NEOE3 - Neoenergia

A Neoenergia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando na geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Com uma sólida presença no País, a companhia se destaca pela inovação e sustentabilidade, investindo em fontes renováveis, como energia solar e eólica, o que a posiciona como uma líder em práticas sustentáveis. Seus diferenciais competitivos incluem uma infraestrutura robusta, tecnologia avançada em gestão de energia e um forte compromisso com a qualidade no atendimento ao cliente. A relevância do setor elétrico é indiscutível, com a crescente demanda por energia renovável e a transição energética, garantindo à Neoenergia uma sólida robustez financeira e altas perspectivas de crescimento.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / NEOE3 - Neoenergia

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 33,80
Mín: R$ 29,85 / Máx: R$ 33,79
Média: R$ 32,45
Val. Mês
0,03%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,23%
Val. Ano
16,44%
Setor: -1,5%
Segmento: -0,25%
P/L
8,44
Setor: 12,29
Segmento: 9,09
P/PM
1,3
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
2,64%
DY Proj.: 3,55%
Segmento: 7,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 33,5 cotas na Ação NEOE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 4.527,31 (352,73% ), sendo deste valor, R$ 132,33 (13,23% ) referente à valorização da Ação e R$ 3.394,98 (339,5% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
01.083.200/0001-18
Website:
http://www.neoenergia.com/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,80 (53,26% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 20,41 (-39,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
NEOE3SetorSegmentoNEOE3
CotaçãoR$ 33,80----R$ 32,87R$ 24,82R$ 19,72R$ 17,43R$ 16,18
DPA R$ 0,89------R$ 1,46R$ 1,25R$ 1,16R$ 0,80
DY 2,64%6,77%7,52%--5,89%6,34%6,64%4,94%
Payout 22,3%58,79%57,31%--35,06%41,19%31,02%20,25%
P/PM 1,30,930,961,231,111,061,040,98
P/L 8,4412,299,0911,85,966,54,674,1
P/VP 1,141,731,751,110,830,730,710,73
LPA 4,012,962,782,794,173,033,733,94
VPA 29,7415,316,0829,7430,0326,8924,6122,03
PSR 0,791,791,751,050,570,490,480,46
ROE 13,47%13,38%13,28%9,37%13,87%11,28%15,16%17,9%
ROIC 9,14%9,57%5,37%6,76%8,74%8,27%9,48%9,73%
ROA 3,47%4,84%4,88%2,41%4,24%3,36%4,57%5,19%
Margem Líquida 9,33%15,23%16,37%8,88%9,61%7,52%10,21%11,19%
Margem Ebit 23,29%28,22%28,59%23,53%21,41%19,8%22,1%21,83%
Margem Ebitda 29,27%33,88%33,32%29,56%27,27%25,66%27,99%27,16%
Margem Bruta 27,62%36,69%35,15%27,67%27,23%26,73%26,43%29,14%
EV/EBITDA 6,077,77,348,115,495,474,84,84
EV/EBIT 7,6312,712,7410,196,997,086,076,02
P/EBITDA 2,694,814,243,542,11,91,71,69
P/EBIT 3,387,36,714,452,672,472,162,1
P/Ativo 0,290,610,580,280,250,220,210,21
P/Cap. Giro 6,94-3,1611,296,754,914,455,825,29
P/Ativo Circ. Liq. 2,476,365,742,414,475,4114,836,19
Giro Ativos 0,370,370,370,270,440,450,450,46
D. Liq. / Patr. Liq. 1,431,120,961,431,331,371,281,37
D. Liq. / EBITDA 3,382,893,14,573,393,563,093,15
D. Liq. / EBIT 4,245,46,035,744,324,623,913,92
D. Bru. / Patr. Liq. 1,941,731,431,941,581,611,541,63
Patr. / Ativos 0,260,350,360,260,310,30,30,29
Passivos / Ativos 0,70,710,670,70,690,70,70,71
Liq. Corrente 1,792,412,521,791,321,221,071,17
CAGR Receitas 5A --4,92%4,88%-2,44%10,47%11,47%11,31%15,85%
CAGR Lucros 5A ---8,59%-9,42%-3,59%11,72%9,78%23,22%60,35%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
3 dys, 33,33%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
2 dys, 22,22%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
2 dys, 22,22%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
2 dys, 22,22%
Janeiro
3 dys, 30%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
3 dys, 30%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 10%
Julho
2 dys, 20%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 10%

NEOE3 pagou aproximadamente R$ 0,89 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,52%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,77%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,83%.

NEOE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 22,3% abaixo do payout médio histórico de 29,96% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 29,96%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,55%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,00 e R$ 10,00, respectivamente.

Dividendos
DY :
2,64%
Setor: 6,77%Segmento: 7,52%
DY (5A):
4,83%
Setor: 7,22%Segmento: 7,72%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
29,96%
Atual: 22,3%
DPA :
R$ 0,89
R$ 1,20
3,55%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para NEOE3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,55%R$ 30,00R$ 20,00R$ 15,00R$ 12,00R$ 10,00R$ 8,57
DY 2,64%R$ 22,31R$ 14,87R$ 11,15R$ 8,92R$ 7,44R$ 6,37
DY (5A) 4,83%R$ 40,81R$ 27,21R$ 20,41R$ 16,33R$ 13,60R$ 11,66
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
04/05/2026
04/05/2026
Resgate Total
100%
100%
100%
30/12/2025
Indefinida
JCP
R$ 0,082386100
R$ 0,08238610
0,25%
30/12/2025
09/02/2026
Dividendo
R$ 0,810679000
R$ 0,81067900
2,51%
17/06/2025
19/12/2025
JCP
R$ 0,217499000
R$ 0,21749900
0,84%
17/04/2025
19/12/2025
Dividendo
R$ 0,350092000
R$ 0,35009200
1,67%
05/01/2024
05/01/2024
Dividendo
R$ 0,416500000
R$ 0,41650000
2,02%
04/01/2024
31/12/2024
Dividendo
R$ 0,416500000
R$ 0,41650000
2%
04/01/2024
31/12/2024
Dividendo
R$ 0,416500000
R$ 0,41650000
2%
03/07/2023
03/07/2023
Dividendo
R$ 0,319300000
R$ 0,31930000
1,55%
28/04/2023
28/04/2023
Dividendo
R$ 0,583800000
R$ 0,58380000
3,78%
05/01/2023
05/01/2023
Dividendo
R$ 0,254000000
R$ 0,25400000
1,75%
06/07/2022
06/07/2022
Dividendo
R$ 0,137700000
R$ 0,13770000
1,01%
26/04/2022
26/04/2022
Dividendo
R$ 0,529100000
R$ 0,52910000
3,07%
06/01/2022
06/01/2022
Dividendo
R$ 0,131800000
R$ 0,13180000
0,88%
R$ 104,665856100
R$ 104,66585610
Exibindo 14 registros
Lista completa dos dividendos de NEOE3
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
1.215.410.788
Ordinárias: 1.215.410.788
Free Float % :
14,49% (176.148.544)
FF Ordinárias: 176.148.544
T. Fora Circulação :
85,51% (1.039.262.244)
Ordinárias Fora C.: 1.215.410.788Ações Controlador: 1.039.262.244Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 640.674
T. Cotistas :
3
I. P. Física: 60.183I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 462
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
18/05/2026
Iberdrola Energia S.A.
996.779.340
82%
24/04/2026
IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
176.148.544
14%
30/04/2026
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
1.215.410.788
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
2% (24.255.394)
FF Ordinárias: 24.255.394
T. Fora Circulação :
98% (1.189.541.854)
Ordinárias Fora C.: 1.189.541.854Ações Controlador: 1.017.029.112Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 640.674
T. Cotistas :
60.896
I. P. Física: 60.183I. P. Jurídica: 251I. Institucionais: 462
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/04/2026
Iberdrola Energia S.A.
974.546.208
80%
24/04/2026
IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
172.512.742
14%
30/04/2026
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
 
Outros
24.255.394
2%
1.213.797.248
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
16,07% (195.036.523)
FF Ordinárias: 195.036.523
T. Fora Circulação :
83,93% (1.018.760.725)
Ordinárias Fora C.: 1.018.760.725Ações Controlador: 649.381.529Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 640.674
T. Cotistas :
66.365
I. P. Física: 65.483I. P. Jurídica: 285I. Institucionais: 597
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
19/04/2024
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
19/04/2024
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
196.127.462
16%
19/04/2024
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
 
Ações Tesouraria
640.674
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
16,07% (195.036.523)
FF Ordinárias: 195.036.523
T. Fora Circulação :
83,93% (1.018.760.725)
Ordinárias Fora C.: 1.018.760.725Ações Controlador: 649.381.529Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 1.605.370
T. Cotistas :
66.365
I. P. Física: 65.483I. P. Jurídica: 285I. Institucionais: 597
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/04/2023
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
28/04/2023
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
195.162.766
16%
28/04/2023
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
09/05/2023
Ações Tesouraria
1.605.370
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
16,17% (196.252.888)
FF Ordinárias: 196.252.888
T. Fora Circulação :
83,83% (1.017.544.360)
Ordinárias Fora C.: 1.017.544.360Ações Controlador: 649.381.529Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 400
T. Cotistas :
63.911
I. P. Física: 63.009I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 577
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/04/2022
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
30/04/2022
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
196.767.736
16%
30/04/2022
IBERDROLA, S.A.
42.482.904
4%
 
Ações Tesouraria
400
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.213.797.248
Ordinárias: 1.213.797.248
Free Float % :
18,63% (226.098.192)
FF Ordinárias: 226.098.192
T. Fora Circulação :
81,37% (987.699.056)
Ordinárias Fora C.: 987.699.056Ações Controlador: 619.517.325Ações A. Acionista: 367.647.583Ações Tesouraria: 400
T. Cotistas :
52.395
I. P. Física: 51.040I. P. Jurídica: 840I. Institucionais: 515
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/12/2020
Iberdrola Energia S.A.
606.898.625
50%
31/12/2020
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL
367.647.583
30%
 
Outros
226.631.940
19%
30/12/2019
IBERDROLA, S.A.
12.618.700
1%
 
Ações Tesouraria
400
0%
1.213.797.248
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 52.157.000.000,00R$ 38.150.000.000,00R$ 52.633.000.000,00R$ 48.993.000.000,00R$ 44.343.000.000,00R$ 42.787.000.000,00
Custos R$ -37.753.000.000,00R$ -27.592.000.000,00R$ -38.302.000.000,00R$ -35.896.000.000,00R$ -32.621.000.000,00R$ -30.321.000.000,00
Lucro Bruto R$ 14.404.000.000,00R$ 10.558.000.000,00R$ 14.331.000.000,00R$ 13.097.000.000,00R$ 11.722.000.000,00R$ 12.466.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -2.259.000.000,00R$ -1.581.000.000,00R$ -3.060.000.000,00R$ -3.396.000.000,00R$ -1.923.000.000,00R$ -3.127.000.000,00
EBITDA R$ 15.267.000.000,00R$ 11.277.000.000,00R$ 14.352.000.000,00R$ 12.573.000.000,00R$ 12.410.000.000,00R$ 11.619.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.122.000.000,00R$ 2.300.000.000,00R$ 3.081.000.000,00R$ 2.872.000.000,00R$ 2.611.000.000,00R$ 2.280.000.000,00
EBIT R$ 12.145.000.000,00R$ 8.977.000.000,00R$ 11.271.000.000,00R$ 9.701.000.000,00R$ 9.799.000.000,00R$ 9.339.000.000,00
R. Financeiro R$ -6.229.000.000,00R$ -4.870.000.000,00R$ -5.807.000.000,00R$ -4.992.000.000,00R$ -4.843.000.000,00R$ -3.800.000.000,00
Impostos R$ -1.048.000.000,00R$ -720.000.000,00R$ -407.000.000,00R$ -1.027.000.000,00R$ -429.000.000,00R$ -752.000.000,00
Lucro Líquido R$ 4.868.000.000,00R$ 3.387.000.000,00R$ 5.057.000.000,00R$ 3.682.000.000,00R$ 4.527.000.000,00R$ 4.787.000.000,00
Lucro A. Controladora R$ 4.836.000.000,00R$ 3.361.000.000,00R$ 5.031.000.000,00R$ 3.635.000.000,00R$ 4.461.000.000,00R$ 4.718.000.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 32.000.000,00R$ 26.000.000,00R$ 26.000.000,00R$ 47.000.000,00R$ 66.000.000,00R$ 69.000.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 36.146.000.000,00
Ativo Controladora :
R$ 133.893.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 97.747.000.000,00
D. Bruta :
R$ 70.193.000.000,00
D. Líquida :
R$ 51.543.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 18.650.000.000,00
V. Mercado :
R$ 41.080.884.634,40
Val. Firma :
R$ 92.623.884.634,40
20262025202420232022
D. Bruta R$ 70.193.000.000,00R$ 57.727.000.000,00R$ 52.600.000.000,00R$ 45.883.000.000,00R$ 43.503.000.000,00
Disponibilidade R$ 18.650.000.000,00R$ 9.069.000.000,00R$ 7.826.000.000,00R$ 7.522.000.000,00R$ 6.901.000.000,00
D. Líquida R$ 51.543.000.000,00R$ 48.658.000.000,00R$ 44.774.000.000,00R$ 38.361.000.000,00R$ 36.602.000.000,00
Patrimônio R$ 36.146.000.000,00R$ 36.451.000.000,00R$ 32.638.000.000,00R$ 29.866.000.000,00R$ 26.739.000.000,00
Passivo Exigível R$ 97.747.000.000,00R$ 82.694.000.000,00R$ 76.794.000.000,00R$ 69.036.000.000,00R$ 65.381.000.000,00
Ativo Controladora R$ 133.893.000.000,00R$ 119.145.000.000,00R$ 109.432.000.000,00R$ 98.902.000.000,00R$ 92.120.000.000,00
Ativo Total R$ 140.285.000.000,00R$ 119.278.000.000,00R$ 109.541.000.000,00R$ 99.112.000.000,00R$ 92.318.000.000,00
Ativo Circ. R$ 37.522.000.000,00R$ 27.738.000.000,00R$ 24.895.000.000,00R$ 23.125.000.000,00R$ 21.588.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 17.769.000.000,00R$ 8.453.000.000,00R$ 7.730.000.000,00R$ 7.448.000.000,00R$ 6.802.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 881.000.000,00R$ 616.000.000,00R$ 96.000.000,00R$ 74.000.000,00R$ 99.000.000,00
Contas a Receber R$ 11.189.000.000,00R$ 10.484.000.000,00R$ 9.663.000.000,00R$ 9.266.000.000,00R$ 7.805.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 1.996.000.000,00R$ 1.954.000.000,00R$ 1.650.000.000,00R$ 2.500.000.000,00R$ 2.916.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 5.687.000.000,00R$ 6.231.000.000,00R$ 5.756.000.000,00R$ 3.837.000.000,00R$ 3.966.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 102.763.000.000,00R$ 91.540.000.000,00R$ 84.646.000.000,00R$ 75.987.000.000,00R$ 70.730.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 41.654.000.000,00R$ 64.386.000.000,00R$ 59.750.000.000,00R$ 47.617.000.000,00R$ 46.919.000.000,00
Investimentos R$ 726.000.000,00R$ 2.042.000.000,00R$ 1.837.000.000,00R$ 1.984.000.000,00R$ 359.000.000,00
Imobilizado R$ 9.406.000.000,00R$ 8.917.000.000,00R$ 10.490.000.000,00R$ 12.487.000.000,00R$ 10.846.000.000,00
Intangível R$ 50.977.000.000,00R$ 16.195.000.000,00R$ 12.569.000.000,00R$ 13.899.000.000,00R$ 12.606.000.000,00
Passivo T. R$ 140.285.000.000,00R$ 119.278.000.000,00R$ 109.541.000.000,00R$ 99.112.000.000,00R$ 92.318.000.000,00
Passivo C. R$ 20.913.000.000,00R$ 21.000.000.000,00R$ 20.470.000.000,00R$ 21.699.000.000,00R$ 18.416.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 629.000.000,00R$ 781.000.000,00R$ 807.000.000,00R$ 854.000.000,00R$ 806.000.000,00
Fornecedores R$ 4.640.000.000,00R$ 4.800.000.000,00R$ 4.099.000.000,00R$ 4.483.000.000,00R$ 4.287.000.000,00
Obrig. Fiscais R$ 1.498.000.000,00R$ 1.515.000.000,00R$ 1.372.000.000,00R$ 1.651.000.000,00R$ 1.354.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 7.957.000.000,00R$ 7.705.000.000,00R$ 7.502.000.000,00R$ 8.951.000.000,00R$ 7.289.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 5.317.000.000,00R$ 4.783.000.000,00R$ 4.794.000.000,00R$ 4.600.000.000,00R$ 4.149.000.000,00
PC. Provisões R$ 872.000.000,00R$ 654.000.000,00R$ 621.000.000,00R$ 378.000.000,00R$ 378.000.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --R$ 762.000.000,00R$ 1.275.000.000,00R$ 782.000.000,00R$ 153.000.000,00
Passivo NC. R$ 76.834.000.000,00R$ 61.694.000.000,00R$ 56.324.000.000,00R$ 47.337.000.000,00R$ 46.965.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 62.236.000.000,00R$ 50.022.000.000,00R$ 45.098.000.000,00R$ 36.932.000.000,00R$ 36.214.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 8.297.000.000,00R$ 7.366.000.000,00R$ 6.885.000.000,00R$ 6.725.000.000,00R$ 7.588.000.000,00
Trib. Diferidos R$ 4.217.000.000,00R$ 2.386.000.000,00R$ 2.486.000.000,00R$ 1.871.000.000,00R$ 1.524.000.000,00
PNC. Provisões R$ 2.084.000.000,00R$ 1.920.000.000,00R$ 1.855.000.000,00R$ 1.809.000.000,00R$ 1.639.000.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 42.538.000.000,00R$ 36.584.000.000,00R$ 32.747.000.000,00R$ 30.076.000.000,00R$ 26.937.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 21.621.000.000,00R$ 20.920.000.000,00R$ 16.920.000.000,00R$ 16.920.000.000,00R$ 12.920.000.000,00
Res. Capital R$ 93.000.000,00R$ 93.000.000,00R$ 116.000.000,00R$ 127.000.000,00R$ 159.000.000,00
Res. Lucros R$ 17.173.000.000,00R$ 17.802.000.000,00R$ 18.123.000.000,00R$ 15.429.000.000,00R$ 16.194.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 2.399.000.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -4.536.000.000,00R$ -1.784.000.000,00R$ -1.787.000.000,00R$ -1.731.000.000,00R$ -1.768.000.000,00
Out. Res. Abrang. R$ -604.000.000,00R$ -580.000.000,00R$ -734.000.000,00R$ -879.000.000,00R$ -766.000.000,00
Part. Acio. NC. R$ 6.392.000.000,00R$ 133.000.000,00R$ 109.000.000,00R$ 210.000.000,00R$ 198.000.000,00

NEOE3 - Risco Moderado Baixo

Neoenergia (NEOE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
68
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
  • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,11%
35
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,43 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 6,72% em relação à média desde 2022, de 1,34 para 1,43. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,89 pts
Solvência
Peso na análise: 11,11%
36
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,38 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,08 em relação à média desde 2022, de 3,3 para 3,38. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+4 pts
Consistência
Peso na análise: 10%
100
Nos últimos 15 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10%
57

ROIC de 9,14% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 0,93% em relação à média desde 2022, de 9,06% para 9,14%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 3,47% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -20,02% em relação à média desde 2022, de 4,34% para 3,47%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 13,47% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -7,45% em relação à média desde 2022, de 14,55% para 13,47%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+5,7 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,89%
60
A Receita Líquida cresceu em 10,53% em relação à média desde 2022, de R$ 47.189.000.000,00 para R$ 52.157.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 7,86% em relação à média desde 2022, de R$ 4.513.250.000,00 para R$ 4.868.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+5,33 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,89%
57
Margem Líquida de 9,33% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -3,12% em relação à média desde 2022, de 9,63% para 9,33%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,07 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,89%
99
Liquidez Corrente de 1,79 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 49,95% em relação à média desde 2022, de 1,19 para 1,79. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,8 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,78%
98
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 36.146.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 21,03% em relação ao valor em 2023, de R$ 29.866.000.000,00 para R$ 36.146.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 45,09% em relação ao valor em 2022, de R$ 24.913.000.000,00 para R$ 36.146.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,62 pts
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
NEOE3 apresenta cotação de R$ 33,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,44 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para NEOE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,11 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,44%
100
O controle acionário de NEOE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,44 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
100
NEOE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,33 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,33%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,33 pts
Free Float
Peso na análise: 3,33%
29
Possui free float de 14,49%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0,97 pts

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Peso: 45,45%, +0pts
67
 Qualidade
Peso: 36,36%, +24pts
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DY (5A)
DY Proj.
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Val. Mês
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BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 31,00
R$ 30,26R$ 38,00
20,65%
20,51%20,65%
10,88%
-8,82% -4,8%
0,96
  
R$ 3.432,20
R$ 1.789.349.000,00
50
Ação GEPA3
TAEE3 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE3
Energia Elétrica
R$ 12,98
R$ 12,18R$ 15,31
7,76%
9,5%8,5%
7,56%
-7,48% -1,1%
1,04
8,211,65
R$ 4.545.577,21
R$ 8.070.915.000,00
49
Ação TAEE3
ALUP3 - Alupar
BAIXO
ALUP3
Energia Elétrica
R$ 10,75
R$ 10,68R$ 14,19
3,36%
3,57%5,01%
-7,59%
-8,51% 1,44%
0,96
5,251,1
R$ 186.874,32
R$ 9.640.549.000,00
49
Ação ALUP3
ISAE4 - ISA CTEEP
BAIXO
ISAE4
Energia Elétrica
R$ 24,80
R$ 24,76R$ 31,77
7,34%
8,86%8,72%
1,7%
-11,47% -6,47%
0,97
6,050,78
R$ 159.703.751,42
R$ 22.159.430.000,00
49
Ação ISAE4
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,05
R$ 9,73R$ 12,84
3,46%
3,66%5,15%
-4,01%
-7,37% 0,29%
0,99
5,111,07
R$ 335.948,11
R$ 9.640.549.000,00
48
Ação ALUP4
CPFE3 - CPFL Energia
BAIXO
CPFE3
Energia Elétrica
R$ 41,62
R$ 40,99R$ 56,48
8,91%
8,67%8,11%
4,34%
-13,45% -7,99%
0,98
7,672,12
R$ 147.715.551,47
R$ 22.717.183.000,00
47
Ação CPFE3
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 42,17
R$ 30,63R$ 49,81
 
1,6%0%
4,82%
14,94% 11,59%
1,13
-12,72,32
R$ 276.186,57
R$ 671.551.000,00
46
Ação EMAE4
TAEE4 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE4
Energia Elétrica
R$ 13,22
R$ 12,39R$ 15,49
7,62%
7,44%7,25%
7,78%
-7,55% -1,62%
1,04
8,371,69
R$ 9.654.747,58
R$ 8.070.915.000,00
46
Ação TAEE4
REDE3 - Rede Energia
MODERADO
REDE3
Energia Elétrica
R$ 5,05
R$ 5,16R$ 6,90
3,45%
8,2%6,2%
-18,33%
-7% -7,77%
0,81
9,952,03
R$ 7.518,06
R$ 6.441.796.000,00
43
Ação REDE3
MOD. BAIXO
CEBR3
Energia Elétrica
R$ 22,89
R$ 22,95R$ 35,17
14,33%
17,92%13,96%
12,2%
-4,63% -9,39%
0,99
8,21,73
R$ 152.182,68
R$ 950.416.000,00
42
Ação CEBR3
7,69%
8,99%8,36%
1,94%
-6,13%-2,58%
0,99
4,611,45
R$ 32.258.176,96
R$ 9.015.265.300,00
47
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