CRDE3 - CR2 Empreendimentos

Análise da Ação CRDE3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, ROE -12,67%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CRDE3 - CR2 Empreendimentos

 Y
 
 
 Y
 
 
 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
07.820.907/0001-46
Website:
http://www.cr2.com.br/
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 16.400,00------
P/PM ----1------
P/L -----4.800,4------
P/VP ----558,13------
LPA -3,54-1,46-3,42-0,26-5,3-3,12
VPA 27,9227,9229,3832,833,0638,29
PSR -----1.369.769,28------
ROE -12,67%-5,24%-11,63%-0,8%-16,04%-8,14%
ROIC -3,73%-1,58%-4,06%-0,26%-11,5%-7,17%
ROA -8,1%-3,35%-7,51%-0,61%-13,67%-6,92%
Margem Líquida 9.999,99%-5.131,88%28.534,48%-25,49%-497,29%-185,03%
Margem Ebit 8.306,67%-3.055,07%19.058,62%-14,12%-521,02%-224,94%
Margem Ebitda 7.530%-2.589,86%18.110,34%0,08%-510,69%-223,6%
Margem Bruta 148,33%100%313,79%64,9%24,93%13,26%
EV/EBITDA -4,54-11,48-7.567,025.575,50,210,91
EV/EBIT -4,11-9,73-7.190,52-31,50,210,9
P/EBITDA -----7.563,46------
P/EBIT -----7.187,14------
P/Ativo ----360,3------
P/Cap. Giro -----7.805,72------
P/Ativo Circ. Liq. -----4.137,41------
Giro Ativos --000,020,030,04
D. Liq. / Patr. Liq. 0,30,30,260,14-0,04-0,09
D. Liq. / EBITDA -4,54-11,48-3,565.575,50,210,91
D. Liq. / EBIT -4,11-9,73-3,38-31,50,210,9
D. Bru. / Patr. Liq. 0,310,310,320,15----
Patr. / Ativos 0,640,640,650,750,850,85
Passivos / Ativos 0,360,360,350,250,150,15
Liq. Corrente 0,10,10,42,052,181,69
CAGR Receitas 5A ---57,38%nan%-40,55%-13,33%-18,7%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
100% (2.422.153)
FF Ordinárias: 2.422.153
T. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
299
I. P. Física: 277I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.090.469
45%
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
250.700
10%
2.422.153
100%
Exibindo 3 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
100% (2.422.153)
FF Ordinárias: 2.422.153
T. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
287
I. P. Física: 268I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
868.790
36%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
245.600
10%
22/09/2020
CARLOS ANTONIO GUEDES VALENTE
226.779
9%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
FF Ordinárias: 2.380.679
T. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
I. P. Física: 320I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
502.758
21%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
121.500
5%
2.422.153
100%
Exibindo 5 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
FF Ordinárias: 2.380.679
T. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
I. P. Física: 320I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
FF Ordinárias: 2.380.679
T. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
I. P. Física: 320I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
FF Ordinárias: 2.380.679
T. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
394
I. P. Física: 366I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ -60.000,00R$ 69.000,00R$ -29.000,00R$ 2.507.000,00R$ 2.583.000,00R$ 4.081.000,00
Custos R$ -29.000,00--R$ -62.000,00R$ -880.000,00R$ -1.939.000,00R$ -3.540.000,00
Lucro Bruto R$ -89.000,00R$ 69.000,00R$ -91.000,00R$ 1.627.000,00R$ 644.000,00R$ 541.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -4.895.000,00R$ -2.177.000,00R$ -5.436.000,00R$ -1.981.000,00R$ -14.102.000,00R$ -9.721.000,00
EBITDA R$ -4.518.000,00R$ -1.787.000,00R$ -5.252.000,00R$ 2.000,00R$ -13.191.000,00R$ -9.125.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 466.000,00R$ 321.000,00R$ 275.000,00R$ 356.000,00R$ 267.000,00R$ 55.000,00
EBIT R$ -4.984.000,00R$ -2.108.000,00R$ -5.527.000,00R$ -354.000,00R$ -13.458.000,00R$ -9.180.000,00
R. Financeiro R$ -3.541.000,00R$ -1.416.000,00R$ -2.689.000,00R$ -79.000,00R$ 647.000,00R$ 1.875.000,00
Impostos R$ -43.000,00R$ -17.000,00R$ -59.000,00R$ -206.000,00R$ -34.000,00R$ -246.000,00
Lucro Líquido R$ -8.568.000,00R$ -3.541.000,00R$ -8.275.000,00R$ -639.000,00R$ -12.845.000,00R$ -7.551.000,00
Lucro A. Controladora R$ -6.903.000,00R$ -547.000,00R$ -8.268.000,00R$ -636.000,00R$ -12.659.000,00R$ 7.507.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -7.000,00--R$ -7.000,00R$ -3.000,00R$ -186.000,00R$ -44.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 71.172.000,00
Ativo Controladora :
R$ 105.832.000,00
Passivo Exigível :
R$ 38.201.000,00
D. Bruta :
R$ 20.852.000,00
D. Líquida :
R$ 20.508.000,00
Disponibilidade :
R$ 344.000,00
Val. Firma :
R$ 20.508.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 20.852.000,00R$ 23.094.000,00R$ 11.981.000,00----
Disponibilidade R$ 344.000,00R$ 4.413.000,00R$ 830.000,00R$ 2.826.000,00R$ 8.288.000,00
D. Líquida R$ 20.508.000,00R$ 18.681.000,00R$ 11.151.000,00R$ -2.826.000,00R$ -8.288.000,00
Patrimônio R$ 67.631.000,00R$ 71.172.000,00R$ 79.440.000,00R$ 80.076.000,00R$ 92.735.000,00
Passivo Exigível R$ 38.201.000,00R$ 39.105.000,00R$ 25.893.000,00R$ 13.884.000,00R$ 16.163.000,00
Ativo Controladora R$ 105.832.000,00R$ 110.277.000,00R$ 105.333.000,00R$ 93.960.000,00R$ 108.898.000,00
Ativo Total R$ 105.805.000,00R$ 110.251.000,00R$ 105.314.000,00R$ 93.944.000,00R$ 109.066.000,00
Ativo Circ. R$ 1.941.000,00R$ 6.341.000,00R$ 20.983.000,00R$ 6.085.000,00R$ 17.095.000,00
Caixa e Equiv. R$ 121.000,00R$ 80.000,00R$ 217.000,00R$ 578.000,00R$ 320.000,00
Aplic. Financeiras R$ 223.000,00R$ 4.333.000,00R$ 613.000,00R$ 2.248.000,00R$ 7.968.000,00
Contas a Receber R$ 590.000,00R$ 925.000,00R$ 1.300.000,00R$ 1.398.000,00R$ 1.167.000,00
Estoques R$ 110.000,00R$ 110.000,00R$ 18.159.000,00R$ 1.100.000,00R$ 4.966.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 897.000,00R$ 893.000,00R$ 694.000,00R$ 761.000,00R$ 2.674.000,00
Ativo Não Circ. R$ 103.864.000,00R$ 103.910.000,00R$ 84.331.000,00R$ 87.859.000,00R$ 91.971.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 103.295.000,00R$ 103.020.000,00R$ 83.425.000,00R$ 87.003.000,00R$ 90.986.000,00
Imobilizado R$ 433.000,00R$ 751.000,00R$ 771.000,00R$ 727.000,00R$ 836.000,00
Intangível R$ 136.000,00R$ 139.000,00R$ 135.000,00R$ 129.000,00R$ 149.000,00
Passivo T. R$ 105.805.000,00R$ 110.251.000,00R$ 105.314.000,00R$ 93.944.000,00R$ 109.066.000,00
Passivo C. R$ 18.777.000,00R$ 15.942.000,00R$ 10.223.000,00R$ 2.790.000,00R$ 10.116.000,00
Fornecedores R$ 5.664.000,00R$ 5.383.000,00R$ 4.498.000,00R$ 1.307.000,00R$ 1.547.000,00
Obrig. Fiscais ------R$ 268.000,00R$ 51.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 11.700.000,00R$ 8.925.000,00R$ 4.667.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 855.000,00R$ 1.199.000,00R$ 787.000,00R$ 1.053.000,00R$ 36.000,00
PC. Provisões R$ 558.000,00R$ 435.000,00R$ 271.000,00R$ 162.000,00R$ 8.482.000,00
Passivo NC. R$ 19.424.000,00R$ 23.163.000,00R$ 15.670.000,00R$ 11.094.000,00R$ 6.047.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 9.152.000,00R$ 14.169.000,00R$ 7.314.000,00----
PNC. Outras Obrig. R$ 6.109.000,00R$ 5.504.000,00R$ 5.179.000,00R$ 4.006.000,00R$ 4.647.000,00
Trib. Diferidos --------R$ 254.000,00
PNC. Provisões R$ 4.163.000,00R$ 3.490.000,00R$ 3.177.000,00R$ 7.088.000,00R$ 1.146.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 67.604.000,00R$ 71.146.000,00R$ 79.421.000,00R$ 80.060.000,00R$ 92.903.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -55.045.000,00R$ -51.504.000,00R$ -43.236.000,00R$ -42.600.000,00R$ -29.941.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00
Part. Acio. NC. R$ -27.000,00R$ -26.000,00R$ -19.000,00R$ -16.000,00R$ 168.000,00

CRDE3 - Risco Alto

CR2 Empreendimentos (CRDE3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
31
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,05%
68
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,3 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 331,37% em relação à média desde 2022, de 0,07 para 0,3. Elevando significativamente o risco.
+8,19 pts
Solvência
Peso na análise: 12,05%
0
Apresenta EBITDA de R$ -4.518.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,84%
0
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,84%
0
NOPAT negativo de R$ -3.289.440,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -8.568.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,64%
0
A Receita Líquida atual de R$ -60.000,00 é negativa, indicando uma situação atípica que inviabiliza a análise da evolução das receitas por este critério. O lucro líquido atual de R$ -8.568.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,64%
100
Margem Líquida de 9.999,99% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 43,75% em relação à média desde 2022, de 6.956,67% para 9.999,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,64 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,64%
0
Liquidez Corrente de 0,1 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -93,67% em relação à média desde 2022, de 1,58 para 0,1. Elevando significativamente o risco.
+0 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,43%
12
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 71.172.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -11,12% em relação ao valor em 2023, de R$ 80.076.000,00 para R$ 71.172.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -27,29% em relação ao valor em 2022, de R$ 97.884.000,00 para R$ 71.172.000,00. Elevando significativamente o risco.
+1,01 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,82%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CRDE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,2 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,82%
100
O controle acionário de CRDE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,82 pts
Histórico
Peso na análise: 3,61%
78
CRDE3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,82 pts
Free Float
Peso na análise: 3,61%
100
Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,61 pts

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Ações
13/02/2026
14/02/2026 17:45
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
02/02/2026 16:00
13/03/2026 06:30
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
2026
18/06/2026 12:34
1
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2026
03/08/2026 16:10
2
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2025
08/08/2025 12:39
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
31/12/2025
28/04/2026 19:01
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2025
29/04/2026 15:56
2
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
30/09/2025
24/11/2025 21:40
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
02/09/2025
02/09/2025 21:12
1
Fato Relevante
-
-
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13/08/2025
13/08/2025 19:51
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-
-
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
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Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 2,51
R$ 2,46R$ 7,56
10,65%
6,52%32,61%
-36,67%
-48,14% 46,56%
0,6
5,330,51
R$ 70.096.078,80
R$ 3.417.796.000,00
93
Ação PGMN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 3,68
R$ 3,54R$ 7,38
27,79%
9,26%11,88%
-38,29%
-21,7% 22,75%
0,53
3,711,06
R$ 106.621.647,37
R$ 4.240.170.000,00
91
Ação POMO4
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 4,64
R$ 4,37R$ 16,44
11,2%
6,65%33,24%
-65,34%
-43,89% 53,22%
0,39
2,560,8
R$ 40.417.730,67
R$ 1.117.625.000,00
91
Ação PLPL3
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 5,33
R$ 4,78R$ 15,68
10,09%
2,62%13,09%
-59,02%
-48,4% 30,11%
0,47
2,960,39
R$ 72.664.814,48
R$ 3.203.542.000,00
90
Ação SBFG3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 19,30
R$ 16,72R$ 38,27
15,01%
5,16%25,8%
-34,78%
-43,53% 28,3%
0,76
3,430,74
R$ 481.890.718,65
R$ 11.168.036.000,00
90
Ação CYRE3
USIM5 - Usiminas
M. BAIXO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,97
R$ 4,85R$ 12,04
 
3%15,02%
-9,14%
-32,1% 29,93%
0,8
3,650,29
R$ 102.249.504,00
R$ 21.054.251.000,00
89
Ação USIM5
POMO3 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 3,41
R$ 3,34R$ 6,97
29,18%
9,67%11,85%
-37,18%
-20,7% 13,74%
0,58
3,531,01
R$ 12.387.566,50
R$ 4.240.170.000,00
89
Ação POMO3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 3,51
R$ 3,15R$ 9,05
26,87%
6,93%34,64%
-47,68%
-36,07% 32,37%
0,55
2,730,35
R$ 10.355.188,38
R$ 1.926.220.000,00
89
Ação EVEN3
LAVV3 - Lavvi
M. BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 8,17
R$ 7,43R$ 18,89
32,78%
10,4%18,77%
-41,3%
-39,3% 18,34%
0,67
3,421
R$ 25.649.391,33
R$ 1.450.077.000,00
89
Ação LAVV3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 2,62
R$ 2,50R$ 6,79
7,7%
3,36%16,79%
-58,03%
-41,78% 36,49%
0,52
5,21,61
R$ 104.162.454,15
R$ 1.579.089.000,00
89
Ação BEEF3
17,13%
6,36%21,37%
-42,74%
-37,56%31,18%
0,59
3,650,78
R$ 102.649.509,43
R$ 5.339.697.600,00
90
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