GPAR3 - CELGPAR

A CELGPAR, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia com foco na eficiência e inovação tecnológica. Com forte atuação em Goiás, a empresa se destaca por sua robustez financeira, apresentando indicadores saudáveis que garantem a sustentabilidade e expansão de suas operações. Seu core business envolve a distribuição e comercialização de energia, onde busca constantemente soluções sustentáveis e investimentos em modernização da infraestrutura. A CELGPAR também se diferencia pelo atendimento ao cliente e por iniciativas estratégicas de eficiência energética, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável, ao mesmo tempo em que se posiciona como um pilar do desenvolvimento econômico regional.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,51
 
Val. Mês
-22,34%
Setor: 8,08%
Segmento: 8,25%
Val. Ano
-22,34%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/VP
1,13
Setor: 1,91
Segmento: 1,91
P/PM
0,3
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
14,42%
Segmento: 7,18%
Setor: 6,65%
Investidos R$ 1.000,00 em 66,45 cotas na Ação GPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 799,06 (-20,09% ), sendo deste valor, R$ -301,66 (-30,17% ) referente à valorização da Ação e R$ 100,72 (10,07% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.560.444/0001-93
Liq. Diária :
R$ 31,53
Website:
http://ricelgpar.celggt.com/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual2026202520242023
GPAR3SetorSegmentoGPAR3
CotaçãoR$ 10,51------R$ 25,93R$ 47,33R$ 45,00
DPA R$ 1,52----R$ 1,52------
DY 14,42%6,65%7,18%--------
P/PM 0,31,031,05--0,6511
P/L --13,589,95---46,28100,6--
P/VP 1,131,911,91--2,84,81--
LPA --3,082,93---0,560,47--
VPA 9,2715,2115,97--9,279,83--
PSR --1,951,89--73,35120,49--
ROE --13,38%13,28%---6,04%4,78%--
ROIC --12,82%9,45%---16,63%1,78%--
ROA --6,84%7,4%---5,73%4,44%--
Margem Líquida --18,31%20,24%---158,51%119,78%--
Margem Ebit --31,29%32,46%---440,41%50,85%--
Margem Bruta --39,78%39,03%--57,86%53,61%--
EV/EBIT --13,3213,21---14,67224,73--
P/EBIT --7,967,23---16,66236,96--
P/Ativo 1,080,660,63--2,654,46--
P/Cap. Giro 8,92-4,3612,79--22,0184,38--
P/Ativo Circ. Liq. 2,47,346,65--5,9215,12--
Giro Ativos --0,370,37--0,040,04--
D. Liq. / Patr. Liq. -0,331,120,96---0,33-0,25--
D. Liq. / EBIT --5,365,99--1,99-12,23--
D. Bru. / Patr. Liq. 0,011,731,43--0,010,02--
Patr. / Ativos 0,950,350,36--0,950,93--
Passivos / Ativos 0,050,710,67--0,050,07--
Liq. Corrente 30,032,382,49--30,0325,29--
CAGR Receitas 5A --5,32%3,93%---36,76%-31,63%--
CAGR Lucros 5A ---7,01%-8,05%-----12,22%--
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, GPAR3 entregou cerca de R$ 1,52 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%).

GPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,42%, com distribuição em torno de R$ 1,52 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,16 e R$ 12,63, respectivamente.

Dividendos
DY :
14,42%
Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
Frequência:
Anual
1x ao ano
DPA :
R$ 1,52
R$ 1,52
14,42%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GPAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 14,42%R$ 37,89R$ 25,26R$ 18,94R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
DY 14,42%R$ 37,89R$ 25,26R$ 18,94R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
13/03/2026
25/03/2026
Dividendo
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
 
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de GPAR3
 
 
 
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 80%
T. Papéis :
79.676.502
Ordinárias: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.842)
FF Ordinárias: 77.842
T. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinárias Fora C.: 79.598.660Ações Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
483
I. P. Física: 389I. P. Jurídica: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Ordinárias: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.842)
FF Ordinárias: 77.842
T. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinárias Fora C.: 79.598.660Ações Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
512
I. P. Física: 418I. P. Jurídica: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Ordinárias: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.842)
FF Ordinárias: 77.842
T. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinárias Fora C.: 79.598.660Ações Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
551
I. P. Física: 457I. P. Jurídica: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Ordinárias: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.842)
FF Ordinárias: 77.842
T. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinárias Fora C.: 79.598.660Ações Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
541
I. P. Física: 447I. P. Jurídica: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
77.928.432
Ordinárias: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.829)
FF Ordinárias: 77.829
T. Fora Circulação :
99,9% (77.850.603)
Ordinárias Fora C.: 77.850.603Ações Controlador: 77.850.603
T. Cotistas :
405
I. P. Física: 314I. P. Jurídica: 91
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
03/04/2020
Governo do Estado de Goiás
77.850.603
100%
 
Outros
77.829
0%
77.928.432
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
77.928.432
Ordinárias: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.829)
FF Ordinárias: 77.829
T. Fora Circulação :
99,9% (77.850.603)
Ordinárias Fora C.: 77.850.603Ações Controlador: 77.850.603
T. Cotistas :
469
I. P. Física: 376I. P. Jurídica: 93
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
03/04/2020
Governo do Estado de Goiás
77.850.603
100%
 
Outros
77.829
0%
77.928.432
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 35.033.000,00--R$ 28.162.000,00R$ 31.297.000,00
Custos R$ -16.296.000,00--R$ -11.868.000,00R$ -14.520.000,00
Lucro Bruto R$ 18.737.000,00--R$ 16.294.000,00R$ 16.777.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -129.035.000,00--R$ -140.323.000,00R$ -863.000,00
EBIT R$ -110.298.000,00--R$ -124.029.000,00R$ 15.914.000,00
R. Financeiro R$ 54.316.000,00--R$ 48.127.000,00R$ 24.734.000,00
Impostos R$ 26.418.000,00--R$ 31.263.000,00R$ -3.162.000,00
Lucro Líquido R$ -29.564.000,00--R$ -44.639.000,00R$ 37.486.000,00
Lucro A. Controladora R$ -29.535.000,00--R$ -44.595.000,00R$ 37.449.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -29.000,00--R$ -44.000,00R$ 37.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 738.921.000,00
Ativo Controladora :
R$ 778.530.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.609.000,00
D. Bruta :
R$ 10.963.000,00
D. Líquida :
R$ -246.565.000,00
Disponibilidade :
R$ 257.528.000,00
V. Mercado :
R$ 837.400.036,02
Val. Firma :
R$ 590.835.036,02
2025202420232022
D. Bruta R$ 10.963.000,00R$ 13.210.000,00----
Disponibilidade R$ 257.528.000,00R$ 207.835.000,00----
D. Líquida R$ -246.565.000,00R$ -194.625.000,00----
Patrimônio R$ 738.921.000,00R$ 783.559.000,00----
Passivo Exigível R$ 39.609.000,00R$ 61.066.000,00----
Ativo Controladora R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Ativo Total R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Ativo Circ. R$ 360.777.000,00R$ 259.739.000,00----
Caixa e Equiv. R$ 123.000,00R$ 67.000,00----
Aplic. Financeiras R$ 257.405.000,00R$ 207.768.000,00----
Contas a Receber R$ 40.329.000,00R$ 33.751.000,00----
Estoques R$ 232.000,00R$ 59.000,00----
Trib. a Recuperar R$ 8.883.000,00R$ 6.760.000,00----
Desp. Antecipadas R$ 291.000,00R$ 130.000,00----
Out. Ativos Circ. R$ 53.514.000,00R$ 11.204.000,00----
Ativo Não Circ. R$ 417.753.000,00R$ 584.886.000,00----
Ativo Real. L. P. R$ 304.955.000,00R$ 275.399.000,00----
Investimentos R$ 100.333.000,00R$ 296.686.000,00----
Imobilizado R$ 5.458.000,00R$ 5.931.000,00----
Intangível R$ 7.007.000,00R$ 6.870.000,00----
Passivo T. R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Passivo C. R$ 12.015.000,00R$ 10.269.000,00----
Obrig. Soc. Trab. R$ 4.620.000,00R$ 3.396.000,00----
Fornecedores R$ 1.459.000,00R$ 1.361.000,00----
Obrig. Fiscais R$ 2.719.000,00R$ 2.152.000,00----
PC. Empr. e Financ. R$ 2.921.000,00R$ 3.185.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 296.000,00R$ 175.000,00----
Passivo NC. R$ 27.594.000,00R$ 50.797.000,00----
PNC. Empr. e Financ. R$ 8.042.000,00R$ 10.025.000,00----
PNC. Outras Obrig. R$ 577.000,00R$ 295.000,00----
Trib. Diferidos R$ 14.129.000,00R$ 38.670.000,00----
PNC. Provisões R$ 4.846.000,00R$ 1.807.000,00----
Patr. Líq. Consol. R$ 738.921.000,00R$ 783.559.000,00----
Capit. Soc. Real. R$ 602.351.000,00R$ 602.351.000,00----
Res. Lucros R$ 181.209.000,00R$ 181.208.000,00----
Lucr./Prej. Acum. R$ -44.639.000,00------

GPAR3 - Risco Moderado Alto

CELGPAR (GPAR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
50
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
  • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,33, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
+12,2 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 257.528.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+12,2 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
71
Nos últimos 7 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+7,79 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
0
NOPAT negativo de R$ -81.859.140,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -44.639.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
0
Apresenta Margem Líquida de -158,51%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
89
Liquidez Corrente de 30,03 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 8,57% em relação à média desde 2024, de 27,66 para 30,03. Contribuindo para a redução do risco.
+8,68 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
3
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 738.921.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
+0,26 pts
Cotação
Peso na análise: 4,88%
69
GPAR3 apresenta cotação de R$ 10,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,36, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
+3,37 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,88%
0
A Liquidez Diária de R$ 31,53 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
0
O controle acionário de GPAR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
53
GPAR3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,94 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,66%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,66 pts
Free Float
Peso na análise: 3,66%
0
Possui free float de 0,1%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0 pts

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83
 Valuation
Peso: 45,45%, +38pts
44
 Qualidade
Peso: 36,36%, +16pts
100
 Dividendos
Peso: 18,18%, +18pts

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17
 Valuation
Peso: 45,45%, +8pts
56
 Qualidade
Peso: 36,36%, +20pts
0
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Dt. entrega
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Categoria
Tipo
Espécie
Ações
06/01/2025 10:00
03/12/2024 10:54
1
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
06/01/2025 10:00
06/01/2025 15:21
1
Assembleia
AGE
Sumário das Decisões
Abrir documento
06/01/2025 10:00
09/01/2025 07:44
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
2025
10/04/2026 11:17
10
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2025
10/10/2025 10:09
2
FCA - Formulário Cadastral
-
-
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2025
09/12/2025 16:19
7
FRE - Formulário de Referência
-
-
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31/12/2024
28/03/2025 08:49
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
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31/12/2024
28/03/2025 08:52
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
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31/12/2024
23/05/2024 10:02
1
Informe do Código de Governança
-
-
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20/12/2024 10:00
17/02/2025 15:37
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Sumário das Decisões
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 R$
 
Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EGIE3 - Engie Brasil
BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,39
R$ 27,63R$ 44,45
3,69%
5,53%5,63%
-23,33%
11,94% 15,16%
0,83
10,22,87
R$ 101.627.066,52
R$ 15.012.810.000,00
62
Ação EGIE3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,62
R$ 2,48R$ 6,20
 
0,59% 
-39,46%
17,53% -54,99%
0,75
2,410,63
R$ 13.498.241,90
R$ 9.309.904.000,00
57
Ação LIGT3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,47
R$ 5,10R$ 7,35
10%
7,35%7,42%
5,64%
0,84% -16,81%
0,93
0,63 
R$ 89.657,67
R$ 5.073.528.000,00
55
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MOD. BAIXO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,32
R$ 7,01R$ 7,80
9,19%
9,71%9,37%
8,37%
2,09% -0,35%
1,01
12,95 
R$ 1.162,00
R$ 255.393.000,00
53
Ação AFLT3
EKTR4 - Elektro
MODERADO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 38,03
R$ 36,21R$ 47,00
6,72%
12,55%12,14%
-13,69%
-0,21% -1,07%
0,86
9,63 
R$ 6.303,87
R$ 2.019.000.000,00
52
Ação EKTR4
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 35,17
R$ 28,00R$ 49,81
 
1,69%0%
24,76%
14,82% 7,5%
0,94
-10,591,93
R$ 76.051,80
R$ 671.551.000,00
51
Ação EMAE4
ALUP11 - Alupar
M. BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 32,70
R$ 30,74R$ 36,89
3,3%
3,74%4,91%
8,34%
5,28% 6,59%
1,05
5,353,35
R$ 42.781.174,19
R$ 9.640.549.000,00
51
Ação ALUP11
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,13
R$ 16,08R$ 27,69
 
  
63,43%
8,09% -8,75%
1,52
34,352,59
R$ 309.061.525,10
R$ 20.355.558.000,00
50
Ação ENEV3
TAEE11 - Taesa
BAIXO
TAEE11
Energia Elétrica
R$ 41,92
R$ 35,70R$ 45,86
7,17%
9,63%8,5%
25,83%
11,94% 3,35%
1,12
8,885,37
R$ 74.308.507,75
R$ 8.070.915.000,00
50
Ação TAEE11
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,90
R$ 9,51R$ 11,55
3,3%
3,76%4,91%
13,52%
5,83% 5,73%
1,08
5,351,12
R$ 102.018,81
R$ 9.640.549.000,00
47
Ação ALUP4
4,34%
5,46%5,29%
7,34%
7,82%-4,36%
1,01
7,921,79
R$ 54.155.170,96
R$ 8.004.975.700,00
53
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