A CELGPAR, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia com foco na eficiência e inovação tecnológica. Com forte atuação em Goiás, a empresa se destaca por sua robustez financeira, apresentando indicadores saudáveis que garantem a sustentabilidade e expansão de suas operações. Seu core business envolve a distribuição e comercialização de energia, onde busca constantemente soluções sustentáveis e investimentos em modernização da infraestrutura. A CELGPAR também se diferencia pelo atendimento ao cliente e por iniciativas estratégicas de eficiência energética, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável, ao mesmo tempo em que se posiciona como um pilar do desenvolvimento econômico regional.
Nos últimos 12 meses, GPAR3 entregou cerca de R$ 1,52 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%).
GPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,42%, com distribuição em torno de R$ 1,52 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,16 e R$ 12,63, respectivamente.
A análise do endividamento de CELGPAR (GPAR3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -246.565.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -110.298.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
CELGPAR (GPAR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
52
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
4 Pontos de atenção:
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
+1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,87%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 16,98%
71
Nos últimos 7 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
Patrimônio
Peso na análise: 13,21%
3
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 738.921.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 11,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GPAR3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 9,43%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 9,43%
0
Possui free float de 0,1%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 7,55%
68
GPAR3 apresenta cotação de R$ 10,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 37,46, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 7,55%
0
O controle acionário de GPAR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 5,66%
56
GPAR3 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,28
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 36,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:14,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,28
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -11,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:14,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
