MAPT3 - Cemepe

A Cemepe é uma empresa destacada no setor de energia, com foco na geração e distribuição de eletricidade, operando em um mercado em constante expansão e inovação. Com um portfólio diversificado que inclui fontes renováveis, a Cemepe se destaca pela sua capacidade de fornecer energia de forma sustentável e eficiente, alinhando-se às tendências globais de consumo consciente. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologias avançadas de gestão de recursos e um forte compromisso com a sustentabilidade, garantindo operações ecologicamente responsáveis. A robustez financeira da Cemepe reflete sua resiliência e potencial de crescimento, posicionando-a como um player estratégico essencial para o desenvolvimento do setor energético no Brasil.

/ Ação / Outros / Outros / MAPT3 - Cemepe

 Y
 
 
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Cotação
R$ 2,06
Mín: R$ 2,06 / Máx: R$ 3,00
Média: R$ 2,73
Val. Mês
-17,6%
Setor: -17,6%
Segmento: -17,6%
Val. Ano
-31,56%
Setor: -31,56%
Segmento: -31,56%
P/L
-19,32
Setor: -19,32
Segmento: -19,32
P/PM
0,54
Setor: 0,54
Segmento: 0,54
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 332,23 cotas na Ação MAPT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 684,39 (-31,56% ), sendo deste valor, R$ -315,61 (-31,56% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
93.828.986/0001-73
Liq. Diária :
R$ 206,00
Volume 30d: 100Volume 1a: 133
Website:
http://www.cemepe.com.br/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MAPT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MAPT3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 8,17% | 8,98% | 9,65% | 17,24% | 17,88% | 34,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,11%
  • Calculando status valorização atual MAPT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,29%
    • MAPT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,06
    • Valor Médio: R$ 3,81
    • MAPT3 está a uma distancia de 45,92% gerando uma força de distancia de 0,46
  • Força atual: 0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -35.600,00
    • MAPT3 está a uma distancia de 38,2% gerando uma força de distancia de 0,38
  • Força atual: 0,84
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,17
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,11%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 16,11% = 1,36%
  • Simulando valorização de MAPT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,65%
    • Valorização quadrimestre: 1,36%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,11%
    • Cotação Atual: R$ 2,06
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,79%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,54%)
      • Resultado: -5,25%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,1%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,81%)
      • Resultado: -1,29%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,08%)
      • Resultado: 0,83%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,71%, MAPT3 valerá R$ 1,94 após um ano
  • O valor de MAPT3 para o próximo ano ficou em R$ 1,94 o que da uma valorização de -5,71%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MAPT3SetorSegmentoMAPT3
    CotaçãoR$ 2,06----R$ 2,65R$ 3,66R$ 5,25
    P/PM 0,540,540,540,740,771
    P/L -19,32-19,32-19,32-26,23-32,7-30,16
    LPA -0,11-0,11-0,11-0,1-0,11-0,17
    ROIC ----------10.494%
    ROA -12,68%-12,68%-12,68%-12,03%-13,32%-20,67%
    EV/EBIT -19,51-19,51-19,51-26,23-33,02-30,34
    P/EBIT -19,51-19,51-19,51-26,23-33,02-30,35
    P/Ativo 2,452,452,453,164,366,23
    P/Cap. Giro -1.892,92-1.892,92-1.892,92-2.439,01-673,54-371,2
    P/Ativo Circ. Liq. -1.892,92-1.892,92-1.892,92-2.439,01-673,54-402,13
    D. Liq. / EBIT ----------0,01
    Passivos / Ativos 111111
    Liq. Corrente ----------0,08
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
    142.700
    16%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
     
    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
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    16%
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    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
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    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    635
    I. P. Física: 608I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    606
    I. P. Física: 577I. P. Jurídica: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    603
    I. P. Física: 575I. P. Jurídica: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Desp. / Rece. Oper. R$ -97.000,00R$ -93.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    EBIT R$ -97.000,00R$ -93.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    R. Financeiro R$ -1.000,00--R$ -1.000,00R$ -1.000,00
    Lucro Líquido R$ -98.000,00R$ -93.000,00R$ -103.000,00R$ -160.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 0,00
    Ativo Controladora :
    R$ 773.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 773.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ 0,00
    Disponibilidade :
    R$ 0,00
    V. Mercado :
    R$ 1.892.923,70
    Val. Firma :
    R$ 1.892.923,70
    		202620252024
    Disponibilidade ----R$ 1.000,00
    D. Líquida ----R$ -1.000,00
    Ativo Total R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Ativo Circ. ----R$ 1.000,00
    Caixa e Equiv. ----R$ 1.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 773.000,00
    Investimentos R$ 771.000,00R$ 771.000,00R$ 771.000,00
    Intangível R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
    Passivo T. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Passivo C. R$ 1.000,00R$ 5.000,00R$ 13.000,00
    Fornecedores ----R$ 2.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.000,00R$ 5.000,00R$ 11.000,00
    Passivo NC. R$ 7.372.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.372.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -30.150.000,00R$ -30.057.000,00R$ -29.954.000,00

    MAPT3 - Risco Alto

    Cemepe (MAPT3) uma Ação do Setor Outros e segmento Outros, com classificação de risco Alto, obtendo 36 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    36
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 14,49%
    100
    A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
    +14,49 pts
    Consistência
    Peso na análise: 13,04%
    0
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,04%
    0
    NOPAT negativo de R$ -104.940,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -98.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 11,59%
    0
    O lucro líquido atual de R$ -98.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 11,59%
    0
    Liquidez Corrente de 0,08 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,8%
    83
    MAPT3 apresenta cotação de R$ 2,06 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,81, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +4,81 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,8%
    39
    MAPT3 está com tendência de desvalorização de -5,71%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +2,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 5,8%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 206,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,8%
    100
    O controle acionário de MAPT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,8 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,35%
    85
    MAPT3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,7 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,35%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,35 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,35%
    8
    Possui free float de 3,88%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,35 pts

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    Score de Compra: 30 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 71 / 100


    78
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +35pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/09/2025
    12/11/2025 12:14
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    14/08/2025 14:00
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    16/06/2025
    16/06/2025 12:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    05/06/2025
    06/06/2025 17:16
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    14/05/2025
    19/05/2025 10:51
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    13/05/2025
    13/05/2025 13:42
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/05/2025
    13/05/2025 16:40
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    30/04/2025 11:00
    28/03/2025 16:33
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2025 11:00
    26/05/2025 15:51
    2
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2025 11:00
    29/04/2025 18:15
    2
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
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    Registos por página:
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     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
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    P/L
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    Ações
    ALTO
    MAPT3
    Outros
    R$ 2,06
    R$ 2,06R$ 3,00
     
     0%
    -31,56%
    -17,6% -5,71%
    0,54
    -19,32 
    R$ 206,00
    R$ 0,00
    30
    Ação MAPT3
    MOD. ALTO
    MAPT4
    Outros
    R$ 3,00
    R$ 2,61R$ 4,05
     
     0%
    -25,92%
    0% - 2,27%
    0,69
    -28,13 
     
    R$ 0,00
    46
    Ação MAPT4
    0%
    0%0%
    -28,74%
    -8,8%-1,72%
    0,62
    -23,730
    R$ 103,00
    R$ 0,00
    38
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