
Website:
http://www.odontoprev.com.br/ri/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,83 (-47,87% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,14 (-65,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ODPV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ODPV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,13% | 4,69% | 4,82% | 5,18% | 6,53% | 8,6% | 9,54% | 11,15%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,83%
  • Calculando status valorização atual ODPV3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,19%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ODPV3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,02
    • Valor Médio: R$ 11,79
    • ODPV3 está a uma distancia de -27,44% gerando uma força de distancia de -0,27
  • Força atual: -0,27
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ODPV3: 2,39%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,17%
    • Dy Médio de ODPV3 em 5 anos: 2,74%
    • ODPV3 está a uma distancia de -24,55% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
    • ODPV3 está a uma distancia de -12,77% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,06
    • ODPV3 gerou força de distancia de DY de -0,19
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 152.140.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 120.506.312,19
    • ODPV3 está a uma distancia de 26,25% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: -0,2
  • Força após reduzir 20% devido a ODPV3 estar estagnado: -0,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,83%
    • Valorização Quadrimestral: -0,16 * 6,83% = -1,08%
  • Simulando valorização de ODPV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,19%
    • Valorização quadrimestre: -1,08%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,83%
    • Cotação Atual: R$ 15,02
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,54%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,6%)
      • Resultado: -1,13%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,34%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,76%)
      • Resultado: -1,1%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,16%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,92%)
      • Resultado: -1,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,32%, ODPV3 valerá R$ 14,52 após um ano
  • O valor de ODPV3 para o próximo ano ficou em R$ 14,52 o que da uma valorização de -3,32%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ODPV3SetorSegmentoODPV3
    CotaçãoR$ 15,02----R$ 13,04R$ 11,68R$ 11,59
    DPA R$ 0,26------R$ 0,72--
    DY 1,73%5,44%4,68%--6,15%--
    Payout 25,16%66,2%79,7%--360,76%--
    P. / P. Médio 1,270,870,821,0911,02
    P/L 14,5114,6415,3146,7758,6511,74
    P/VP 5,722,934,784,9726,655,15
    LPA 1,040,57-0,160,280,20,99
    VPA 2,6212,7416,22,620,442,25
    PSR 3,351,642,6511,5814,122,77
    ROE 39,46%-31,52%-84,5%10,62%45,45%43,91%
    ROIC 54,54%10,19%10,07%15,15%51,6%53,15%
    ROA 26,6%1,15%-3,33%7,16%29,89%25,41%
    Margem Líquida 23,09%1,61%-4,97%24,75%24,07%23,63%
    Margem Ebit 30,64%9,75%9%33,89%31,94%30,13%
    Margem Ebitda 33,31%15,19%16,8%36,69%34,55%32,59%
    Margem Bruta 34,83%34,32%34,21%38,68%35,96%34,33%
    EV/EBITDA 9,418,189,5729,2340,518,01
    EV/EBIT 10,2411,2312,5131,6443,818,66
    P/EBITDA 10,067,078,6831,5540,868,51
    P/EBIT 10,949,2610,5634,1644,199,21
    P/Ativo 3,861,552,733,3517,532,98
    P/Cap. Giro -18,55-3,28-12,07-16,1-82,3-9,62
    P/Ativo Circ. Liq. 90,4327,9258,3278,49-306,37-23,05
    Giro Ativos 1,150,920,620,291,241,07
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,370,791,2-0,37-0,23-0,3
    D. Liq. / EBITDA -0,641,110,89-2,33-0,35-0,5
    D. Liq. / EBIT -0,71,971,95-2,52-0,38-0,54
    Patr. / Ativos 0,670,40,380,670,660,58
    Passivos / Ativos 0,320,60,610,320,340,42
    Liq. Corrente 1,161,781,691,160,80,64
    CAGR Receitas 5A 12,98%16,51%16,08%-15,04%6,51%4,75%
    CAGR Lucros 5A 15,22%2,01%0,76%-12,34%10,12%13,61%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 12,5%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 16,67%
    Abril
    2 dys, 16,67%
    Maio
    1 dys, 8,33%
    Junho
    2 dys, 16,67%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 8,33%
    Setembro
    2 dys, 16,67%
    Outubro
    1 dys, 8,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 8,33%

    ODPV3 apresentou uma distribuição de R$ 0,26 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (4,68%) quanto no Setor Saúde (5,44%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,74%.

    ODPV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Bimestral 6x ao ano. O payout de 25,16% abaixo do payout médio histórico de 34,7% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 34,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,39%, com distribuição em torno de R$ 0,36 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,49. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,59 e R$ 2,99, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,73%
    Setor: 5,44%Segmento: 4,68%
    DY (5A):
    2,74%
    Setor: 2,97%Segmento: 2,34%
    Frequência:
    Bimestral
    6x ao ano
    34,7%
    Atual: 25,16%
    DPA :
    R$ 0,26
    R$ 0,36
    2,39%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ODPV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,39%R$ 8,97R$ 5,98R$ 4,49R$ 3,59R$ 2,99R$ 2,56
    DY 1,73%R$ 6,50R$ 4,33R$ 3,25R$ 2,60R$ 2,17R$ 1,86
    DY (5A) 2,74%R$ 10,29R$ 6,86R$ 5,14R$ 4,12R$ 3,43R$ 2,94
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/09/2025
    10/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,049257200
    R$ 0,04925720
    0,37%
    08/08/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,211257000
    R$ 0,21125700
    1,68%
    24/06/2025
    10/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,047728100
    R$ 0,04772810
    0,41%
    09/05/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,216477000
    R$ 0,21647700
    1,96%
    11/04/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,148598000
    R$ 0,14859800
    1,37%
    24/03/2025
    10/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,045364400
    R$ 0,04536440
    0,42%
    18/12/2023
    16/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,035400000
    R$ 0,03540000
    0,3%
    02/10/2023
    02/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,34%
    25/09/2023
    25/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,33%
    22/09/2023
    19/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,33%
    30/06/2023
    30/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,038200000
    R$ 0,03820000
    0,3%
    24/04/2023
    24/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,173600000
    R$ 0,17360000
    1,76%
    20/03/2023
    20/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,038400000
    R$ 0,03840000
    0,35%
    16/12/2022
    16/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,032100000
    R$ 0,03210000
    0,38%
    21/09/2022
    21/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,031700000
    R$ 0,03170000
    0,34%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,031700000
    R$ 0,03170000
    0,34%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,107200000
    R$ 0,10720000
    1,06%
    05/04/2022
    05/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,065300000
    R$ 0,06530000
    0,65%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,026400000
    R$ 0,02640000
    0,25%
    R$ 1,410281700
    R$ 1,41028170
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de ODPV3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    545.825.286
    Ordinários: 2.924.199.731
    Free Float % :
    46,12% (251.740.151)
    Ordinários: 251.740.151
    P. Fora Circulação :
    53,88% (294.085.135)
    Ordinários: 2.672.459.580Controlador: 2.670.587.681Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    PF: 73.655PJ: 582I. Institucional: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    489%
     
    Outros
    252.879.950
    46%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    536%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.924.199.731
    Ordinários: 2.924.199.731
    Free Float % :
    8,61% (251.740.151)
    Ordinários: 251.740.151
    P. Fora Circulação :
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinários: 2.672.459.580Controlador: 2.670.587.681Tesouraria: 732.100
    T. Cotistas :
    74.490
    PF: 73.655PJ: 582I. Institucional: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    545.825.286
    Free Float % :
    46,21% (252.219.521)
    Ordinários: 252.219.521
    P. Fora Circulação :
    53,79% (293.605.765)
    Ordinários: 292.473.236Controlador: 292.213.236Tesouraria: 260.000
    T. Cotistas :
    51.110
    PF: 50.629PJ: 230I. Institucional: 251
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    54%
     
    Outros
    225.680.750
    41%
    07/06/2024
    SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT
    27.671.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    260.000
    0%
    545.825.286
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,52% (257.037.168)
    Ordinários: 257.037.168
    P. Fora Circulação :
    53,48% (295.458.495)
    Ordinários: 294.067.836Controlador: 292.213.236Tesouraria: 1.854.600
    T. Cotistas :
    42.867
    PF: 42.362PJ: 196I. Institucional: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    229.086.795
    41%
    31/03/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.854.600
    0%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    552.495.663
    Free Float % :
    46,85% (258.856.632)
    Ordinários: 258.856.632
    P. Fora Circulação :
    53,15% (293.639.031)
    Ordinários: 292.213.236Controlador: 292.213.236
    T. Cotistas :
    51.536
    PF: 51.015PJ: 242I. Institucional: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    230.941.395
    42%
    05/04/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.446.987.000,00R$ 614.628.000,00R$ 2.420.159.000,00R$ 2.281.192.000,00R$ 2.118.667.000,00R$ 1.902.422.000,00
    Custos R$ -1.594.655.000,00R$ -376.886.000,00R$ -1.549.869.000,00R$ -1.498.142.000,00R$ -1.463.937.000,00R$ -732.443.000,00
    Lucro Bruto R$ 852.332.000,00R$ 237.742.000,00R$ 870.290.000,00R$ 783.050.000,00R$ 654.730.000,00R$ 1.169.979.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -102.647.000,00R$ -29.449.000,00R$ -97.255.000,00R$ -95.817.000,00R$ -8.679.000,00R$ -596.388.000,00
    EBITDA R$ 815.145.000,00R$ 225.521.000,00R$ 836.199.000,00R$ 743.384.000,00R$ 701.875.000,00R$ 610.614.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 65.460.000,00R$ 17.228.000,00R$ 63.164.000,00R$ 56.151.000,00R$ 55.824.000,00R$ 37.023.000,00
    EBIT R$ 749.685.000,00R$ 208.293.000,00R$ 773.035.000,00R$ 687.233.000,00R$ 646.051.000,00R$ 573.591.000,00
    R. Financeiro R$ 54.191.000,00R$ 12.746.000,00R$ 56.615.000,00R$ 76.144.000,00R$ 78.341.000,00R$ 72.667.000,00
    Impostos R$ -238.768.000,00R$ -68.899.000,00R$ -247.113.000,00R$ -224.244.000,00R$ -212.802.000,00R$ -194.897.000,00
    Lucro Líquido R$ 565.108.000,00R$ 152.140.000,00R$ 582.537.000,00R$ 539.133.000,00R$ 511.590.000,00R$ 451.361.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 564.975.000,00R$ 152.129.000,00R$ 582.570.000,00R$ 539.244.000,00R$ 511.394.000,00R$ 452.171.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 133.000,00R$ 11.000,00R$ -33.000,00R$ -111.000,00R$ 196.000,00R$ -810.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.432.191.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.122.278.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 690.087.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -524.928.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 524.928.000,00
    V. Mercado :
    R$ 8.198.295.795,72
    Val. Firma :
    R$ 7.673.367.795,72
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 524.928.000,00R$ 293.033.000,00R$ 374.322.000,00R$ 372.024.000,00R$ 230.938.000,00
    D. Líquida R$ -524.928.000,00R$ -293.033.000,00R$ -374.322.000,00R$ -372.024.000,00R$ -230.938.000,00
    Patrimônio R$ 1.432.191.000,00R$ 1.281.813.000,00R$ 1.227.769.000,00R$ 1.386.994.000,00R$ 1.184.159.000,00
    Passivo Exigível R$ 690.087.000,00R$ 666.597.000,00R$ 893.836.000,00R$ 776.299.000,00R$ 834.335.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.122.278.000,00R$ 1.948.410.000,00R$ 2.121.605.000,00R$ 2.163.293.000,00R$ 2.018.494.000,00
    Ativo Total R$ 2.124.662.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Ativo Circ. R$ 662.199.000,00R$ 437.659.000,00R$ 490.076.000,00R$ 517.175.000,00R$ 498.898.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 17.540.000,00R$ 19.948.000,00R$ 16.531.000,00R$ 14.391.000,00R$ 15.837.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 507.388.000,00R$ 273.085.000,00R$ 357.791.000,00R$ 357.633.000,00R$ 215.101.000,00
    Contas a Receber R$ 88.346.000,00R$ 91.100.000,00R$ 85.065.000,00R$ 119.586.000,00R$ 214.866.000,00
    Estoques R$ 26.000,00R$ 26.000,00R$ 56.000,00R$ 1.423.000,00R$ 4.767.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 36.112.000,00R$ 42.924.000,00R$ 15.853.000,00R$ 12.922.000,00R$ 8.968.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 7.637.000,00R$ 10.576.000,00R$ 8.690.000,00R$ 5.130.000,00R$ 39.359.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 5.150.000,00--R$ 6.090.000,00R$ 6.090.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 1.462.463.000,00R$ 1.511.182.000,00R$ 1.631.993.000,00R$ 1.646.798.000,00R$ 1.520.955.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 461.014.000,00R$ 514.894.000,00R$ 653.691.000,00R$ 705.736.000,00R$ 635.719.000,00
    Investimentos R$ 5.782.000,00R$ 4.425.000,00R$ 6.121.000,00R$ 6.350.000,00R$ 17.860.000,00
    Imobilizado R$ 42.694.000,00R$ 44.392.000,00R$ 52.154.000,00R$ 55.060.000,00R$ 44.743.000,00
    Intangível R$ 952.973.000,00R$ 947.471.000,00R$ 920.027.000,00R$ 879.652.000,00R$ 822.633.000,00
    Passivo T. R$ 2.124.662.000,00R$ 1.948.841.000,00R$ 2.122.069.000,00R$ 2.163.973.000,00R$ 2.019.853.000,00
    Passivo C. R$ 571.539.000,00R$ 549.169.000,00R$ 764.626.000,00R$ 648.332.000,00R$ 717.704.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 82.288.000,00R$ 71.995.000,00R$ 69.765.000,00R$ 72.688.000,00R$ 63.977.000,00
    Fornecedores R$ 55.501.000,00R$ 48.274.000,00R$ 43.136.000,00R$ 29.289.000,00R$ 27.834.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 51.435.000,00R$ 37.573.000,00R$ 47.600.000,00R$ 25.570.000,00R$ 35.792.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 378.113.000,00R$ 387.311.000,00R$ 604.125.000,00R$ 243.224.000,00R$ 182.512.000,00
    PC. Provisões R$ 4.202.000,00R$ 4.016.000,00--R$ 277.561.000,00R$ 407.589.000,00
    Passivo NC. R$ 118.548.000,00R$ 117.428.000,00R$ 129.210.000,00R$ 127.967.000,00R$ 116.631.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 55.253.000,00R$ 50.009.000,00R$ 86.136.000,00R$ 64.760.000,00R$ 62.672.000,00
    Trib. Diferidos R$ 7.729.000,00R$ 14.071.000,00------
    PNC. Provisões R$ 55.566.000,00R$ 53.348.000,00R$ 43.074.000,00R$ 63.207.000,00R$ 53.959.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.434.575.000,00R$ 1.282.244.000,00R$ 1.228.233.000,00R$ 1.387.674.000,00R$ 1.185.518.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00
    Res. Capital R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -36.979.000,00
    Res. Lucros R$ 465.877.000,00R$ 465.877.000,00R$ 420.718.000,00R$ 561.679.000,00R$ 369.981.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 152.129.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -799.000,00R$ -792.000,00R$ -795.000,00R$ -800.000,00R$ 140.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 2.567.000,00R$ 3.163.000,00R$ 2.755.000,00R$ 2.009.000,00--
    Out. Res. Abrang. R$ -2.990.000,00R$ -1.842.000,00R$ -10.316.000,00R$ 8.699.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 2.384.000,00R$ 431.000,00R$ 464.000,00R$ 680.000,00R$ 1.359.000,00

    ODPV3 - Risco Baixo

    Odontoprev (ODPV3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    80
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,37, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -48,48% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 524.928.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    90

    ROIC de 54,54% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 16,99% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 26,6% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 5,05% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 39,46% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -3,97% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,1 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    62
    A Receita Líquida cresceu em 12,22% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 8,43% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,96 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    83
    Margem Líquida de 23,09% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -3,37% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    55
    Liquidez Corrente de 1,16 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 58,32% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    37
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.432.191.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 3,26% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 17,88% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,59 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ODPV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    92
    Possui free float de 46,12%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,6 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ODPV3 apresenta cotação de R$ 15,02 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    56
    ODPV3 mostra tendência de estabilidade de 3,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,24 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ODPV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ODPV3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 7,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 3,02%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -18,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,27
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 17,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 3,02%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,27
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/2025
    09/06/2025 17:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2025
    09/06/2025 17:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/04/2025 14:00
    10/01/2025 18:24
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    01/04/2025 14:00
    26/02/2025 18:19
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    01/04/2025 14:00
    26/02/2025 18:20
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    01/04/2025 14:00
    26/02/2025 18:23
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 17:57
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/04/2025 14:00
    26/02/2025 19:30
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 17:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/04/2025 14:00
    26/02/2025 19:31
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 237 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ODPV3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 5,00
    R$ 4,13R$ 6,11
    3,01%
    1,5%2,87%
    16,06%
    6,38% 46,65%
    1,08
    13,421,11
     
    R$ 1.498.779.000,00
    122
    Ação MATD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 34,51
    R$ 32,50R$ 47,55
    12,38%
    3,62%3,51%
    14,05%
    -3,47% 10,8%
    0,98
    16,073,89
     
    R$ 19.769.281.000,00
    49,4
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 17,45
    R$ 13,90R$ 17,97
    6,88%
    4,77%4,79%
    32,68%
    11,01% 15,89%
    1,2
    15,551,86
     
    R$ 5.182.614.000,00
    45,2
    Ação FLRY3
    AALR3 - Alliança Saúde
    MOD. BAIXO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,05
    R$ 2,56R$ 6,76
     
      
    -39,24%
    -5,28% 11,58%
    0,42
      
     
    R$ 1.066.928.000,00
    35
    Ação AALR3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,59
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,56%
    1,46%1,5%
    -0,74%
    -11,67% -6,06%
    0,79
    20,470,35
     
    R$ 1.304.086.000,00
    15,8
    Ação QUAL3
    SAUD3 - Bradsaude
    BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,29
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,55%
     0%
    16,17%
    -4,86% -12,43%
    1,2
    73,6329,05
     
    R$ 1.432.191.000,00
    -37,6
    Ação SAUD3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    MOD. ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,88
    R$ 1,24R$ 4,56
     
    0,35%0%
    93,28%
    6,67% -9,92%
    1,18
    -3,370,5
     
    R$ 6.866.407.000,00
    -39,6
    Ação DASA3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 11,22
    R$ 8,62R$ 41,71
     
     0%
    -68,42%
    5,55% -14,12%
    0,36
    -13,150,12
    R$ 46.597.518,71
    R$ 48.152.143.000,00
    -40,3
    Ação HAPV3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,61
    R$ 0,55R$ 5,58
     
     0%
    -88,74%
    -50% -84,41%
    0,18
    -0,181,32
     
    R$ 533.367.000,00
    -234,8
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    M. BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    1,73%
    2,74%2,39%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    14,515,72
     
    R$ 1.432.191.000,00
    5,9
    Ação ODPV3
    2,51%
    1,44%1,51%
    1,05%
    -4,57%-3,9%
    0,87
    13,74,39
    R$ 4.659.751,87
    R$ 8.723.798.700,00
    -7,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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