IGBR3 - Grupo Gradiente

Análise da Ação IGBR3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / IGBR3 - Grupo Gradiente

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Informações
Cnpj:
43.185.362/0001-07
Website:
http://www.igbeletronica.com/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 175,99------
P/PM --1------
LPA --------313,32
VPA -520,56-------520,56
ROE ---------60,19%
ROIC ---------71,4%
ROA --------184,36%
Margem Líquida --------6.371,77%
Margem Ebit --------7.114,05%
Margem Bruta --------100%
EV/EBIT --------0,56
Giro Ativos --------0,03
D. Liq. / Patr. Liq. -0,38-------0,38
D. Liq. / EBIT --------0,56
D. Bru. / Patr. Liq. -0,54-------0,54
Patr. / Ativos -3,06-------3,06
Passivos / Ativos 4,06------4,06
Liq. Corrente 0,33------0,33
CAGR Receitas 5A --------6,34%
CAGR Lucros 5A --------54,85%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
 
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
 
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
12.504.966
Free Float % :
48,37% (6.048.758)
FF Ordinárias: 6.048.758
T. Fora Circulação :
51,63% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 6.377.522Ações Controlador: 6.377.522
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Participações S/A
6.377.522
51%
 
Outros
6.125.823
49%
 
Moris Arditti
1.570
0%
09/05/2012
HEMI CONSULTORIA ASSESSOERIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
33
0%
 
Ricardo Emile Staub
18
0%
12.504.966
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ----------R$ 6.149.000,00
Lucro Bruto ----------R$ 6.149.000,00
Desp. / Rece. Oper. ----------R$ 431.294.000,00
EBIT ----------R$ 437.443.000,00
R. Financeiro ----------R$ -45.643.000,00
Lucro Líquido ----------R$ 391.800.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 212.516.000,00
Passivo Exigível :
R$ 863.473.000,00
D. Bruta :
R$ 352.009.000,00
D. Líquida :
R$ 246.622.000,00
Disponibilidade :
R$ 105.387.000,00
Val. Firma :
R$ 246.622.000,00
2022
D. Bruta R$ 352.009.000,00
Disponibilidade R$ 105.387.000,00
D. Líquida R$ 246.622.000,00
Patrimônio R$ -650.957.000,00
Passivo Exigível R$ 863.473.000,00
Ativo Controladora R$ 212.516.000,00
Ativo Total R$ 212.516.000,00
Ativo Circ. R$ 109.976.000,00
Caixa e Equiv. R$ 724.000,00
Aplic. Financeiras R$ 104.663.000,00
Contas a Receber R$ 548.000,00
Estoques R$ 7.000,00
Trib. a Recuperar R$ 67.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 3.967.000,00
Ativo Não Circ. R$ 102.540.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 55.220.000,00
Imobilizado R$ 47.226.000,00
Intangível R$ 94.000,00
Passivo T. R$ 212.516.000,00
Passivo C. R$ 333.127.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 22.899.000,00
Fornecedores R$ 4.656.000,00
Obrig. Fiscais R$ 303.439.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 188.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.945.000,00
Passivo NC. R$ 530.346.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 351.821.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 170.851.000,00
PNC. Provisões R$ 7.674.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -650.957.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 41.000.000,00
Res. Lucros R$ 438.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -692.395.000,00

IGBR3 - Risco Moderado Alto

Grupo Gradiente (IGBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 26,32%
93
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
+24,47 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 23,68%
10
Patrimônio Líquido negativo de R$ -650.957.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
ROA de 184,36% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional.
+2,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,05%
15
Liquidez Corrente de 0,33 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -0,04% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,33. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,16 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IGBR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
100
O controle acionário de IGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,53 pts
Histórico
Peso na análise: 7,89%
11
IGBR3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,87 pts

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Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Score de Venda: 44 / 100


44
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
FIQE3 - Unifique
BAIXO
FIQE3
Telecomunicações
R$ 5,55
R$ 4,26R$ 7,69
12,52%
9,04%3,64%
17,15%
-8,72% -2,42%
1,17
9,731,8
R$ 18.078.397,90
R$ 1.215.680.000,00
35
Ação FIQE3
EXTREMO
INEP4
Máq. e Equip. Industr...
R$ 1,03
R$ 1,00R$ 2,19
 
 0%
-8,84%
-17,6% -67,5%
0,71
-0,2-0,03
R$ 31.276,40
R$ -1.804.563.000,00
34
Ação INEP4
ALTO
MAPT4
Outros
R$ 2,50
R$ 1,80R$ 3,90
 
 0%
-38,27%
25% 5,49%
0,59
-23,44 
R$ 1.375,00
R$ 0,00
34
Ação MAPT4
WEST3 - Westwing
ALTO
WEST3
Programas e Serviços
R$ 3,45
R$ 2,70R$ 9,27
 
 0%
-39,47%
4,55% -65,15%
0,66
-3,79 
R$ 130.313,37
R$ 220.729.000,00
34
Ação WEST3
MOD. ALTO
DOTZ3
Programas de Fideliza
R$ 7,10
R$ 2,65R$ 13,45
 
  
-2,06%
-40,78% 76,26%
1,26
3,25-0,43
R$ 422.542,60
R$ -217.317.000,00
34
Ação DOTZ3
CPLE3 - Copel
BAIXO
CPLE3
Energia Elétrica
R$ 14,82
R$ 12,12R$ 17,70
7,17%
6,71%4,32%
19,24%
-15,12% -3,14%
1,18
13,851,83
R$ 475.816.751,50
R$ 24.128.112.000,00
34
Ação CPLE3
MOD. ALTO
BOBR4
Produtos de Limpeza
R$ 1,60
R$ 1,16R$ 1,66
 
  
19,4%
1,27% 35,84%
1,04
 -0,27
R$ 32.439,05
R$ -1.539.713.000,00
34
Ação BOBR4
ENGI3 - Grupo Energisa
MODERADO
ENGI3
Energia Elétrica
R$ 11,29
R$ 10,24R$ 14,81
2,13%
3,12%3,48%
-17,46%
-15,75% -15,7%
0,92
13,171,46
R$ 154.539,50
R$ 19.498.569.000,00
34
Ação ENGI3
GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
MOD. BAIXO
GOAU3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 9,57
R$ 7,76R$ 11,59
4,5%
11,38%5,63%
-9,53%
-6,18% -6,38%
1
4,610,64
R$ 714.116,90
R$ 19.234.771.000,00
34
Ação GOAU3
KLBN4 - Klabin
MODERADO
KLBN4
Papel e Celulose
R$ 3,50
R$ 3,24R$ 4,18
6,72%
6,68%1,23%
1,83%
-4,89% -8,46%
0,93
48,272,2
R$ 22.973.771,50
R$ 9.882.846.000,00
33
Ação KLBN4
3,3%
3,69%1,83%
-5,8%
-7,82%-5,12%
0,95
6,550,72
R$ 51.835.552,37
R$ 7.061.911.400,00
34
Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 551 registros
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