DOTZ3 - Dotz

A Dotz é uma empresa inovadora que atua no setor de tecnologia e serviços financeiros, focada na criação de um ecossistema de fidelização e recompensas. Seu core business envolve a geração e gestão de programas de pontos, permitindo que consumidores acumulem e troquem Dotz em uma ampla rede de parceiros, aumentando a retenção de clientes e promovendo a experiência de compra. Os principais diferenciais competitivos da Dotz incluem uma robusta plataforma digital e uma extensa base de parceiras, o que fortalece sua presença no mercado. Com sua sólida saúde financeira e um modelo de negócios escalável, a Dotz se destaca em um segmento de alta relevância, impulsionando o consumo e a lealdade do consumidor.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 11,00
Mín: R$ 2,65 / Máx: R$ 12,85
Média: R$ 5,42
Val. Mês
30,02%
Setor: 15,31%
Segmento: 30,02%
Val. Ano
30,95%
Setor: -16,45%
Segmento: 30,95%
P/L
5,11
Setor: 7,08
Segmento: 5,11
P/PM
2,09
Setor: 0,88
Segmento: 2,09
 
Investidos R$ 1.000,00 em 119,05 cotas na Ação DOTZ3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.309,52 (30,95% ), sendo deste valor, R$ 309,52 (30,95% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
18.174.270/0001-84
Liq. Diária :
R$ 1.213.469,10
Volume 30d: 109.240Volume 1a: 39.805
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DOTZ3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DOTZ3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,32% | 26,27% | 26,4% | 38,94% | 41,2% | 46,56% | 49,83% | 51,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 37,05%
  • Calculando status valorização atual DOTZ3
    • Valorização Último Quadrimestre: 75,81%
    • Variação limite para considerar estagnado: 18,81%
    • DOTZ3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,00
    • Valor Médio: R$ 5,27
    • DOTZ3 está a uma distancia de -108,89% gerando uma força de distancia de -1,09
  • Força atual: -1,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de DOTZ3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -1,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 23.297.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -10.215.500,00
    • DOTZ3 está a uma distancia de 328,06% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 1,91
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (4º trimestre), força reduzida em 20%: 1,53
  • Força após reduzir 40% devido a DOTZ3 já estar em alta: 0,92
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,92
    • Potencial de variação Quadrimestral: 37,05%
    • Valorização Quadrimestral: 0,92 * 37,05% = 33,98%
  • Simulando valorização de DOTZ3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 75,81%
    • Valorização quadrimestre: 33,98%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 37,05%
    • Cotação Atual: R$ 11,00
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (22,74%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (23,79%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 46,53% -> 37,05%
      • Resultado: 37,05%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (7,41%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (27,19%)
      • Resultado: 34,6%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (3,46%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (30,59%)
      • Resultado: 34,05%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 105,69%, DOTZ3 valerá R$ 22,63 após um ano
  • O valor de DOTZ3 para o próximo ano ficou em R$ 22,63 o que da uma valorização de 105,69%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    DOTZ3SetorSegmentoDOTZ3
    CotaçãoR$ 11,00----R$ 4,82R$ 5,75R$ 6,43R$ 10,59R$ 26,85
    P/PM 2,090,882,090,90,940,750,560,55
    P/L 5,117,085,112,13-163,34-5,2-2,32-37,25
    P/VP -0,671,06-0,67-0,3-0,31-0,35-0,61-20,93
    LPA 2,151,072,152,26-0,04-1,24-4,57-0,72
    VPA -16,31-6,41-16,31-16,31-18,53-18,5-17,36-1,28
    PSR 0,40,940,40,270,330,561,0125,49
    ROE -13,2%1,9%-13,2%-13,88%0,19%6,69%26,31%56,19%
    ROIC -37,6%-5,16%-37,6%-28,62%-12,83%2,26%17,22%25,72%
    ROA 6,56%1,82%6,56%6,9%-0,23%-8,47%-21,43%-24,15%
    Margem Líquida 7,77%3,99%7,77%12,76%-0,2%-10,7%-43,63%-68,43%
    Margem Ebit 23,93%5,57%23,93%28,44%14,64%-4,57%-42,18%-75,35%
    Margem Ebitda 32,06%11,86%32,06%34,85%27,39%14,83%-21,17%-58,69%
    Margem Bruta 63,62%38,49%63,62%61,42%73,18%82,32%85,8%89,35%
    EV/EBITDA 1,77-17,861,771,542,375,53-4,98-42,21
    EV/EBIT 2,368,582,361,884,43-17,94-2,5-32,88
    P/EBITDA 1,24-6,941,240,781,213,75-4,78-43,43
    P/EBIT 1,662,21,660,962,27-12,16-2,4-33,83
    P/Ativo 0,340,530,340,150,370,440,59
    P/Cap. Giro 3,07-0,283,071,35-0,42-0,42-0,66-13,86
    P/Ativo Circ. Liq. 3,051,493,051,34-0,44-0,39-0,71-31,86
    Giro Ativos 0,840,650,840,541,120,790,490,35
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,290,77-0,29-0,29-0,3-0,17-0,020,59
    D. Liq. / EBITDA 0,53-10,930,530,761,161,78-0,21,22
    D. Liq. / EBIT 0,716,380,710,932,16-5,78-0,10,95
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,471,05-0,47-0,47-0,45-0,28-0,44-0,61
    Patr. / Ativos -0,50,16-0,5-0,5-1,2-1,27-0,81-0,43
    Passivos / Ativos 1,50,831,51,52,22,271,811,43
    Liq. Corrente 1,182,031,181,180,350,240,420,69
    CAGR Receitas 5A -3,58%-1,2%-3,58%13,86%--------
    CAGR Lucros 5A 77,95%-0,16%77,95%----------
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    13.321.978
    Ordinárias: 13.321.978
    Free Float % :
    30,78% (4.100.490)
    FF Ordinárias: 4.100.490
    T. Fora Circulação :
    69,22% (9.221.488)
    Ordinárias Fora C.: 9.221.488Ações Controlador: 8.863.128Ações A. Acionista: 660.342Ações Tesouraria: 178.064
    T. Cotistas :
    2.181
    I. P. Física: 2.155I. P. Jurídica: 5I. Institucionais: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2025
    Ascet I - Fundo de Investimento em Participações
    8.863.128
    67%
     
    Outros
    1.806.749
    14%
    26/12/2023
    San Siro FIP Multiestratégia
    998.895
    8%
    27/08/2026
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
    814.800
    6%
    31/08/2021
    ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD
    660.342
    5%
     
    Ações Tesouraria
    178.064
    1%
    13.321.978
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.321.978
    Ordinárias: 13.321.978
    Free Float % :
    30,6% (4.076.237)
    FF Ordinárias: 4.076.237
    T. Fora Circulação :
    69,4% (9.245.741)
    Ordinárias Fora C.: 9.245.741Ações Controlador: 8.863.128Ações A. Acionista: 660.342Ações Tesouraria: 87.366
    T. Cotistas :
    2.629
    I. P. Física: 2.591I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/10/2021
    Ascet I - Fundo de Investimento em Participações
    8.863.128
    67%
     
    Outros
    1.954.671
    15%
    01/06/2021
    San Siro FIP Multiestratégia
    998.895
    8%
    01/06/2021
    LA DZ HOLDCO LLC
    757.576
    6%
    31/08/2021
    ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD
    660.342
    5%
     
    Ações Tesouraria
    87.366
    1%
    13.321.978
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.321.978
    Ordinárias: 13.321.978
    Free Float % :
    30,6% (4.076.237)
    FF Ordinárias: 4.076.237
    T. Fora Circulação :
    69,4% (9.245.741)
    Ordinárias Fora C.: 9.245.741Ações Controlador: 8.863.128Ações A. Acionista: 660.342Ações Tesouraria: 87.366
    T. Cotistas :
    2.629
    I. P. Física: 2.591I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/10/2021
    Ascet I - Fundo de Investimento em Participações
    8.863.128
    67%
     
    Outros
    1.954.671
    15%
    01/06/2021
    San Siro FIP Multiestratégia
    998.895
    8%
    01/06/2021
    LA DZ HOLDCO LLC
    757.576
    6%
    31/08/2021
    ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD
    660.342
    5%
     
    Ações Tesouraria
    87.366
    1%
    13.321.978
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.055
    Ordinárias: 13.244.055
    Free Float % :
    29,51% (3.908.445)
    FF Ordinárias: 3.908.445
    T. Fora Circulação :
    70,49% (9.335.610)
    Ordinárias Fora C.: 9.335.610Ações Controlador: 8.863.128Ações A. Acionista: 660.342Ações Tesouraria: 187.372
    T. Cotistas :
    3.520
    I. P. Física: 3.482I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/10/2021
    Ascet I - Fundo de Investimento em Participações
    8.863.128
    67%
     
    Outros
    1.776.742
    13%
    01/06/2021
    San Siro FIP Multiestratégia
    998.895
    8%
    01/06/2021
    LA DZ HOLDCO LLC
    757.576
    6%
    31/08/2021
    ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD
    660.342
    5%
     
    Ações Tesouraria
    187.372
    1%
    13.244.055
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    132.068.352
    Ordinárias: 132.068.352
    Free Float % :
    30,39% (40.135.567)
    FF Ordinárias: 40.135.567
    T. Fora Circulação :
    69,61% (91.932.785)
    Ordinárias Fora C.: 91.932.785Ações Controlador: 88.641.402Ações A. Acionista: 6.603.418
    T. Cotistas :
    2.331
    I. P. Física: 2.282I. P. Jurídica: 48I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/10/2021
    Ascet I - Fundo de Investimento em Participações
    88.641.402
    67%
     
    Outros
    19.631.036
    15%
    01/06/2021
    San Siro FIP Multiestratégia
    9.988.944
    8%
    01/06/2021
    LA DZ HOLDCO LLC
    7.575.758
    6%
    31/08/2021
    ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD
    6.603.418
    5%
    132.440.558
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    130.894.052
    Ordinárias: 130.894.052
    Free Float % :
    31,71% (41.502.370)
    FF Ordinárias: 41.502.370
    T. Fora Circulação :
    68,29% (89.391.682)
    Ordinárias Fora C.: 89.391.682Ações Controlador: 88.641.402Ações A. Acionista: 6.603.418
    T. Cotistas :
    2
    I. P. Física: 1I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/10/2021
    Ascet I - Fundo de Investimento em Participações
    88.641.402
    68%
     
    Outros
    19.258.830
    15%
    01/06/2021
    San Siro FIP Multiestratégia
    9.988.944
    8%
    01/06/2021
    LA DZ HOLDCO LLC
    7.575.758
    6%
    31/08/2021
    ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD
    6.603.418
    5%
    132.068.352
    101%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 369.009.000,00R$ 236.333.000,00R$ 230.776.000,00R$ 154.016.000,00R$ 138.661.000,00R$ 139.111.000,00
    Custos R$ -134.234.000,00R$ -91.184.000,00R$ -61.902.000,00R$ -27.226.000,00R$ -19.692.000,00R$ -14.813.000,00
    Lucro Bruto R$ 234.775.000,00R$ 145.149.000,00R$ 168.874.000,00R$ 126.790.000,00R$ 118.969.000,00R$ 124.298.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -146.464.000,00R$ -77.930.000,00R$ -135.077.000,00R$ -133.834.000,00R$ -177.462.000,00R$ -229.112.000,00
    EBITDA R$ 118.293.000,00R$ 82.372.000,00R$ 63.204.000,00R$ 22.844.000,00R$ -29.353.000,00R$ -81.642.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 29.982.000,00R$ 15.153.000,00R$ 29.407.000,00R$ 29.888.000,00R$ 29.140.000,00R$ 23.172.000,00
    EBIT R$ 88.311.000,00R$ 67.219.000,00R$ 33.797.000,00R$ -7.044.000,00R$ -58.493.000,00R$ -104.814.000,00
    R. Financeiro R$ -37.095.000,00R$ -21.844.000,00R$ -21.411.000,00R$ -9.441.000,00R$ -1.872.000,00R$ 10.403.000,00
    Impostos R$ -22.539.000,00R$ -15.210.000,00R$ -12.855.000,00R$ -2.000,00R$ -138.000,00R$ -784.000,00
    Lucro Líquido R$ 28.677.000,00R$ 30.165.000,00R$ -469.000,00R$ -16.487.000,00R$ -60.503.000,00R$ -95.195.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ -60.503.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -217.317.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 437.417.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 654.734.000,00
    D. Bruta :
    R$ 101.465.000,00
    D. Líquida :
    R$ 62.291.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 39.174.000,00
    V. Mercado :
    R$ 146.541.758,00
    Val. Firma :
    R$ 208.832.758,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 101.465.000,00R$ 111.952.000,00R$ 69.463.000,00R$ 101.205.000,00R$ 102.969.000,00
    Disponibilidade R$ 39.174.000,00R$ 38.888.000,00R$ 28.736.000,00R$ 95.464.000,00R$ 202.502.000,00
    D. Líquida R$ 62.291.000,00R$ 73.064.000,00R$ 40.727.000,00R$ 5.741.000,00R$ -99.533.000,00
    Patrimônio R$ -217.317.000,00R$ -246.890.000,00R$ -246.421.000,00R$ -229.934.000,00R$ -169.431.000,00
    Passivo Exigível R$ 654.734.000,00R$ 453.259.000,00R$ 440.995.000,00R$ 512.246.000,00R$ 563.537.000,00
    Ativo Controladora R$ 437.417.000,00R$ 206.369.000,00R$ 194.574.000,00R$ 282.312.000,00R$ 394.106.000,00
    Ativo Total R$ 437.417.000,00R$ 206.369.000,00R$ 194.574.000,00R$ 282.312.000,00R$ 394.106.000,00
    Ativo Circ. R$ 321.849.000,00R$ 93.708.000,00R$ 68.446.000,00R$ 140.802.000,00R$ 251.428.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 25.580.000,00R$ 21.966.000,00R$ 6.418.000,00R$ 50.877.000,00R$ 166.547.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.594.000,00R$ 16.922.000,00R$ 22.318.000,00R$ 44.587.000,00R$ 35.955.000,00
    Contas a Receber R$ 273.057.000,00R$ 41.397.000,00R$ 26.714.000,00R$ 33.166.000,00R$ 35.018.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.952.000,00R$ 8.467.000,00R$ 7.353.000,00R$ 7.817.000,00R$ 8.725.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 1.236.000,00R$ 1.448.000,00R$ 1.253.000,00R$ 1.449.000,00R$ 841.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.430.000,00R$ 3.508.000,00R$ 4.390.000,00R$ 2.906.000,00R$ 4.342.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 115.568.000,00R$ 112.661.000,00R$ 126.128.000,00R$ 141.510.000,00R$ 142.678.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 28.416.000,00R$ 15.795.000,00R$ 14.113.000,00R$ 16.221.000,00R$ 7.575.000,00
    Imobilizado R$ 3.088.000,00R$ 3.581.000,00R$ 2.135.000,00R$ 1.641.000,00R$ 2.286.000,00
    Intangível R$ 84.064.000,00R$ 93.285.000,00R$ 109.880.000,00R$ 123.648.000,00R$ 132.817.000,00
    Passivo T. R$ 437.417.000,00R$ 206.369.000,00R$ 194.574.000,00R$ 282.312.000,00R$ 394.106.000,00
    Passivo C. R$ 273.779.000,00R$ 266.134.000,00R$ 285.332.000,00R$ 338.319.000,00R$ 362.734.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 34.559.000,00R$ 29.676.000,00R$ 15.135.000,00R$ 11.166.000,00R$ 24.900.000,00
    Fornecedores R$ 35.167.000,00R$ 43.556.000,00R$ 34.649.000,00R$ 43.349.000,00R$ 48.792.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 40.050.000,00R$ 30.527.000,00R$ 44.942.000,00R$ 81.335.000,00R$ 58.887.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 164.003.000,00R$ 162.375.000,00R$ 190.606.000,00R$ 202.469.000,00R$ 230.155.000,00
    Passivo NC. R$ 380.955.000,00R$ 187.125.000,00R$ 155.663.000,00R$ 173.927.000,00R$ 200.803.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 61.415.000,00R$ 81.425.000,00R$ 24.521.000,00R$ 19.870.000,00R$ 44.082.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 311.586.000,00R$ 104.285.000,00R$ 130.436.000,00R$ 151.417.000,00R$ 152.555.000,00
    PNC. Provisões R$ 7.954.000,00R$ 1.415.000,00R$ 706.000,00R$ 2.640.000,00R$ 4.166.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -217.317.000,00R$ -246.890.000,00R$ -246.421.000,00R$ -229.934.000,00R$ -169.431.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 187.240.000,00R$ 187.240.000,00R$ 187.240.000,00R$ 187.240.000,00R$ 187.240.000,00
    Res. Capital R$ 150.788.000,00R$ 151.380.000,00R$ 151.380.000,00R$ 151.380.000,00R$ 151.380.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -555.345.000,00R$ -585.510.000,00R$ -585.041.000,00R$ -568.554.000,00R$ -508.051.000,00

    DOTZ3 - Risco Moderado

    Dotz (DOTZ3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Programas de Fidelização, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    51
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -217.317.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    84
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,53 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,46 em relação à média desde 2022, de 0,99 para 0,53. Contribuindo para a redução do risco.
    +8,94 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Patrimônio Líquido negativo de R$ -217.317.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
    ROA de 6,56% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 148,34% em relação à média desde 2022, de -13,57% para 6,56%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +1,34 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 122,78% em relação à média desde 2022, de R$ 165.641.000,00 para R$ 369.009.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 166,44% em relação à média desde 2022, de R$ -43.163.500,00 para R$ 28.677.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    66
    Margem Líquida de 7,77% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 125,27% em relação à média desde 2022, de -30,74% para 7,77%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,62 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    57
    Liquidez Corrente de 1,18 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 177,43% em relação à média desde 2022, de 0,43 para 1,18. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,85 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -217.317.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    DOTZ3 apresenta cotação de R$ 11,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,27, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    DOTZ3 mostra forte tendência de valorização de 106,13%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    5
    A Liquidez Diária de R$ 1.213.469,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,21 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de DOTZ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    DOTZ3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    62
    Possui free float de 30,78%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,98 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 34 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Score de Venda: 66 / 100


    100
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +45pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    98.781
    Empr. Tot. :
    67.636
    Doador % Mês :
    5,41%
    Tomador: 5,41%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    30
    4.100.490
    9.102 (0,22%)67.636 (1,65%)
    R$ 99.029,76
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    17/09/2026
    BAIXA
    5
    4.100.490
    1.201 (0,03%)67.636 (1,65%)
    R$ 12.982,81
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    16/09/2026
    BAIXA
    23
    4.100.490
    5.575 (0,14%)70.584 (1,72%)
    R$ 59.318,00
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    15/09/2026
    BAIXA
    3
    4.100.490
    992 (0,02%)69.584 (1,7%)
    R$ 10.138,24
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    14/09/2026
    BAIXA
    4
    4.100.490
    2.256 (0,06%) 
    R$ 23.281,92
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    65
    20.502.450
    19.126275.440
    R$ 204.750,73
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    5,41%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/07/2924
    29/07/2024 19:46
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:39
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    10/12/2025 12:34
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    14/08/2026
    14/08/2026 09:27
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/08/2026
    14/08/2026 18:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    13/08/2026 13:00
    13/08/2026 20:52
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/08/2026 11:00
    13/08/2026 20:55
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    08/09/2026 11:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    09/09/2026 17:29
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/07/2026
    31/07/2026 18:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 201 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    DOTZ3
    Programas de Fideliza
    R$ 11,00
    R$ 2,65R$ 12,85
     
      
    30,95%
    30,02% 106,13%
    2,09
    5,11-0,67
    R$ 1.213.469,10
    R$ -217.317.000,00
    34
    Ação DOTZ3
    0%
    0%0%
    30,95%
    30,02%106,13%
    2,09
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