CALI3 - Adolpho Lindenberg está sem cotações históricas
Dividendos CALI3
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro0 dys, 0%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho1 dys, 100%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro0 dys, 0%
Março0 dys, 0%
Abril1 dys, 100%
Maio0 dys, 0%
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CALI3 apresentou uma distribuição de R$ 0,90 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,13%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,84%.
CALI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 11,09% acima do payout médio histórico de 7,6% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 7,6%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,07%, com distribuição em torno de R$ 0,62 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,21 e R$ 5,17, respectivamente.
Composição Acionária CALI3
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
6.988.800
Ordinários: 6.988.800
93,58% (6.540.127)
Ordinários: 6.540.127Controlador: 6.535.470A. Acionista: 384.050
T. Cotistas :
389
PF: 379PJ: 10
T. Papéis :
6.988.800
Ordinários: 6.988.800
93,58% (6.540.127)
Ordinários: 6.540.127Controlador: 6.535.470A. Acionista: 383.950
T. Cotistas :
403
PF: 395PJ: 8
T. Papéis :
6.988.800
Ordinários: 6.988.800
93,58% (6.540.127)
Ordinários: 6.540.127Controlador: 6.535.470A. Acionista: 383.950
T. Cotistas :
403
PF: 395PJ: 8
T. Papéis :
3.720.971
Ordinários: 3.720.971
T. Cotistas :
454
PF: 445PJ: 9
T. Papéis :
3.720.971
Ordinários: 3.720.971
T. Cotistas :
337
PF: 332PJ: 5
Agenda de resultados
Resultados Financeiros CALI3
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 430.391.000,00 | R$ 96.641.000,00 | R$ 365.614.000,00 | R$ 75.149.000,00 | R$ 95.712.000,00 | R$ 149.193.000,00 |
| Custos | R$ -308.891.000,00 | R$ -67.817.000,00 | R$ -266.312.000,00 | R$ -55.021.000,00 | R$ -62.938.000,00 | R$ -114.077.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 121.500.000,00 | R$ 28.824.000,00 | R$ 99.302.000,00 | R$ 20.128.000,00 | R$ 32.774.000,00 | R$ 35.116.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -50.965.000,00 | R$ -11.969.000,00 | R$ -42.878.000,00 | R$ -1.491.000,00 | R$ -15.373.000,00 | R$ -17.494.000,00 |
| EBITDA | R$ 80.098.000,00 | R$ 21.203.000,00 | R$ 62.118.000,00 | R$ 20.726.000,00 | R$ 18.105.000,00 | R$ 22.828.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 9.563.000,00 | R$ 4.348.000,00 | R$ 5.694.000,00 | R$ 2.089.000,00 | R$ 704.000,00 | R$ 5.206.000,00 |
| EBIT | R$ 70.535.000,00 | R$ 16.855.000,00 | R$ 56.424.000,00 | R$ 18.637.000,00 | R$ 17.401.000,00 | R$ 17.622.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -3.503.000,00 | R$ -2.311.000,00 | R$ -1.937.000,00 | R$ -9.189.000,00 | R$ -5.003.000,00 | R$ -9.046.000,00 |
| Impostos | R$ -10.049.000,00 | R$ -2.227.000,00 | R$ -8.615.000,00 | R$ -1.498.000,00 | R$ -2.720.000,00 | R$ -1.576.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 56.983.000,00 | R$ 12.317.000,00 | R$ 45.872.000,00 | R$ 7.950.000,00 | R$ 9.678.000,00 | R$ 7.000.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ 40.931.000,00 | R$ 16.436.000,00 | R$ 26.597.000,00 | R$ 7.950.000,00 | R$ 9.678.000,00 | R$ 7.000.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ 16.052.000,00 | R$ -4.119.000,00 | R$ 19.275.000,00 | -- | -- | -- |
Balanço patrimonial CALI3
A análise do endividamento de Adolpho Lindenberg (CALI3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 150.564.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 70.535.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,13, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,13 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
R$ 201.211.000,00
R$ 866.030.000,00
R$ 664.819.000,00
D. Bruta :
R$ 318.673.000,00
R$ 150.564.000,00
R$ 168.109.000,00
R$ 209.594.112,00
R$ 360.158.112,00
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 318.673.000,00 | R$ 303.778.000,00 | R$ 70.232.000,00 | R$ 44.536.000,00 | R$ 98.315.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 168.109.000,00 | R$ 159.049.000,00 | R$ 6.868.000,00 | R$ 7.435.000,00 | R$ 26.022.000,00 |
| D. Líquida | R$ 150.564.000,00 | R$ 144.729.000,00 | R$ 63.364.000,00 | R$ 37.101.000,00 | R$ 72.293.000,00 |
| Patrimônio | R$ 201.211.000,00 | R$ 184.775.000,00 | R$ 37.096.000,00 | R$ 31.030.000,00 | R$ 23.651.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 664.819.000,00 | R$ 523.390.000,00 | R$ 206.573.000,00 | R$ 187.276.000,00 | R$ 203.569.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 866.030.000,00 | R$ 708.165.000,00 | R$ 243.669.000,00 | R$ 218.306.000,00 | R$ 227.220.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.057.096.000,00 | R$ 806.908.000,00 | R$ 243.669.000,00 | R$ 218.306.000,00 | R$ 227.220.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 800.769.000,00 | R$ 547.683.000,00 | R$ 72.483.000,00 | R$ 37.785.000,00 | R$ 115.990.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 168.109.000,00 | R$ 159.049.000,00 | R$ 6.868.000,00 | R$ 7.435.000,00 | R$ 26.022.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 175.277.000,00 | R$ 158.407.000,00 | R$ 42.830.000,00 | R$ 12.172.000,00 | R$ 37.524.000,00 |
| Estoques | R$ 449.983.000,00 | R$ 225.524.000,00 | R$ 18.811.000,00 | R$ 15.716.000,00 | R$ 49.753.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 2.205.000,00 | R$ 1.457.000,00 | R$ 1.970.000,00 | R$ 1.475.000,00 | R$ 1.482.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 5.195.000,00 | R$ 3.246.000,00 | R$ 2.004.000,00 | R$ 987.000,00 | R$ 1.209.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 256.327.000,00 | R$ 259.225.000,00 | R$ 171.186.000,00 | R$ 180.521.000,00 | R$ 111.230.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 81.345.000,00 | R$ 79.915.000,00 | R$ 5.391.000,00 | R$ 12.614.000,00 | R$ 6.006.000,00 |
| Investimentos | R$ 170.464.000,00 | R$ 174.655.000,00 | R$ 164.871.000,00 | R$ 166.414.000,00 | R$ 104.041.000,00 |
| Imobilizado | R$ 870.000,00 | R$ 759.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 138.000,00 |
| Intangível | R$ 3.648.000,00 | R$ 3.896.000,00 | R$ 474.000,00 | R$ 1.423.000,00 | R$ 1.045.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.057.096.000,00 | R$ 806.908.000,00 | R$ 243.669.000,00 | R$ 218.306.000,00 | R$ 227.220.000,00 |
| Passivo C. | R$ 177.678.000,00 | R$ 145.066.000,00 | R$ 54.428.000,00 | R$ 36.378.000,00 | R$ 70.392.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 14.675.000,00 | R$ 18.686.000,00 | R$ 6.150.000,00 | R$ 4.228.000,00 | R$ 4.675.000,00 |
| Fornecedores | R$ 87.021.000,00 | R$ 50.368.000,00 | R$ 4.103.000,00 | R$ 3.575.000,00 | R$ 11.724.000,00 |
| Obrig. Fiscais | -- | -- | -- | -- | R$ 167.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 36.015.000,00 | R$ 23.845.000,00 | R$ 27.757.000,00 | R$ 17.293.000,00 | R$ 39.390.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 36.693.000,00 | R$ 49.150.000,00 | R$ 15.076.000,00 | R$ 8.347.000,00 | R$ 12.036.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 3.274.000,00 | R$ 3.017.000,00 | R$ 1.342.000,00 | R$ 2.935.000,00 | R$ 2.400.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 487.141.000,00 | R$ 378.324.000,00 | R$ 152.145.000,00 | R$ 150.898.000,00 | R$ 133.177.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 282.658.000,00 | R$ 279.933.000,00 | R$ 42.475.000,00 | R$ 27.243.000,00 | R$ 58.925.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 200.689.000,00 | R$ 94.514.000,00 | R$ 104.541.000,00 | R$ 110.139.000,00 | R$ 60.296.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 3.794.000,00 | R$ 3.877.000,00 | R$ 5.129.000,00 | R$ 13.516.000,00 | R$ 13.956.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 392.277.000,00 | R$ 283.518.000,00 | R$ 37.096.000,00 | R$ 31.030.000,00 | R$ 23.651.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 156.104.000,00 | R$ 156.104.000,00 | R$ 26.310.000,00 | R$ 13.153.000,00 | R$ 13.153.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 31.066.000,00 | R$ 31.066.000,00 | R$ 10.786.000,00 | R$ 17.877.000,00 | R$ 10.498.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 16.436.000,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ -2.395.000,00 | R$ -2.395.000,00 | -- | -- | -- |
| Part. Acio. NC. | R$ 191.066.000,00 | R$ 98.743.000,00 | -- | -- | -- |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
CALI3 - Risco Baixo
Adolpho Lindenberg (CALI3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
76
pontos de 100
9 Pontos positivos da análise:
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
- Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
- +6 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
- Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
80
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,75 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -55,51% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Solvência
Peso na análise: 10,42%
74
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,92 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 9,38%
69
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
82
ROIC de 13,23% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 0,75% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 5,39% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 30,97% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 28,32% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 5,83% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
100
A Receita Líquida cresceu em 151,08% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 223,31% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
92
Margem Líquida de 13,24% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 39,63% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
100
Liquidez Corrente de 4,51 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 131,47% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
50
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 201.211.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 548,44% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 2.508,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CALI3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5,21%
13
Possui free float de 6,42%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
CALI3 apresenta cotação de R$ 29,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,08, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de CALI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,13%
54
CALI3 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para CALI3
Score de Compra: -1,3
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 5,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado: 2,07%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Score de Venda: 41,3
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 19,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado: 2,07%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Documentos
Ações | ||||||
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08/11/2024 | 08/11/2024 15:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/11/2024 | 08/11/2024 15:40 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
23/10/2024 14:30 | 25/10/2024 18:00 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
16/10/2024 17:30 | 18/10/2024 10:12 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
16/10/2024 | 23/10/2024 18:05 | 1 | Acordo de Acionistas | - | - | |
03/10/2024 | 03/10/2024 18:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
30/09/2024 | 08/11/2024 18:58 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
25/09/2024 | 26/09/2024 18:27 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
25/09/2024 | 26/09/2024 18:29 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
20/09/2024 14:30 | 26/09/2024 18:25 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
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| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
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MOD. BAIXO |
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| 161,4 | |||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 136,6 | ||||||||||||||||||||||||
MÍNIMO |
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| 120,4 | |||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 105,4 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 98,2 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 79,2 | |||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 70,9 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 65,3 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 65,2 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 43,8 | ||||||||||||||||||||||||
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| 94,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
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