FRTA3 - Pomi Frutas

Análise da Ação FRTA3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / FRTA3 - Pomi Frutas

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Informações
Cnpj:
86.550.951/0001-50
Website:
http://www.pomifrutas.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 1,31R$ 1,31----
P/PM --11----
LPA -------2,65-2,53
VPA -36,95-----36,95-34,3
ROE ------7,17%7,38%
ROIC ------9,9%37,35%
ROA -------17,77%-16,02%
Margem Líquida -------72,29%-91,02%
Margem Ebit -------16,43%-87,06%
Margem Ebitda -------13,6%-78,7%
Margem Bruta ------16,57%6,72%
EV/EBITDA -------66,05-13,71
EV/EBIT -------54,68-12,39
Giro Ativos ------0,250,18
D. Liq. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
D. Liq. / EBITDA -------66,05-13,71
D. Liq. / EBIT -------54,68-12,39
D. Bru. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
Patr. / Ativos -2,48-----2,48-2,17
Passivos / Ativos 3,48----3,483,17
Liq. Corrente 0,03----0,030,04
CAGR Receitas 5A ------7,62%-21,26%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
37,01% (760.000)
FF Ordinárias: 760.000
T. Fora Circulação :
62,99% (1.293.606)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
2.111
I. P. Física: 2.095I. P. Jurídica: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.009.206
49%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
35,69% (733.000)
FF Ordinárias: 733.000
T. Fora Circulação :
64,31% (1.320.606)
Ordinárias Fora C.: 800.155Ações Controlador: 800.155
T. Cotistas :
1.977
I. P. Física: 1.967I. P. Jurídica: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
969.051
47%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
800.155
39%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 7.531.000,00R$ 5.713.000,00
Custos --------R$ -6.283.000,00R$ -5.329.000,00
Lucro Bruto --------R$ 1.248.000,00R$ 384.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -2.485.000,00R$ -5.358.000,00
EBITDA --------R$ -1.024.000,00R$ -4.496.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 213.000,00R$ 478.000,00
EBIT --------R$ -1.237.000,00R$ -4.974.000,00
R. Financeiro --------R$ -4.416.000,00R$ -442.000,00
Impostos --------R$ 209.000,00R$ 216.000,00
Lucro Líquido --------R$ -5.444.000,00R$ -5.200.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 30.637.000,00
Passivo Exigível :
R$ 106.521.000,00
D. Bruta :
R$ 67.652.000,00
D. Líquida :
R$ 67.640.000,00
Disponibilidade :
R$ 12.000,00
Val. Firma :
R$ 67.640.000,00
20232022
D. Bruta R$ 67.652.000,00R$ 61.743.000,00
Disponibilidade R$ 12.000,00R$ 92.000,00
D. Líquida R$ 67.640.000,00R$ 61.651.000,00
Patrimônio R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Passivo Exigível R$ 106.521.000,00R$ 102.906.000,00
Ativo Controladora R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Total R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Circ. R$ 3.216.000,00R$ 3.343.000,00
Caixa e Equiv. R$ 12.000,00R$ 92.000,00
Estoques R$ 2.723.000,00R$ 2.014.000,00
Trib. a Recuperar R$ 81.000,00R$ 841.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 400.000,00R$ 396.000,00
Ativo Não Circ. R$ 27.421.000,00R$ 29.123.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 298.000,00R$ 1.817.000,00
Imobilizado R$ 27.123.000,00R$ 27.306.000,00
Passivo T. R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Passivo C. R$ 99.240.000,00R$ 95.445.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 7.464.000,00R$ 7.304.000,00
Fornecedores R$ 8.621.000,00R$ 8.001.000,00
Obrig. Fiscais R$ 250.000,00R$ 124.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 67.150.000,00R$ 61.241.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 15.755.000,00R$ 18.775.000,00
Passivo NC. R$ 7.281.000,00R$ 7.461.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 502.000,00R$ 502.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 350.000,00R$ 257.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.114.000,00R$ 3.323.000,00
PNC. Provisões R$ 3.315.000,00R$ 3.379.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 143.098.000,00R$ 143.081.000,00
Res. Capital --R$ 17.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -218.982.000,00R$ -213.538.000,00

FRTA3 - Risco Extremo

Pomi Frutas (FRTA3) uma Ação e , com classificação de risco Extremo, obtendo 13 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
13
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
6 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
0
Apresenta EBITDA de R$ -1.024.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
0
Nos últimos 4 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
0
NOPAT negativo de R$ -816.420,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -5.444.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
10
Liquidez Corrente de 0,03 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -11,02% em relação à média desde 2022, de 0,03 para 0,03. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+1,7 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRTA3, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de FRTA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
17
FRTA3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,09 pts

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11
 Qualidade
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89
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
16/05/2024
16/05/2024 20:45
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
Abrir documento
13/05/2024 10:00
22/04/2024 16:50
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
26/04/2024 10:00
23/04/2024 19:14
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
26/04/2024 10:00
23/04/2024 19:16
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
26/04/2024 10:00
24/04/2024 08:17
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
24/04/2024 08:21
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
25/04/2024 08:21
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
25/04/2024 08:23
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
26/04/2024
16/05/2024 20:56
1
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
Sentenças
-
Abrir documento
18/04/2024
18/04/2024 16:51
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 17 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
CEAB3 - C&A Modas
M. BAIXO
CEAB3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 8,12
R$ 6,55R$ 18,64
6,87%
4,59%6,52%
-48,73%
-35,61% 55,49%
0,64
4,160,62
R$ 218.096.754,00
R$ 3.803.114.000,00
82
Ação CEAB3
MOD. BAIXO
MELK3
Incorporações
R$ 2,41
R$ 2,27R$ 4,16
18,12%
10,85%20,89%
-30,44%
-26,52% 12,6%
0,69
2,870,44
R$ 2.911.927,50
R$ 1.086.358.000,00
82
Ação MELK3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 6,25
R$ 5,60R$ 19,96
12,72%
3,43%17,13%
-28,03%
-56,72% 56,85%
0,74
4,880,6
R$ 261.515.073,80
R$ 3.901.507.000,00
81
Ação MOVI3
VAMO3 - Vamos
MODERADO
VAMO3
Aluguel de carros
R$ 2,72
R$ 2,37R$ 6,86
5,43%
3,25%16,23%
-20,24%
-54,74% 18,7%
0,68
7,60,92
R$ 171.615.877,43
R$ 3.298.473.000,00
81
Ação VAMO3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 3,14
R$ 2,81R$ 4,31
11,94%
10,5%20,53%
-5,09%
-15,9% 23,41%
0,88
3,220,31
R$ 5.118.644,48
R$ 1.025.178.000,00
78
Ação MTRE3
BAIXO
RSUL4
Material Rodoviário
R$ 39,50
R$ 37,67R$ 70,58
6,38%
4,46%8,92%
-40,12%
-12,01% 5,43%
0,65
3,910,79
R$ 247.055,45
R$ 300.899.000,00
78
Ação RSUL4
WLMM4 - WLM Industria
MODERADO
WLMM4
Material de Transporte
R$ 15,05
R$ 14,01R$ 27,85
15,18%
9,72%15,36%
-7,28%
-10,72% 6,06%
0,65
6,950,66
R$ 96.649,60
R$ 813.421.000,00
78
Ação WLMM4
WIZC3 - Wiz
M. BAIXO
WIZC3
Seguradoras
R$ 6,00
R$ 5,70R$ 10,23
10,69%
6,36%10,41%
-22,5%
-30,15% 0,5%
0,79
2,711,27
R$ 12.240.414,15
R$ 740.937.000,00
77
Ação WIZC3
BAIXO
CSUD3
Serviços Diversos
R$ 14,65
R$ 13,00R$ 20,30
17,69%
8,33%14,41%
-5,85%
-7,86% 15,58%
0,87
6,251,25
R$ 1.485.249,71
R$ 491.118.000,00
76
Ação CSUD3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 12,22
R$ 11,25R$ 20,82
7,43%
12,57%8,21%
-35,7%
-18,04% -8,61%
0,71
4,141,45
R$ 57.982.848,86
R$ 2.652.031.000,00
74
Ação VULC3
11,25%
7,41%13,86%
-24,4%
-26,83%18,6%
0,73
4,670,83
R$ 73.131.049,50
R$ 1.811.303.600,00
79
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