ABCB4 - Banco ABC Brasil

O Banco ABC Brasil é uma instituição financeira sólida e estratégica, destacando-se no setor bancário brasileiro. Com um core business focado em serviços financeiros, o banco atua principalmente na oferta de crédito, operações de câmbio e serviços de tesouraria, atendendo tanto empresas quanto pessoas físicas. Seus diferenciais competitivos incluem um portfólio diversificado de produtos financeiros, um atendimento personalizado e uma gestão de riscos robusta, o que proporciona segurança e confiança aos clientes. No atual cenário econômico, a relevância do setor financeiro é indiscutível, e a robustez financeira do Banco ABC Brasil reforça sua posição como um dos principais players, capaz de impulsionar o crescimento sustentável no mercado.

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Cotação
R$ 22,05
Mín: R$ 22,17 / Máx: R$ 29,85
Média: R$ 24,98
Val. Mês
-15,68%
Setor: -12,92%
Segmento: -13,3%
Val. Ano
6,6%
Setor: -0,27%
Segmento: 1,33%
P/L
5,82
Setor: 3,76
Segmento: 6,7
P/PM
0,96
Setor: 0,9
Segmento: 0,94
DY
12,24%
DY Proj.: 9,19%
Segmento: 8,8%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,31 cotas na Ação ABCB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.051,43 (5,14% ), sendo deste valor, R$ -45,04 (-4,5% ) referente à valorização da Ação e R$ 96,47 (9,65% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
28.195.667/0001-06
Liq. Diária :
R$ 41.228.101,26
Volume 30d: 1.529.489Volume 1a: 810.594
Website:
http://www.abcbrasil.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 22,85 (3,62% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ABCB4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ABCB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,63% | 4,53% | 4,71% | 6,37% | 6,81% | 9,3% | 11,03% | 12,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,42%
  • Calculando status valorização atual ABCB4
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,07%
    • ABCB4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,05
    • Valor Médio: R$ 23,00
    • ABCB4 está a uma distancia de 4,13% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ABCB4: 9,19%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,75%
    • Dy Médio de ABCB4 em 5 anos: 8,29%
    • ABCB4 está a uma distancia de 18,56% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,09
    • ABCB4 está a uma distancia de 10,86% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
    • ABCB4 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 257.324.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 225.076.611,11
    • ABCB4 está a uma distancia de 14,33% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,33
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,33
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,42%
    • Valorização Quadrimestral: 0,33 * 7,42% = 2,46%
  • Simulando valorização de ABCB4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,03%
    • Valorização quadrimestre: 2,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,42%
    • Cotação Atual: R$ 22,05
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,98%)
      • Resultado: -5,63%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,25%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,48%)
      • Resultado: -0,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,97%)
      • Resultado: 1,81%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,6%, ABCB4 valerá R$ 21,04 após um ano
  • O valor de ABCB4 para o próximo ano ficou em R$ 21,04 o que da uma valorização de -4,6%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ABCB4SetorSegmentoABCB4
    CotaçãoR$ 22,05----R$ 25,13R$ 21,61R$ 22,50R$ 18,62R$ 17,33
    DPA R$ 2,70----R$ 1,17R$ 2,62R$ 1,65R$ 1,58R$ 1,40
    DY 12,24%12,23%8,8%4,65%12,12%7,31%8,47%8,06%
    Payout 71,29%63,2%53,62%64,51%68,09%41,44%46,66%40%
    P/PM 0,960,90,941,080,981,091,041,06
    P/L 5,823,766,713,885,625,675,514,96
    P/VP --1,571,53------0,750,75
    LPA 3,79-1,264,51,813,843,973,383,49
    VPA ---5,3515,51------24,8623,16
    PSR 0,732,692,551,750,660,540,740,77
    ROE --18,25%17,82%------13,6%15,08%
    ROIC 10,2%6,88%6,54%4,99%8,39%10,91%8,96%11,33%
    ROA 1,5%-4,3%2,45%0,72%1,57%1,35%1,32%1,38%
    Margem Líquida 12,6%-90,76%31,62%12,6%11,82%9,6%13,41%15,54%
    Margem Ebit 15,46%-48,63%32,62%15,82%14,15%11,55%11,92%17,69%
    Margem Bruta 17,07%49,69%39,1%23,46%19,54%15,68%22,51%30,16%
    EV/EBIT 11,2125,2145,7524,2912,5710,765,294,36
    P/EBIT 4,7516,0531,5411,064,74,716,24,36
    P/Ativo 0,090,510,190,10,090,080,070,07
    P/Cap. Giro --42,68-827,19-------1,69-1,71
    P/Ativo Circ. Liq. -1,859,357,83-2,11-2,712,4-2,24-2
    Giro Ativos 0,120,170,120,060,130,140,10,09
    D. Liq. / Patr. Liq. --2,524,55-------0,11--
    D. Liq. / EBIT 6,4710,4317,313,237,876,05-0,91--
    Patr. / Ativos ---0,070,13------0,10,09
    Passivos / Ativos 11,040,891110,90,91
    Liq. Corrente 0,19168,25343,270,190,241,680,250,14
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 33,33%
    Fevereiro
    1 dys, 16,67%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 33,33%
    Agosto
    1 dys, 16,67%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, ABCB4 entregou cerca de R$ 2,70 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,8%) quanto no Setor Financeiro (12,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,29%.

    ABCB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 71,29% acima do payout médio histórico de 53,49% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,19%, com distribuição em torno de R$ 2,03 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,33. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,26 e R$ 16,89, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    12,24%
    Setor: 12,23%Segmento: 8,8%
    DY (5A):
    8,29%
    Setor: 7,38%Segmento: 6,81%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    53,49%
    Atual: 71,29%
    DPA :
    R$ 2,70
    R$ 2,03
    9,19%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ABCB4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,19%R$ 50,66R$ 33,77R$ 25,33R$ 20,26R$ 16,89R$ 14,47
    DY 12,24%R$ 67,47R$ 44,98R$ 33,74R$ 26,99R$ 22,49R$ 19,28
    DY (5A) 8,29%R$ 45,70R$ 30,47R$ 22,85R$ 18,28R$ 15,23R$ 13,06
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/06/2026
    12/08/2026
    JCP
    R$ 1,168000000
    R$ 1,16800000
    4,61%
    29/12/2025
    11/02/2026
    JCP
    R$ 1,532000000
    R$ 1,53200000
    6,09%
    30/06/2025
    10/07/2025
    JCP
    R$ 1,086000000
    R$ 1,08600000
    4,85%
    27/12/2024
    09/01/2025
    JCP
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    4,14%
    28/06/2024
    12/07/2024
    JCP
    R$ 0,785000000
    R$ 0,78500000
    3,55%
    28/12/2023
    20/02/2024
    JCP
    R$ 0,741000000
    R$ 0,74100000
    2,98%
    30/06/2023
    16/08/2023
    JCP
    R$ 0,836000000
    R$ 0,83600000
    4,47%
    29/12/2022
    13/01/2023
    JCP
    R$ 0,370000000
    R$ 0,37000000
    1,92%
    30/09/2022
    13/10/2022
    JCP
    R$ 0,362000000
    R$ 0,36200000
    1,77%
    30/06/2022
    13/07/2022
    JCP
    R$ 0,352000000
    R$ 0,35200000
    2,31%
    31/03/2022
    13/04/2022
    JCP
    R$ 0,313000000
    R$ 0,31300000
    1,85%
    R$ 8,405000000
    R$ 8,40500000
    Exibindo 11 registros
    Lista completa dos dividendos de ABCB4
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    269.264.811
    Ordinárias: 135.497.913Preferenciais: 133.766.898
    Free Float % :
    32,23% (86.782.514)
    FF Preferenciais: 86.782.514
    T. Fora Circulação :
    67,77% (182.482.297)
    Ordinárias Fora C.: 135.497.913Preferenciais Fora C.: 46.984.384Ações Controlador: 169.299.635Ações Tesouraria: 2.292.744
    T. Cotistas :
    71.564
    I. P. Física: 70.601I. P. Jurídica: 619I. Institucionais: 344
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/10/2026
    MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
    135.497.673
    50%
    33.801.962
    13%
     
    Outros
    240
    0%
    90.884.733
    34%
    07/10/2026
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    6.787.459
    3%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    2.292.744
    1%
    135.497.913
    50%
    133.766.898
    50%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    260.601.081
    Ordinárias: 131.090.713Preferenciais: 129.510.368
    Free Float % :
    32,1% (83.640.288)
    FF Preferenciais: 83.640.288
    T. Fora Circulação :
    67,9% (176.960.793)
    Ordinárias Fora C.: 131.090.713Preferenciais Fora C.: 45.870.080Ações Controlador: 163.792.994Ações Tesouraria: 2.656.507
    T. Cotistas :
    71.564
    I. P. Física: 70.601I. P. Jurídica: 619I. Institucionais: 344
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/04/2026
    MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
    131.090.473
    50%
    32.702.521
    13%
     
    Outros
    240
    0%
    94.151.340
    36%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    2.656.507
    1%
    131.090.713
    50%
    129.510.368
    50%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    244.656.857
    Ordinárias: 122.961.704Preferenciais: 121.695.153
    Free Float % :
    29,88% (73.106.941)
    FF Preferenciais: 73.106.941
    T. Fora Circulação :
    70,12% (171.549.916)
    Ordinárias Fora C.: 122.961.704Preferenciais Fora C.: 48.588.212Ações Controlador: 153.083.867Ações Tesouraria: 4.099.165
    T. Cotistas :
    59.592
    I. P. Física: 58.724I. P. Jurídica: 579I. Institucionais: 289
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
    122.961.464
    50%
    30.122.403
    12%
     
    Outros
    240
    0%
    87.473.585
    36%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    4.099.165
    2%
    122.961.704
    50%
    121.695.153
    50%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    236.936.096
    Ordinárias: 119.010.510Preferenciais: 117.925.586
    Free Float % :
    31,8% (75.338.058)
    FF Preferenciais: 75.338.058
    T. Fora Circulação :
    68,2% (161.598.038)
    Ordinárias Fora C.: 119.010.510Preferenciais Fora C.: 42.587.528Ações Controlador: 153.083.867Ações Tesouraria: 3.695.048
    T. Cotistas :
    59.592
    I. P. Física: 58.724I. P. Jurídica: 579I. Institucionais: 289
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/04/2024
    MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
    122.961.464
    52%
    30.122.403
    13%
     
    Outros
    240
    0%
    77.527.572
    33%
    08/05/2024
    COMPASS GROUP LLC
     
    0%
    10.350.130
    4%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    3.695.048
    2%
    122.961.704
    52%
    121.695.153
    51%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    226.090.118
    Ordinárias: 113.445.475Preferenciais: 112.644.643
    Free Float % :
    29,41% (66.492.277)
    FF Preferenciais: 66.492.277
    T. Fora Circulação :
    70,59% (159.597.841)
    Ordinárias Fora C.: 113.445.475Preferenciais Fora C.: 46.152.366Ações Controlador: 140.585.617Ações Tesouraria: 5.006.776
    T. Cotistas :
    40.904
    I. P. Física: 40.148I. P. Jurídica: 474I. Institucionais: 282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/04/2023
    MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
    113.445.235
    50%
    27.140.382
    12%
     
    Outros
    240
    0%
    68.867.991
    30%
    26/04/2023
    COMPASS GROUP LLC
     
    0%
    5.979.054
    3%
    26/04/2023
    Una Capital Ltda.
     
    0%
    5.650.440
    3%
    26/04/2023
    Ações Tesouraria
     
    0%
    5.006.776
    2%
    113.445.475
    50%
    112.644.643
    50%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    226.090.118
    Ordinárias: 113.445.475Preferenciais: 112.644.643
    Free Float % :
    29,9% (67.592.406)
    FF Preferenciais: 67.592.406
    T. Fora Circulação :
    70,1% (158.497.712)
    Ordinárias Fora C.: 113.445.475Preferenciais Fora C.: 45.052.237Ações Controlador: 139.088.029Ações Tesouraria: 5.947.505
    T. Cotistas :
    50.859
    I. P. Física: 50.029I. P. Jurídica: 563I. Institucionais: 267
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    24/03/2022
    MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
    111.947.647
    50%
    27.140.382
    12%
     
    Outros
    1.497.828
    1%
    72.930.659
    32%
    24/03/2022
    Una Capital Ltda.
     
    0%
    6.626.097
    3%
    24/03/2022
    Ações Tesouraria
     
    0%
    5.947.505
    3%
    113.445.475
    50%
    112.644.643
    50%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 8.093.504.000,00R$ 3.869.557.000,00R$ 8.473.673.000,00R$ 10.120.641.000,00R$ 5.972.038.000,00R$ 5.082.213.000,00
    Custos R$ -6.711.641.000,00R$ -2.961.746.000,00R$ -6.818.237.000,00R$ -8.533.742.000,00R$ -4.627.989.000,00R$ -3.549.633.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.381.863.000,00R$ 907.811.000,00R$ 1.655.436.000,00R$ 1.586.899.000,00R$ 1.344.049.000,00R$ 1.532.580.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -130.692.000,00R$ -295.833.000,00R$ -456.441.000,00R$ -418.458.000,00R$ -631.902.000,00R$ -633.746.000,00
    EBIT R$ 1.251.171.000,00R$ 611.978.000,00R$ 1.198.995.000,00R$ 1.168.441.000,00R$ 712.147.000,00R$ 898.834.000,00
    R. Financeiro R$ 50.390.000,00R$ 12.462.000,00R$ 50.117.000,00R$ 50.627.000,00R$ 102.218.000,00R$ -106.655.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.019.866.000,00R$ 487.534.000,00R$ 1.002.000.000,00R$ 971.274.000,00R$ 800.853.000,00R$ 789.718.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 6.700.376.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 67.784.128.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 67.784.128.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.859.668.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.094.556.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 765.112.000,00
    V. Mercado :
    R$ 5.937.289.082,55
    Val. Firma :
    R$ 14.031.845.082,55
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.859.668.000,00R$ 10.098.229.000,00R$ 12.742.916.000,00----
    Disponibilidade R$ 765.112.000,00R$ 662.886.000,00R$ 5.672.403.000,00R$ 647.009.000,00--
    D. Líquida R$ 8.094.556.000,00R$ 9.435.343.000,00R$ 7.070.513.000,00R$ -647.009.000,00--
    Patrimônio ------R$ 5.889.901.000,00R$ 5.236.507.000,00
    Passivo Exigível ------R$ 54.620.812.000,00R$ 52.015.843.000,00
    Ativo Total R$ 67.784.128.000,00R$ 63.848.627.000,00R$ 71.706.054.000,00R$ 60.510.713.000,00R$ 57.252.350.000,00
    Ativo Circ. R$ 765.112.000,00R$ 662.886.000,00R$ 5.672.403.000,00R$ 647.009.000,00R$ 329.879.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 765.112.000,00R$ 662.886.000,00R$ 538.109.000,00R$ 647.009.000,00--
    Aplic. Financeiras ----R$ 5.134.294.000,00----
    Ativo Não Circ. R$ 61.257.084.000,00R$ 58.575.678.000,00R$ 54.624.830.000,00R$ 51.018.649.000,00R$ 46.887.005.000,00
    Ativo Real. L. P. ------R$ 52.566.000,00R$ 12.556.000,00
    Investimentos R$ 14.732.416.000,00R$ 10.944.584.000,00R$ 8.400.724.000,00R$ 8.185.224.000,00R$ 5.395.869.000,00
    Imobilizado R$ 1.279.406.000,00R$ 1.115.130.000,00R$ 19.423.036.000,00R$ 1.657.284.000,00R$ 2.848.730.000,00
    Intangível R$ 45.245.262.000,00R$ 46.515.964.000,00R$ 26.801.070.000,00R$ 41.123.575.000,00R$ 38.629.850.000,00
    Passivo T. R$ 67.784.128.000,00R$ 63.848.627.000,00R$ 71.706.054.000,00R$ 60.510.713.000,00R$ 57.252.350.000,00
    Passivo C. R$ 3.968.286.000,00R$ 2.742.814.000,00R$ 3.381.013.000,00R$ 2.615.043.000,00R$ 2.286.339.000,00
    Obrig. Soc. Trab. ------R$ 9.002.000,00R$ 3.910.000,00
    Fornecedores ------R$ 261.149.000,00R$ 328.146.000,00
    Obrig. Fiscais ------R$ 2.344.892.000,00R$ 1.954.283.000,00
    Passivo NC. R$ 54.183.034.000,00R$ 52.584.357.000,00R$ 53.717.584.000,00R$ 44.850.550.000,00R$ 41.548.974.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.859.668.000,00R$ 10.098.229.000,00R$ 12.742.916.000,00----
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.652.838.000,00R$ 1.832.236.000,00R$ 2.008.734.000,00----
    PNC. Provisões R$ 43.670.528.000,00R$ 40.653.892.000,00R$ 38.965.934.000,00R$ 44.850.550.000,00R$ 41.548.974.000,00
    Patr. Líq. Consol. ------R$ 5.889.901.000,00R$ 5.236.507.000,00

    ABCB4 - Risco Baixo

    Banco ABC Brasil (ABCB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    79
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    84
    ROA de 1,5% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 6,63% em relação à média desde 2022, de 1,41% para 1,5%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 13,6% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas.
    +11,45 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    63
    A Receita Líquida cresceu em 9,19% em relação à média desde 2022, de R$ 7.412.141.250,00 para R$ 8.093.504.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 14,47% em relação à média desde 2022, de R$ 890.961.250,00 para R$ 1.019.866.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +7,64 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    44
    Margem Líquida de 12,6% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 0,06% em relação à média desde 2022, de 12,59% para 12,6%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,33 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    76
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 6.700.376.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 13,76% em relação ao valor em 2023, de R$ 5.889.901.000,00 para R$ 6.700.376.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 39,05% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.818.630.000,00 para R$ 6.700.376.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,06 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    ABCB4 apresenta cotação de R$ 22,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    41
    ABCB4 mostra tendência de estabilidade de -4,63%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,48 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 41.228.101,26 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +6,06 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    100
    O controle acionário de ABCB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,06 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    ABCB4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    64
    Possui free float de 32,23%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,91 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 48 / 100


    24
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    52
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +8pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    31
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    48
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    7.768.972
    Empr. Tot. :
    7.790.303
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    48
    86.782.514
    170.959 (0,2%) 
    R$ 3.877.350,12
    0,02%
    0,02%
    0,06%
    0,06%
    2%
    2%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    100
    86.782.514
    274.046 (0,32%)7.790.303 (8,98%)
    R$ 6.352.386,28
    0,02%
    0,02%
    0,07%
    0,07%
    0,08%
    0,08%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    179
    86.782.514
    825.356 (0,95%)7.829.128 (9,02%)
    R$ 20.014.883,00
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,25%
    0,25%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    67
    86.782.514
    478.194 (0,55%)8.023.288 (9,25%)
    R$ 11.567.512,86
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    84
    86.782.514
    130.219 (0,15%)7.599.777 (8,76%)
    R$ 3.799.790,42
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    478
    433.912.570
    1.878.77431.242.496
    R$ 45.611.922,68
    0,02%
    0,02%
    0,06%
    0,06%
    0,53%
    0,53%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    22/10/2026 09:51
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    29/07/2026 09:36
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    19/10/2026
    19/10/2026 09:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/10/2026
    19/10/2026 09:42
    1
    Ato Homologatório emitido pelo Banco Central
    -
    -
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    13/10/2026 09:00
    15/10/2026 18:02
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    09/10/2026
    13/10/2026 09:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
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    30/09/2026 09:00
    30/09/2026 17:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    29/09/2026 09:30
    30/09/2026 17:52
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    29/09/2026
    29/09/2026 18:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    25/09/2026 13:00
    25/09/2026 18:03
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 9,79
    R$ 9,96R$ 21,25
    13,88%
    9,61%14,2%
    -45,56%
    -35,34% -0,86%
    0,61
    6,543,87
    R$ 21.318.676,63
    R$ 809.776.000,00
    85
    Ação BRBI11
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 13,57
    R$ 13,86R$ 22,80
    11,57%
    8,11%9,91%
    -19,59%
    -28,24% -0,94%
    0,82
    5,90,79
    R$ 1.709.806.309,53
    R$ 196.585.999.000,00
    73
    Ação BBDC4
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,00
    R$ 2,02R$ 8,87
     
    1,53% 
    -77,32%
    -0,99% 41,8%
    0,31
     0,24
    R$ 11.393,85
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,10
    R$ 2,25R$ 9,00
     
    1,55% 
    -75,49%
    -12,5% 36,76%
    0,32
     0,26
    R$ 4.849,17
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 12,31
    R$ 12,36R$ 19,14
    12,38%
    8,87%13,73%
    -2,13%
    -22,68% 1,75%
    0,92
    3,090,43
    R$ 55.747.835,16
    R$ 11.847.888.000,00
    70
    Ação BRSR6
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 12,47
    R$ 12,71R$ 19,99
    11,48%
    8,38%9,85%
    -12,87%
    -24,61% -1,13%
    0,86
    5,410,73
    R$ 386.478.770,84
    R$ 196.585.999.000,00
    70
    Ação BBDC3
    SANB4 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 12,25
    R$ 11,96R$ 19,00
    9,53%
    7,01%9,56%
    -19,48%
    -11% -6,38%
    0,82
    6,170,69
    R$ 7.785.397,68
    R$ 129.093.065.000,00
    69
    Ação SANB4
    SANB11 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB11
    Bancos
    R$ 24,44
    R$ 23,94R$ 37,51
    9,11%
    6,23%8,24%
    -16,61%
    -11,74% -8,48%
    0,85
    6,171,39
    R$ 249.968.345,63
    R$ 129.093.065.000,00
    65
    Ação SANB11
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,24
    R$ 4,03R$ 7,23
    10,6%
    12,45%12,68%
    46%
    -20,49% 15,47%
    1,16
    5,330,66
    R$ 11.768.205,35
    R$ 5.075.449.000,00
    64
    Ação BMGB4
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 63,10
    R$ 59,00R$ 88,70
    18,93%
    11,77%12,29%
    -2,27%
    -9,55% 9,52%
    0,81
    4 
    R$ 447.973,26
    R$ 7.283.049.000,00
    62
    Ação BAZA3
    9,75%
    7,55%9,05%
    -22,53%
    -17,71%8,75%
    0,75
    4,260,91
    R$ 244.333.775,71
    R$ 68.448.421.200,00
    70
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