IGBR3 - Grupo Gradiente

Análise da Ação IGBR3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / IGBR3 - Grupo Gradiente

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Informações
Cnpj:
43.185.362/0001-07
Website:
http://www.igbeletronica.com/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 175,99------
P/PM --1------
LPA --------313,32
VPA -520,56-------520,56
ROE ---------60,19%
ROIC ---------71,4%
ROA --------184,36%
Margem Líquida --------6.371,77%
Margem Ebit --------7.114,05%
Margem Bruta --------100%
EV/EBIT --------0,56
Giro Ativos --------0,03
D. Liq. / Patr. Liq. -0,38-------0,38
D. Liq. / EBIT --------0,56
D. Bru. / Patr. Liq. -0,54-------0,54
Patr. / Ativos -3,06-------3,06
Passivos / Ativos 4,06------4,06
Liq. Corrente 0,33------0,33
CAGR Receitas 5A --------6,34%
CAGR Lucros 5A --------54,85%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
 
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
 
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
12.504.966
Free Float % :
48,37% (6.048.758)
FF Ordinárias: 6.048.758
T. Fora Circulação :
51,63% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 6.377.522Ações Controlador: 6.377.522
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Participações S/A
6.377.522
51%
 
Outros
6.125.823
49%
 
Moris Arditti
1.570
0%
09/05/2012
HEMI CONSULTORIA ASSESSOERIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
33
0%
 
Ricardo Emile Staub
18
0%
12.504.966
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ----------R$ 6.149.000,00
Lucro Bruto ----------R$ 6.149.000,00
Desp. / Rece. Oper. ----------R$ 431.294.000,00
EBIT ----------R$ 437.443.000,00
R. Financeiro ----------R$ -45.643.000,00
Lucro Líquido ----------R$ 391.800.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 212.516.000,00
Passivo Exigível :
R$ 863.473.000,00
D. Bruta :
R$ 352.009.000,00
D. Líquida :
R$ 246.622.000,00
Disponibilidade :
R$ 105.387.000,00
Val. Firma :
R$ 246.622.000,00
2022
D. Bruta R$ 352.009.000,00
Disponibilidade R$ 105.387.000,00
D. Líquida R$ 246.622.000,00
Patrimônio R$ -650.957.000,00
Passivo Exigível R$ 863.473.000,00
Ativo Controladora R$ 212.516.000,00
Ativo Total R$ 212.516.000,00
Ativo Circ. R$ 109.976.000,00
Caixa e Equiv. R$ 724.000,00
Aplic. Financeiras R$ 104.663.000,00
Contas a Receber R$ 548.000,00
Estoques R$ 7.000,00
Trib. a Recuperar R$ 67.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 3.967.000,00
Ativo Não Circ. R$ 102.540.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 55.220.000,00
Imobilizado R$ 47.226.000,00
Intangível R$ 94.000,00
Passivo T. R$ 212.516.000,00
Passivo C. R$ 333.127.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 22.899.000,00
Fornecedores R$ 4.656.000,00
Obrig. Fiscais R$ 303.439.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 188.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.945.000,00
Passivo NC. R$ 530.346.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 351.821.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 170.851.000,00
PNC. Provisões R$ 7.674.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -650.957.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 41.000.000,00
Res. Lucros R$ 438.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -692.395.000,00

IGBR3 - Risco Moderado Alto

Grupo Gradiente (IGBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 26,32%
93
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
+24,47 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 23,68%
10
Patrimônio Líquido negativo de R$ -650.957.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
ROA de 184,36% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional.
+2,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,05%
15
Liquidez Corrente de 0,33 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -0,04% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,33. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,16 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IGBR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
100
O controle acionário de IGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,53 pts
Histórico
Peso na análise: 7,89%
11
IGBR3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,87 pts

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56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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44
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
SMTO3 - São Martinho
MOD. BAIXO
SMTO3
Açucar e Alcool
R$ 20,09
R$ 13,06R$ 21,60
1,07%
3,29%3%
52,96%
-0,89% -16,26%
1,09
8,270,91
R$ 57.295.166,50
R$ 7.375.591.000,00
45
Ação SMTO3
M. ALTO
GSHP3
Exploração de Imóveis
R$ 3,75
R$ 2,72R$ 4,78
 
 0%
29,31%
-16,29% 6,92%
0,79
-0,02 
R$ 5.607,00
R$ -1.741.774.000,00
45
Ação GSHP3
BPAC3 - Banco BTG Pactual
M. BAIXO
BPAC3
Bancos
R$ 23,85
R$ 20,56R$ 45,30
1,98%
1,6%1,61%
-16,15%
-10% 8,05%
0,96
14,513,11
R$ 1.180.791,00
R$ 89.941.316.000,00
44
Ação BPAC3
AALR3 - Alliança Saúde
EXTREMO
AALR3
Saúde
R$ 2,15
R$ 2,22R$ 5,47
 
  
-60,69%
-31,31% -63,19%
0,38
 -1,18
R$ 226.793,43
R$ -277.542.000,00
44
Ação AALR3
MODERADO
PASS3
Utilidade Pública
R$ 20,60
R$ 18,69R$ 29,08
6,16%
 0%
 
-24,38% -8,12%
0,85
10,852,44
R$ 55.654.133,15
R$ 6.033.422.000,00
44
Ação PASS3
ALUP3 - Alupar
BAIXO
ALUP3
Energia Elétrica
R$ 11,78
R$ 10,66R$ 14,19
3,08%
3,56%4,59%
2,63%
-16,04% 5,62%
1,05
5,731,2
R$ 176.629,19
R$ 9.640.549.000,00
44
Ação ALUP3
MOTV3 - Motiva S.A.
BAIXO
MOTV3
Bens Industriais
R$ 14,95
R$ 13,67R$ 20,50
6,27%
4,31%5,06%
 
-24,3% 26,89%
0,96
4,891,59
R$ 410.341.245,43
R$ 18.836.000.000,00
44
Ação MOTV3
ABCB4 - Banco ABC Brasil
BAIXO
ABCB4
Bancos
R$ 23,81
R$ 22,07R$ 29,85
11,34%
8,28%8,51%
14,41%
-15,15% -1,13%
1,03
6,29 
R$ 40.733.433,71
R$ 6.700.376.000,00
43
Ação ABCB4
ORVR3 - Orizon
MOD. BAIXO
ORVR3
Água e Saneamento
R$ 18,10
R$ 14,45R$ 22,02
 
  
25,3%
-12,52% 31,93%
1,21
122,422,01
R$ 101.063.491,81
R$ 4.851.724.000,00
43
Ação ORVR3
WEGE3 - WEG
M. BAIXO
WEGE3
Máquinas e Equipamentos
R$ 48,17
R$ 41,78R$ 53,95
4,16%
2,29%1,6%
11,64%
-6,05% -6,44%
1,04
30,2210,13
R$ 828.350.550,35
R$ 19.956.834.000,00
43
Ação WEGE3
3,41%
2,33%2,44%
5,94%
-15,69%-1,57%
0,94
20,322,02
R$ 149.502.784,16
R$ 16.131.649.600,00
44
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