NEOE3 - Neoenergia

A Neoenergia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando na geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Com uma sólida presença no País, a companhia se destaca pela inovação e sustentabilidade, investindo em fontes renováveis, como energia solar e eólica, o que a posiciona como uma líder em práticas sustentáveis. Seus diferenciais competitivos incluem uma infraestrutura robusta, tecnologia avançada em gestão de energia e um forte compromisso com a qualidade no atendimento ao cliente. A relevância do setor elétrico é indiscutível, com a crescente demanda por energia renovável e a transição energética, garantindo à Neoenergia uma sólida robustez financeira e altas perspectivas de crescimento.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / NEOE3 - Neoenergia

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 33,80
Mín: R$ 26,68 / Máx: R$ 33,79
Média: R$ 31,54
Val. Mês
0,03%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
21,96%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
8,91
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,33
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
2,64%
DY Proj.: 3,39%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 34,9 cotas na Ação NEOE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 4.716,94 (371,69% ), sendo deste valor, R$ 179,76 (17,98% ) referente à valorização da Ação e R$ 3.537,18 (353,72% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
01.083.200/0001-18
Website:
http://www.neoenergia.com/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,44 (52,19% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 20,96 (-38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
NEOE3SetorSegmentoNEOE3
CotaçãoR$ 33,80----R$ 32,87R$ 24,82R$ 19,72R$ 17,43R$ 16,18
DPA R$ 0,89------R$ 1,46R$ 1,25R$ 1,16R$ 0,80
DY 2,64%6,65%7,18%--5,89%6,34%6,64%4,94%
Payout 23,54%62,11%58,03%--35,06%41,19%31,02%20,25%
P/PM 1,331,031,051,231,111,061,040,98
P/L 8,9113,589,9518,165,966,54,674,1
P/VP 1,091,911,911,060,830,730,710,73
LPA 3,793,082,931,814,173,033,733,94
VPA 31,0315,2115,9731,0330,0326,8924,6122,03
PSR 0,771,951,891,540,570,490,480,46
ROE 12,23%13,38%13,28%5,83%13,87%11,28%15,16%17,9%
ROIC 8,86%12,82%9,45%4,56%8,74%8,27%9,48%9,73%
ROA 3,8%6,84%7,4%1,81%4,24%3,36%4,57%5,19%
Margem Líquida 8,64%18,31%20,24%8,5%9,61%7,52%10,21%11,19%
Margem Ebit 22,48%31,29%32,46%23,84%21,41%19,8%22,1%21,83%
Margem Ebitda 28,25%37,2%37,57%29,69%27,27%25,66%27,99%27,16%
Margem Bruta 27,36%39,78%39,03%28,31%27,23%26,73%26,43%29,14%
EV/EBITDA 6,158,187,7111,925,495,474,84,84
EV/EBIT 7,7313,3213,2114,846,997,086,076,02
P/EBITDA 2,725,324,655,22,11,91,71,69
P/EBIT 3,427,967,236,472,672,472,162,1
P/Ativo 0,340,660,630,330,250,220,210,21
P/Cap. Giro 6,99-4,3612,796,84,914,455,825,29
P/Ativo Circ. Liq. 7,17,346,656,914,475,4114,836,19
Giro Ativos 0,440,370,370,210,440,450,450,46
D. Liq. / Patr. Liq. 1,371,120,961,371,331,371,281,37
D. Liq. / EBITDA 3,432,863,066,723,393,563,093,15
D. Liq. / EBIT 4,35,365,998,374,324,623,913,92
D. Bru. / Patr. Liq. 1,561,731,431,561,581,611,541,63
Patr. / Ativos 0,310,350,360,310,310,30,30,29
Passivos / Ativos 0,690,710,670,690,690,70,70,71
Liq. Corrente 1,32,382,491,31,321,221,071,17
CAGR Receitas 5A ---0,01%1,66%-9,73%10,47%11,47%11,31%15,85%
CAGR Lucros 5A ---9,02%-7,64%-11,56%11,72%9,78%23,22%60,35%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
3 dys, 33,33%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
2 dys, 22,22%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
2 dys, 22,22%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
2 dys, 22,22%
Janeiro
3 dys, 30%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
3 dys, 30%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 10%
Julho
2 dys, 20%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 10%

NEOE3 pagou aproximadamente R$ 0,89 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,96%.

NEOE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 23,54% abaixo do payout médio histórico de 30,21% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,21%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,39%, com distribuição em torno de R$ 1,15 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,46 e R$ 9,55, respectivamente.

Dividendos
DY :
2,64%
Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
DY (5A):
4,96%
Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
30,21%
Atual: 23,54%
DPA :
R$ 0,89
R$ 1,15
3,39%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para NEOE3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,39%R$ 28,65R$ 19,10R$ 14,32R$ 11,46R$ 9,55R$ 8,18
DY 2,64%R$ 22,31R$ 14,87R$ 11,15R$ 8,92R$ 7,44R$ 6,37
DY (5A) 4,96%R$ 41,91R$ 27,94R$ 20,96R$ 16,76R$ 13,97R$ 11,97
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
04/05/2026
04/05/2026
Resgate Total
100%
100%
100%
30/12/2025
Indefinida
JCP
R$ 0,082386100
R$ 0,08238610
0,25%
30/12/2025
09/02/2026
Dividendo
R$ 0,810679000
R$ 0,81067900
2,51%
17/06/2025
19/12/2025
JCP
R$ 0,217499000
R$ 0,21749900
0,84%
17/04/2025
19/12/2025
Dividendo
R$ 0,350092000
R$ 0,35009200
1,67%
05/01/2024
05/01/2024
Dividendo
R$ 0,416500000
R$ 0,41650000
2,02%
04/01/2024
31/12/2024
Dividendo
R$ 0,416500000
R$ 0,41650000
2%
04/01/2024
31/12/2024
Dividendo
R$ 0,416500000
R$ 0,41650000
2%
03/07/2023
03/07/2023
Dividendo
R$ 0,319300000
R$ 0,31930000
1,55%
28/04/2023
28/04/2023
Dividendo
R$ 0,583800000
R$ 0,58380000
3,78%
05/01/2023
05/01/2023
Dividendo
R$ 0,254000000
R$ 0,25400000
1,75%
06/07/2022
06/07/2022
Dividendo
R$ 0,137700000
R$ 0,13770000
1,01%
26/04/2022
26/04/2022
Dividendo
R$ 0,529100000
R$ 0,52910000
3,07%
06/01/2022
06/01/2022
Dividendo
R$ 0,131800000
R$ 0,13180000
0,88%
R$ 104,665856100
R$ 104,66585610
Exibindo 14 registros
Lista completa dos dividendos de NEOE3
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
1.215.410.788
Ordinárias: 1.215.410.788
Free Float % :
14,49% (176.148.544)
FF Ordinárias: 176.148.544
T. Fora Circulação :
85,51% (1.039.262.244)
Ordinárias Fora C.: 1.215.410.788Ações Controlador: 1.039.262.244Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 640.674
T. Cotistas :
3
I. P. Física: 60.183I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 462
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
18/05/2026
Iberdrola Energia S.A.
996.779.340
82%
24/04/2026
IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
176.148.544
14%
30/04/2026
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
1.215.410.788
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
2% (24.255.394)
FF Ordinárias: 24.255.394
T. Fora Circulação :
98% (1.189.541.854)
Ordinárias Fora C.: 1.189.541.854Ações Controlador: 1.017.029.112Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 640.674
T. Cotistas :
60.896
I. P. Física: 60.183I. P. Jurídica: 251I. Institucionais: 462
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/04/2026
Iberdrola Energia S.A.
974.546.208
80%
24/04/2026
IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
172.512.742
14%
30/04/2026
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
 
Outros
24.255.394
2%
1.213.797.248
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
16,07% (195.036.523)
FF Ordinárias: 195.036.523
T. Fora Circulação :
83,93% (1.018.760.725)
Ordinárias Fora C.: 1.018.760.725Ações Controlador: 649.381.529Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 640.674
T. Cotistas :
66.365
I. P. Física: 65.483I. P. Jurídica: 285I. Institucionais: 597
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
19/04/2024
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
19/04/2024
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
196.127.462
16%
19/04/2024
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
 
Ações Tesouraria
640.674
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
16,07% (195.036.523)
FF Ordinárias: 195.036.523
T. Fora Circulação :
83,93% (1.018.760.725)
Ordinárias Fora C.: 1.018.760.725Ações Controlador: 649.381.529Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 1.605.370
T. Cotistas :
66.365
I. P. Física: 65.483I. P. Jurídica: 285I. Institucionais: 597
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/04/2023
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
28/04/2023
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
195.162.766
16%
28/04/2023
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
09/05/2023
Ações Tesouraria
1.605.370
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
16,17% (196.252.888)
FF Ordinárias: 196.252.888
T. Fora Circulação :
83,83% (1.017.544.360)
Ordinárias Fora C.: 1.017.544.360Ações Controlador: 649.381.529Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 400
T. Cotistas :
63.911
I. P. Física: 63.009I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 577
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/04/2022
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
30/04/2022
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
196.767.736
16%
30/04/2022
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
 
Ações Tesouraria
400
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
18,63% (226.098.192)
FF Ordinárias: 226.098.192
T. Fora Circulação :
81,37% (987.699.056)
Ordinárias Fora C.: 987.699.056Ações Controlador: 619.517.325Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 400
T. Cotistas :
52.395
I. P. Física: 51.040I. P. Jurídica: 840I. Institucionais: 515
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/12/2020
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
31/12/2020
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
226.631.940
19%
30/12/2019
IBERDROLA, S.A.
12.618.700
1%
 
Ações Tesouraria
400
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 53.372.000.000,00R$ 25.880.000.000,00R$ 52.633.000.000,00R$ 48.993.000.000,00R$ 44.343.000.000,00R$ 42.787.000.000,00
Custos R$ -38.772.000.000,00R$ -18.554.000.000,00R$ -38.302.000.000,00R$ -35.896.000.000,00R$ -32.621.000.000,00R$ -30.321.000.000,00
Lucro Bruto R$ 14.600.000.000,00R$ 7.326.000.000,00R$ 14.331.000.000,00R$ 13.097.000.000,00R$ 11.722.000.000,00R$ 12.466.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -2.602.000.000,00R$ -1.155.000.000,00R$ -3.060.000.000,00R$ -3.396.000.000,00R$ -1.923.000.000,00R$ -3.127.000.000,00
EBITDA R$ 15.078.000.000,00R$ 7.684.000.000,00R$ 14.352.000.000,00R$ 12.573.000.000,00R$ 12.410.000.000,00R$ 11.619.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.080.000.000,00R$ 1.513.000.000,00R$ 3.081.000.000,00R$ 2.872.000.000,00R$ 2.611.000.000,00R$ 2.280.000.000,00
EBIT R$ 11.998.000.000,00R$ 6.171.000.000,00R$ 11.271.000.000,00R$ 9.701.000.000,00R$ 9.799.000.000,00R$ 9.339.000.000,00
R. Financeiro R$ -6.328.000.000,00R$ -3.457.000.000,00R$ -5.807.000.000,00R$ -4.992.000.000,00R$ -4.843.000.000,00R$ -3.800.000.000,00
Impostos R$ -1.059.000.000,00R$ -514.000.000,00R$ -407.000.000,00R$ -1.027.000.000,00R$ -429.000.000,00R$ -752.000.000,00
Lucro Líquido R$ 4.611.000.000,00R$ 2.200.000.000,00R$ 5.057.000.000,00R$ 3.682.000.000,00R$ 4.527.000.000,00R$ 4.787.000.000,00
Lucro A. Controladora R$ 4.583.000.000,00R$ 2.184.000.000,00R$ 5.031.000.000,00R$ 3.635.000.000,00R$ 4.461.000.000,00R$ 4.718.000.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 28.000.000,00R$ 16.000.000,00R$ 26.000.000,00R$ 47.000.000,00R$ 66.000.000,00R$ 69.000.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 37.713.000.000,00
Ativo Controladora :
R$ 120.963.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 83.250.000.000,00
D. Bruta :
R$ 58.820.000.000,00
D. Líquida :
R$ 51.646.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 7.174.000.000,00
V. Mercado :
R$ 41.080.884.634,40
Val. Firma :
R$ 92.726.884.634,40
20262025202420232022
D. Bruta R$ 58.820.000.000,00R$ 57.727.000.000,00R$ 52.600.000.000,00R$ 45.883.000.000,00R$ 43.503.000.000,00
Disponibilidade R$ 7.174.000.000,00R$ 9.069.000.000,00R$ 7.826.000.000,00R$ 7.522.000.000,00R$ 6.901.000.000,00
D. Líquida R$ 51.646.000.000,00R$ 48.658.000.000,00R$ 44.774.000.000,00R$ 38.361.000.000,00R$ 36.602.000.000,00
Patrimônio R$ 37.713.000.000,00R$ 36.451.000.000,00R$ 32.638.000.000,00R$ 29.866.000.000,00R$ 26.739.000.000,00
Passivo Exigível R$ 83.250.000.000,00R$ 82.694.000.000,00R$ 76.794.000.000,00R$ 69.036.000.000,00R$ 65.381.000.000,00
Ativo Controladora R$ 120.963.000.000,00R$ 119.145.000.000,00R$ 109.432.000.000,00R$ 98.902.000.000,00R$ 92.120.000.000,00
Ativo Total R$ 121.362.000.000,00R$ 119.278.000.000,00R$ 109.541.000.000,00R$ 99.112.000.000,00R$ 92.318.000.000,00
Ativo Circ. R$ 24.802.000.000,00R$ 27.738.000.000,00R$ 24.895.000.000,00R$ 23.125.000.000,00R$ 21.588.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 6.859.000.000,00R$ 8.453.000.000,00R$ 7.730.000.000,00R$ 7.448.000.000,00R$ 6.802.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 315.000.000,00R$ 616.000.000,00R$ 96.000.000,00R$ 74.000.000,00R$ 99.000.000,00
Contas a Receber R$ 10.513.000.000,00R$ 10.484.000.000,00R$ 9.663.000.000,00R$ 9.266.000.000,00R$ 7.805.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 2.026.000.000,00R$ 1.954.000.000,00R$ 1.650.000.000,00R$ 2.500.000.000,00R$ 2.916.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 5.089.000.000,00R$ 6.231.000.000,00R$ 5.756.000.000,00R$ 3.837.000.000,00R$ 3.966.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 96.560.000.000,00R$ 91.540.000.000,00R$ 84.646.000.000,00R$ 75.987.000.000,00R$ 70.730.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 35.211.000.000,00R$ 64.386.000.000,00R$ 59.750.000.000,00R$ 47.617.000.000,00R$ 46.919.000.000,00
Investimentos R$ 1.845.000.000,00R$ 2.042.000.000,00R$ 1.837.000.000,00R$ 1.984.000.000,00R$ 359.000.000,00
Imobilizado R$ 9.422.000.000,00R$ 8.917.000.000,00R$ 10.490.000.000,00R$ 12.487.000.000,00R$ 10.846.000.000,00
Intangível R$ 50.082.000.000,00R$ 16.195.000.000,00R$ 12.569.000.000,00R$ 13.899.000.000,00R$ 12.606.000.000,00
Passivo T. R$ 121.362.000.000,00R$ 119.278.000.000,00R$ 109.541.000.000,00R$ 99.112.000.000,00R$ 92.318.000.000,00
Passivo C. R$ 19.020.000.000,00R$ 21.000.000.000,00R$ 20.470.000.000,00R$ 21.699.000.000,00R$ 18.416.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 533.000.000,00R$ 781.000.000,00R$ 807.000.000,00R$ 854.000.000,00R$ 806.000.000,00
Fornecedores R$ 4.263.000.000,00R$ 4.800.000.000,00R$ 4.099.000.000,00R$ 4.483.000.000,00R$ 4.287.000.000,00
Obrig. Fiscais R$ 1.259.000.000,00R$ 1.515.000.000,00R$ 1.372.000.000,00R$ 1.651.000.000,00R$ 1.354.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 7.266.000.000,00R$ 7.705.000.000,00R$ 7.502.000.000,00R$ 8.951.000.000,00R$ 7.289.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 4.907.000.000,00R$ 4.783.000.000,00R$ 4.794.000.000,00R$ 4.600.000.000,00R$ 4.149.000.000,00
PC. Provisões R$ 792.000.000,00R$ 654.000.000,00R$ 621.000.000,00R$ 378.000.000,00R$ 378.000.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --R$ 762.000.000,00R$ 1.275.000.000,00R$ 782.000.000,00R$ 153.000.000,00
Passivo NC. R$ 64.230.000.000,00R$ 61.694.000.000,00R$ 56.324.000.000,00R$ 47.337.000.000,00R$ 46.965.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 51.554.000.000,00R$ 50.022.000.000,00R$ 45.098.000.000,00R$ 36.932.000.000,00R$ 36.214.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 7.745.000.000,00R$ 7.366.000.000,00R$ 6.885.000.000,00R$ 6.725.000.000,00R$ 7.588.000.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.985.000.000,00R$ 2.386.000.000,00R$ 2.486.000.000,00R$ 1.871.000.000,00R$ 1.524.000.000,00
PNC. Provisões R$ 1.946.000.000,00R$ 1.920.000.000,00R$ 1.855.000.000,00R$ 1.809.000.000,00R$ 1.639.000.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 38.112.000.000,00R$ 36.584.000.000,00R$ 32.747.000.000,00R$ 30.076.000.000,00R$ 26.937.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 21.621.000.000,00R$ 20.920.000.000,00R$ 16.920.000.000,00R$ 16.920.000.000,00R$ 12.920.000.000,00
Res. Capital R$ 93.000.000,00R$ 93.000.000,00R$ 116.000.000,00R$ 127.000.000,00R$ 159.000.000,00
Res. Lucros R$ 17.174.000.000,00R$ 17.802.000.000,00R$ 18.123.000.000,00R$ 15.429.000.000,00R$ 16.194.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.222.000.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -1.856.000.000,00R$ -1.784.000.000,00R$ -1.787.000.000,00R$ -1.731.000.000,00R$ -1.768.000.000,00
Out. Res. Abrang. R$ -541.000.000,00R$ -580.000.000,00R$ -734.000.000,00R$ -879.000.000,00R$ -766.000.000,00
Part. Acio. NC. R$ 399.000.000,00R$ 133.000.000,00R$ 109.000.000,00R$ 210.000.000,00R$ 198.000.000,00

NEOE3 - Risco Moderado Baixo

Neoenergia (NEOE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
64
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
  • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
  • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,11%
39
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,37 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2,24% em relação à média desde 2022, de 1,34 para 1,37. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+4,33 pts
Solvência
Peso na análise: 11,11%
35
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,43 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,13 em relação à média desde 2022, de 3,3 para 3,43. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,89 pts
Consistência
Peso na análise: 10%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10%
53

ROIC de 8,86% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -2,16% em relação à média desde 2022, de 9,06% para 8,86%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 3,8% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -12,41% em relação à média desde 2022, de 4,34% para 3,8%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 12,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -15,97% em relação à média desde 2022, de 14,55% para 12,23%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+5,3 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,89%
58
A Receita Líquida cresceu em 13,1% em relação à média desde 2022, de R$ 47.189.000.000,00 para R$ 53.372.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 2,17% em relação à média desde 2022, de R$ 4.513.250.000,00 para R$ 4.611.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+5,16 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,89%
51
Margem Líquida de 8,64% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -10,28% em relação à média desde 2022, de 9,63% para 8,64%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+4,53 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,89%
55
Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 8,9% em relação à média desde 2022, de 1,19 para 1,3. Contribuindo para a redução do risco.
+4,89 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,78%
100
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 37.713.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 26,27% em relação ao valor em 2023, de R$ 29.866.000.000,00 para R$ 37.713.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 51,38% em relação ao valor em 2022, de R$ 24.913.000.000,00 para R$ 37.713.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,78 pts
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
NEOE3 apresenta cotação de R$ 33,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,44 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para NEOE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,11 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,44%
100
O controle acionário de NEOE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,44 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
100
NEOE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,33 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,33%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,33 pts
Free Float
Peso na análise: 3,33%
29
Possui free float de 14,49%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0,97 pts

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Score de Compra: 24 / 100


0
 Valuation
Peso: 45,45%, +0pts
67
 Qualidade
Peso: 36,36%, +24pts
0
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Peso: 18,18%, +0pts

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33
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Peso: 36,36%, +12pts
100
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Mudança de Auditor
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04/09/2026 10:58
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Calendário de Eventos Corporativos
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18/09/2026 18:41
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Reunião da Administração
Conselho de Administração
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Regimento interno do Conselho de Administração
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09/07/2026 00:00
21/07/2026 18:59
1
Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário
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ITR - Informações Trimestrais
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1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
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26/06/2026 09:00
26/06/2026 18:10
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Assembleia
AGE
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26/06/2026
26/06/2026 18:13
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DY (5A)
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Energia Elétrica
R$ 30,39
R$ 27,63R$ 44,45
3,69%
5,53%5,63%
-23,33%
11,94% 15,16%
0,83
10,22,87
R$ 108.306.558,91
R$ 15.012.810.000,00
62
Ação EGIE3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,62
R$ 2,48R$ 6,20
 
0,59% 
-39,46%
17,53% -54,99%
0,75
2,410,63
R$ 13.937.098,50
R$ 9.309.904.000,00
57
Ação LIGT3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,47
R$ 5,10R$ 7,35
10%
7,35%7,42%
5,64%
0,84% -16,81%
0,93
0,63 
R$ 102.895,05
R$ 5.073.528.000,00
55
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MOD. BAIXO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,32
R$ 7,01R$ 7,80
9,19%
9,73%9,37%
8,37%
2,09% -0,35%
1,01
12,95 
R$ 1.134,47
R$ 255.393.000,00
53
Ação AFLT3
EKTR4 - Elektro
MODERADO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 38,03
R$ 36,21R$ 47,00
6,72%
12,55%12,14%
-13,69%
1,71% -1,12%
0,86
9,63 
R$ 6.143,56
R$ 2.019.000.000,00
52
Ação EKTR4
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 35,17
R$ 28,00R$ 49,81
 
1,7%0%
24,76%
8,12% 7,55%
0,94
-10,591,93
R$ 68.371,45
R$ 671.551.000,00
51
Ação EMAE4
ALUP11 - Alupar
M. BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 32,70
R$ 30,74R$ 36,89
3,3%
3,75%4,91%
8,34%
4,14% 6,55%
1,05
5,353,35
R$ 39.708.277,86
R$ 9.640.549.000,00
51
Ação ALUP11
TAEE11 - Taesa
BAIXO
TAEE11
Energia Elétrica
R$ 41,92
R$ 35,70R$ 45,86
7,17%
9,63%8,5%
25,83%
12,78% 3,4%
1,12
8,885,37
R$ 74.112.829,38
R$ 8.070.915.000,00
50
Ação TAEE11
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,13
R$ 16,08R$ 27,69
 
  
63,43%
8,09% -8,75%
1,52
34,352,59
R$ 318.403.393,50
R$ 20.355.558.000,00
50
Ação ENEV3
TAEE3 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE3
Energia Elétrica
R$ 13,78
R$ 11,82R$ 14,95
7,33%
9,76%8,04%
25,19%
12,4% 2,76%
1,11
8,691,75
R$ 1.580.998,19
R$ 8.070.915.000,00
47
Ação TAEE3
4,74%
6,06%5,6%
8,51%
7,96%-4,66%
1,01
8,251,85
R$ 55.622.770,09
R$ 7.848.012.300,00
53
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