CRDE3 - CR2 Empreendimentos

Análise da Ação CRDE3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, ROE -11,5%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CRDE3 - CR2 Empreendimentos

  
  
  
 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
07.820.907/0001-46
Website:
http://www.cr2.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 16.400,00--
P. / P. Médio ----1--
P/L -----4.800,4--
P/VP ----558,13--
LPA -3,33-0,46-3,42-0,26
VPA 28,9228,9229,3832,8
PSR -----1.369.769,28--
ROE -11,5%-1,6%-11,63%-0,8%
ROIC -3,41%-0,25%-4,06%-0,26%
ROA -7,35%-1,02%-7,51%-0,61%
Margem Líquida 999,99%4.480%28.534,48%-25,49%
Margem Ebit 999,99%1.384%19.058,62%-14,12%
Margem Ebitda 999,99%1.184%18.110,34%0,08%
Margem Bruta 129%100%313,79%64,9%
EV/EBITDA -4,45-66,15-7.567,025.575,5
EV/EBIT -4,22-56,59-7.190,52-31,5
P/EBITDA -----7.563,46--
P/EBIT -----7.187,14--
P/Ativo ----360,3--
P/Cap. Giro -----7.805,72--
P/Ativo Circ. Liq. -----4.137,41--
Giro Ativos --000,02
D. Liq. / Patr. Liq. 0,280,280,260,14
D. Liq. / EBITDA -4,45-66,15-3,565.575,5
D. Liq. / EBIT -4,22-56,59-3,38-31,5
D. Bru. / Patr. Liq. 0,340,340,320,15
Patr. / Ativos 0,640,640,650,75
Passivos / Ativos 0,360,360,350,25
Liq. Corrente 1,261,260,42,05
CAGR Receitas 5A --nan%nan%-40,55%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
100% (2.422.153)
Ordinários: 2.422.153
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
299
PF: 277PJ: 3I. Institucional: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.090.469
45%
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
250.700
10%
2.422.153
100%
Exibindo 3 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
100% (2.422.153)
Ordinários: 2.422.153
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
287
PF: 268PJ: 3I. Institucional: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
868.790
36%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
245.600
10%
22/09/2020
CARLOS ANTONIO GUEDES VALENTE
226.779
9%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
Ordinários: 2.380.679
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
PF: 320PJ: 6I. Institucional: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
502.758
21%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
121.500
5%
2.422.153
100%
Exibindo 5 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
Ordinários: 2.380.679
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
PF: 320PJ: 6I. Institucional: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
Ordinários: 2.380.679
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
PF: 320PJ: 6I. Institucional: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ -100.000,00R$ -25.000,00R$ -29.000,00R$ 2.507.000,00R$ 2.583.000,00R$ 4.081.000,00
Custos R$ -29.000,00--R$ -62.000,00R$ -880.000,00R$ -1.939.000,00R$ -3.540.000,00
Lucro Bruto R$ -129.000,00R$ -25.000,00R$ -91.000,00R$ 1.627.000,00R$ 644.000,00R$ 541.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -4.506.000,00R$ -321.000,00R$ -5.436.000,00R$ -1.981.000,00R$ -14.102.000,00R$ -9.721.000,00
EBITDA R$ -4.404.000,00R$ -296.000,00R$ -5.252.000,00R$ 2.000,00R$ -13.191.000,00R$ -9.125.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 231.000,00R$ 50.000,00R$ 275.000,00R$ 356.000,00R$ 267.000,00R$ 55.000,00
EBIT R$ -4.635.000,00R$ -346.000,00R$ -5.527.000,00R$ -354.000,00R$ -13.458.000,00R$ -9.180.000,00
R. Financeiro R$ -3.375.000,00R$ -762.000,00R$ -2.689.000,00R$ -79.000,00R$ 647.000,00R$ 1.875.000,00
Impostos R$ -49.000,00R$ -12.000,00R$ -59.000,00R$ -206.000,00R$ -34.000,00R$ -246.000,00
Lucro Líquido R$ -8.059.000,00R$ -1.120.000,00R$ -8.275.000,00R$ -639.000,00R$ -12.845.000,00R$ -7.551.000,00
Lucro A. Controladora R$ -8.268.000,00--R$ -8.268.000,00R$ -636.000,00R$ -12.659.000,00R$ 7.507.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -7.000,00--R$ -7.000,00R$ -3.000,00R$ -186.000,00R$ -44.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 71.172.000,00
Ativo Controladora :
R$ 109.643.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.591.000,00
D. Bruta :
R$ 23.640.000,00
D. Líquida :
R$ 19.579.000,00
Disponibilidade :
R$ 4.061.000,00
Val. Firma :
R$ 19.579.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 23.640.000,00R$ 23.094.000,00R$ 11.981.000,00----
Disponibilidade R$ 4.061.000,00R$ 4.413.000,00R$ 830.000,00R$ 2.826.000,00R$ 8.288.000,00
D. Líquida R$ 19.579.000,00R$ 18.681.000,00R$ 11.151.000,00R$ -2.826.000,00R$ -8.288.000,00
Patrimônio R$ 70.052.000,00R$ 71.172.000,00R$ 79.440.000,00R$ 80.076.000,00R$ 92.735.000,00
Passivo Exigível R$ 39.591.000,00R$ 39.105.000,00R$ 25.893.000,00R$ 13.884.000,00R$ 16.163.000,00
Ativo Controladora R$ 109.643.000,00R$ 110.277.000,00R$ 105.333.000,00R$ 93.960.000,00R$ 108.898.000,00
Ativo Total R$ 109.616.000,00R$ 110.251.000,00R$ 105.314.000,00R$ 93.944.000,00R$ 109.066.000,00
Ativo Circ. R$ 24.224.000,00R$ 6.341.000,00R$ 20.983.000,00R$ 6.085.000,00R$ 17.095.000,00
Caixa e Equiv. R$ 90.000,00R$ 80.000,00R$ 217.000,00R$ 578.000,00R$ 320.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.971.000,00R$ 4.333.000,00R$ 613.000,00R$ 2.248.000,00R$ 7.968.000,00
Contas a Receber R$ 686.000,00R$ 925.000,00R$ 1.300.000,00R$ 1.398.000,00R$ 1.167.000,00
Estoques R$ 18.587.000,00R$ 110.000,00R$ 18.159.000,00R$ 1.100.000,00R$ 4.966.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 890.000,00R$ 893.000,00R$ 694.000,00R$ 761.000,00R$ 2.674.000,00
Ativo Não Circ. R$ 85.392.000,00R$ 103.910.000,00R$ 84.331.000,00R$ 87.859.000,00R$ 91.971.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 84.552.000,00R$ 103.020.000,00R$ 83.425.000,00R$ 87.003.000,00R$ 90.986.000,00
Imobilizado R$ 702.000,00R$ 751.000,00R$ 771.000,00R$ 727.000,00R$ 836.000,00
Intangível R$ 138.000,00R$ 139.000,00R$ 135.000,00R$ 129.000,00R$ 149.000,00
Passivo T. R$ 109.616.000,00R$ 110.251.000,00R$ 105.314.000,00R$ 93.944.000,00R$ 109.066.000,00
Passivo C. R$ 19.164.000,00R$ 15.942.000,00R$ 10.223.000,00R$ 2.790.000,00R$ 10.116.000,00
Fornecedores R$ 5.587.000,00R$ 5.383.000,00R$ 4.498.000,00R$ 1.307.000,00R$ 1.547.000,00
Obrig. Fiscais ------R$ 268.000,00R$ 51.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 12.167.000,00R$ 8.925.000,00R$ 4.667.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 973.000,00R$ 1.199.000,00R$ 787.000,00R$ 1.053.000,00R$ 36.000,00
PC. Provisões R$ 437.000,00R$ 435.000,00R$ 271.000,00R$ 162.000,00R$ 8.482.000,00
Passivo NC. R$ 20.427.000,00R$ 23.163.000,00R$ 15.670.000,00R$ 11.094.000,00R$ 6.047.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 11.473.000,00R$ 14.169.000,00R$ 7.314.000,00----
PNC. Outras Obrig. R$ 5.735.000,00R$ 5.504.000,00R$ 5.179.000,00R$ 4.006.000,00R$ 4.647.000,00
Trib. Diferidos --------R$ 254.000,00
PNC. Provisões R$ 3.219.000,00R$ 3.490.000,00R$ 3.177.000,00R$ 7.088.000,00R$ 1.146.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 70.025.000,00R$ 71.146.000,00R$ 79.421.000,00R$ 80.060.000,00R$ 92.903.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -52.624.000,00R$ -51.504.000,00R$ -43.236.000,00R$ -42.600.000,00R$ -29.941.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00
Part. Acio. NC. R$ -27.000,00R$ -26.000,00R$ -19.000,00R$ -16.000,00R$ 168.000,00

CRDE3 - Risco Alto

CR2 Empreendimentos (CRDE3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 32 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
32
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
  • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
8 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
69
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,28 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 302,61% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+7,93 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
0
Apresenta EBIT de R$ -4.635.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
0
NOPAT negativo de R$ -3.059.100,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -8.059.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
0
A Receita Líquida atual de R$ -100.000,00 é negativa, indicando uma situação atípica que inviabiliza a análise da evolução das receitas por este critério. O lucro líquido atual de R$ -8.059.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
70
Margem Líquida de 999,99% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -85,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+6,44 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
37
Liquidez Corrente de 1,26 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -20,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+3,4 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
12
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 71.172.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -11,12% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -27,29% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0,97 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CRDE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,72 pts
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,75 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de CRDE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
CRDE3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,97 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
2024
16/12/2024 15:39
3
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
2024
16/12/2024 15:32
6
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
31/12/2023
11/04/2024 10:08
2
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2023
18/04/2024 12:32
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
216
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,15
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,66%
-17,94% 65,18%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,34
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-6,76%
11,86% 58,37%
0,95
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,71
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
20,68%
-13,37% 57,53%
0,96
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
175,4
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,67
R$ 4,44R$ 10,36
24,34%
11,83%22,63%
-37,44%
1,3% 31%
0,64
1,330,3
 
R$ 1.537.547.000,00
173,3
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,20
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-23,13%
-0,45% 51,47%
0,88
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
168,7
Ação COGN3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,97
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,65%
1,09% 22,76%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
162,6
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,89
R$ 2,81R$ 4,31
13,32%
10,56%19,83%
-14,65%
-9,14% 33,99%
0,8
3,50,3
 
R$ 1.019.053.000,00
162,3
Ação MTRE3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 15,80
R$ 15,86R$ 38,38
15,31%
2,57%12,83%
-54,7%
-12,61% 43,68%
0,51
4,010,42
 
R$ 8.005.543.000,00
161,6
Ação AZZA3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,40
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-8,94%
-8,36% 34,35%
0,84
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,5
Ação PGMN3
12,35%
6,33%12,91%
-13,94%
-5,08%48,54%
0,82
4,760,68
R$ 0,00
R$ 4.083.731.100,00
176,1
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