IGBR3 - Grupo Gradiente

Análise da Ação IGBR3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / IGBR3 - Grupo Gradiente

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Informações
Cnpj:
43.185.362/0001-07
Website:
http://www.igbeletronica.com/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 175,99------
P/PM --1------
LPA --------313,32
VPA -520,56-------520,56
ROE ---------60,19%
ROIC ---------71,4%
ROA --------184,36%
Margem Líquida --------6.371,77%
Margem Ebit --------7.114,05%
Margem Bruta --------100%
EV/EBIT --------0,56
Giro Ativos --------0,03
D. Liq. / Patr. Liq. -0,38-------0,38
D. Liq. / EBIT --------0,56
D. Bru. / Patr. Liq. -0,54-------0,54
Patr. / Ativos -3,06-------3,06
Passivos / Ativos 4,06------4,06
Liq. Corrente 0,33------0,33
CAGR Receitas 5A --------6,34%
CAGR Lucros 5A --------54,85%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
 
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
 
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
12.504.966
Free Float % :
48,37% (6.048.758)
FF Ordinárias: 6.048.758
T. Fora Circulação :
51,63% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 6.377.522Ações Controlador: 6.377.522
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Participações S/A
6.377.522
51%
 
Outros
6.125.823
49%
 
Moris Arditti
1.570
0%
09/05/2012
HEMI CONSULTORIA ASSESSOERIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
33
0%
 
Ricardo Emile Staub
18
0%
12.504.966
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ----------R$ 6.149.000,00
Lucro Bruto ----------R$ 6.149.000,00
Desp. / Rece. Oper. ----------R$ 431.294.000,00
EBIT ----------R$ 437.443.000,00
R. Financeiro ----------R$ -45.643.000,00
Lucro Líquido ----------R$ 391.800.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 212.516.000,00
Passivo Exigível :
R$ 863.473.000,00
D. Bruta :
R$ 352.009.000,00
D. Líquida :
R$ 246.622.000,00
Disponibilidade :
R$ 105.387.000,00
Val. Firma :
R$ 246.622.000,00
2022
D. Bruta R$ 352.009.000,00
Disponibilidade R$ 105.387.000,00
D. Líquida R$ 246.622.000,00
Patrimônio R$ -650.957.000,00
Passivo Exigível R$ 863.473.000,00
Ativo Controladora R$ 212.516.000,00
Ativo Total R$ 212.516.000,00
Ativo Circ. R$ 109.976.000,00
Caixa e Equiv. R$ 724.000,00
Aplic. Financeiras R$ 104.663.000,00
Contas a Receber R$ 548.000,00
Estoques R$ 7.000,00
Trib. a Recuperar R$ 67.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 3.967.000,00
Ativo Não Circ. R$ 102.540.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 55.220.000,00
Imobilizado R$ 47.226.000,00
Intangível R$ 94.000,00
Passivo T. R$ 212.516.000,00
Passivo C. R$ 333.127.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 22.899.000,00
Fornecedores R$ 4.656.000,00
Obrig. Fiscais R$ 303.439.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 188.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.945.000,00
Passivo NC. R$ 530.346.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 351.821.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 170.851.000,00
PNC. Provisões R$ 7.674.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -650.957.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 41.000.000,00
Res. Lucros R$ 438.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -692.395.000,00

IGBR3 - Risco Moderado Alto

Grupo Gradiente (IGBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 26,32%
93
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
+24,47 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 23,68%
10
Patrimônio Líquido negativo de R$ -650.957.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
ROA de 184,36% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional.
+2,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,05%
15
Liquidez Corrente de 0,33 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -0,04% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,33. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,16 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IGBR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
100
O controle acionário de IGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,53 pts
Histórico
Peso na análise: 7,89%
10
IGBR3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,79 pts

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Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Score de Venda: 44 / 100


44
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
FHER3 - Fertilizantes Heringer
ALTO
FHER3
Químicos
R$ 2,92
R$ 2,85R$ 5,00
 
 0%
-27,18%
-14,87% -16,03%
0,69
-0,68 
R$ 32.841,20
R$ 0,00
40
Ação FHER3
CMIN3 - CSN Mineração
BAIXO
CMIN3
Minerais Metálicos
R$ 5,38
R$ 4,08R$ 6,99
6,94%
12,39%9,19%
10,22%
-8,81% -4,36%
1
12,954,12
R$ 52.669.434,85
R$ 7.339.411.000,00
40
Ação CMIN3
BRKM3 - Braskem
M. ALTO
BRKM3
Químicos
R$ 4,04
R$ 3,10R$ 11,30
 
4,78%0%
-54,55%
-2,42% 9,28%
0,41
-0,49-0,26
R$ 502.956,10
R$ -12.586.000.000,00
40
Ação BRKM3
BAIXO
AUAU3
Consumo Cíclico
R$ 4,18
R$ 2,83R$ 4,20
0,72%
0,9%0,72%
 
29,81% 27,03%
1,24
18,71,13
R$ 17.538.071,80
R$ 3.185.935.000,00
39
Ação AUAU3
CGAS3 - Comgás
MOD. BAIXO
CGAS3
Gás
R$ 124,60
R$ 119,01R$ 139,00
9,72%
6,77%7,02%
12,96%
0,65% -0,62%
0,99
10,77 
R$ 9.414,50
R$ 2.026.137.000,00
39
Ação CGAS3
ITSA4 - Itaúsa
M. BAIXO
ITSA4
Bancos
R$ 14,38
R$ 10,95R$ 15,06
7,95%
8,86%5,77%
39,62%
15,25% 5,39%
1,24
8,851,72
R$ 323.742.685,95
R$ 93.790.000.000,00
39
Ação ITSA4
FESA4 - FERBASA
MOD. BAIXO
FESA4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,58
R$ 4,80R$ 8,67
11,63%
6,48%4,13%
-8,98%
10,93% -15,24%
0,79
13,330,6
R$ 9.085.071,35
R$ 3.287.151.000,00
38
Ação FESA4
SOJA3 - Boa Safra
MOD. ALTO
SOJA3
Agricultura
R$ 7,79
R$ 4,98R$ 11,31
3,82%
3,02%2,55%
-24,69%
22,1% -3,63%
0,83
11,930,82
R$ 7.034.000,65
R$ 1.340.689.000,00
38
Ação SOJA3
PRIO3 - Petrorio
BAIXO
PRIO3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 60,80
R$ 34,20R$ 72,09
 
0,06%0,09%
59,24%
-3,26% 1,78%
1,31
13,711,88
R$ 502.462.347,45
R$ 28.214.097.000,00
38
Ação PRIO3
OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
M. BAIXO
OFSA3
Medicamentos
R$ 26,48
R$ 20,90R$ 33,78
4,89%
2,85%4,03%
26,1%
4,46% -5,27%
1,12
6,031,72
R$ 131.358,15
R$ 826.937.000,00
38
Ação OFSA3
4,57%
4,61%3,35%
3,27%
5,38%-0,17%
0,96
9,511,17
R$ 91.320.818,20
R$ 12.742.435.700,00
39
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