MAPT3 - Cemepe

A Cemepe é uma empresa destacada no setor de energia, com foco na geração e distribuição de eletricidade, operando em um mercado em constante expansão e inovação. Com um portfólio diversificado que inclui fontes renováveis, a Cemepe se destaca pela sua capacidade de fornecer energia de forma sustentável e eficiente, alinhando-se às tendências globais de consumo consciente. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologias avançadas de gestão de recursos e um forte compromisso com a sustentabilidade, garantindo operações ecologicamente responsáveis. A robustez financeira da Cemepe reflete sua resiliência e potencial de crescimento, posicionando-a como um player estratégico essencial para o desenvolvimento do setor energético no Brasil.

/ Ação / Outros / Outros / MAPT3 - Cemepe

 Y
 
 
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Cotação
R$ 2,51
Mín: R$ 1,90 / Máx: R$ 3,00
Média: R$ 2,50
Val. Mês
31,41%
Setor: 28,21%
Segmento: 28,21%
Val. Ano
-16,61%
Setor: -27,44%
Segmento: -27,44%
P/L
-23,53
Setor: -23,49
Segmento: -23,49
P/PM
0,69
Setor: 0,64
Segmento: 0,64
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 332,23 cotas na Ação MAPT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 833,89 (-16,61% ), sendo deste valor, R$ -166,11 (-16,61% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
93.828.986/0001-73
Liq. Diária :
R$ 378,25
Volume 30d: 233Volume 1a: 400
Website:
http://www.cemepe.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MAPT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MAPT3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 8,17% | 11,28% | 13,38% | 15,89% | 16,82% | 22,01%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,59%
  • Calculando status valorização atual MAPT3
    • Valorização Último Quadrimestre: 16,82%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,24%
    • MAPT3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,51
    • Valor Médio: R$ 3,66
    • MAPT3 está a uma distancia de 31,42% gerando uma força de distancia de 0,31
  • Força atual: 0,31
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -35.600,00
    • MAPT3 está a uma distancia de 38,2% gerando uma força de distancia de 0,38
  • Força atual: 0,7
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,14
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,07
  • Força após reduzir 40% devido a MAPT3 já estar em alta: 0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,59%
    • Valorização Quadrimestral: 0,04 * 14,59% = 0,61%
  • Simulando valorização de MAPT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 16,82%
    • Valorização quadrimestre: 0,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,59%
    • Cotação Atual: R$ 2,51
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,05%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,43%)
      • Resultado: 5,47%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,49%)
      • Resultado: 1,58%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,16%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,55%)
      • Resultado: 0,71%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 7,76%, MAPT3 valerá R$ 2,70 após um ano
  • O valor de MAPT3 para o próximo ano ficou em R$ 2,70 o que da uma valorização de 7,76%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MAPT3SetorSegmentoMAPT3
    CotaçãoR$ 2,51----R$ 2,42R$ 3,66R$ 5,25
    P/PM 0,690,640,640,690,771
    P/L -23,53-23,49-23,49-23,93-32,7-30,16
    LPA -0,11-0,11-0,11-0,1-0,11-0,17
    ROIC ----------10.494%
    ROA -12,68%-12,68%-12,68%-12,03%-13,32%-20,67%
    EV/EBIT -23,78-23,73-23,73-23,93-33,02-30,34
    P/EBIT -23,78-23,73-23,73-23,93-33,02-30,35
    P/Ativo 2,982,982,982,884,366,23
    P/Cap. Giro -2.306,43-2.301,84-2.301,84-2.225,26-673,54-371,2
    P/Ativo Circ. Liq. -2.306,43-2.301,84-2.301,84-2.225,26-673,54-402,13
    D. Liq. / EBIT ----------0,01
    Passivos / Ativos 111111
    Liq. Corrente ----------0,08
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
    142.700
    16%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
     
    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
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    16%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
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    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    635
    I. P. Física: 608I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    606
    I. P. Física: 577I. P. Jurídica: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    603
    I. P. Física: 575I. P. Jurídica: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Desp. / Rece. Oper. R$ -97.000,00R$ -93.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    EBIT R$ -97.000,00R$ -93.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    R. Financeiro R$ -1.000,00--R$ -1.000,00R$ -1.000,00
    Lucro Líquido R$ -98.000,00R$ -93.000,00R$ -103.000,00R$ -160.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 0,00
    Ativo Controladora :
    R$ 773.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 773.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ 0,00
    Disponibilidade :
    R$ 0,00
    V. Mercado :
    R$ 2.306.426,45
    Val. Firma :
    R$ 2.306.426,45
    		202620252024
    Disponibilidade ----R$ 1.000,00
    D. Líquida ----R$ -1.000,00
    Ativo Total R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Ativo Circ. ----R$ 1.000,00
    Caixa e Equiv. ----R$ 1.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 773.000,00
    Investimentos R$ 771.000,00R$ 771.000,00R$ 771.000,00
    Intangível R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
    Passivo T. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Passivo C. R$ 1.000,00R$ 5.000,00R$ 13.000,00
    Fornecedores ----R$ 2.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.000,00R$ 5.000,00R$ 11.000,00
    Passivo NC. R$ 7.372.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.372.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -30.150.000,00R$ -30.057.000,00R$ -29.954.000,00

    MAPT3 - Risco Alto

    Cemepe (MAPT3) uma Ação do Setor Outros e segmento Outros, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    38
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 14,49%
    100
    A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
    +14,49 pts
    Consistência
    Peso na análise: 13,04%
    0
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,04%
    0
    NOPAT negativo de R$ -104.940,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -98.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 11,59%
    0
    O lucro líquido atual de R$ -98.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 11,59%
    0
    Liquidez Corrente de 0,08 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,8%
    93
    MAPT3 apresenta cotação de R$ 2,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,39 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,8%
    66
    MAPT3 mostra tendência de valorização de 7,76%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,83 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 5,8%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 378,25 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,8%
    100
    O controle acionário de MAPT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,8 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,35%
    85
    MAPT3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,7 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,35%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,35 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,35%
    8
    Possui free float de 3,88%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,35 pts

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    63
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    46
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    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    37
    		 Tendência
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    23/07/2026 14:46
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    09/12/2025 12:18
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    11/08/2026 09:32
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    09/06/2026
    12/06/2026 16:41
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    05/05/2026
    08/05/2026 17:30
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    30/04/2026 11:00
    17/06/2026 14:36
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2026 11:00
    30/03/2026 15:39
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2026 11:00
    24/04/2026 11:05
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/04/2026 11:00
    27/03/2026 12:08
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/04/2026
    13/07/2026 12:31
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 68 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MAPT3:
     
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     R$
     
    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    MAPT3
    Outros
    R$ 2,51
    R$ 1,90R$ 3,00
     
     0%
    -16,61%
    31,41% 7,76%
    0,69
    -23,53 
    R$ 378,25
    R$ 0,00
    47
    Ação MAPT3
    ALTO
    MAPT4
    Outros
    R$ 2,50
    R$ 1,80R$ 3,90
     
     0%
    -38,27%
    25% 5,49%
    0,59
    -23,44 
    R$ 1.375,00
    R$ 0,00
    34
    Ação MAPT4
    0%
    0%0%
    -27,44%
    28,21%6,63%
    0,64
    -23,490
    R$ 876,63
    R$ 0,00
    41
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