MATD3 - Rede Mater Dei

A Rede Mater Dei é uma das principais redes de hospitais do Brasil, destacando-se no setor de saúde por oferecer serviços de alta qualidade e excelência em atendimento. Com um core business voltado para a prestação de serviços hospitalares, incluindo atendimentos em urgência, emergência e especialidades médicas, a empresa se diferencia pela infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e equipe altamente qualificada. A reputação consolidada e a experiência no manejo de procedimentos complexos fazem da Rede Mater Dei um líder em saúde na região onde atua. Com uma robustez financeira que lhe proporciona estabilidade e capacidade de expansão, a empresa é referência em um setor essencial e em crescimento contínuo, engajando-se constantemente na melhoria da saúde coletiva e na inovação em processos médicos.

/ Ação / Saúde / Saúde / MATD3 - Rede Mater Dei

  
  
  
Cotação
R$ 5,00
Mín: R$ 4,13 / Máx: R$ 6,11
Média: R$ 5,04
Val. Mês
6,38%
Setor: -1,63%
Segmento: -5,07%
Val. Ano
16,06%
Setor: 2,85%
Segmento: -2,77%
P/L
13,42
Setor: 14,58
Segmento: 15,17
P. / P. Médio
1,08
Setor: 0,87
Segmento: 0,82
DY
3,01%
DY Proj.: 2,87%
Segmento: 4,68%
Investidos R$ 1.000,00 em 224,72 cotas na Ação MATD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.157,42 (15,74% ), sendo deste valor, R$ 123,60 (12,36% ) referente à valorização da Ação e R$ 33,83 (3,38% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.676.520/0001-59
Medo Ganância
50% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,11 (22,28% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,94 (-81,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MATD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MATD3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,99% | 12,38% | 12,75% | 14,69% | 15,4% | 19,32% | 20,67% | 21,2%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,55%
  • Calculando status valorização atual MATD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,74%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,05%
    • MATD3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,00
    • Valor Médio: R$ 4,65
    • MATD3 está a uma distancia de -7,54% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MATD3: 2,87%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,17%
    • Dy Médio de MATD3 em 5 anos: 1,5%
    • MATD3 está a uma distancia de -9,39% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,05
    • MATD3 está a uma distancia de 91,33% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,46
    • MATD3 gerou força de distancia de DY de 0,41
  • Força atual: 0,33
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 32.566.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 7.119.222,22
    • MATD3 está a uma distancia de 357,44% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,33
  • Força após reduzir 20% devido a MATD3 estar estagnado: 2,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,55%
    • Valorização Quadrimestral: 2,67 * 15,55% = 41,48%
  • Simulando valorização de MATD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,74%
    • Valorização quadrimestre: 41,48%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,55%
    • Cotação Atual: R$ 5,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,23%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (22,81%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 21,58% -> 15,55%
      • Resultado: 15,55%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (4,67%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (29,04%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 33,7% -> 15,55%
      • Resultado: 15,55%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (2,33%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (35,26%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 37,59% -> 15,55%
      • Resultado: 15,55%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 46,65%, MATD3 valerá R$ 7,33 após um ano
  • O valor de MATD3 para o próximo ano ficou em R$ 7,33 o que da uma valorização de 46,65%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MATD3SetorSegmentoMATD3
    CotaçãoR$ 5,00----R$ 5,36R$ 4,36R$ 5,23
    DPA R$ 0,15------R$ 0,23--
    DY 3,01%5,44%4,68%--5,17%--
    Payout 40,39%66,2%79,7%--68,36%--
    P. / P. Médio 1,080,870,821,130,910,75
    P/L 13,4214,5815,1754,8713,21-5,58
    P/VP 1,112,934,781,191,011,25
    LPA 0,370,57-0,160,10,33-0,94
    VPA 4,4912,7416,24,494,314,2
    PSR 0,741,642,663,110,680,81
    ROE 8,29%-31,52%-84,5%2,17%7,64%-22,36%
    ROIC 11%10,19%10,07%2,76%10,42%-10,09%
    ROA 2,87%1,15%-3,33%0,75%2,59%-7,46%
    Margem Líquida 5,52%1,61%-4,97%5,66%5,14%-14,55%
    Margem Ebit 16,88%9,75%9%16,61%16,26%-15,09%
    Margem Ebitda 21,88%15,19%16,8%21,63%21,37%-10,19%
    Margem Bruta 30,28%34,32%34,21%30,25%29,95%30,13%
    EV/EBITDA 4,978,199,5920,654,85-11,26
    EV/EBIT 6,4511,2512,5526,96,38-7,6
    P/EBITDA 3,397,088,714,373,18-7,96
    P/EBIT 4,399,2810,618,724,18-5,38
    P/Ativo 0,381,552,730,410,340,42
    P/Cap. Giro 3,32-3,29-12,13,563,024,4
    P/Ativo Circ. Liq. 1,6827,9258,331,81,471,79
    Giro Ativos 0,520,920,620,130,50,51
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,520,791,20,520,530,52
    D. Liq. / EBITDA 1,591,110,896,281,67-3,3
    D. Liq. / EBIT 2,061,971,958,182,2-2,23
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,911,222,040,910,960,98
    Patr. / Ativos 0,350,40,380,350,340,33
    Passivos / Ativos 0,650,60,610,650,660,66
    Liq. Corrente 2,911,781,692,913,043,16
    CAGR Receitas 5A --16,51%16,08%19,05%----
    CAGR Lucros 5A --2,01%0,76%-5,68%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, MATD3 entregou cerca de R$ 0,15 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (4,68%) quanto no Setor Saúde (5,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,5%.

    MATD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 40,39% está em linha com o payout médio histórico de 38,55%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,55%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,87%, com distribuição em torno de R$ 0,14 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,79. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,44 e R$ 1,20, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,01%
    Setor: 5,44%Segmento: 4,68%
    DY (5A):
    1,5%
    Setor: 2,97%Segmento: 2,34%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    38,55%
    Atual: 40,39%
    DPA :
    R$ 0,15
    R$ 0,14
    2,87%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MATD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,87%R$ 3,59R$ 2,39R$ 1,79R$ 1,44R$ 1,20R$ 1,03
    DY 3,01%R$ 3,76R$ 2,51R$ 1,88R$ 1,51R$ 1,25R$ 1,08
    DY (5A) 1,5%R$ 1,88R$ 1,25R$ 0,94R$ 0,75R$ 0,63R$ 0,54
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    08/12/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,150522000
    R$ 0,15052200
    3,19%
    13/05/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,074861100
    R$ 0,07486110
    1,64%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,064300000
    R$ 0,06430000
    0,79%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,090000000
    R$ 0,09000000
    0,78%
    R$ 0,379683100
    R$ 0,37968310
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de MATD3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    333.548.825
    Ordinários: 333.548.825
    Free Float % :
    17,16% (57.245.304)
    Ordinários: 57.245.304
    P. Fora Circulação :
    82,84% (276.303.521)
    Ordinários: 276.303.521Controlador: 273.687.521A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 2.616.000
    T. Cotistas :
    3.835
    PF: 3.690PJ: 28I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    66%
     
    Outros
    57.245.304
    17%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    4%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    3%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.411
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.616.000
    1%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    796.248
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    333.548.825
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    339.428.025
    Ordinários: 339.428.025
    Free Float % :
    17,13% (58.154.304)
    Ordinários: 58.154.304
    P. Fora Circulação :
    82,87% (281.273.721)
    Ordinários: 281.273.721Controlador: 273.733.121A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 1.661.400
    T. Cotistas :
    4.311
    PF: 4.161PJ: 23I. Institucional: 127
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    65%
     
    Outros
    58.154.304
    17%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    4%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    3%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.411
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.661.400
    0%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    841.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    333.548.825
    98%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    345.157.525
    Ordinários: 345.157.525
    Free Float % :
    18,53% (63.944.703)
    Ordinários: 63.944.703
    P. Fora Circulação :
    81,47% (281.212.822)
    Ordinários: 281.212.822Controlador: 273.733.122A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 1.750.200
    T. Cotistas :
    4.666
    PF: 4.421PJ: 38I. Institucional: 207
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    64%
     
    Outros
    63.944.703
    19%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    4%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    3%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.412
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.750.200
    1%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    841.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    339.428.025
    98%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    382.329.821
    Ordinários: 382.329.821
    Free Float % :
    27,68% (105.828.053)
    Ordinários: 105.828.053
    P. Fora Circulação :
    72,32% (276.501.768)
    Ordinários: 276.501.768Controlador: 273.733.122A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 2.722.834
    T. Cotistas :
    4.666
    PF: 4.421PJ: 38I. Institucional: 207
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    57%
     
    Outros
    78.601.137
    21%
    24/02/2022
    CSHG 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INV NO EXT
    27.272.728
    7%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    3%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    2%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.412
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.722.834
    1%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    841.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    382.329.821
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    382.329.821
    Ordinários: 382.329.821
    Free Float % :
    21,19% (81.005.456)
    Ordinários: 81.005.456
    P. Fora Circulação :
    78,81% (301.324.365)
    Ordinários: 301.324.365Controlador: 273.612.737A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 286.400
    T. Cotistas :
    5.081
    PF: 4.759PJ: 51I. Institucional: 271
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    57%
     
    Outros
    61.868.916
    16%
    24/02/2022
    CSHG 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INV NO EXT
    27.272.728
    7%
    27/01/2022
    Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda
    19.288.600
    5%
    19/05/2021
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.230.630
    3%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    2%
    19/05/2021
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.438.712
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    ANNA DIAS SALVADOR
    855.148
    0%
    31/08/2022
    JULIA DIAS SALVADOR
    715.892
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
     
    Ações Tesouraria
    286.400
    0%
    382.329.381
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.250.925.000,00R$ 574.958.000,00R$ 2.175.285.000,00R$ 2.226.001.000,00R$ 2.187.665.000,00R$ 1.763.132.000,00
    Custos R$ -1.569.375.000,00R$ -401.037.000,00R$ -1.523.868.000,00R$ -1.555.404.000,00R$ -1.475.816.000,00R$ -1.139.945.000,00
    Lucro Bruto R$ 681.550.000,00R$ 173.921.000,00R$ 651.417.000,00R$ 670.597.000,00R$ 711.849.000,00R$ 623.187.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -301.664.000,00R$ -78.446.000,00R$ -297.692.000,00R$ -1.006.444.000,00R$ -288.240.000,00R$ -285.285.000,00
    EBITDA R$ 492.601.000,00R$ 124.351.000,00R$ 464.830.000,00R$ -226.806.000,00R$ 525.611.000,00R$ 427.974.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 112.715.000,00R$ 28.876.000,00R$ 111.105.000,00R$ 109.041.000,00R$ 102.002.000,00R$ 90.072.000,00
    EBIT R$ 379.886.000,00R$ 95.475.000,00R$ 353.725.000,00R$ -335.847.000,00R$ 423.609.000,00R$ 337.902.000,00
    R. Financeiro R$ -191.881.000,00R$ -44.381.000,00R$ -186.640.000,00R$ -162.763.000,00R$ -214.816.000,00R$ -152.068.000,00
    Impostos R$ -63.696.000,00R$ -18.528.000,00R$ -55.169.000,00R$ 174.706.000,00R$ -67.546.000,00R$ -63.147.000,00
    Lucro Líquido R$ 124.309.000,00R$ 32.566.000,00R$ 111.916.000,00R$ -323.904.000,00R$ 141.247.000,00R$ 122.687.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 123.785.000,00R$ 33.205.000,00R$ 110.511.000,00R$ -338.440.000,00R$ 119.654.000,00R$ 103.505.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 524.000,00R$ -639.000,00R$ 1.405.000,00R$ 14.536.000,00R$ 21.593.000,00R$ 19.182.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.498.779.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.322.049.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.823.270.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.364.995.000,00
    D. Líquida :
    R$ 781.024.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 583.971.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.667.744.125,00
    Val. Firma :
    R$ 2.448.768.125,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.364.995.000,00R$ 1.402.454.000,00R$ 1.422.921.000,00R$ 1.254.865.000,00R$ 1.203.180.000,00
    Disponibilidade R$ 583.971.000,00R$ 625.458.000,00R$ 675.316.000,00R$ 319.133.000,00R$ 378.298.000,00
    D. Líquida R$ 781.024.000,00R$ 776.996.000,00R$ 747.605.000,00R$ 935.732.000,00R$ 824.882.000,00
    Patrimônio R$ 1.498.779.000,00R$ 1.464.488.000,00R$ 1.448.435.000,00R$ 1.655.141.000,00R$ 1.617.491.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.823.270.000,00R$ 2.835.315.000,00R$ 2.864.427.000,00R$ 3.417.227.000,00R$ 3.230.542.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.322.049.000,00R$ 4.299.803.000,00R$ 4.312.862.000,00R$ 5.072.368.000,00R$ 4.848.033.000,00
    Ativo Total R$ 4.334.970.000,00R$ 4.312.889.000,00R$ 4.340.852.000,00R$ 5.171.451.000,00R$ 4.933.164.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.515.405.000,00R$ 1.494.093.000,00R$ 1.477.702.000,00R$ 1.258.173.000,00R$ 1.160.148.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 556.803.000,00R$ 599.130.000,00R$ 622.581.000,00R$ 227.302.000,00R$ 246.414.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 27.168.000,00R$ 26.328.000,00R$ 52.735.000,00R$ 91.831.000,00R$ 131.884.000,00
    Contas a Receber R$ 768.819.000,00R$ 717.064.000,00R$ 662.537.000,00R$ 798.581.000,00R$ 609.347.000,00
    Estoques R$ 78.882.000,00R$ 71.785.000,00R$ 49.757.000,00R$ 63.165.000,00R$ 64.286.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 83.733.000,00R$ 79.786.000,00R$ 90.092.000,00R$ 77.294.000,00R$ 108.217.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.819.565.000,00R$ 2.818.796.000,00R$ 2.863.150.000,00R$ 3.913.278.000,00R$ 3.773.016.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.285.516.000,00R$ 1.265.188.000,00R$ 1.277.935.000,00R$ 1.276.663.000,00R$ 1.219.078.000,00
    Investimentos R$ 10.978.000,00R$ 11.506.000,00R$ 14.332.000,00R$ 18.812.000,00R$ 43.626.000,00
    Imobilizado R$ 793.001.000,00R$ 811.604.000,00R$ 840.594.000,00R$ 764.594.000,00R$ 666.011.000,00
    Intangível R$ 730.070.000,00R$ 730.498.000,00R$ 730.289.000,00R$ 1.853.209.000,00R$ 1.844.301.000,00
    Passivo T. R$ 4.334.970.000,00R$ 4.312.889.000,00R$ 4.340.852.000,00R$ 5.171.451.000,00R$ 4.933.164.000,00
    Passivo C. R$ 521.207.000,00R$ 491.106.000,00R$ 467.424.000,00R$ 485.575.000,00R$ 443.433.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 79.935.000,00R$ 66.891.000,00R$ 57.295.000,00R$ 74.904.000,00R$ 70.504.000,00
    Fornecedores R$ 146.935.000,00R$ 148.566.000,00R$ 131.914.000,00R$ 148.701.000,00R$ 139.178.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 43.997.000,00R$ 38.519.000,00R$ 23.818.000,00R$ 37.288.000,00R$ 27.316.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 91.935.000,00R$ 112.332.000,00R$ 75.897.000,00R$ 52.205.000,00R$ 52.973.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 158.405.000,00R$ 124.798.000,00R$ 178.500.000,00R$ 172.477.000,00R$ 153.462.000,00
    Passivo NC. R$ 2.302.063.000,00R$ 2.344.209.000,00R$ 2.397.003.000,00R$ 2.931.652.000,00R$ 2.787.109.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.273.060.000,00R$ 1.290.122.000,00R$ 1.347.024.000,00R$ 1.202.660.000,00R$ 1.150.207.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 826.538.000,00R$ 869.484.000,00R$ 864.807.000,00R$ 1.373.860.000,00R$ 1.297.444.000,00
    Trib. Diferidos R$ 75.530.000,00R$ 74.362.000,00R$ 77.960.000,00R$ 99.715.000,00R$ 84.867.000,00
    PNC. Provisões R$ 126.935.000,00R$ 110.241.000,00R$ 107.212.000,00R$ 255.417.000,00R$ 254.591.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.511.700.000,00R$ 1.477.574.000,00R$ 1.476.425.000,00R$ 1.754.224.000,00R$ 1.702.622.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00
    Res. Capital R$ 134.115.000,00R$ 134.595.000,00R$ 169.733.000,00R$ 374.180.000,00R$ 388.686.000,00
    Res. Lucros R$ 90.659.000,00R$ 90.659.000,00R$ 57.875.000,00R$ 397.054.000,00R$ 306.120.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 33.205.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -60.219.000,00R$ -61.785.000,00R$ -80.192.000,00R$ -417.112.000,00R$ -378.334.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 12.921.000,00R$ 13.086.000,00R$ 27.990.000,00R$ 99.083.000,00R$ 85.131.000,00

    MATD3 - Risco Moderado Baixo

    Rede Mater Dei (MATD3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    69
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor participação de ações em circulação no mercado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    75
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,52 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,98% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    48
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,9 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    73

    ROIC de 11% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 117,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,87% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 3.166,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 8,29% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 2.271,11% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,57 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 7,8% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 857,22% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    56
    Margem Líquida de 5,52% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 450,77% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    86
    Liquidez Corrente de 2,91 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 2,01% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    22
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.498.779.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,45% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,58% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,54 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MATD3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    34
    Possui free float de 17,16%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,7 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MATD3 apresenta cotação de R$ 5,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,65, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    MATD3 mostra forte tendência de valorização de 46,65%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MATD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MATD3 possui histórico consolidado de 5,2 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 116,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 46,65%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -5,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,08
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -91,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 46,65%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,08
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    200.082
    Empr. Tot. :
    447.643
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    3
    57.245.304
    604447.643 (0,78%)
    R$ 2.989,80
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    1
    57.245.304
    3.000459.257 (0,8%)
    R$ 14.640,00
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    37
    57.245.304
    93.271 (0,16%)417.558 (0,73%)
    R$ 462.624,16
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    3
    57.245.304
    16.899 (0,03%)430.138 (0,75%)
    R$ 82.974,09
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    1
    57.245.304
    1.300416.557 (0,73%)
    R$ 6.305,00
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    45
    286.226.520
    115.0742.171.153
    R$ 569.533,05
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,09%
    0,09%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2025
    09/05/2025 11:41
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    08/05/2025 18:48
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    08/05/2025 18:54
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    21/03/2025
    21/03/2025 19:57
    1
    Aviso aos Acionistas
    Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76
    -
    Abrir documento
    20/03/2025
    20/03/2025 09:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    19/03/2025
    19/03/2025 23:01
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    19/03/2025 08:00
    21/03/2025 19:54
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/03/2025 13:00
    24/03/2025 12:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    17/03/2025 16:00
    24/03/2025 12:09
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    02/2025
    06/03/2025 14:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 233 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MATD3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 5,00
    R$ 4,13R$ 6,11
    3,01%
    1,5%2,87%
    16,06%
    6,38% 46,65%
    1,08
    13,421,11
     
    R$ 1.498.779.000,00
    122
    Ação MATD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 34,51
    R$ 32,50R$ 47,55
    12,38%
    3,62%3,51%
    14,05%
    -3,47% 10,8%
    0,98
    16,073,89
     
    R$ 19.769.281.000,00
    49,5
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 17,45
    R$ 13,90R$ 17,97
    6,88%
    4,77%4,79%
    32,68%
    11,01% 15,89%
    1,2
    15,551,86
     
    R$ 5.182.614.000,00
    45,2
    Ação FLRY3
    AALR3 - Alliança Saúde
    MOD. BAIXO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,05
    R$ 2,56R$ 6,76
     
      
    -39,24%
    -5,28% 11,58%
    0,42
      
     
    R$ 1.066.928.000,00
    37,2
    Ação AALR3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,59
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,56%
    1,46%1,5%
    -0,74%
    -11,67% -6,06%
    0,79
    20,470,35
     
    R$ 1.304.086.000,00
    15,8
    Ação QUAL3
    SAUD3 - Bradsaude
    BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,29
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,55%
     0%
    16,17%
    -4,86% -12,43%
    1,2
    73,6329,05
     
    R$ 1.432.191.000,00
    -37,6
    Ação SAUD3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    MOD. ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,88
    R$ 1,24R$ 4,56
     
    0,35%0%
    93,28%
    6,67% -9,92%
    1,18
    -3,370,5
     
    R$ 6.866.407.000,00
    -39,6
    Ação DASA3
    HAPV3 - Hapvida
    MOD. ALTO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 11,22
    R$ 8,62R$ 41,71
     
     0%
    -68,42%
    5,55% -14,12%
    0,36
    -14,220,13
     
    R$ 48.152.143.000,00
    -40,3
    Ação HAPV3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,61
    R$ 0,55R$ 5,58
     
     0%
    -88,74%
    -50% -84,41%
    0,18
    -0,181,32
     
    R$ 533.367.000,00
    -235,2
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    M. BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    1,73%
    2,74%2,39%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    14,515,72
     
    R$ 1.432.191.000,00
    5,9
    Ação ODPV3
    2,51%
    1,44%1,51%
    1,05%
    -4,57%-3,9%
    0,87
    13,594,39
    R$ 0,00
    R$ 8.723.798.700,00
    -7,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos