NEOE3 - Neoenergia

A Neoenergia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando na geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Com uma sólida presença no País, a companhia se destaca pela inovação e sustentabilidade, investindo em fontes renováveis, como energia solar e eólica, o que a posiciona como uma líder em práticas sustentáveis. Seus diferenciais competitivos incluem uma infraestrutura robusta, tecnologia avançada em gestão de energia e um forte compromisso com a qualidade no atendimento ao cliente. A relevância do setor elétrico é indiscutível, com a crescente demanda por energia renovável e a transição energética, garantindo à Neoenergia uma sólida robustez financeira e altas perspectivas de crescimento.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / NEOE3 - Neoenergia

  
  
  
Cotação
R$ 33,80
Mín: R$ 25,17 / Máx: R$ 33,79
Média: R$ 30,79
Val. Mês
0,03%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
38,09%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
8,91
Setor: 10,87
Segmento: 8,14
P. / P. Médio
1,35
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
2,64%
DY Proj.: 3,39%
Segmento: 8,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 39,73 cotas na Ação NEOE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 5.369,10 (436,91% ), sendo deste valor, R$ 342,87 (34,29% ) referente à valorização da Ação e R$ 4.026,23 (402,62% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
01.083.200/0001-18
Website:
http://www.neoenergia.com/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,44 (52,19% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 21,51 (-36,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NEOE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NEOE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,75% | 3,22% | 3,29% | 4,48% | 6,75% | 9,23% | 11,15% | 13,1%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,62%
  • Calculando status valorização atual NEOE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • NEOE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 33,80
    • Valor Médio: R$ 25,05
    • NEOE3 está a uma distancia de -34,93% gerando uma força de distancia de -0,35
  • Força atual: -0,35
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de NEOE3: 3,39%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
    • Dy Médio de NEOE3 em 5 anos: 5,09%
    • NEOE3 está a uma distancia de -54,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,27
    • NEOE3 está a uma distancia de -33,4% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,17
    • NEOE3 gerou força de distancia de DY de -0,44
  • Força atual: -0,79
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 910.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.105.409.090,91
    • NEOE3 está a uma distancia de -17,68% gerando uma força de distancia de -0,18
  • Força atual: -0,96
  • Força após reduzir 20% devido a NEOE3 estar estagnado: -0,77
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,77
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,62%
    • Valorização Quadrimestral: -0,77 * 6,62% = -5,11%
  • Simulando valorização de NEOE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,49%
    • Valorização quadrimestre: -5,11%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,62%
    • Cotação Atual: R$ 33,80
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,22%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,81%)
      • Resultado: -2,59%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,78%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,58%)
      • Resultado: -4,35%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,65%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,34%)
      • Resultado: -5%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,94%, NEOE3 valerá R$ 29,76 após um ano
  • O valor de NEOE3 para o próximo ano ficou em R$ 29,76 o que da uma valorização de -11,94%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    NEOE3SetorSegmentoNEOE3
    CotaçãoR$ 33,80----R$ 32,87R$ 24,82R$ 19,72
    DPA R$ 0,89------R$ 1,46R$ 1,25
    DY 2,64%7,35%8,16%--5,89%6,34%
    Payout 23,54%65,49%74,58%--35,06%41,19%
    P. / P. Médio 1,351,041,051,231,111,06
    P/L 8,9110,878,1418,165,966,5
    P/VP 1,092,121,91,060,830,73
    LPA 3,792,522,51,814,173,03
    VPA 31,0315,5115,7831,0330,0326,89
    PSR 0,772,11,931,540,570,49
    ROE 12,23%13,35%12,87%5,83%13,87%11,28%
    ROIC 8,86%5,91%5,33%4,56%8,74%8,27%
    ROA 3,8%4,79%4,76%1,81%4,24%3,36%
    Margem Líquida 8,64%16,6%15,69%8,5%9,61%7,52%
    Margem Ebit 22,48%27,58%27,1%23,84%21,41%19,8%
    Margem Ebitda 28,25%32,83%31,97%29,69%27,27%25,66%
    Margem Bruta 27,36%36,18%33,92%28,31%27,23%26,73%
    EV/EBITDA 6,159,128,7511,925,495,47
    EV/EBIT 7,7320,1721,614,846,997,08
    P/EBITDA 2,725,775,265,22,11,9
    P/EBIT 3,4210,810,446,472,672,47
    P/Ativo 0,340,710,650,330,250,22
    P/Cap. Giro 6,9921,6128,056,84,914,45
    P/Ativo Circ. Liq. 7,14,543,766,914,475,41
    Giro Ativos 0,440,350,340,210,440,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,370,960,931,371,331,37
    D. Liq. / EBITDA 3,433,343,496,723,393,56
    D. Liq. / EBIT 4,310,2211,168,374,324,62
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,561,51,461,561,581,61
    Patr. / Ativos 0,310,350,360,310,310,3
    Passivos / Ativos 0,690,610,610,690,690,7
    Liq. Corrente 1,32,292,351,31,321,22
    CAGR Receitas 5A 5,06%11,24%10,88%-9,73%10,47%11,47%
    CAGR Lucros 5A 0,79%-4,38%-4,84%-11,56%11,72%9,78%
      
      
      
    Janeiro
    3 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 22,22%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 22,22%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    3 dys, 30%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 30%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 10%
    Julho
    2 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 10%

    NEOE3 pagou aproximadamente R$ 0,89 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,09%.

    NEOE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 23,54% abaixo do payout médio histórico de 30,21% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,21%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,39%, com distribuição em torno de R$ 1,15 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,46 e R$ 9,55, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,64%
    Setor: 7,35%Segmento: 8,16%
    DY (5A):
    5,09%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    30,21%
    Atual: 23,54%
    DPA :
    R$ 0,89
    R$ 1,15
    3,39%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para NEOE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,39%R$ 28,65R$ 19,10R$ 14,32R$ 11,46R$ 9,55R$ 8,18
    DY 2,64%R$ 22,31R$ 14,87R$ 11,15R$ 8,92R$ 7,44R$ 6,37
    DY (5A) 5,09%R$ 43,01R$ 28,67R$ 21,51R$ 17,20R$ 14,34R$ 12,29
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/05/2026
    04/05/2026
    Resgate Total
    100%
    100%
    100%
    30/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,082386100
    R$ 0,08238610
    0,25%
    30/12/2025
    09/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,810679000
    R$ 0,81067900
    2,51%
    17/06/2025
    19/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,217499000
    R$ 0,21749900
    0,84%
    17/04/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,350092000
    R$ 0,35009200
    1,67%
    05/01/2024
    05/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,416500000
    R$ 0,41650000
    2,02%
    04/01/2024
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,416500000
    R$ 0,41650000
    2%
    04/01/2024
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,416500000
    R$ 0,41650000
    2%
    03/07/2023
    03/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,319300000
    R$ 0,31930000
    1,55%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,583800000
    R$ 0,58380000
    3,78%
    05/01/2023
    05/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,254000000
    R$ 0,25400000
    1,75%
    06/07/2022
    06/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,137700000
    R$ 0,13770000
    1,01%
    26/04/2022
    26/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,529100000
    R$ 0,52910000
    3,07%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,131800000
    R$ 0,13180000
    0,88%
    R$ 104,665856100
    R$ 104,66585610
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de NEOE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.215.410.788
    Ordinários: 1.215.410.788
    Free Float % :
    14,49% (176.148.544)
    Ordinários: 176.148.544
    P. Fora Circulação :
    85,51% (1.039.262.244)
    Ordinários: 1.215.410.788Controlador: 1.039.262.244A. Acionista: 367.647.583Tesouraria: 640.674
    T. Cotistas :
    3
    PF: 60.183PJ: 3I. Institucional: 462
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/05/2026
    Iberdrola Energia S.A.
    996.779.340
    82%
    24/04/2026
    IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
    176.148.544
    14%
    30/04/2026
    IBERDROLA, S.A.
    42.482.904
    4%
    1.215.410.788
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.213.797.248
    Ordinários: 1.213.797.248
    Free Float % :
    2% (24.255.394)
    Ordinários: 24.255.394
    P. Fora Circulação :
    98% (1.189.541.854)
    Ordinários: 1.189.541.854Controlador: 1.017.029.112A. Acionista: 367.647.583Tesouraria: 640.674
    T. Cotistas :
    60.896
    PF: 60.183PJ: 251I. Institucional: 462
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2026
    Iberdrola Energia S.A.
    974.546.208
    80%
    24/04/2026
    IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
    172.512.742
    14%
    30/04/2026
    IBERDROLA, S.A.
    42.482.904
    4%
     
    Outros
    24.255.394
    2%
    1.213.797.248
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.213.797.248
    Ordinários: 1.213.797.248
    Free Float % :
    16,07% (195.036.523)
    Ordinários: 195.036.523
    P. Fora Circulação :
    83,93% (1.018.760.725)
    Ordinários: 1.018.760.725Controlador: 649.381.529A. Acionista: 367.647.583Tesouraria: 640.674
    T. Cotistas :
    66.365
    PF: 65.483PJ: 285I. Institucional: 597
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/04/2024
    Iberdrola Energia S.A.
    606.898.625
    50%
    19/04/2024
    CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
    367.647.583
    30%
     
    Outros
    196.127.462
    16%
    19/04/2024
    IBERDROLA, S.A.
    42.482.904
    4%
     
    Ações Tesouraria
    640.674
    0%
    1.213.797.248
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.213.797.248
    Ordinários: 1.213.797.248
    Free Float % :
    16,07% (195.036.523)
    Ordinários: 195.036.523
    P. Fora Circulação :
    83,93% (1.018.760.725)
    Ordinários: 1.018.760.725Controlador: 649.381.529A. Acionista: 367.647.583Tesouraria: 1.605.370
    T. Cotistas :
    66.365
    PF: 65.483PJ: 285I. Institucional: 597
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Iberdrola Energia S.A.
    606.898.625
    50%
    28/04/2023
    CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
    367.647.583
    30%
     
    Outros
    195.162.766
    16%
    28/04/2023
    IBERDROLA, S.A.
    42.482.904
    4%
    09/05/2023
    Ações Tesouraria
    1.605.370
    0%
    1.213.797.248
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.213.797.248
    Ordinários: 1.213.797.248
    Free Float % :
    16,17% (196.252.888)
    Ordinários: 196.252.888
    P. Fora Circulação :
    83,83% (1.017.544.360)
    Ordinários: 1.017.544.360Controlador: 649.381.529A. Acionista: 367.647.583Tesouraria: 400
    T. Cotistas :
    63.911
    PF: 63.009PJ: 325I. Institucional: 577
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2022
    Iberdrola Energia S.A.
    606.898.625
    50%
    30/04/2022
    CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
    367.647.583
    30%
     
    Outros
    196.767.736
    16%
    30/04/2022
    IBERDROLA, S.A.
    42.482.904
    4%
     
    Ações Tesouraria
    400
    0%
    1.213.797.248
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 53.372.000.000,00R$ 25.880.000.000,00R$ 52.633.000.000,00R$ 48.993.000.000,00R$ 44.343.000.000,00R$ 42.787.000.000,00
    Custos R$ -38.772.000.000,00R$ -18.554.000.000,00R$ -38.302.000.000,00R$ -35.896.000.000,00R$ -32.621.000.000,00R$ -30.321.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.600.000.000,00R$ 7.326.000.000,00R$ 14.331.000.000,00R$ 13.097.000.000,00R$ 11.722.000.000,00R$ 12.466.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.602.000.000,00R$ -1.155.000.000,00R$ -3.060.000.000,00R$ -3.396.000.000,00R$ -1.923.000.000,00R$ -3.127.000.000,00
    EBITDA R$ 15.078.000.000,00R$ 7.684.000.000,00R$ 14.352.000.000,00R$ 12.573.000.000,00R$ 12.410.000.000,00R$ 11.619.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.080.000.000,00R$ 1.513.000.000,00R$ 3.081.000.000,00R$ 2.872.000.000,00R$ 2.611.000.000,00R$ 2.280.000.000,00
    EBIT R$ 11.998.000.000,00R$ 6.171.000.000,00R$ 11.271.000.000,00R$ 9.701.000.000,00R$ 9.799.000.000,00R$ 9.339.000.000,00
    R. Financeiro R$ -6.328.000.000,00R$ -3.457.000.000,00R$ -5.807.000.000,00R$ -4.992.000.000,00R$ -4.843.000.000,00R$ -3.800.000.000,00
    Impostos R$ -1.059.000.000,00R$ -514.000.000,00R$ -407.000.000,00R$ -1.027.000.000,00R$ -429.000.000,00R$ -752.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 4.611.000.000,00R$ 2.200.000.000,00R$ 5.057.000.000,00R$ 3.682.000.000,00R$ 4.527.000.000,00R$ 4.787.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 4.583.000.000,00R$ 2.184.000.000,00R$ 5.031.000.000,00R$ 3.635.000.000,00R$ 4.461.000.000,00R$ 4.718.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 28.000.000,00R$ 16.000.000,00R$ 26.000.000,00R$ 47.000.000,00R$ 66.000.000,00R$ 69.000.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 37.713.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 120.963.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 83.250.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 58.820.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 51.646.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 7.174.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 41.080.884.634,40
    Val. Firma :
    R$ 92.726.884.634,40
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 58.820.000.000,00R$ 57.727.000.000,00R$ 52.600.000.000,00R$ 45.883.000.000,00R$ 43.503.000.000,00
    Disponibilidade R$ 7.174.000.000,00R$ 9.069.000.000,00R$ 7.826.000.000,00R$ 7.522.000.000,00R$ 6.901.000.000,00
    D. Líquida R$ 51.646.000.000,00R$ 48.658.000.000,00R$ 44.774.000.000,00R$ 38.361.000.000,00R$ 36.602.000.000,00
    Patrimônio R$ 37.713.000.000,00R$ 36.451.000.000,00R$ 32.638.000.000,00R$ 29.866.000.000,00R$ 26.739.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 83.250.000.000,00R$ 82.694.000.000,00R$ 76.794.000.000,00R$ 69.036.000.000,00R$ 65.381.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 120.963.000.000,00R$ 119.145.000.000,00R$ 109.432.000.000,00R$ 98.902.000.000,00R$ 92.120.000.000,00
    Ativo Total R$ 121.362.000.000,00R$ 119.278.000.000,00R$ 109.541.000.000,00R$ 99.112.000.000,00R$ 92.318.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 24.802.000.000,00R$ 27.738.000.000,00R$ 24.895.000.000,00R$ 23.125.000.000,00R$ 21.588.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.859.000.000,00R$ 8.453.000.000,00R$ 7.730.000.000,00R$ 7.448.000.000,00R$ 6.802.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 315.000.000,00R$ 616.000.000,00R$ 96.000.000,00R$ 74.000.000,00R$ 99.000.000,00
    Contas a Receber R$ 10.513.000.000,00R$ 10.484.000.000,00R$ 9.663.000.000,00R$ 9.266.000.000,00R$ 7.805.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.026.000.000,00R$ 1.954.000.000,00R$ 1.650.000.000,00R$ 2.500.000.000,00R$ 2.916.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 5.089.000.000,00R$ 6.231.000.000,00R$ 5.756.000.000,00R$ 3.837.000.000,00R$ 3.966.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 96.560.000.000,00R$ 91.540.000.000,00R$ 84.646.000.000,00R$ 75.987.000.000,00R$ 70.730.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 35.211.000.000,00R$ 64.386.000.000,00R$ 59.750.000.000,00R$ 47.617.000.000,00R$ 46.919.000.000,00
    Investimentos R$ 1.845.000.000,00R$ 2.042.000.000,00R$ 1.837.000.000,00R$ 1.984.000.000,00R$ 359.000.000,00
    Imobilizado R$ 9.422.000.000,00R$ 8.917.000.000,00R$ 10.490.000.000,00R$ 12.487.000.000,00R$ 10.846.000.000,00
    Intangível R$ 50.082.000.000,00R$ 16.195.000.000,00R$ 12.569.000.000,00R$ 13.899.000.000,00R$ 12.606.000.000,00
    Passivo T. R$ 121.362.000.000,00R$ 119.278.000.000,00R$ 109.541.000.000,00R$ 99.112.000.000,00R$ 92.318.000.000,00
    Passivo C. R$ 19.020.000.000,00R$ 21.000.000.000,00R$ 20.470.000.000,00R$ 21.699.000.000,00R$ 18.416.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 533.000.000,00R$ 781.000.000,00R$ 807.000.000,00R$ 854.000.000,00R$ 806.000.000,00
    Fornecedores R$ 4.263.000.000,00R$ 4.800.000.000,00R$ 4.099.000.000,00R$ 4.483.000.000,00R$ 4.287.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.259.000.000,00R$ 1.515.000.000,00R$ 1.372.000.000,00R$ 1.651.000.000,00R$ 1.354.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 7.266.000.000,00R$ 7.705.000.000,00R$ 7.502.000.000,00R$ 8.951.000.000,00R$ 7.289.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.907.000.000,00R$ 4.783.000.000,00R$ 4.794.000.000,00R$ 4.600.000.000,00R$ 4.149.000.000,00
    PC. Provisões R$ 792.000.000,00R$ 654.000.000,00R$ 621.000.000,00R$ 378.000.000,00R$ 378.000.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --R$ 762.000.000,00R$ 1.275.000.000,00R$ 782.000.000,00R$ 153.000.000,00
    Passivo NC. R$ 64.230.000.000,00R$ 61.694.000.000,00R$ 56.324.000.000,00R$ 47.337.000.000,00R$ 46.965.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 51.554.000.000,00R$ 50.022.000.000,00R$ 45.098.000.000,00R$ 36.932.000.000,00R$ 36.214.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.745.000.000,00R$ 7.366.000.000,00R$ 6.885.000.000,00R$ 6.725.000.000,00R$ 7.588.000.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.985.000.000,00R$ 2.386.000.000,00R$ 2.486.000.000,00R$ 1.871.000.000,00R$ 1.524.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.946.000.000,00R$ 1.920.000.000,00R$ 1.855.000.000,00R$ 1.809.000.000,00R$ 1.639.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 38.112.000.000,00R$ 36.584.000.000,00R$ 32.747.000.000,00R$ 30.076.000.000,00R$ 26.937.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 21.621.000.000,00R$ 20.920.000.000,00R$ 16.920.000.000,00R$ 16.920.000.000,00R$ 12.920.000.000,00
    Res. Capital R$ 93.000.000,00R$ 93.000.000,00R$ 116.000.000,00R$ 127.000.000,00R$ 159.000.000,00
    Res. Lucros R$ 17.174.000.000,00R$ 17.802.000.000,00R$ 18.123.000.000,00R$ 15.429.000.000,00R$ 16.194.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.222.000.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.856.000.000,00R$ -1.784.000.000,00R$ -1.787.000.000,00R$ -1.731.000.000,00R$ -1.768.000.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -541.000.000,00R$ -580.000.000,00R$ -734.000.000,00R$ -879.000.000,00R$ -766.000.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 399.000.000,00R$ 133.000.000,00R$ 109.000.000,00R$ 210.000.000,00R$ 198.000.000,00

    NEOE3 - Risco Moderado Baixo

    Neoenergia (NEOE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    61
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    39
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,37 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2,24% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    33
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,11 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    53

    ROIC de 8,86% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -2,16% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 3,8% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -12,41% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 12,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -15,97% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,77 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    59
    A Receita Líquida cresceu em 13,1% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 2,17% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    51
    Margem Líquida de 8,64% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -10,28% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,08 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    55
    Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 8,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +4,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 37.713.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 26,27% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 51,38% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para NEOE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    29
    Possui free float de 14,49%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    NEOE3 apresenta cotação de R$ 33,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,05, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    26
    NEOE3 está com tendência de desvalorização de -11,94%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de NEOE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    NEOE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -29,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -11,94%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -24,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,35
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 54,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -11,94%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 29,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,35
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 16,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2025
    11/02/2026 20:28
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    11/02/2026 20:39
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    11/02/2026 20:38
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    30/12/2025
    30/12/2025 18:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    19/12/2025 10:00
    19/12/2025 18:59
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    19/12/2025 10:00
    28/11/2025 07:01
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    19/12/2025 10:00
    28/11/2025 06:58
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    18/12/2025 11:00
    18/12/2025 19:20
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    18/12/2025 11:00
    28/11/2025 07:20
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    18/12/2025 11:00
    28/11/2025 07:17
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 280 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,12
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,82%
    -1,58% 44,16%
    0,62
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    139,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,27
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    23,04%
    2,18% 2,28%
    1,01
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    32,9
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,01%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,44%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,03
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,79%
    -6,57% -4,03%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    28,8
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,09
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,77%
    1,73% 22,03%
    1,59
    28,252,58
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,6
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,49
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    2,37%
    5,58% -4,36%
    0,93
      
    R$ 112.059,45
    R$ 5.073.528.000,00
    21,6
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    5,4%
    -3,62% -2,04%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,4
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,01
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    7,35%
    -4,41% -2,92%
    0,96
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,3
    Ação ISAE3
    7,99%
    7,72%8,22%
    10,72%
    -0,11%5,3%
    1,01
    6,050,83
    R$ 11.205,95
    R$ 9.996.416.300,00
    39,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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