GPAR3 - CELGPAR

A CELGPAR, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia com foco na eficiência e inovação tecnológica. Com forte atuação em Goiás, a empresa se destaca por sua robustez financeira, apresentando indicadores saudáveis que garantem a sustentabilidade e expansão de suas operações. Seu core business envolve a distribuição e comercialização de energia, onde busca constantemente soluções sustentáveis e investimentos em modernização da infraestrutura. A CELGPAR também se diferencia pelo atendimento ao cliente e por iniciativas estratégicas de eficiência energética, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável, ao mesmo tempo em que se posiciona como um pilar do desenvolvimento econômico regional.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 10,00
Mín: R$ 15,05 / Máx: R$ 15,05
Média: R$ 15,05
Valorização Mês
-26,11%
Setor: -2,2%
Segmento: -3,01%
Valorização Ano
-51,44%
Setor: 15,65%
Segmento: 15,78%
P/L
-26,95
Setor: 10,43
Segmento: 8,03
Preço / P. Médio
0,26
Setor: 1,05
Segmento: 1,04
DY A.
15,16%
DY Projetado: 0%
Segmento: 7,86%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,67 cotas na Ação GPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 502,88 (-49,71% ), sendo deste valor, R$ -563,32 (-56,33% ) referente à valorização da Ação e R$ 66,20 (6,62% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.560.444/0001-93
R$ 100,00
Volume 1a: 100
R$ 738.921.000,00
R$ 796.765.020,00
R$ 550.200.020,00
Website:
http://ricelgpar.celggt.com/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
GPAR3SetorSegmentoGPAR3
Preço / P. Médio0,261,051,04--0,651
DY A.15,16%7,44%7,86%------
P/VP1,082,281,85--2,84,81
P/L-26,9510,438,03---46,28100,6
LPA-0,372,642,71---0,560,47
VPA9,2716,4317,729,279,279,83
PSR22,742,091,95--73,35120,49
Atual202620252024
CotaçãoR$ 10,00--R$ 25,93R$ 47,33
DPAR$ 1,52R$ 1,52----
ROE-4%---6,04%4,78%
ROIC-14,79%---11,08%1,78%
ROA-3,8%----4,44%
Margem Líquida-84,39%---158,51%119,78%
Margem Bruta53,48%--57,86%53,61%
Margem Ebit-314,84%---440,41%50,85%
EV/Ebit-4,99---16,66224,73
P/Ebit-7,22---16,66236,96
P/Ativo1,02----4,46
P/Cap. Giro8,49----84,38
P/Ativo Circ. Liq.2,28----15,12
Giro Ativos0,04----0,04
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido-0,33-----0,25
Dívida Líquida / Ebit2,24-----12,23
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,01----0,02
Patrimônio / Ativos0,95----0,93
Passivos / Ativos0,05----0,07
Liquidez Corrente30,03----25,29
CAGR Receitas (5 anos)-30,17%---36,76%-31,63%
CAGR Lucros (5 anos)-------12,22%

  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, GPAR3 entregou cerca de R$ 1,52 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,86%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,44%).

GPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,16 e R$ 12,63, respectivamente.

Dividendos
15,16%
Setor: 7,44%Segmento: 7,86%
Frequência:
Anual
1x ao ano
R$ 1,52
R$ 0,00
0%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GPAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
Dy 1a 15,16%R$ 37,90R$ 25,27R$ 18,95R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
13/03/2026
25/03/2026
Dividendo
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
 
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de GPAR3
  
  
  
  
Controle Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
Total de Papéis:
79.676.502
Free Float:
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
Fora de Circulação:
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
Cotistas:
483
PF: 389PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
79.676.502
Free Float:
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
Fora de Circulação:
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
Cotistas:
512
PF: 418PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
79.676.502
Free Float:
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
Fora de Circulação:
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
Cotistas:
551
PF: 457PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
79.676.502
Free Float:
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
Fora de Circulação:
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
Cotistas:
541
PF: 447PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
77.928.432
Ordinários: 77.928.432
Free Float:
0,1% (77.829)
Ordinários: 77.829
Fora de Circulação:
99,9% (77.850.603)
Ordinários: 77.850.603Controlador: 77.850.603
Cotistas:
405
PF: 314PJ: 91
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
03/04/2020
Governo do Estado de Goiás
77.850.603
100%
 
Outros
77.829
0%
77.928.432
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20252024
Receita LíquidaR$ 35.033.000,00R$ 28.162.000,00R$ 31.297.000,00
CustosR$ -16.296.000,00R$ -11.868.000,00R$ -14.520.000,00
Lucro BrutoR$ 18.737.000,00R$ 16.294.000,00R$ 16.777.000,00
Despesas/Receitas OperacionaisR$ -129.035.000,00R$ -140.323.000,00R$ -863.000,00
EbitR$ -110.298.000,00R$ -124.029.000,00R$ 15.914.000,00
Resultado FinanceiroR$ 54.316.000,00R$ 48.127.000,00R$ 24.734.000,00
ImpostosR$ 26.418.000,00R$ 31.263.000,00R$ -3.162.000,00
Lucro LíquidoR$ -29.564.000,00R$ -44.639.000,00R$ 37.486.000,00
Lucro atribuído a ControladoraR$ -29.535.000,00R$ -44.595.000,00R$ 37.449.000,00
Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -29.000,00R$ -44.000,00R$ 37.000,00
  
  
A análise do endividamento de CELGPAR (GPAR3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -231.990.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -110.298.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

R$ 738.921.000,00
Ativo Controladora:
R$ 778.530.000,00
Passivo Exigível:
R$ 39.609.000,00
Dívida Bruta:
R$ 12.488.000,00
Dívida Líquida:
R$ -231.990.000,00
Disponibilidade:
R$ 244.478.000,00
Atual202620252024
Dívida BrutaR$ 12.488.000,00--R$ 12.488.000,00R$ 15.491.000,00
DisponibilidadeR$ 244.478.000,00--R$ 244.478.000,00R$ 197.052.000,00
Dívida LíquidaR$ -231.990.000,00--R$ -231.990.000,00R$ -181.561.000,00
Patrimônio Líquido ControladorR$ 738.921.000,00R$ 738.921.000,00R$ 789.920.000,00R$ 757.009.000,00
Passivo ExigívelR$ 72.948.000,00--R$ 72.948.000,00R$ 60.538.000,00
Ativo TotalR$ 862.868.000,00--R$ 862.868.000,00R$ 817.547.000,00
Ativo CirculanteR$ 301.818.000,00--R$ 301.818.000,00R$ 247.487.000,00
Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 80.000,00--R$ 80.000,00R$ 175.000,00
Aplicações FinanceirasR$ 244.398.000,00--R$ 244.398.000,00R$ 196.877.000,00
Contas a ReceberR$ 39.757.000,00--R$ 39.757.000,00R$ 17.603.000,00
EstoquesR$ 147.000,00--R$ 147.000,00R$ 156.000,00
Tributos a RecuperarR$ 7.713.000,00--R$ 7.713.000,00R$ 7.987.000,00
Despesas AntecipadasR$ 339.000,00--R$ 339.000,00R$ 361.000,00
Outros Ativos CirculantesR$ 9.384.000,00--R$ 9.384.000,00R$ 24.328.000,00
Ativo Não CirculanteR$ 561.050.000,00--R$ 561.050.000,00R$ 570.060.000,00
Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 322.601.000,00--R$ 322.601.000,00R$ 201.775.000,00
InvestimentosR$ 225.774.000,00--R$ 225.774.000,00R$ 276.447.000,00
ImobilizadoR$ 5.777.000,00--R$ 5.777.000,00R$ 84.189.000,00
IntangívelR$ 6.898.000,00--R$ 6.898.000,00R$ 7.649.000,00
Passivo TotalR$ 862.868.000,00--R$ 862.868.000,00R$ 817.547.000,00
Passivo CirculanteR$ 10.123.000,00--R$ 10.123.000,00R$ 10.377.000,00
Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 3.536.000,00--R$ 3.536.000,00R$ 3.202.000,00
FornecedoresR$ 914.000,00--R$ 914.000,00R$ 1.655.000,00
Obrigações FiscaisR$ 2.194.000,00--R$ 2.194.000,00R$ 2.169.000,00
Empréstimos e FinanciamentosR$ 3.209.000,00--R$ 3.209.000,00R$ 3.133.000,00
Outras ObrigaçõesR$ 270.000,00--R$ 270.000,00R$ 218.000,00
Passivo Não CirculanteR$ 62.825.000,00--R$ 62.825.000,00R$ 50.161.000,00
Empréstimos e FinanciamentosR$ 9.279.000,00--R$ 9.279.000,00R$ 12.358.000,00
Outras ObrigaçõesR$ 512.000,00--R$ 512.000,00R$ 268.000,00
Tributos DiferidosR$ 49.153.000,00--R$ 49.153.000,00R$ 37.344.000,00
ProvisõesR$ 3.881.000,00--R$ 3.881.000,00R$ 191.000,00
Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 789.920.000,00--R$ 789.920.000,00R$ 757.009.000,00
Capital Social RealizadoR$ 602.351.000,00--R$ 602.351.000,00R$ 602.351.000,00
Reservas de LucrosR$ 181.208.000,00--R$ 181.208.000,00R$ 143.720.000,00
Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 6.361.000,00--R$ 6.361.000,00R$ 10.938.000,00
Pontuação de falhas: 4.5, Risco: Muito Alto
4 anos na bolsa: 2,67 anos
Cotação superior a 25% (R$ 9,62) do Preço médio: R$ 10,00
Controle acionário privado: Estatal - Holding
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 100,00
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 738.921.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 766.309.000,00): R$ 738.921.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,24 anos
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -12,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,26
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 23,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,26
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 15 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
 :
 
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
29/04/2024
29/04/2024 16:21
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
29/04/2024 10:00
29/04/2024 16:40
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
29/04/2024 10:00
09/05/2024 09:40
2
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2024
09/05/2024 14:54
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
31/03/2024
14/05/2024 11:09
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
26/03/2024 15:00
07/05/2024 14:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
27/02/2024 10:00
11/04/2024 15:08
2
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
2024
12/05/2025 14:59
4
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2024
17/05/2024 17:14
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2023
08/04/2024 11:03
2
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 151 registros
Registos por página:
  
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
C. Méd. 1A
C. Méd. 5A
Preço / P. Médio
P/L
P/VP
DY 1A
DY 5A
DY Proj.
Val. ano
Val. mês
T. val.
Liq. diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
LIGT3 - Light
REGULAR
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 2,85
R$ 2,48R$ 7,28
R$ 5,12
R$ 6,52
0,55
0,41
0,19
 
0,62% 
-60,36%
0% - 26,45%
R$ 12.602.002,20
R$ 8.323.136.000,00
83,6
Ação LIGT3
EKTR4 - Elektro
M. BAIXO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 37,60
R$ 36,21R$ 56,46
R$ 41,71
R$ 37,78
0,84
 
3,61
13,8%
12,08%13,8%
-11,4%
-2,36% 5,81%
R$ 7.304,19
R$ 2.019.000.000,00
82,7
Ação EKTR4
ORVR3 - Orizon
BAIXO
ORVR3
Água e Saneamento
R$ 75,20
R$ 47,37R$ 83,89
R$ 64,51
R$ 41,84
1,38
103,12
7,45
 
  
43,24%
-5,05% 29,26%
R$ 59.751.276,69
R$ 1.459.992.000,00
54,1
Ação ORVR3
CGAS5 - Comgás
M. BAIXO
CGAS5
Gás
R$ 123,90
R$ 122,22R$ 138,87
R$ 129,11
R$ 129,32
0,97
 
8,18
10,75%
6,44%10,75%
7,47%
3,34% -0,31%
R$ 147.513,02
R$ 2.026.137.000,00
44,6
Ação CGAS5
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 36,00
R$ 30,26R$ 38,00
R$ 34,45
R$ 30,33
1,17
 
1,9
17,78%
12,27%17,78%
21,61%
-5,24% -0,4%
R$ 394.105,00
R$ 0,00
39,1
Ação GEPA3
CGAS3 - Comgás
BAIXO
CGAS3
Gás
R$ 131,90
R$ 119,01R$ 139,00
R$ 125,36
R$ 121,10
1,08
 
8,63
9,18%
3,9%9,18%
13,44%
9,24% 4,2%
R$ 12.613,50
R$ 2.026.137.000,00
35,4
Ação CGAS3
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 24,50
R$ 13,21R$ 27,59
R$ 19,68
R$ 14,52
1,51
25,54
2,37
 
  
78,18%
-2,82% 24,46%
R$ 208.735.368,51
R$ 20.377.965.000,00
33,7
Ação ENEV3
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 35,99
R$ 32,00R$ 42,49
R$ 35,88
R$ 29,46
1,11
 
1,98
17,78%
13,74%17,78%
21,29%
-6,01% -4,74%
R$ 4.003,96
R$ 0,00
32,4
Ação GEPA4
EGIE3 - Engie Brasil
BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 33,88
R$ 29,66R$ 48,82
R$ 36,67
R$ 40,01
0,88
13,71
3,13
3,56%
6,52%3,7%
-12,03%
4,7% -2,15%
R$ 84.922.804,10
R$ 13.600.999.000,00
25,4
Ação EGIE3
CMIG4 - CEMIG
ALTO
CMIG4
Energia Elétrica
R$ 10,68
R$ 10,24R$ 13,81
R$ 11,34
R$ 11,18
0,96
6,32
1,06
11,88%
6,15%11,74%
11%
-7,37% -2,92%
R$ 157.805.891,90
R$ 28.887.605.000,00
22,2
Ação CMIG4
1,05
14,91
3,85
8,47%
6,17%8,47%
11,24%
-1,16%7,97%
R$ 52.438.288,31
R$ 7.872.097.100,00
45,3
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