INEP3 - Inepar

A Inepar é uma empresa de destaque no setor de engenharia, especializada na execução de projetos em infraestrutura e tecnologia, com ênfase em soluções para os setores de energia, transportes e telecomunicações. Com um portfólio diversificado, a Inepar se destaca pela inovação e pela capacidade técnica, sendo reconhecida pela entrega de projetos de grande complexidade e por sua eficiência operacional. Seus diferenciais competitivos incluem uma equipe qualificada e parcerias estratégicas com grandes players do mercado, o que reforça sua presença no Brasil e no exterior. Com uma robustez financeira sólida, a Inepar se posiciona como uma opção atraente para investidores que buscam estabilidade e crescimento em um setor vital para a economia brasileira.
  
  
  
Cotação
R$ 1,56
Mín: R$ 1,05 / Máx: R$ 2,52
Média: R$ 1,58
Val. Mês
-29,41%
Setor: 5,23%
Segmento: -8,4%
Val. Ano
-7,14%
Setor: -1,08%
Segmento: -16,78%
P/L
-0,16
Setor: 7,59
Segmento: 5
P. / P. Médio
0,94
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 9,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 595,24 cotas na Ação INEP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 928,57 (-7,14% ), sendo deste valor, R$ -71,43 (-7,14% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
76.627.504/0001-06
Website:
http://www.inepar.com.br/
Medo Ganância
9% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 84,31 (5.304,61% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de INEP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de INEP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,86% | 20,42% | 22,39% | 24,19% | 24,95% | 31,78% | 38,72% | 41,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,52%
  • Calculando status valorização atual INEP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -20,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,99%
    • INEP3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,56
    • Valor Médio: R$ 1,67
    • INEP3 está a uma distancia de 6,38% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de INEP3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,28%
    • INEP3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • INEP3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,94
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -67.368.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.354.619,05
    • INEP3 está a uma distancia de -337,59% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,94
  • Força após reduzir 40% devido a INEP3 já estar em baixa: -2,36
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,36
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,52%
    • Valorização Quadrimestral: -2,36 * 27,52% = -65%
  • Simulando valorização de INEP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -20,42%
    • Valorização quadrimestre: -65%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,52%
    • Cotação Atual: R$ 1,56
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-6,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-45,5%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -51,63% -> -27,52%
      • Resultado: -27,52%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-5,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -57,5% -> -27,52%
      • Resultado: -27,52%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,75%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-58,5%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -61,25% -> -27,52%
      • Resultado: -27,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -82,57%, INEP3 valerá R$ 0,27 após um ano
  • O valor de INEP3 para o próximo ano ficou em R$ 0,27 o que da uma valorização de -82,57%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    INEP3SetorSegmentoINEP3
    CotaçãoR$ 1,56----R$ 1,71R$ 1,63R$ 2,45
    P. / P. Médio 0,940,830,731,030,80,65
    P/L -0,167,595-1,38-0,17-0,46
    P/VP -0,050,840,5-0,05-0,05-0,08
    LPA -9,73-0,63-3,46-1,24-9,43-5,31
    VPA -32,476,78-3,12-32,47-31,22-30,79
    PSR 9,876,92,8932,5113,6424,79
    ROE 29,98%20,79%29,44%3,81%30,22%17,24%
    ROIC 27,51%2,8%6,95%2,28%29,42%13,08%
    ROA -151,77%-9,69%-41,74%-19,31%-138,49%-25,38%
    Margem Líquida -999,99%-89,37%-263,22%-2.353,88%-7.892,13%-5.378,76%
    Margem Ebit -999,99%-80,94%-253,97%-1.120,3%-6.079,01%-2.009,4%
    Margem Ebitda -999,99%-79,44%-248,31%-1.069,81%-5.988,28%-1.863,58%
    Margem Bruta -13,66%24,17%10,79%15,3%-46,16%-48%
    EV/EBITDA -2,434,842,67-30,43-2,31-12,63
    EV/EBIT -2,396,615,5-29,06-2,28-11,71
    P/EBITDA -0,224,032,53-3,04-0,23-1,33
    P/EBIT -0,222,44,28-2,9-0,22-1,23
    P/Ativo 0,240,610,320,270,240,12
    P/Cap. Giro -0,19-3,331,5-0,2-0,2-0,15
    P/Ativo Circ. Liq. -0,113,861,18-0,11-0,12-0,09
    Giro Ativos 0,020,640,490,010,020
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,47-0,24-0,08-0,47-0,48-0,67
    D. Liq. / EBITDA -2,20,810,14-27,39-2,08-11,3
    D. Liq. / EBIT -2,174,211,22-26,15-2,05-10,48
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,48-0,020,13-0,48-0,49-0,68
    Patr. / Ativos -5,060,03-1,04-5,06-4,58-1,47
    Passivos / Ativos 6,060,962,046,065,582,47
    Liq. Corrente 0,131,821,290,130,150,08
    CAGR Receitas 5A 0,25%10,71%1,78%-34,85%-3,27%-19,65%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    54.399.456
    Ordinários: 41.772.224Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    89,62% (48.750.293)
    Ordinários: 36.123.069Preferenciais: 12.627.224
    P. Fora Circulação :
    10,38% (5.649.163)
    Ordinários: 5.649.155Preferenciais: 8Controlador: 3.845.167
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.505.421
    32%
    11.171.732
    21%
    06/04/2026
    SX 057 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
    5.442.681
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    3.845.167
    7%
     
    0%
    20/08/2025
    PARTNERS 2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
    2.791.669
    5%
    192.500
    0%
    26/11/2025
    HYUNDAI ROTEM COMPANY
    2.708.380
    5%
     
    0%
    31/05/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.239.232
    4%
     
    0%
    20/08/2025
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    1.263.000
    2%
    20/08/2025
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.122.000
    2%
     
    0%
    20/08/2025
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    20/08/2025
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    257.632
    0%
     
    0%
    41.772.224
    77%
    12.627.232
    23%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    54.399.456
    Ordinários: 41.772.224Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    89,62% (48.750.293)
    Ordinários: 36.123.069Preferenciais: 12.627.224
    P. Fora Circulação :
    10,38% (5.649.163)
    Ordinários: 5.649.155Preferenciais: 8Controlador: 3.845.167
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.505.421
    32%
    11.171.732
    21%
    06/04/2026
    SX 057 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
    5.442.681
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    3.845.167
    7%
     
    0%
    20/08/2025
    PARTNERS 2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
    2.791.669
    5%
    192.500
    0%
    26/11/2025
    HYUNDAI ROTEM COMPANY
    2.708.380
    5%
     
    0%
    31/05/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.239.232
    4%
     
    0%
    20/08/2025
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    1.263.000
    2%
    20/08/2025
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.122.000
    2%
     
    0%
    20/08/2025
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    20/08/2025
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    257.632
    0%
     
    0%
    41.772.224
    77%
    12.627.232
    23%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    44.605.952
    Ordinários: 31.978.720Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    86,2% (38.449.820)
    Ordinários: 25.860.380Preferenciais: 12.589.440
    P. Fora Circulação :
    13,8% (6.156.132)
    Ordinários: 6.118.340Preferenciais: 37.792Controlador: 4.215.056
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    16.765.114
    38%
    11.184.282
    25%
    31/05/2024
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    12%
     
    0%
    31/05/2024
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    4.215.056
    9%
     
    0%
    31/05/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.439.232
    5%
     
    0%
    31/05/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S/A.
    1.325.892
    3%
    142.160
    0%
    31/05/2024
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.084.832
    2%
    37.792
    0%
    31/05/2024
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    633.000
    1%
    31/05/2024
    FABIO ROBERTO BAUMFELD ISAACK
     
    0%
    629.998
    1%
    31/05/2024
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    31/05/2024
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    288.552
    1%
     
    0%
    31.978.720
    72%
    12.627.232
    28%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    44.605.952
    Ordinários: 31.978.720Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    100% (44.605.952)
    Ordinários: 31.978.720Preferenciais: 12.627.232
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    13.087.795
    29%
    11.005.694
    25%
    26/02/2024
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    12%
     
    0%
    26/02/2024
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    4.215.055
    9%
    188
    0%
    26/02/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.439.232
    5%
     
    0%
    26/02/2024
    IGOR RANGEL MURAD
    1.584.000
    4%
     
    0%
    26/02/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S/A.
    1.325.892
    3%
    142.160
    0%
    26/02/2024
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    976.132
    2%
    153.192
    0%
    26/02/2024
    FLORENCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
    884.777
    2%
     
    0%
    26/02/2024
    QUIP S/A
    755.588
    2%
     
    0%
    26/02/2024
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    696.000
    2%
    26/02/2024
    FABIO ROBERTO BAUMFELD ISAACK
     
    0%
    629.998
    1%
    26/02/2024
    KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION(K-SURE)
    498.555
    1%
     
    0%
    26/02/2024
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    26/02/2024
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    351.652
    1%
     
    0%
    31.978.720
    72%
    12.627.232
    28%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    7.477.267
    Ordinários: 4.320.459Preferenciais: 3.156.808
    Free Float % :
    2.076,14% (155.238.838)
    Ordinários: 93.408.398Preferenciais: 61.830.440
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    13.147.337
    176%
    11.133.463
    149%
    22/02/2019
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    4.215.056
    56%
    192
    0%
    22/02/2019
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.439.232
    33%
     
    0%
    22/02/2019
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S/A.
    1.325.892
    18%
    142.160
    2%
    22/02/2019
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.162.308
    16%
    260.952
    3%
    26/01/2005
    QUIP S/A
    755.588
    10%
     
    0%
    22/02/2019
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    631.400
    8%
    08/11/2004
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    481.239
    6%
     
    0%
    22/02/2019
    FABIO ROBERTO BAUMFELD ISAACK
     
    0%
    459.065
    6%
    25/08/2001
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.376
    6%
     
    0%
    12/12/2002
    METROELETRO S/A
    108.015
    1%
     
    0%
    24.059.043
    322%
    12.627.232
    169%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 8.652.000,00R$ 2.862.000,00R$ 6.503.000,00R$ 4.402.000,00R$ 6.483.000,00R$ 10.722.000,00
    Custos R$ -9.834.000,00R$ -2.424.000,00R$ -9.505.000,00R$ -6.515.000,00R$ -9.670.000,00R$ -18.251.000,00
    Lucro Bruto R$ -1.182.000,00R$ 438.000,00R$ -3.002.000,00R$ -2.113.000,00R$ -3.187.000,00R$ -7.529.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -385.406.000,00R$ -32.501.000,00R$ -392.316.000,00R$ -86.341.000,00R$ -77.727.000,00R$ -74.372.000,00
    EBITDA R$ -380.779.000,00R$ -30.618.000,00R$ -389.418.000,00R$ -82.035.000,00R$ -71.840.000,00R$ -74.224.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.809.000,00R$ 1.445.000,00R$ 5.900.000,00R$ 6.419.000,00R$ 9.074.000,00R$ 7.677.000,00
    EBIT R$ -386.588.000,00R$ -32.063.000,00R$ -395.318.000,00R$ -88.454.000,00R$ -80.914.000,00R$ -81.901.000,00
    R. Financeiro R$ -143.500.000,00R$ -35.937.000,00R$ -118.332.000,00R$ -147.770.000,00R$ -169.792.000,00R$ -284.347.000,00
    Impostos R$ 669.000,00R$ 632.000,00R$ 425.000,00R$ -549.000,00R$ 728.131.000,00R$ -318.000,00
    Lucro Líquido R$ -529.419.000,00R$ -67.368.000,00R$ -513.225.000,00R$ -236.773.000,00R$ 477.425.000,00R$ -366.566.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -514.836.000,00R$ -66.484.000,00R$ -498.816.000,00R$ -232.695.000,00R$ 474.828.000,00R$ -353.872.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -14.783.000,00R$ -884.000,00R$ -14.609.000,00R$ -4.078.000,00R$ 2.597.000,00R$ 12.694.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -1.766.114.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 348.839.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.114.953.000,00
    D. Bruta :
    R$ 839.015.000,00
    D. Líquida :
    R$ 838.600.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 415.000,00
    V. Mercado :
    R$ 84.863.151,36
    Val. Firma :
    R$ 923.463.151,36
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 839.015.000,00R$ 828.752.000,00R$ 927.512.000,00R$ 876.092.000,00R$ 876.603.000,00
    Disponibilidade R$ 415.000,00R$ 17.320.000,00R$ 447.000,00R$ 2.041.000,00R$ 1.919.000,00
    D. Líquida R$ 838.600.000,00R$ 811.432.000,00R$ 927.065.000,00R$ 874.051.000,00R$ 874.684.000,00
    Patrimônio R$ -1.766.114.000,00R$ -1.698.279.000,00R$ -1.373.449.000,00R$ -1.124.647.000,00R$ -1.620.653.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.114.953.000,00R$ 2.068.870.000,00R$ 2.306.294.000,00R$ 2.291.252.000,00R$ 2.940.686.000,00
    Ativo Controladora R$ 348.839.000,00R$ 370.591.000,00R$ 932.845.000,00R$ 1.166.605.000,00R$ 1.320.033.000,00
    Ativo Total R$ 348.839.000,00R$ 370.591.000,00R$ 932.845.000,00R$ 1.166.605.000,00R$ 1.320.033.000,00
    Ativo Circ. R$ 116.390.000,00R$ 134.907.000,00R$ 96.883.000,00R$ 107.082.000,00R$ 108.979.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 89.000,00R$ 85.000,00R$ 126.000,00R$ 1.874.000,00R$ 1.722.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 326.000,00R$ 17.235.000,00R$ 321.000,00R$ 167.000,00R$ 197.000,00
    Contas a Receber R$ 7.314.000,00R$ 4.805.000,00R$ 2.869.000,00R$ 675.000,00R$ 6.614.000,00
    Estoques R$ 9.781.000,00R$ 7.927.000,00R$ 9.365.000,00R$ 10.425.000,00R$ 7.244.000,00
    Desp. Antecipadas ------R$ 314.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 98.880.000,00R$ 104.855.000,00R$ 84.202.000,00R$ 93.627.000,00R$ 93.202.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 232.449.000,00R$ 235.684.000,00R$ 835.962.000,00R$ 1.059.523.000,00R$ 1.211.054.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 19.652.000,00R$ 19.565.000,00R$ 218.324.000,00R$ 303.134.000,00R$ 364.338.000,00
    Investimentos R$ 89.568.000,00R$ 90.737.000,00R$ 105.243.000,00R$ 235.588.000,00R$ 243.011.000,00
    Imobilizado R$ 111.533.000,00R$ 113.686.000,00R$ 120.879.000,00R$ 129.228.000,00R$ 211.446.000,00
    Intangível R$ 11.696.000,00R$ 11.696.000,00R$ 391.516.000,00R$ 391.573.000,00R$ 392.259.000,00
    Passivo T. R$ 348.839.000,00R$ 370.591.000,00R$ 932.845.000,00R$ 1.166.605.000,00R$ 1.320.033.000,00
    Passivo C. R$ 926.466.000,00R$ 905.734.000,00R$ 1.255.766.000,00R$ 1.076.186.000,00R$ 1.213.641.000,00
    Fornecedores R$ 45.022.000,00R$ 43.936.000,00R$ 60.231.000,00R$ 65.079.000,00R$ 64.619.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 181.183.000,00R$ 180.509.000,00R$ 159.932.000,00R$ 132.909.000,00R$ 291.740.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 352.066.000,00R$ 343.085.000,00R$ 443.353.000,00R$ 400.946.000,00R$ 405.611.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 348.195.000,00R$ 338.204.000,00R$ 592.250.000,00R$ 477.252.000,00R$ 451.671.000,00
    Passivo NC. R$ 1.188.487.000,00R$ 1.163.136.000,00R$ 1.050.528.000,00R$ 1.215.066.000,00R$ 1.727.045.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 486.949.000,00R$ 485.667.000,00R$ 484.159.000,00R$ 475.146.000,00R$ 470.992.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 429.350.000,00R$ 393.712.000,00R$ 354.647.000,00R$ 465.742.000,00R$ 980.253.000,00
    Trib. Diferidos ------R$ 79.081.000,00R$ 100.532.000,00
    PNC. Provisões R$ 272.188.000,00R$ 283.757.000,00R$ 211.722.000,00R$ 195.097.000,00R$ 175.268.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -1.766.114.000,00R$ -1.698.279.000,00R$ -1.373.449.000,00R$ -1.124.647.000,00R$ -1.620.653.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 561.691.000,00R$ 562.571.000,00R$ 544.605.000,00R$ 547.626.000,00R$ 498.585.000,00
    Res. Capital R$ 181.344.000,00R$ 181.344.000,00R$ 181.344.000,00R$ 177.219.000,00R$ 177.219.000,00
    Res. Reavalia. R$ 23.646.000,00R$ 24.158.000,00R$ 24.663.000,00R$ 28.979.000,00R$ 23.126.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.755.698.000,00R$ -3.689.380.000,00R$ -3.191.224.000,00R$ -2.952.300.000,00R$ -3.445.620.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 835.586.000,00R$ 835.711.000,00R$ 818.845.000,00R$ 820.324.000,00R$ 845.620.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 387.317.000,00R$ 387.317.000,00R$ 248.318.000,00R$ 253.505.000,00R$ 280.417.000,00

    INEP3 - Risco Muito Alto

    Inepar (INEP3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    27
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -1.766.114.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -386.588.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -255.148.080,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -529.419.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 23,12% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -529.419.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -999,99%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    28
    Liquidez Corrente de 0,13 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 25,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,24 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -1.766.114.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para INEP3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 89,62%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    87
    INEP3 apresenta cotação de R$ 1,56 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,48 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    INEP3 está com forte tendência de desvalorização de -82,57%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de INEP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    INEP3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -206,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -82,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 231,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -82,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    30.600
    Empr. Tot. :
    34.046
    Doador % Mês :
    12,81%
    Tomador: 12,81%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    3
    48.750.293
    5.900 (0,01%)34.046 (0,07%)
    R$ 9.971,00
    7%
    7%
    11,18%
    11,18%
    11,25%
    11,25%
    28/07/2026
    BAIXA
     
    48.750.293
     29.046 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    2
    48.750.293
    11.500 (0,02%)29.146 (0,06%)
    R$ 19.895,00
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    24/07/2026
    BAIXA
    1
    48.750.293
    40018.746 (0,04%)
    R$ 700,00
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    11,25%
    23/07/2026
    BAIXA
    4
    48.750.293
    8.000 (0,02%)18.746 (0,04%)
    R$ 14.720,00
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    10
    243.751.465
    25.800129.730
    R$ 45.286,00
    8,9%
    8,9%
    9,74%
    9,74%
    9,75%
    9,75%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2023
    16/04/2024 14:07
    2
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    23/06/2023
    05/04/2024 00:50
    2
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    22/05/2024 11:16
    14
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/10/2015
    05/04/2024 02:59
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Laudo de Avaliação
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 214 de um total de 214 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,37
    R$ 6,24R$ 10,52
    6,82%
    8,98%10,37%
    -4,69%
    -2,75% -3,96%
    0,74
    7,711,44
     
    R$ 791.850.000,00
    53,9
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 5,85
    R$ 5,84R$ 8,76
    7,05%
    6,67%7,3%
    -20,99%
    -5,65% -6,99%
    0,69
    7,310,44
     
    R$ 1.248.996.000,00
    34,7
    Ação ROMI3
    BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,17
    R$ 10,60R$ 14,84
    9,05%
    3,8%5,48%
    -6,95%
    -6,06% -4,46%
    0,84
    4,410,71
     
    R$ 364.861.000,00
    28,7
    Ação EALT4
    BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,00
    R$ 11,99R$ 15,70
    7,63%
    3,11%4,56%
    -16,11%
    -6,25% -4,81%
    0,86
    4,620,74
     
    R$ 364.861.000,00
    22,2
    Ação EALT3
    MODERADO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,43
    R$ 1,35R$ 5,80
     
      
    -75,8%
    -32,55% 11,57%
    0,25
      
     
    R$ 0,00
    15,8
    Ação NORD3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 3,53
    R$ 2,82R$ 6,18
    15,57%
    4,04%3,71%
    16,68%
    19,66% -16,13%
    0,71
    16,410,96
     
    R$ 1.277.803.000,00
    1,3
    Ação ARML3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,17
    R$ 2,00R$ 4,50
     
    0,08%0%
    -50,34%
    7,43% -40,65%
    0,49
    -0,14-0,16
     
    R$ -836.456.000,00
    -95,6
    Ação AERI3
    M. ALTO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,60
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    14,28%
    -20% -58,31%
    1,05
    -0,17-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -153,8
    Ação INEP4
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,56
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -7,14%
    -29,41% -82,57%
    0,94
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -203,9
    Ação INEP3
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 229,99
     
      
    -18%
    0% - 51,04%
    0,95
    26,143,35
     
    R$ 390.960.000,00
    133,4
    Ação FRIO3
    4,61%
    2,67%3,14%
    -16,91%
    -7,56%-15,53%
    0,75
    6,610,74
    R$ 0,00
    R$ 7.064.700,00
    -16,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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