FRTA3 - Pomi Frutas

Análise da Ação FRTA3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / FRTA3 - Pomi Frutas

 Y
 
 
 Y
 
 
 
 
Informações
Cnpj:
86.550.951/0001-50
Website:
http://www.pomifrutas.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 1,31R$ 1,31----
P/PM --11----
LPA -------2,65-2,53
VPA -36,95-----36,95-34,3
ROE ------7,17%7,38%
ROIC ------9,9%37,35%
ROA -------17,77%-16,02%
Margem Líquida -------72,29%-91,02%
Margem Ebit -------16,43%-87,06%
Margem Ebitda -------13,6%-78,7%
Margem Bruta ------16,57%6,72%
EV/EBITDA -------66,05-13,71
EV/EBIT -------54,68-12,39
Giro Ativos ------0,250,18
D. Liq. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
D. Liq. / EBITDA -------66,05-13,71
D. Liq. / EBIT -------54,68-12,39
D. Bru. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
Patr. / Ativos -2,48-----2,48-2,17
Passivos / Ativos 3,48----3,483,17
Liq. Corrente 0,03----0,030,04
CAGR Receitas 5A ------7,62%-21,26%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
37,01% (760.000)
FF Ordinárias: 760.000
T. Fora Circulação :
62,99% (1.293.606)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
2.111
I. P. Física: 2.095I. P. Jurídica: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.009.206
49%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
35,69% (733.000)
FF Ordinárias: 733.000
T. Fora Circulação :
64,31% (1.320.606)
Ordinárias Fora C.: 800.155Ações Controlador: 800.155
T. Cotistas :
1.977
I. P. Física: 1.967I. P. Jurídica: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
969.051
47%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
800.155
39%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 7.531.000,00R$ 5.713.000,00
Custos --------R$ -6.283.000,00R$ -5.329.000,00
Lucro Bruto --------R$ 1.248.000,00R$ 384.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -2.485.000,00R$ -5.358.000,00
EBITDA --------R$ -1.024.000,00R$ -4.496.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 213.000,00R$ 478.000,00
EBIT --------R$ -1.237.000,00R$ -4.974.000,00
R. Financeiro --------R$ -4.416.000,00R$ -442.000,00
Impostos --------R$ 209.000,00R$ 216.000,00
Lucro Líquido --------R$ -5.444.000,00R$ -5.200.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 30.637.000,00
Passivo Exigível :
R$ 106.521.000,00
D. Bruta :
R$ 67.652.000,00
D. Líquida :
R$ 67.640.000,00
Disponibilidade :
R$ 12.000,00
Val. Firma :
R$ 67.640.000,00
20232022
D. Bruta R$ 67.652.000,00R$ 61.743.000,00
Disponibilidade R$ 12.000,00R$ 92.000,00
D. Líquida R$ 67.640.000,00R$ 61.651.000,00
Patrimônio R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Passivo Exigível R$ 106.521.000,00R$ 102.906.000,00
Ativo Controladora R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Total R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Circ. R$ 3.216.000,00R$ 3.343.000,00
Caixa e Equiv. R$ 12.000,00R$ 92.000,00
Estoques R$ 2.723.000,00R$ 2.014.000,00
Trib. a Recuperar R$ 81.000,00R$ 841.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 400.000,00R$ 396.000,00
Ativo Não Circ. R$ 27.421.000,00R$ 29.123.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 298.000,00R$ 1.817.000,00
Imobilizado R$ 27.123.000,00R$ 27.306.000,00
Passivo T. R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Passivo C. R$ 99.240.000,00R$ 95.445.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 7.464.000,00R$ 7.304.000,00
Fornecedores R$ 8.621.000,00R$ 8.001.000,00
Obrig. Fiscais R$ 250.000,00R$ 124.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 67.150.000,00R$ 61.241.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 15.755.000,00R$ 18.775.000,00
Passivo NC. R$ 7.281.000,00R$ 7.461.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 502.000,00R$ 502.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 350.000,00R$ 257.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.114.000,00R$ 3.323.000,00
PNC. Provisões R$ 3.315.000,00R$ 3.379.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 143.098.000,00R$ 143.081.000,00
Res. Capital --R$ 17.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -218.982.000,00R$ -213.538.000,00

FRTA3 - Risco Extremo

Pomi Frutas (FRTA3) uma Ação e , com classificação de risco Extremo, obtendo 13 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
13
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
6 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
0
Apresenta EBITDA de R$ -1.024.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
0
Nos últimos 4 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
0
NOPAT negativo de R$ -816.420,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -5.444.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
10
Liquidez Corrente de 0,03 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -11,02% em relação à média desde 2022, de 0,03 para 0,03. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+1,7 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRTA3, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de FRTA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
16
FRTA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,02 pts

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11
 Qualidade
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89
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
16/05/2024
16/05/2024 20:45
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
Abrir documento
13/05/2024 10:00
22/04/2024 16:50
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
26/04/2024 10:00
23/04/2024 19:14
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
26/04/2024 10:00
23/04/2024 19:16
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
26/04/2024 10:00
24/04/2024 08:17
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
24/04/2024 08:21
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
25/04/2024 08:21
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
25/04/2024 08:23
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
26/04/2024
16/05/2024 20:56
1
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
Sentenças
-
Abrir documento
18/04/2024
18/04/2024 16:51
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 17 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EXTREMO
MWET4
Material Rodoviário
R$ 30,98
R$ 8,20R$ 32,79
 
 0%
207,95%
158,38% -94,2%
2,46
-1,52-1,92
R$ 50.992,08
R$ -33.248.000,00
33
Ação MWET4
TPIS3 - Triunfo Participações
EXTREMO
TPIS3
Exploração de Rodovias
R$ 10,45
R$ 3,94R$ 11,32
5,2%
3,28%0%
185,84%
25,15% -42,46%
1,73
-1,150,93
R$ 249.666,15
R$ 501.764.000,00
33
Ação TPIS3
M. ALTO
AVLL3
Incorporações
R$ 5,99
R$ 5,99R$ 42,00
 
 0%
-85,65%
-29,53% -37,5%
0,15
-0,54-0,19
R$ 5.026,71
R$ -242.348.000,00
33
Ação AVLL3
ALTO
AURE3
Energia Elétrica
R$ 12,66
R$ 10,05R$ 14,61
 
5,48%0%
17,65%
23,75% -27,37%
1,2
-12,891,15
R$ 33.702.613,80
R$ 11.507.333.000,00
32
Ação AURE3
ALTO
RNEW3
Energia Elétrica
R$ 0,81
R$ 0,73R$ 1,32
 
 0%
-25,68%
9,46% -43,79%
0,81
-2,090,26
R$ 60.380,45
R$ 1.150.281.000,00
32
Ação RNEW3
NATU3 - Natura
MOD. ALTO
NATU3
Produtos de Uso Pessoal
R$ 7,95
R$ 7,21R$ 10,70
 
 0%
-26,38%
-3,4% -18,4%
0,88
-4,110,87
R$ 67.647.093,35
R$ 12.585.520.000,00
32
Ação NATU3
CPLE3 - Copel
BAIXO
CPLE3
Energia Elétrica
R$ 16,17
R$ 11,50R$ 16,93
6,57%
8,03%3,96%
45,92%
14,28% 0,6%
1,34
15,112
R$ 295.026.888,55
R$ 24.128.112.000,00
32
Ação CPLE3
AGRO3 - BrasilAgro
ALTO
AGRO3
Agricultura
R$ 18,20
R$ 17,96R$ 22,48
4,16%
4,94%0%
-7,11%
-4,66% -18,92%
0,87
-20,650,92
R$ 4.034.727,00
R$ 2.025.309.000,00
32
Ação AGRO3
MODERADO
PRNR3
Serviços Diversos
R$ 19,12
R$ 14,63R$ 22,00
 
1,28%1,13%
9,25%
14,08% -29,11%
1,15
19,622,28
R$ 8.684.237,84
R$ 478.172.000,00
32
Ação PRNR3
SLCE3 - SLC Agrícola
MOD. ALTO
SLCE3
Agricultura
R$ 17,52
R$ 12,62R$ 19,32
5,14%
4,6%4,74%
10,11%
10,26% 10,22%
1,03
22,21,62
R$ 68.641.178,65
R$ 5.424.477.000,00
32
Ação SLCE3
2,11%
2,76%0,98%
33,19%
21,78%-30,09%
1,16
1,40,79
R$ 47.810.280,46
R$ 5.752.537.200,00
32
Exibindo registros de 240 a 250 de um total de 551 registros
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