INEP3 - Inepar

A Inepar é uma empresa de destaque no setor de engenharia, especializada na execução de projetos em infraestrutura e tecnologia, com ênfase em soluções para os setores de energia, transportes e telecomunicações. Com um portfólio diversificado, a Inepar se destaca pela inovação e pela capacidade técnica, sendo reconhecida pela entrega de projetos de grande complexidade e por sua eficiência operacional. Seus diferenciais competitivos incluem uma equipe qualificada e parcerias estratégicas com grandes players do mercado, o que reforça sua presença no Brasil e no exterior. Com uma robustez financeira sólida, a Inepar se posiciona como uma opção atraente para investidores que buscam estabilidade e crescimento em um setor vital para a economia brasileira.
  
  
  
Cotação
R$ 1,56
Mín: R$ 1,05 / Máx: R$ 2,52
Média: R$ 1,58
Val. Mês
-29,41%
Setor: 5,23%
Segmento: -8,4%
Val. Ano
-7,14%
Setor: -1,08%
Segmento: -16,78%
P/L
-0,16
Setor: 7,59
Segmento: 5
P. / P. Médio
0,94
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 9,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 595,24 cotas na Ação INEP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 928,57 (-7,14% ), sendo deste valor, R$ -71,43 (-7,14% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
76.627.504/0001-06
Website:
http://www.inepar.com.br/
Medo Ganância
9% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 84,31 (5.304,61% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de INEP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de INEP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,86% | 20,42% | 22,39% | 24,19% | 24,95% | 31,78% | 38,72% | 41,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,52%
  • Calculando status valorização atual INEP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -20,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,99%
    • INEP3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,56
    • Valor Médio: R$ 1,67
    • INEP3 está a uma distancia de 6,38% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de INEP3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,28%
    • INEP3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • INEP3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,94
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -67.368.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.354.619,05
    • INEP3 está a uma distancia de -337,59% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,94
  • Força após reduzir 40% devido a INEP3 já estar em baixa: -2,36
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,36
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,52%
    • Valorização Quadrimestral: -2,36 * 27,52% = -65%
  • Simulando valorização de INEP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -20,42%
    • Valorização quadrimestre: -65%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,52%
    • Cotação Atual: R$ 1,56
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-6,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-45,5%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -51,63% -> -27,52%
      • Resultado: -27,52%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-5,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -57,5% -> -27,52%
      • Resultado: -27,52%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,75%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-58,5%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -61,25% -> -27,52%
      • Resultado: -27,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -82,57%, INEP3 valerá R$ 0,27 após um ano
  • O valor de INEP3 para o próximo ano ficou em R$ 0,27 o que da uma valorização de -82,57%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    INEP3SetorSegmentoINEP3
    CotaçãoR$ 1,56----R$ 1,71R$ 1,63R$ 2,45
    P. / P. Médio 0,940,830,731,030,80,65
    P/L -0,167,595-1,38-0,17-0,46
    P/VP -0,050,840,5-0,05-0,05-0,08
    LPA -9,73-0,63-3,46-1,24-9,43-5,31
    VPA -32,476,78-3,12-32,47-31,22-30,79
    PSR 9,876,92,8932,5113,6424,79
    ROE 29,98%20,79%29,44%3,81%30,22%17,24%
    ROIC 27,51%2,8%6,95%2,28%29,42%13,08%
    ROA -151,77%-9,69%-41,74%-19,31%-138,49%-25,38%
    Margem Líquida -999,99%-89,37%-263,22%-2.353,88%-7.892,13%-5.378,76%
    Margem Ebit -999,99%-80,94%-253,97%-1.120,3%-6.079,01%-2.009,4%
    Margem Ebitda -999,99%-79,44%-248,31%-1.069,81%-5.988,28%-1.863,58%
    Margem Bruta -13,66%24,17%10,79%15,3%-46,16%-48%
    EV/EBITDA -2,434,842,67-30,43-2,31-12,63
    EV/EBIT -2,396,615,5-29,06-2,28-11,71
    P/EBITDA -0,224,032,53-3,04-0,23-1,33
    P/EBIT -0,222,44,28-2,9-0,22-1,23
    P/Ativo 0,240,610,320,270,240,12
    P/Cap. Giro -0,19-3,331,5-0,2-0,2-0,15
    P/Ativo Circ. Liq. -0,113,861,18-0,11-0,12-0,09
    Giro Ativos 0,020,640,490,010,020
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,47-0,24-0,08-0,47-0,48-0,67
    D. Liq. / EBITDA -2,20,810,14-27,39-2,08-11,3
    D. Liq. / EBIT -2,174,211,22-26,15-2,05-10,48
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,48-0,020,13-0,48-0,49-0,68
    Patr. / Ativos -5,060,03-1,04-5,06-4,58-1,47
    Passivos / Ativos 6,060,962,046,065,582,47
    Liq. Corrente 0,131,821,290,130,150,08
    CAGR Receitas 5A 0,25%10,71%1,78%-34,85%-3,27%-19,65%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    54.399.456
    Ordinários: 41.772.224Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    89,62% (48.750.293)
    Ordinários: 36.123.069Preferenciais: 12.627.224
    P. Fora Circulação :
    10,38% (5.649.163)
    Ordinários: 5.649.155Preferenciais: 8Controlador: 3.845.167
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.505.421
    32%
    11.171.732
    21%
    06/04/2026
    SX 057 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
    5.442.681
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    3.845.167
    7%
     
    0%
    20/08/2025
    PARTNERS 2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
    2.791.669
    5%
    192.500
    0%
    26/11/2025
    HYUNDAI ROTEM COMPANY
    2.708.380
    5%
     
    0%
    31/05/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.239.232
    4%
     
    0%
    20/08/2025
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    1.263.000
    2%
    20/08/2025
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.122.000
    2%
     
    0%
    20/08/2025
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    20/08/2025
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    257.632
    0%
     
    0%
    41.772.224
    77%
    12.627.232
    23%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    54.399.456
    Ordinários: 41.772.224Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    89,62% (48.750.293)
    Ordinários: 36.123.069Preferenciais: 12.627.224
    P. Fora Circulação :
    10,38% (5.649.163)
    Ordinários: 5.649.155Preferenciais: 8Controlador: 3.845.167
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.505.421
    32%
    11.171.732
    21%
    06/04/2026
    SX 057 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
    5.442.681
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    10%
     
    0%
    20/08/2025
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    3.845.167
    7%
     
    0%
    20/08/2025
    PARTNERS 2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
    2.791.669
    5%
    192.500
    0%
    26/11/2025
    HYUNDAI ROTEM COMPANY
    2.708.380
    5%
     
    0%
    31/05/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.239.232
    4%
     
    0%
    20/08/2025
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    1.263.000
    2%
    20/08/2025
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.122.000
    2%
     
    0%
    20/08/2025
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    20/08/2025
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    257.632
    0%
     
    0%
    41.772.224
    77%
    12.627.232
    23%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    44.605.952
    Ordinários: 31.978.720Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    86,2% (38.449.820)
    Ordinários: 25.860.380Preferenciais: 12.589.440
    P. Fora Circulação :
    13,8% (6.156.132)
    Ordinários: 6.118.340Preferenciais: 37.792Controlador: 4.215.056
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    16.765.114
    38%
    11.184.282
    25%
    31/05/2024
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    12%
     
    0%
    31/05/2024
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    4.215.056
    9%
     
    0%
    31/05/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.439.232
    5%
     
    0%
    31/05/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S/A.
    1.325.892
    3%
    142.160
    0%
    31/05/2024
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.084.832
    2%
    37.792
    0%
    31/05/2024
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    633.000
    1%
    31/05/2024
    FABIO ROBERTO BAUMFELD ISAACK
     
    0%
    629.998
    1%
    31/05/2024
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    31/05/2024
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    288.552
    1%
     
    0%
    31.978.720
    72%
    12.627.232
    28%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    44.605.952
    Ordinários: 31.978.720Preferenciais: 12.627.232
    Free Float % :
    100% (44.605.952)
    Ordinários: 31.978.720Preferenciais: 12.627.232
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    13.087.795
    29%
    11.005.694
    25%
    26/02/2024
    IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
    5.435.686
    12%
     
    0%
    26/02/2024
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    4.215.055
    9%
    188
    0%
    26/02/2024
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.439.232
    5%
     
    0%
    26/02/2024
    IGOR RANGEL MURAD
    1.584.000
    4%
     
    0%
    26/02/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S/A.
    1.325.892
    3%
    142.160
    0%
    26/02/2024
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    976.132
    2%
    153.192
    0%
    26/02/2024
    FLORENCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
    884.777
    2%
     
    0%
    26/02/2024
    QUIP S/A
    755.588
    2%
     
    0%
    26/02/2024
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    696.000
    2%
    26/02/2024
    FABIO ROBERTO BAUMFELD ISAACK
     
    0%
    629.998
    1%
    26/02/2024
    KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION(K-SURE)
    498.555
    1%
     
    0%
    26/02/2024
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.356
    1%
     
    0%
    26/02/2024
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    351.652
    1%
     
    0%
    31.978.720
    72%
    12.627.232
    28%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    7.477.267
    Ordinários: 4.320.459Preferenciais: 3.156.808
    Free Float % :
    2.076,14% (155.238.838)
    Ordinários: 93.408.398Preferenciais: 61.830.440
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    13.147.337
    176%
    11.133.463
    149%
    22/02/2019
    INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
    4.215.056
    56%
    192
    0%
    22/02/2019
    PACTA - GESTÃO EMPRESARIAL S.A.
    2.439.232
    33%
     
    0%
    22/02/2019
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S/A.
    1.325.892
    18%
    142.160
    2%
    22/02/2019
    MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A
    1.162.308
    16%
    260.952
    3%
    26/01/2005
    QUIP S/A
    755.588
    10%
     
    0%
    22/02/2019
    ROBERTO VEIGA HINRICSHSEN
     
    0%
    631.400
    8%
    08/11/2004
    DELFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
    481.239
    6%
     
    0%
    22/02/2019
    FABIO ROBERTO BAUMFELD ISAACK
     
    0%
    459.065
    6%
    25/08/2001
    INSA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
    424.376
    6%
     
    0%
    12/12/2002
    METROELETRO S/A
    108.015
    1%
     
    0%
    24.059.043
    322%
    12.627.232
    169%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 8.652.000,00R$ 2.862.000,00R$ 6.503.000,00R$ 4.402.000,00R$ 6.483.000,00R$ 10.722.000,00
    Custos R$ -9.834.000,00R$ -2.424.000,00R$ -9.505.000,00R$ -6.515.000,00R$ -9.670.000,00R$ -18.251.000,00
    Lucro Bruto R$ -1.182.000,00R$ 438.000,00R$ -3.002.000,00R$ -2.113.000,00R$ -3.187.000,00R$ -7.529.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -385.406.000,00R$ -32.501.000,00R$ -392.316.000,00R$ -86.341.000,00R$ -77.727.000,00R$ -74.372.000,00
    EBITDA R$ -380.779.000,00R$ -30.618.000,00R$ -389.418.000,00R$ -82.035.000,00R$ -71.840.000,00R$ -74.224.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.809.000,00R$ 1.445.000,00R$ 5.900.000,00R$ 6.419.000,00R$ 9.074.000,00R$ 7.677.000,00
    EBIT R$ -386.588.000,00R$ -32.063.000,00R$ -395.318.000,00R$ -88.454.000,00R$ -80.914.000,00R$ -81.901.000,00
    R. Financeiro R$ -143.500.000,00R$ -35.937.000,00R$ -118.332.000,00R$ -147.770.000,00R$ -169.792.000,00R$ -284.347.000,00
    Impostos R$ 669.000,00R$ 632.000,00R$ 425.000,00R$ -549.000,00R$ 728.131.000,00R$ -318.000,00
    Lucro Líquido R$ -529.419.000,00R$ -67.368.000,00R$ -513.225.000,00R$ -236.773.000,00R$ 477.425.000,00R$ -366.566.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -514.836.000,00R$ -66.484.000,00R$ -498.816.000,00R$ -232.695.000,00R$ 474.828.000,00R$ -353.872.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -14.783.000,00R$ -884.000,00R$ -14.609.000,00R$ -4.078.000,00R$ 2.597.000,00R$ 12.694.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -1.766.114.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 348.839.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.114.953.000,00
    D. Bruta :
    R$ 839.015.000,00
    D. Líquida :
    R$ 838.600.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 415.000,00
    V. Mercado :
    R$ 84.863.151,36
    Val. Firma :
    R$ 923.463.151,36
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 839.015.000,00R$ 828.752.000,00R$ 927.512.000,00R$ 876.092.000,00R$ 876.603.000,00
    Disponibilidade R$ 415.000,00R$ 17.320.000,00R$ 447.000,00R$ 2.041.000,00R$ 1.919.000,00
    D. Líquida R$ 838.600.000,00R$ 811.432.000,00R$ 927.065.000,00R$ 874.051.000,00R$ 874.684.000,00
    Patrimônio R$ -1.766.114.000,00R$ -1.698.279.000,00R$ -1.373.449.000,00R$ -1.124.647.000,00R$ -1.620.653.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.114.953.000,00R$ 2.068.870.000,00R$ 2.306.294.000,00R$ 2.291.252.000,00R$ 2.940.686.000,00
    Ativo Controladora R$ 348.839.000,00R$ 370.591.000,00R$ 932.845.000,00R$ 1.166.605.000,00R$ 1.320.033.000,00
    Ativo Total R$ 348.839.000,00R$ 370.591.000,00R$ 932.845.000,00R$ 1.166.605.000,00R$ 1.320.033.000,00
    Ativo Circ. R$ 116.390.000,00R$ 134.907.000,00R$ 96.883.000,00R$ 107.082.000,00R$ 108.979.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 89.000,00R$ 85.000,00R$ 126.000,00R$ 1.874.000,00R$ 1.722.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 326.000,00R$ 17.235.000,00R$ 321.000,00R$ 167.000,00R$ 197.000,00
    Contas a Receber R$ 7.314.000,00R$ 4.805.000,00R$ 2.869.000,00R$ 675.000,00R$ 6.614.000,00
    Estoques R$ 9.781.000,00R$ 7.927.000,00R$ 9.365.000,00R$ 10.425.000,00R$ 7.244.000,00
    Desp. Antecipadas ------R$ 314.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 98.880.000,00R$ 104.855.000,00R$ 84.202.000,00R$ 93.627.000,00R$ 93.202.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 232.449.000,00R$ 235.684.000,00R$ 835.962.000,00R$ 1.059.523.000,00R$ 1.211.054.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 19.652.000,00R$ 19.565.000,00R$ 218.324.000,00R$ 303.134.000,00R$ 364.338.000,00
    Investimentos R$ 89.568.000,00R$ 90.737.000,00R$ 105.243.000,00R$ 235.588.000,00R$ 243.011.000,00
    Imobilizado R$ 111.533.000,00R$ 113.686.000,00R$ 120.879.000,00R$ 129.228.000,00R$ 211.446.000,00
    Intangível R$ 11.696.000,00R$ 11.696.000,00R$ 391.516.000,00R$ 391.573.000,00R$ 392.259.000,00
    Passivo T. R$ 348.839.000,00R$ 370.591.000,00R$ 932.845.000,00R$ 1.166.605.000,00R$ 1.320.033.000,00
    Passivo C. R$ 926.466.000,00R$ 905.734.000,00R$ 1.255.766.000,00R$ 1.076.186.000,00R$ 1.213.641.000,00
    Fornecedores R$ 45.022.000,00R$ 43.936.000,00R$ 60.231.000,00R$ 65.079.000,00R$ 64.619.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 181.183.000,00R$ 180.509.000,00R$ 159.932.000,00R$ 132.909.000,00R$ 291.740.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 352.066.000,00R$ 343.085.000,00R$ 443.353.000,00R$ 400.946.000,00R$ 405.611.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 348.195.000,00R$ 338.204.000,00R$ 592.250.000,00R$ 477.252.000,00R$ 451.671.000,00
    Passivo NC. R$ 1.188.487.000,00R$ 1.163.136.000,00R$ 1.050.528.000,00R$ 1.215.066.000,00R$ 1.727.045.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 486.949.000,00R$ 485.667.000,00R$ 484.159.000,00R$ 475.146.000,00R$ 470.992.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 429.350.000,00R$ 393.712.000,00R$ 354.647.000,00R$ 465.742.000,00R$ 980.253.000,00
    Trib. Diferidos ------R$ 79.081.000,00R$ 100.532.000,00
    PNC. Provisões R$ 272.188.000,00R$ 283.757.000,00R$ 211.722.000,00R$ 195.097.000,00R$ 175.268.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -1.766.114.000,00R$ -1.698.279.000,00R$ -1.373.449.000,00R$ -1.124.647.000,00R$ -1.620.653.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 561.691.000,00R$ 562.571.000,00R$ 544.605.000,00R$ 547.626.000,00R$ 498.585.000,00
    Res. Capital R$ 181.344.000,00R$ 181.344.000,00R$ 181.344.000,00R$ 177.219.000,00R$ 177.219.000,00
    Res. Reavalia. R$ 23.646.000,00R$ 24.158.000,00R$ 24.663.000,00R$ 28.979.000,00R$ 23.126.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.755.698.000,00R$ -3.689.380.000,00R$ -3.191.224.000,00R$ -2.952.300.000,00R$ -3.445.620.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 835.586.000,00R$ 835.711.000,00R$ 818.845.000,00R$ 820.324.000,00R$ 845.620.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 387.317.000,00R$ 387.317.000,00R$ 248.318.000,00R$ 253.505.000,00R$ 280.417.000,00

    INEP3 - Risco Muito Alto

    Inepar (INEP3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    27
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -1.766.114.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -386.588.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -255.148.080,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -529.419.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 23,12% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -529.419.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -999,99%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    28
    Liquidez Corrente de 0,13 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 25,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,24 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -1.766.114.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para INEP3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 89,62%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    87
    INEP3 apresenta cotação de R$ 1,56 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,48 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    INEP3 está com forte tendência de desvalorização de -82,57%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de INEP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    INEP3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -206,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -82,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 231,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -82,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    30.600
    Empr. Tot. :
    34.046
    Doador % Mês :
    12,81%
    Tomador: 12,81%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    22/07/2026
    BAIXA
     
    48.750.293
     30.546 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    21/07/2026
    BAIXA
    3
    48.750.293
    3.90030.646 (0,06%)
    R$ 6.084,00
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    20/07/2026
    BAIXA
    1
    48.750.293
    90026.746 (0,05%)
    R$ 1.440,00
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    4
    146.250.879
    4.80087.938
    R$ 7.524,00
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 5 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    14/05/2026 17:24
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    13/07/2026 17:32
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    30/06/2026 17:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    03/06/2026
    03/06/2026 17:44
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/05/2026 08:30
    03/06/2026 17:18
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    27/05/2026 10:30
    03/06/2026 17:43
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/05/2026 09:00
    01/06/2026 18:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    22/05/2026
    22/05/2026 17:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/05/2026
    15/05/2026 17:14
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 214 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de INEP3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,37
    R$ 6,24R$ 10,52
    6,82%
    8,98%10,37%
    -4,69%
    -2,75% -3,96%
    0,74
    7,711,44
     
    R$ 791.850.000,00
    53,9
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 5,85
    R$ 5,84R$ 8,76
    7,05%
    6,67%7,3%
    -20,99%
    -5,65% -6,99%
    0,69
    7,310,44
     
    R$ 1.248.996.000,00
    34,7
    Ação ROMI3
    BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,17
    R$ 10,60R$ 14,84
    9,05%
    3,8%5,48%
    -6,95%
    -6,06% -4,46%
    0,84
    4,410,71
     
    R$ 364.861.000,00
    28,7
    Ação EALT4
    BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,00
    R$ 11,99R$ 15,70
    7,63%
    3,11%4,56%
    -16,11%
    -6,25% -4,81%
    0,86
    4,620,74
     
    R$ 364.861.000,00
    22,2
    Ação EALT3
    MODERADO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,43
    R$ 1,35R$ 5,80
     
      
    -75,8%
    -32,55% 11,57%
    0,25
      
     
    R$ 0,00
    15,8
    Ação NORD3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 3,53
    R$ 2,82R$ 6,18
    15,57%
    4,04%3,71%
    16,68%
    19,66% -16,13%
    0,71
    16,410,96
     
    R$ 1.277.803.000,00
    1,3
    Ação ARML3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,17
    R$ 2,00R$ 4,50
     
    0,08%0%
    -50,34%
    7,43% -40,65%
    0,49
    -0,14-0,16
     
    R$ -836.456.000,00
    -95,6
    Ação AERI3
    M. ALTO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,60
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    14,28%
    -20% -58,31%
    1,05
    -0,17-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -153,8
    Ação INEP4
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,56
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -7,14%
    -29,41% -82,57%
    0,94
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -203,9
    Ação INEP3
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 229,99
     
      
    -18%
    0% - 51,04%
    0,95
    26,143,35
     
    R$ 390.960.000,00
    133,4
    Ação FRIO3
    4,61%
    2,67%3,14%
    -16,91%
    -7,56%-15,53%
    0,75
    6,610,74
    R$ 0,00
    R$ 7.064.700,00
    -16,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos