GPAR3 - CELGPAR

A CELGPAR, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia com foco na eficiência e inovação tecnológica. Com forte atuação em Goiás, a empresa se destaca por sua robustez financeira, apresentando indicadores saudáveis que garantem a sustentabilidade e expansão de suas operações. Seu core business envolve a distribuição e comercialização de energia, onde busca constantemente soluções sustentáveis e investimentos em modernização da infraestrutura. A CELGPAR também se diferencia pelo atendimento ao cliente e por iniciativas estratégicas de eficiência energética, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável, ao mesmo tempo em que se posiciona como um pilar do desenvolvimento econômico regional.
  
  
  
 
Cotação
R$ 10,51
Mín: R$ 15,05 / Máx: R$ 15,05
Média: R$ 15,05
Val. Mês
-22,34%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
-48,96%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P. / P. Médio
0,28
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
14,42%
Segmento: 8,16%
Setor: 7,35%
 
Investidos R$ 1.000,00 em 43,67 cotas na Ação GPAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 525,15 (-47,49% ), sendo deste valor, R$ -541,05 (-54,1% ) referente à valorização da Ação e R$ 66,20 (6,62% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.560.444/0001-93
Website:
http://ricelgpar.celggt.com/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
GPAR3SetorSegmentoGPAR3
CotaçãoR$ 10,51------R$ 25,93R$ 47,33
DPA R$ 1,52----R$ 1,52----
DY 14,42%7,35%8,16%------
P. / P. Médio 0,281,041,05--0,651
P/L --10,888,15---46,28100,6
P/VP --2,111,89--2,84,81
LPA --2,522,5---0,560,47
VPA --15,5115,78--9,279,83
PSR --2,091,92--73,35120,49
ROE --13,35%12,87%---6,04%4,78%
ROIC --5,91%5,33%---16,63%1,78%
ROA --4,79%4,76%---5,73%4,44%
Margem Líquida --16,6%15,69%---158,51%119,78%
Margem Ebit --27,58%27,1%---440,41%50,85%
Margem Bruta --36,18%33,92%--57,86%53,61%
EV/EBIT --20,1721,61---14,67224,73
P/EBIT --10,8110,45---16,66236,96
P/Ativo --0,710,64--2,654,46
P/Cap. Giro --21,6428,08--22,0184,38
P/Ativo Circ. Liq. --4,543,75--5,9215,12
Giro Ativos --0,350,34--0,040,04
D. Liq. / Patr. Liq. --0,960,93---0,33-0,25
D. Liq. / EBIT --10,2211,16--1,99-12,23
D. Bru. / Patr. Liq. --1,51,46--0,010,02
Patr. / Ativos --0,350,36--0,950,93
Passivos / Ativos --0,610,61--0,050,07
Liq. Corrente --2,292,35--30,0325,29
CAGR Receitas 5A --11,24%10,88%---36,76%-31,63%
CAGR Lucros 5A ---4,38%-4,84%-----12,22%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, GPAR3 entregou cerca de R$ 1,52 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%).

GPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,42%, com distribuição em torno de R$ 1,52 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,16 e R$ 12,63, respectivamente.

Dividendos
DY :
14,42%
Setor: 7,35%Segmento: 8,16%
Frequência:
Anual
1x ao ano
DPA :
R$ 1,52
R$ 1,52
14,42%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GPAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 14,42%R$ 37,89R$ 25,26R$ 18,94R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
DY 14,42%R$ 37,89R$ 25,26R$ 18,94R$ 15,16R$ 12,63R$ 10,83
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
13/03/2026
25/03/2026
Dividendo
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
 
R$ 1,515900000
R$ 1,51590000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de GPAR3
  
  
  
  
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
483
PF: 389PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
512
PF: 418PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
551
PF: 457PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
79.676.502
Free Float % :
0,1% (77.842)
Ordinários: 77.842
P. Fora Circulação :
99,9% (79.598.660)
Ordinários: 79.598.660Controlador: 79.598.660
T. Cotistas :
541
PF: 447PJ: 94
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
17/08/2023
Governo do Estado de Goiás
79.598.660
100%
 
Outros
77.842
0%
79.676.502
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
77.928.432
Ordinários: 77.928.432
Free Float % :
0,1% (77.829)
Ordinários: 77.829
P. Fora Circulação :
99,9% (77.850.603)
Ordinários: 77.850.603Controlador: 77.850.603
T. Cotistas :
405
PF: 314PJ: 91
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
03/04/2020
Governo do Estado de Goiás
77.850.603
100%
 
Outros
77.829
0%
77.928.432
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 35.033.000,00--R$ 28.162.000,00R$ 31.297.000,00
Custos R$ -16.296.000,00--R$ -11.868.000,00R$ -14.520.000,00
Lucro Bruto R$ 18.737.000,00--R$ 16.294.000,00R$ 16.777.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -129.035.000,00--R$ -140.323.000,00R$ -863.000,00
EBIT R$ -110.298.000,00--R$ -124.029.000,00R$ 15.914.000,00
R. Financeiro R$ 54.316.000,00--R$ 48.127.000,00R$ 24.734.000,00
Impostos R$ 26.418.000,00--R$ 31.263.000,00R$ -3.162.000,00
Lucro Líquido R$ -29.564.000,00--R$ -44.639.000,00R$ 37.486.000,00
Lucro A. Controladora R$ -29.535.000,00--R$ -44.595.000,00R$ 37.449.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -29.000,00--R$ -44.000,00R$ 37.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 738.921.000,00
Ativo Controladora :
R$ 778.530.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.609.000,00
D. Bruta :
R$ 10.963.000,00
D. Líquida :
R$ -246.565.000,00
Disponibilidade :
R$ 257.528.000,00
V. Mercado :
R$ 837.400.036,02
Val. Firma :
R$ 590.835.036,02
2025202420232022
D. Bruta R$ 10.963.000,00R$ 13.210.000,00----
Disponibilidade R$ 257.528.000,00R$ 207.835.000,00----
D. Líquida R$ -246.565.000,00R$ -194.625.000,00----
Patrimônio R$ 738.921.000,00R$ 783.559.000,00----
Passivo Exigível R$ 39.609.000,00R$ 61.066.000,00----
Ativo Controladora R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Ativo Total R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Ativo Circ. R$ 360.777.000,00R$ 259.739.000,00----
Caixa e Equiv. R$ 123.000,00R$ 67.000,00----
Aplic. Financeiras R$ 257.405.000,00R$ 207.768.000,00----
Contas a Receber R$ 40.329.000,00R$ 33.751.000,00----
Estoques R$ 232.000,00R$ 59.000,00----
Trib. a Recuperar R$ 8.883.000,00R$ 6.760.000,00----
Desp. Antecipadas R$ 291.000,00R$ 130.000,00----
Out. Ativos Circ. R$ 53.514.000,00R$ 11.204.000,00----
Ativo Não Circ. R$ 417.753.000,00R$ 584.886.000,00----
Ativo Real. L. P. R$ 304.955.000,00R$ 275.399.000,00----
Investimentos R$ 100.333.000,00R$ 296.686.000,00----
Imobilizado R$ 5.458.000,00R$ 5.931.000,00----
Intangível R$ 7.007.000,00R$ 6.870.000,00----
Passivo T. R$ 778.530.000,00R$ 844.625.000,00----
Passivo C. R$ 12.015.000,00R$ 10.269.000,00----
Obrig. Soc. Trab. R$ 4.620.000,00R$ 3.396.000,00----
Fornecedores R$ 1.459.000,00R$ 1.361.000,00----
Obrig. Fiscais R$ 2.719.000,00R$ 2.152.000,00----
PC. Empr. e Financ. R$ 2.921.000,00R$ 3.185.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 296.000,00R$ 175.000,00----
Passivo NC. R$ 27.594.000,00R$ 50.797.000,00----
PNC. Empr. e Financ. R$ 8.042.000,00R$ 10.025.000,00----
PNC. Outras Obrig. R$ 577.000,00R$ 295.000,00----
Trib. Diferidos R$ 14.129.000,00R$ 38.670.000,00----
PNC. Provisões R$ 4.846.000,00R$ 1.807.000,00----
Patr. Líq. Consol. R$ 738.921.000,00R$ 783.559.000,00----
Capit. Soc. Real. R$ 602.351.000,00R$ 602.351.000,00----
Res. Lucros R$ 181.209.000,00R$ 181.208.000,00----
Lucr./Prej. Acum. R$ -44.639.000,00------

GPAR3 - Risco Moderado

CELGPAR (GPAR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
52
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
4 Pontos de atenção:
  • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,87%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+18,87 pts
Consistência
Peso na análise: 16,98%
71
Nos últimos 7 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+12,06 pts
Patrimônio
Peso na análise: 13,21%
3
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 738.921.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
+0,4 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 11,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GPAR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,83 pts
Tag Along
Peso na análise: 9,43%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+9,43 pts
Free Float
Peso na análise: 9,43%
0
Possui free float de 0,1%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 7,55%
68
GPAR3 apresenta cotação de R$ 10,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 37,46, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
+5,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,55%
0
O controle acionário de GPAR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 5,66%
56
GPAR3 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,17 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,28
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 36,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 14,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,28
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -11,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 14,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
13/03/2026
13/03/2026 15:52
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
13/03/2026 10:00
13/03/2026 16:18
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
13/03/2026 10:00
13/03/2026 15:47
1
Assembleia
AGE
Sumário das Decisões
Abrir documento
13/03/2026
16/03/2026 09:58
1
Comunicado ao Mercado
Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Est
-
Abrir documento
13/03/2026 10:00
20/02/2026 15:16
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
13/03/2026 10:00
20/02/2026 15:36
1
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
13/03/2026 10:00
20/02/2026 19:18
1
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
13/03/2026
01/04/2026 10:36
2
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
13/03/2026 10:00
01/04/2026 10:39
2
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
11/03/2026
11/03/2026 18:09
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,12
R$ 2,48R$ 7,28
 
0,6% 
-47,82%
-1,58% 44,16%
0,62
1,310,41
 
R$ 8.323.136.000,00
139,8
Ação LIGT3
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 34,99
R$ 30,26R$ 38,00
18,29%
11,68%18,29%
18,26%
2,91% -0,68%
1,12
  
 
R$ 0,00
43,1
Ação GEPA3
CMIG4 - CEMIG
MODERADO
CMIG4
Energia Elétrica
R$ 11,27
R$ 10,24R$ 13,81
11,4%
6,41%11,16%
23,04%
2,18% 2,28%
1,01
6,651,11
 
R$ 28.887.605.000,00
33,1
Ação CMIG4
EKTR4 - Elektro
MOD. BAIXO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 36,21R$ 49,80
6,39%
12,88%6,39%
-14,34%
0,05% 0,01%
0,9
  
 
R$ 2.019.000.000,00
31,4
Ação EKTR4
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 32,00R$ 42,49
16,41%
13,09%16,41%
34,99%
2,67% -1,44%
1,2
  
 
R$ 0,00
30,9
Ação GEPA4
EGIE3 - Engie Brasil
MOD. BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,03
R$ 29,29R$ 44,45
4%
6,36%4,73%
-21,79%
-6,57% -4,03%
0,8
15,133,14
 
R$ 13.600.999.000,00
28,8
Ação EGIE3
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,09
R$ 13,56R$ 27,59
 
  
99,77%
1,73% 22,03%
1,59
28,252,58
 
R$ 20.377.965.000,00
27,6
Ação ENEV3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MOD. BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,49
R$ 5,10R$ 7,35
8,22%
7,41%8,22%
2,37%
5,58% -4,36%
0,93
  
R$ 112.059,45
R$ 5.073.528.000,00
21,6
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MODERADO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,10
R$ 7,01R$ 7,80
9,28%
10,64%9,28%
5,4%
-3,62% -2,04%
0,98
  
 
R$ 255.393.000,00
20,4
Ação AFLT3
ISAE3 - ISA CTEEP
MOD. BAIXO
ISAE3
Energia Elétrica
R$ 31,01
R$ 30,00R$ 35,27
5,91%
8,17%7,67%
7,35%
-4,41% -2,92%
0,96
9,151,03
 
R$ 21.426.537.000,00
20,3
Ação ISAE3
7,99%
7,72%8,22%
10,72%
-0,11%5,3%
1,01
6,050,83
R$ 11.205,95
R$ 9.996.416.300,00
39,7
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