FRTA3 - Pomi Frutas

Análise da Ação FRTA3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / FRTA3 - Pomi Frutas

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Informações
Cnpj:
86.550.951/0001-50
Website:
http://www.pomifrutas.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 1,31R$ 1,31----
P/PM --11----
LPA -------2,65-2,53
VPA -36,95-----36,95-34,3
ROE ------7,17%7,38%
ROIC ------9,9%37,35%
ROA -------17,77%-16,02%
Margem Líquida -------72,29%-91,02%
Margem Ebit -------16,43%-87,06%
Margem Ebitda -------13,6%-78,7%
Margem Bruta ------16,57%6,72%
EV/EBITDA -------66,05-13,71
EV/EBIT -------54,68-12,39
Giro Ativos ------0,250,18
D. Liq. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
D. Liq. / EBITDA -------66,05-13,71
D. Liq. / EBIT -------54,68-12,39
D. Bru. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
Patr. / Ativos -2,48-----2,48-2,17
Passivos / Ativos 3,48----3,483,17
Liq. Corrente 0,03----0,030,04
CAGR Receitas 5A ------7,62%-21,26%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
37,01% (760.000)
FF Ordinárias: 760.000
T. Fora Circulação :
62,99% (1.293.606)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
2.111
I. P. Física: 2.095I. P. Jurídica: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.009.206
49%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
35,69% (733.000)
FF Ordinárias: 733.000
T. Fora Circulação :
64,31% (1.320.606)
Ordinárias Fora C.: 800.155Ações Controlador: 800.155
T. Cotistas :
1.977
I. P. Física: 1.967I. P. Jurídica: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
969.051
47%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
800.155
39%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 7.531.000,00R$ 5.713.000,00
Custos --------R$ -6.283.000,00R$ -5.329.000,00
Lucro Bruto --------R$ 1.248.000,00R$ 384.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -2.485.000,00R$ -5.358.000,00
EBITDA --------R$ -1.024.000,00R$ -4.496.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 213.000,00R$ 478.000,00
EBIT --------R$ -1.237.000,00R$ -4.974.000,00
R. Financeiro --------R$ -4.416.000,00R$ -442.000,00
Impostos --------R$ 209.000,00R$ 216.000,00
Lucro Líquido --------R$ -5.444.000,00R$ -5.200.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 30.637.000,00
Passivo Exigível :
R$ 106.521.000,00
D. Bruta :
R$ 67.652.000,00
D. Líquida :
R$ 67.640.000,00
Disponibilidade :
R$ 12.000,00
Val. Firma :
R$ 67.640.000,00
20232022
D. Bruta R$ 67.652.000,00R$ 61.743.000,00
Disponibilidade R$ 12.000,00R$ 92.000,00
D. Líquida R$ 67.640.000,00R$ 61.651.000,00
Patrimônio R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Passivo Exigível R$ 106.521.000,00R$ 102.906.000,00
Ativo Controladora R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Total R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Circ. R$ 3.216.000,00R$ 3.343.000,00
Caixa e Equiv. R$ 12.000,00R$ 92.000,00
Estoques R$ 2.723.000,00R$ 2.014.000,00
Trib. a Recuperar R$ 81.000,00R$ 841.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 400.000,00R$ 396.000,00
Ativo Não Circ. R$ 27.421.000,00R$ 29.123.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 298.000,00R$ 1.817.000,00
Imobilizado R$ 27.123.000,00R$ 27.306.000,00
Passivo T. R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Passivo C. R$ 99.240.000,00R$ 95.445.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 7.464.000,00R$ 7.304.000,00
Fornecedores R$ 8.621.000,00R$ 8.001.000,00
Obrig. Fiscais R$ 250.000,00R$ 124.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 67.150.000,00R$ 61.241.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 15.755.000,00R$ 18.775.000,00
Passivo NC. R$ 7.281.000,00R$ 7.461.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 502.000,00R$ 502.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 350.000,00R$ 257.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.114.000,00R$ 3.323.000,00
PNC. Provisões R$ 3.315.000,00R$ 3.379.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 143.098.000,00R$ 143.081.000,00
Res. Capital --R$ 17.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -218.982.000,00R$ -213.538.000,00

FRTA3 - Risco Extremo

Pomi Frutas (FRTA3) uma Ação e , com classificação de risco Extremo, obtendo 13 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
13
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
6 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
0
Apresenta EBITDA de R$ -1.024.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
0
Nos últimos 4 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
0
NOPAT negativo de R$ -816.420,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -5.444.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
10
Liquidez Corrente de 0,03 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -11,02% em relação à média desde 2022, de 0,03 para 0,03. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+1,7 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRTA3, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de FRTA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
17
FRTA3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,09 pts

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11
 Qualidade
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Score de Venda: 89 / 100


89
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
17/04/2024
16/05/2024 20:58
1
Informações Companhias em Falência
Causas e circunstâncias da falência
-
Abrir documento
04/2024
16/05/2024 21:17
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
04/2024
16/05/2024 21:18
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
03/2024
10/04/2024 11:02
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
03/2024
10/04/2024 11:03
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2024
16/05/2024 21:04
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2023
04/04/2024 16:33
2
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
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Exibindo registros de 10 a 17 de um total de 17 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 2,52
R$ 2,46R$ 7,56
10,65%
6,52%32,61%
-36,42%
-47,93% 46,5%
0,61
5,330,51
R$ 70.096.078,80
R$ 3.417.796.000,00
93
Ação PGMN3
LREN3 - Lojas Renner
M. BAIXO
LREN3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 9,99
R$ 8,98R$ 16,12
9,66%
4,37%21,87%
-27,03%
-27,03% 30,11%
0,69
6,420,93
R$ 438.659.168,19
R$ 10.367.784.000,00
93
Ação LREN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 3,69
R$ 3,54R$ 7,38
27,79%
9,26%11,88%
-38,13%
-21,49% 22,66%
0,54
3,711,06
R$ 106.621.647,37
R$ 4.240.170.000,00
91
Ação POMO4
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 5,42
R$ 4,78R$ 15,68
10,09%
2,62%13,09%
-58,32%
-47,53% 30,67%
0,48
2,960,39
R$ 72.664.814,48
R$ 3.203.542.000,00
91
Ação SBFG3
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 4,61
R$ 4,37R$ 16,44
11,2%
6,65%33,24%
-65,56%
-44,26% 52,98%
0,39
2,560,8
R$ 40.417.730,67
R$ 1.117.625.000,00
91
Ação PLPL3
POMO3 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 3,40
R$ 3,34R$ 6,97
29,61%
9,67%12,03%
-37,36%
-20,93% 13,65%
0,58
3,480,99
R$ 12.387.566,50
R$ 4.240.170.000,00
89
Ação POMO3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 19,15
R$ 16,72R$ 38,27
15,01%
5,16%25,8%
-35,29%
-43,97% 27,97%
0,75
3,430,74
R$ 481.890.718,65
R$ 11.168.036.000,00
89
Ação CYRE3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 3,54
R$ 3,15R$ 9,05
26,87%
6,93%34,64%
-47,23%
-35,52% 32,72%
0,55
2,730,35
R$ 10.355.188,38
R$ 1.926.220.000,00
89
Ação EVEN3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 2,64
R$ 2,50R$ 6,79
7,7%
3,36%16,79%
-57,71%
-41,33% 36,78%
0,52
5,21,61
R$ 104.162.454,15
R$ 1.579.089.000,00
89
Ação BEEF3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 5,53
R$ 4,43R$ 10,27
19,89%
13,85%20,57%
-36,06%
10,38% 23,44%
0,79
1,390,32
R$ 22.899.089,63
R$ 1.574.186.000,00
88
Ação ALLD3
16,85%
6,84%22,25%
-43,91%
-31,96%31,75%
0,59
3,720,77
R$ 136.015.445,68
R$ 4.283.461.800,00
90
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