GPAR3 - CELGPAR

A CELGPAR, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia com foco na eficiência e inovação tecnológica. Com forte atuação em Goiás, a empresa se destaca por sua robustez financeira, apresentando indicadores saudáveis que garantem a sustentabilidade e expansão de suas operações. Seu core business envolve a distribuição e comercialização de energia, onde busca constantemente soluções sustentáveis e investimentos em modernização da infraestrutura. A CELGPAR também se diferencia pelo atendimento ao cliente e por iniciativas estratégicas de eficiência energética, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável, ao mesmo tempo em que se posiciona como um pilar do desenvolvimento econômico regional.
  
  
  
 
Cotação
R$ 10,51
Mín: R$ 15,05 / Máx: R$ 15,05
Média: R$ 15,05
Val. Mês
-22,34%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
-48,96%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P. / P. Médio
0,28
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
14,42%
Segmento: 8,17%
Setor: 7,35%
 
Investidos R$ 1.000,00 em 43,67 cotas na Ação GPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 525,15 (-47,49% ), sendo deste valor, R$ -541,05 (-54,1% ) referente à valorização da Ação e R$ 66,20 (6,62% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.560.444/0001-93
Website:
http://ricelgpar.celggt.com/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
GPAR3SetorSegmentoGPAR3
CotaçãoR$ 10,51------R$ 25,93R$ 47,33
DPA R$ 1,52----R$ 1,52----
DY 14,42%7,35%8,17%------
P. / P. Médio 0,281,041,05--0,651
P/L --10,888,15---46,28100,6
P/VP --2,111,89--2,84,81
LPA --2,522,5---0,560,47
VPA --15,5115,78--9,279,83
PSR --2,091,92--73,35120,49
ROE --13,35%12,87%---6,04%4,78%
ROIC --5,91%5,33%---16,63%1,78%
ROA --4,79%4,76%---5,73%4,44%
Margem Líquida --16,6%15,69%---158,51%119,78%
Margem Ebit --27,58%27,1%---440,41%50,85%
Margem Bruta --36,18%33,92%--57,86%53,61%
EV/EBIT --20,1721,6---14,67224,73
P/EBIT --10,810,44---16,66236,96
P/Ativo --0,710,64--2,654,46
P/Cap. Giro --21,6428,08--22,0184,38
P/Ativo Circ. Liq. --4,543,75--5,9215,12
Giro Ativos --0,350,34--0,040,04
D. Liq. / Patr. Liq. --0,960,93---0,33-0,25
D. Liq. / EBIT --10,2211,16--1,99-12,23
D. Bru. / Patr. Liq. --1,51,46--0,010,02
Patr. / Ativos --0,350,36--0,950,93
Passivos / Ativos --0,610,61--0,050,07
Liq. Corrente --2,292,35--30,0325,29
CAGR Receitas 5A --11,24%10,88%---36,76%-31,63%
CAGR Lucros 5A ---4,38%-4,84%-----12,22%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, GPAR3 entregou cerca de R$ 1,52 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,17%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%).

GPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,42%, com distribuição em torno de R$ 1,52 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,16 e R$ 12,63, respectivamente.

Dividendos
DY :
14,42%
Setor: 7,35%Segmento: 8,17%
Frequência:
Anual
1x ao ano
DPA :
R$ 1,52
R$ 1,52
14,42%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GPAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 14,42%R$ 37,89R$ 25,26R$ 18,94R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
DY 14,42%R$ 37,89R$ 25,26R$ 18,94R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
13/03/2026
25/03/2026
Dividendo
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
 
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de GPAR3
  
  
  
  
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
483
PF: 389PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
512
PF: 418PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
551
PF: 457PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
541
PF: 447PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
77.928.432
Ordinários: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.829)
Ordinários: 77.829
P. Fora Circulação :
99,9% (77.850.603)
Ordinários: 77.850.603Controlador: 77.850.603
T. Cotistas :
405
PF: 314PJ: 91
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
03/04/2020
Governo do Estado de Goiás
77.850.603
100%
 
Outros
77.829
0%
77.928.432
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 35.033.000,00--R$ 28.162.000,00R$ 31.297.000,00
Custos R$ -16.296.000,00--R$ -11.868.000,00R$ -14.520.000,00
Lucro Bruto R$ 18.737.000,00--R$ 16.294.000,00R$ 16.777.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -129.035.000,00--R$ -140.323.000,00R$ -863.000,00
EBIT R$ -110.298.000,00--R$ -124.029.000,00R$ 15.914.000,00
R. Financeiro R$ 54.316.000,00--R$ 48.127.000,00R$ 24.734.000,00
Impostos R$ 26.418.000,00--R$ 31.263.000,00R$ -3.162.000,00
Lucro Líquido R$ -29.564.000,00--R$ -44.639.000,00R$ 37.486.000,00
Lucro A. Controladora R$ -29.535.000,00--R$ -44.595.000,00R$ 37.449.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -29.000,00--R$ -44.000,00R$ 37.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 738.921.000,00
Ativo Controladora :
R$ 778.530.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.609.000,00
D. Bruta :
R$ 10.963.000,00
D. Líquida :
R$ -246.565.000,00
Disponibilidade :
R$ 257.528.000,00
V. Mercado :
R$ 837.400.036,02
Val. Firma :
R$ 590.835.036,02
2025202420232022
D. Bruta R$ 10.963.000,00R$ 13.210.000,00----
Disponibilidade R$ 257.528.000,00R$ 207.835.000,00----
D. Líquida R$ -246.565.000,00R$ -194.625.000,00----
Patrimônio R$ 738.921.000,00R$ 783.559.000,00----
Passivo Exigível R$ 39.609.000,00R$ 61.066.000,00----
Ativo Controladora R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Ativo Total R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Ativo Circ. R$ 360.777.000,00R$ 259.739.000,00----
Caixa e Equiv. R$ 123.000,00R$ 67.000,00----
Aplic. Financeiras R$ 257.405.000,00R$ 207.768.000,00----
Contas a Receber R$ 40.329.000,00R$ 33.751.000,00----
Estoques R$ 232.000,00R$ 59.000,00----
Trib. a Recuperar R$ 8.883.000,00R$ 6.760.000,00----
Desp. Antecipadas R$ 291.000,00R$ 130.000,00----
Out. Ativos Circ. R$ 53.514.000,00R$ 11.204.000,00----
Ativo Não Circ. R$ 417.753.000,00R$ 584.886.000,00----
Ativo Real. L. P. R$ 304.955.000,00R$ 275.399.000,00----
Investimentos R$ 100.333.000,00R$ 296.686.000,00----
Imobilizado R$ 5.458.000,00R$ 5.931.000,00----
Intangível R$ 7.007.000,00R$ 6.870.000,00----
Passivo T. R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Passivo C. R$ 12.015.000,00R$ 10.269.000,00----
Obrig. Soc. Trab. R$ 4.620.000,00R$ 3.396.000,00----
Fornecedores R$ 1.459.000,00R$ 1.361.000,00----
Obrig. Fiscais R$ 2.719.000,00R$ 2.152.000,00----
PC. Empr. e Financ. R$ 2.921.000,00R$ 3.185.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 296.000,00R$ 175.000,00----
Passivo NC. R$ 27.594.000,00R$ 50.797.000,00----
PNC. Empr. e Financ. R$ 8.042.000,00R$ 10.025.000,00----
PNC. Outras Obrig. R$ 577.000,00R$ 295.000,00----
Trib. Diferidos R$ 14.129.000,00R$ 38.670.000,00----
PNC. Provisões R$ 4.846.000,00R$ 1.807.000,00----
Patr. Líq. Consol. R$ 738.921.000,00R$ 783.559.000,00----
Capit. Soc. Real. R$ 602.351.000,00R$ 602.351.000,00----
Res. Lucros R$ 181.209.000,00R$ 181.208.000,00----
Lucr./Prej. Acum. R$ -44.639.000,00------

GPAR3 - Risco Moderado

CELGPAR (GPAR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
52
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
4 Pontos de atenção:
  • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,87%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+18,87 pts
Consistência
Peso na análise: 16,98%
71
Nos últimos 7 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+12,06 pts
Patrimônio
Peso na análise: 13,21%
3
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 738.921.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
+0,4 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 11,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GPAR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,83 pts
Tag Along
Peso na análise: 9,43%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+9,43 pts
Free Float
Peso na análise: 9,43%
0
Possui free float de 0,1%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 7,55%
68
GPAR3 apresenta cotação de R$ 10,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 37,46, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
+5,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,55%
0
O controle acionário de GPAR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 5,66%
56
GPAR3 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,17 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,28
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 36,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 14,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,28
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -11,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 14,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
01/06/2026 10:41
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
31/12/2026
26/11/2025 15:23
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
04/05/2026
04/05/2026 11:24
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
30/04/2026 10:00
30/04/2026 16:20
1
Assembleia
AGO/E
Sumário das Decisões
Abrir documento
30/04/2026 10:00
04/05/2026 10:11
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Resumido
Abrir documento
30/04/2026 10:00
05/05/2026 15:34
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
30/04/2026 10:00
31/03/2026 15:01
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
Abrir documento
30/04/2026 10:00
31/03/2026 15:09
1
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
Abrir documento
30/04/2026 10:00
31/03/2026 15:09
1
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
30/04/2026 10:00
31/03/2026 18:59
1
Assembleia
AGO/E
Proposta da Administração
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
REDE3 - Rede Energia
MODERADO
REDE3
Energia Elétrica
R$ 5,78
R$ 5,74R$ 6,90
7,19%
8,69%6,98%
-2,6%
-2,03% -4,09%
0,9
9,892,38
 
R$ 6.235.817.000,00
18,9
Ação REDE3
CPFE3 - CPFL Energia
BAIXO
CPFE3
Energia Elétrica
R$ 46,16
R$ 37,43R$ 56,48
8,08%
9,67%7,13%
33,14%
1,03% 0,3%
1,13
8,812,19
 
R$ 24.297.552.000,00
17,1
Ação CPFE3
COCE5 - Enel Ceará
BAIXO
COCE5
Energia Elétrica
R$ 34,77
R$ 27,99R$ 36,00
4,27%
2,51%4,27%
28,32%
15,21% 5,06%
1,2
  
 
R$ 5.211.994.000,00
16,8
Ação COCE5
TAEE11 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE11
Energia Elétrica
R$ 39,91
R$ 33,11R$ 45,86
8,19%
9,54%8,78%
30,01%
-2,82% -2,9%
1,08
8,795,19
 
R$ 7.959.211.000,00
12,8
Ação TAEE11
TAEE3 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE3
Energia Elétrica
R$ 13,13
R$ 10,94R$ 14,95
8,33%
10,03%8,76%
29,05%
-2,96% -3,29%
1,07
8,631,7
 
R$ 7.959.211.000,00
12,3
Ação TAEE3
MOD. BAIXO
CEBR5
Energia Elétrica
R$ 23,99
R$ 19,43R$ 30,07
20,59%
11,55%13,92%
48,89%
-1,93% -7,64%
1,12
8,161,83
 
R$ 945.696.000,00
11,6
Ação CEBR5
ISAE4 - ISA CTEEP
BAIXO
ISAE4
Energia Elétrica
R$ 26,85
R$ 21,27R$ 31,77
6,89%
5,25%7,03%
34,95%
-2,89% -2,55%
1,06
7,850,88
R$ 99.942.021,24
R$ 21.426.537.000,00
10,8
Ação ISAE4
ENGI3 - Grupo Energisa
MOD. BAIXO
ENGI3
Energia Elétrica
R$ 12,04
R$ 11,40R$ 15,00
2,87%
3,05%4,21%
8,39%
-0,5% -4,51%
0,96
11,121,52
 
R$ 19.654.194.000,00
7,7
Ação ENGI3
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,53
R$ 9,27R$ 11,55
3,42%
3,88%4,34%
14,56%
-0,19% -3,29%
1,05
6,571,12
R$ 94.513,23
R$ 9.286.796.000,00
6,6
Ação ALUP4
TAEE4 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE4
Energia Elétrica
R$ 13,41
R$ 11,09R$ 15,32
8,14%
7,49%7,05%
30,97%
-3,04% -3,92%
1,08
8,841,74
R$ 2.435.518,05
R$ 7.959.211.000,00
6
Ação TAEE4
7,8%
7,17%7,25%
25,57%
-0,01%-2,68%
1,07
7,871,86
R$ 10.247.205,25
R$ 11.093.621.900,00
12,1
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