A análise do endividamento de EDP Brasil (ENBR3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 10.564.226.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 5.085.105.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,08 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.
EDP Brasil (ENBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
68
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+3 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
57
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,9 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5% em relação à média desde 2022, de 0,86 para 0,9. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
54
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,08 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,09 em relação à média desde 2022, de 1,99 para 2,08. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
86
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
74
ROIC de 11,53% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -5,35% em relação à média desde 2022, de 12,18% para 11,53%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. ROA de 5,27% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,06% em relação à média desde 2022, de 4,54% para 5,27%. Contribuindo para a redução do risco. ROE de 17,98% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 13,15% em relação à média desde 2022, de 15,89% para 17,98%. Contribuindo para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
68
A Receita Líquida cresceu em 12,84% em relação à média desde 2022, de R$ 18.175.383.750,00 para R$ 20.509.392.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O Lucro Líquido cresceu em 19,38% em relação à média desde 2022, de R$ 1.765.431.250,00 para R$ 2.107.556.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
66
Margem Líquida de 10,28% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 5,87% em relação à média desde 2022, de 9,71% para 10,28%. Contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
61
Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 12,46% em relação à média desde 2022, de 1,22 para 1,37. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
77
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.357.681.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 4,2% em relação ao valor em 2023, de R$ 10.899.794.000,00 para R$ 11.357.681.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,71% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.555.130.000,00 para R$ 11.357.681.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ENBR3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 145,82%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de ENBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
76
ENBR3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo. O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
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