IGBR3 - Grupo Gradiente

Análise da Ação IGBR3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / IGBR3 - Grupo Gradiente

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Informações
Cnpj:
43.185.362/0001-07
Website:
http://www.igbeletronica.com/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 175,99------
P/PM --1------
LPA --------313,32
VPA -520,56-------520,56
ROE ---------60,19%
ROIC ---------71,4%
ROA --------184,36%
Margem Líquida --------6.371,77%
Margem Ebit --------7.114,05%
Margem Bruta --------100%
EV/EBIT --------0,56
Giro Ativos --------0,03
D. Liq. / Patr. Liq. -0,38-------0,38
D. Liq. / EBIT --------0,56
D. Bru. / Patr. Liq. -0,54-------0,54
Patr. / Ativos -3,06-------3,06
Passivos / Ativos 4,06------4,06
Liq. Corrente 0,33------0,33
CAGR Receitas 5A --------6,34%
CAGR Lucros 5A --------54,85%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
 
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
 
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
12.504.966
Free Float % :
48,37% (6.048.758)
FF Ordinárias: 6.048.758
T. Fora Circulação :
51,63% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 6.377.522Ações Controlador: 6.377.522
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Participações S/A
6.377.522
51%
 
Outros
6.125.823
49%
 
Moris Arditti
1.570
0%
09/05/2012
HEMI CONSULTORIA ASSESSOERIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
33
0%
 
Ricardo Emile Staub
18
0%
12.504.966
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ----------R$ 6.149.000,00
Lucro Bruto ----------R$ 6.149.000,00
Desp. / Rece. Oper. ----------R$ 431.294.000,00
EBIT ----------R$ 437.443.000,00
R. Financeiro ----------R$ -45.643.000,00
Lucro Líquido ----------R$ 391.800.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 212.516.000,00
Passivo Exigível :
R$ 863.473.000,00
D. Bruta :
R$ 352.009.000,00
D. Líquida :
R$ 246.622.000,00
Disponibilidade :
R$ 105.387.000,00
Val. Firma :
R$ 246.622.000,00
2022
D. Bruta R$ 352.009.000,00
Disponibilidade R$ 105.387.000,00
D. Líquida R$ 246.622.000,00
Patrimônio R$ -650.957.000,00
Passivo Exigível R$ 863.473.000,00
Ativo Controladora R$ 212.516.000,00
Ativo Total R$ 212.516.000,00
Ativo Circ. R$ 109.976.000,00
Caixa e Equiv. R$ 724.000,00
Aplic. Financeiras R$ 104.663.000,00
Contas a Receber R$ 548.000,00
Estoques R$ 7.000,00
Trib. a Recuperar R$ 67.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 3.967.000,00
Ativo Não Circ. R$ 102.540.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 55.220.000,00
Imobilizado R$ 47.226.000,00
Intangível R$ 94.000,00
Passivo T. R$ 212.516.000,00
Passivo C. R$ 333.127.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 22.899.000,00
Fornecedores R$ 4.656.000,00
Obrig. Fiscais R$ 303.439.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 188.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.945.000,00
Passivo NC. R$ 530.346.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 351.821.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 170.851.000,00
PNC. Provisões R$ 7.674.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -650.957.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 41.000.000,00
Res. Lucros R$ 438.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -692.395.000,00

IGBR3 - Risco Moderado Alto

Grupo Gradiente (IGBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 26,32%
93
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
+24,47 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 23,68%
10
Patrimônio Líquido negativo de R$ -650.957.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
ROA de 184,36% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional.
+2,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,05%
15
Liquidez Corrente de 0,33 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -0,04% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,33. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,16 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IGBR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
100
O controle acionário de IGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,53 pts
Histórico
Peso na análise: 7,89%
10
IGBR3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,79 pts

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Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Score de Venda: 44 / 100


44
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MODERADO
PASS3
Utilidade Pública
R$ 23,20
R$ 20,44R$ 27,39
5,51%
 0%
 
7,66% -4,67%
0,95
12,112,72
R$ 31.400.897,75
R$ 6.033.422.000,00
34
Ação PASS3
M. ALTO
INEP3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 1,34
R$ 1,05R$ 2,52
 
 0%
-18,29%
-8,22% -67,54%
0,82
-0,27-0,04
R$ 73.258,10
R$ -1.804.563.000,00
33
Ação INEP3
EXTREMO
MWET4
Material Rodoviário
R$ 30,98
R$ 8,20R$ 32,79
 
 0%
207,95%
158,38% -94,2%
2,46
-1,52-1,92
R$ 50.992,08
R$ -33.248.000,00
33
Ação MWET4
TPIS3 - Triunfo Participações
EXTREMO
TPIS3
Exploração de Rodovias
R$ 10,45
R$ 3,94R$ 11,32
5,25%
3,28%0%
185,84%
25,15% -42,46%
1,73
-1,140,92
R$ 258.016,21
R$ 501.764.000,00
33
Ação TPIS3
M. ALTO
AVLL3
Incorporações
R$ 5,99
R$ 5,99R$ 42,00
 
 0%
-85,65%
-29,53% -37,5%
0,15
-0,54-0,19
R$ 5.026,71
R$ -242.348.000,00
33
Ação AVLL3
ALTO
AURE3
Energia Elétrica
R$ 12,66
R$ 10,05R$ 14,61
 
5,48%0%
19,77%
23,75% -27,02%
1,2
-12,891,15
R$ 33.702.613,80
R$ 11.507.333.000,00
32
Ação AURE3
ALTO
RNEW3
Energia Elétrica
R$ 0,81
R$ 0,73R$ 1,32
 
 0%
-25,68%
9,46% -43,79%
0,81
-2,090,26
R$ 60.380,45
R$ 1.150.281.000,00
32
Ação RNEW3
NATU3 - Natura
MOD. ALTO
NATU3
Produtos de Uso Pessoal
R$ 7,95
R$ 7,21R$ 10,70
 
 0%
-26,38%
-3,4% -18,38%
0,88
-4,110,87
R$ 67.647.093,35
R$ 12.585.520.000,00
32
Ação NATU3
CPLE3 - Copel
BAIXO
CPLE3
Energia Elétrica
R$ 16,17
R$ 11,50R$ 16,93
6,57%
8,03%3,96%
45,92%
14,28% 0,61%
1,34
15,112
R$ 295.026.888,55
R$ 24.128.112.000,00
32
Ação CPLE3
AGRO3 - BrasilAgro
ALTO
AGRO3
Agricultura
R$ 18,20
R$ 17,96R$ 22,48
4,16%
4,94%0%
-7,11%
-4,66% -18,92%
0,87
-20,650,92
R$ 4.034.727,00
R$ 2.025.309.000,00
32
Ação AGRO3
2,15%
2,17%0,4%
29,64%
19,29%-35,39%
1,12
-1,60,67
R$ 43.225.989,40
R$ 5.585.158.200,00
33
Exibindo registros de 240 a 250 de um total de 551 registros
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