A análise do endividamento de EDP Brasil (ENBR3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 10.564.226.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 3.892.676.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,71, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,71 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
EDP Brasil (ENBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
66
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
57
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,9 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
51
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,71 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,18 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
86
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
74
ROIC de 11,53% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -5,35% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. ROA de 5,27% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,06% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco. ROE de 17,98% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 13,15% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
68
A Receita Líquida cresceu em 12,84% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 19,38% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
66
Margem Líquida de 10,28% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 5,87% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
61
Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 12,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
77
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.357.681.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 4,2% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,71% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ENBR3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 145,82%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de ENBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
ENBR3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
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Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
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[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
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[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
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Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
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