MAPT3 - Cemepe

A Cemepe é uma empresa destacada no setor de energia, com foco na geração e distribuição de eletricidade, operando em um mercado em constante expansão e inovação. Com um portfólio diversificado que inclui fontes renováveis, a Cemepe se destaca pela sua capacidade de fornecer energia de forma sustentável e eficiente, alinhando-se às tendências globais de consumo consciente. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologias avançadas de gestão de recursos e um forte compromisso com a sustentabilidade, garantindo operações ecologicamente responsáveis. A robustez financeira da Cemepe reflete sua resiliência e potencial de crescimento, posicionando-a como um player estratégico essencial para o desenvolvimento do setor energético no Brasil.

/ Ação / Outros / Outros / MAPT3 - Cemepe

  
  
  
 
Cotação
R$ 2,50
Mín: R$ 2,50 / Máx: R$ 3,00
Média: R$ 2,86
Val. Mês
0% -
 
Val. Ano
-16,94%
 
T. Val.
2,19%
 
P. / P. Médio
0,64
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 332,23 cotas na Ação MAPT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 830,56 (-16,94% ), sendo deste valor, R$ -169,44 (-16,94% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
93.828.986/0001-73
Website:
http://www.cemepe.com.br/
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MAPT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MAPT3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 7,03% | 9,44% | 10,04% | 10,89% | 15,1%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,5%
  • Calculando status valorização atual MAPT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,48%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MAPT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,50
    • Valor Médio: R$ 3,90
    • MAPT3 está a uma distancia de 35,84% gerando uma força de distancia de 0,36
  • Força atual: 0,36
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MAPT3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,36
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -71.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -37.111,11
    • MAPT3 está a uma distancia de -91,32% gerando uma força de distancia de -0,91
  • Força atual: -0,55
  • Força após reduzir 40% devido a MAPT3 já estar em baixa: -0,33
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,33
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,5%
    • Valorização Quadrimestral: -0,33 * 10,5% = -3,49%
  • Simulando valorização de MAPT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,48%
    • Valorização quadrimestre: -3,49%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,5%
    • Cotação Atual: R$ 2,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,95%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,45%)
      • Resultado: -4,39%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,88%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,8%)
      • Resultado: -3,67%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,37%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,15%)
      • Resultado: -3,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,58%, MAPT3 valerá R$ 2,21 após um ano
  • O valor de MAPT3 para o próximo ano ficou em R$ 2,21 o que da uma valorização de -11,58%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MAPT3SetorSegmentoMAPT3
    CotaçãoR$ 2,50----R$ 2,80R$ 3,66R$ 5,25
    P. / P. Médio 0,64----0,770,771
    P/L -------36,29-32,7-30,16
    LPA -------0,08-0,11-0,17
    ROIC ----------10.494%
    ROA -------9,18%-13,32%-20,67%
    EV/EBIT -------36,29-33,02-30,34
    P/EBIT -------36,29-33,02-30,35
    P/Ativo ------3,334,366,23
    P/Cap. Giro -------53,68-673,54-371,2
    P/Ativo Circ. Liq. -------53,68-673,54-402,13
    D. Liq. / EBIT ----------0,01
    Passivos / Ativos ------111
    Liq. Corrente ----------0,08
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinários: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    Ordinários: 12.447Preferenciais: 23.246
    P. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinários: 442.008Preferenciais: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    PF: 736PJ: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
    142.700
    16%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
     
    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinários: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    Ordinários: 12.447Preferenciais: 23.246
    P. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinários: 442.008Preferenciais: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    PF: 736PJ: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
    142.700
    16%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
     
    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinários: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    Ordinários: 12.447Preferenciais: 23.246
    P. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinários: 442.008Preferenciais: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    PF: 736PJ: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinários: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    Ordinários: 12.447Preferenciais: 23.246
    P. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinários: 442.008Preferenciais: 441.194
    T. Cotistas :
    635
    PF: 608PJ: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinários: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    Ordinários: 12.447Preferenciais: 23.246
    P. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinários: 442.008Preferenciais: 441.194
    T. Cotistas :
    606
    PF: 577PJ: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
      
      
      
      
      
    		Atual202620252024
    Desp. / Rece. Oper. R$ -103.000,00R$ -71.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    EBIT R$ -103.000,00R$ -71.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    R. Financeiro R$ -1.000,00--R$ -1.000,00R$ -1.000,00
    Lucro Líquido R$ -104.000,00R$ -71.000,00R$ -103.000,00R$ -160.000,00
      
      
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ 0,00
    Disponibilidade :
    R$ 0,00
    V. Mercado :
    R$ 2.297.237,50
    Val. Firma :
    R$ 2.297.237,50
    		202620252024
    Disponibilidade ----R$ 1.000,00
    D. Líquida ----R$ -1.000,00
    Ativo Total R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Ativo Circ. ----R$ 1.000,00
    Caixa e Equiv. ----R$ 1.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 773.000,00
    Investimentos R$ 771.000,00R$ 771.000,00R$ 771.000,00
    Intangível R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
    Passivo T. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Passivo C. R$ 48.000,00R$ 5.000,00R$ 13.000,00
    Fornecedores ----R$ 2.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 48.000,00R$ 5.000,00R$ 11.000,00
    Passivo NC. R$ 7.303.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.303.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -30.128.000,00R$ -30.057.000,00R$ -29.954.000,00

    MAPT3 - Risco Alto

    Cemepe (MAPT3) uma Ação do Setor Outros e segmento Outros, com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 13,33%
    100
    A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
    +13,33 pts
    Consistência
    Peso na análise: 12%
    0
    Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 12%
    0
    NOPAT negativo de R$ -104.940,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -103.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 10,67%
    0
    O lucro líquido atual de R$ -104.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 10,67%
    0
    Liquidez Corrente de 0,08 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 8%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MAPT3, limitando a avaliação deste critério.
    +2 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 6,67%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +6,67 pts
    Free Float
    Peso na análise: 6,67%
    8
    Possui free float de 3,88%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,53 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,33%
    90
    MAPT3 apresenta cotação de R$ 2,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,90, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +4,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,33%
    54
    MAPT3 mostra tendência de estabilidade de 2,19%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,33%
    100
    O controle acionário de MAPT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,33 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4%
    84
    MAPT3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,36 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 71 / 100


    90
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +41pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    54
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Configurar Scores

    Score de Venda: 24 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2024 11:00
    05/04/2024 16:12
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    24/04/2024 18:02
    2
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    26/04/2024 16:01
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    26/04/2024 17:16
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    30/04/2024 16:11
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    30/04/2024 16:15
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    30/04/2024 15:00
    30/04/2024 16:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    02/05/2024 18:42
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
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    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
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    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
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    Patrimônio
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    Ações
    MODERADO
    MAPT4
    Outros
    R$ 3,00
    R$ 2,61R$ 4,05
     
      
    -16,66%
    0% - 11,46%
    0,67
      
     
    R$ 0,00
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    Ação MAPT4
    MODERADO
    MAPT3
    Outros
    R$ 2,50
    R$ 2,50R$ 3,00
     
      
    -16,94%
    0% - 2,19%
    0,64
      
     
     
    9
    Ação MAPT3
    0%
    0%0%
    -16,8%
    0%6,83%
    0,66
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