CALI3 - Adolpho Lindenberg

A Adolpho Lindenberg é uma empresa destacada no setor da construção civil, reconhecida por sua atuação em desenvolvimento imobiliário e incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com um portfólio diversificado, a empresa se diferencia por sua forte expertise em gestão de projetos e qualidade na execução, garantindo a satisfação dos clientes e valorização de seus imóveis. A relevância do setor de construção se intensifica com o crescimento urbano e a demanda por habitação, e a Adolpho Lindenberg, com sua sólida estrutura financeira e histórico de resultados consistentes, se posiciona como uma escolha confiável e inovadora para investidores que buscam oportunidades no mercado imobiliário brasileiro.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / CALI3 - Adolpho Lindenberg

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 29,99
Mín: R$ 16,20 / Máx: R$ 17,05
Média: R$ 16,77
Val. Mês
85,12%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
75,89%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
3,72
Setor: 7,08
Segmento: 2,91
P/PM
1,2
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
3,01%
DY Proj.: 3,85%
Segmento: 13,69%
Investidos R$ 1.000,00 em 58,65 cotas na Ação CALI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.811,96 (81,2% ), sendo deste valor, R$ 758,94 (75,89% ) referente à valorização da Ação e R$ 53,01 (5,3% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.022.042/0001-18
Liq. Diária :
R$ 1.799,40
Volume 1a: 600
Website:
http://www.grupoldi.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 75,04 (150,21% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,89 (-90,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
CALI3SetorSegmentoCALI3
CotaçãoR$ 29,99------R$ 24,43R$ 26,01R$ 16,76--
DPA R$ 0,90----R$ 0,90R$ 0,27------
DY 3,01%10,54%13,69%--1,11%------
Payout 11,22%72,95%67,37%26,75%4,12%------
P/PM 1,20,880,77--0,961,011--
P/L 3,727,082,91--3,7222,876,44--
P/VP 0,971,060,92--0,924,92,01--
LPA 8,061,07-3,023,386,561,142,61,88
VPA 31,05-6,41-42,5131,0526,445,318,346,36
PSR 0,490,940,72--0,472,420,65--
ROE 25,95%1,9%19,4%10,88%24,83%21,43%31,19%29,6%
ROIC 13,71%-5,16%-34,59%6,15%11,3%12,24%16,86%12,12%
ROA 5,37%1,82%-0,63%2,25%5,68%3,26%4,43%3,08%
Margem Líquida 13,08%3,99%-18,35%13,72%12,55%10,58%10,11%4,69%
Margem Ebit 16,76%5,57%-4,66%18,81%15,43%24,8%18,18%11,81%
Margem Ebitda 19,21%11,86%-0,53%22,3%16,99%27,58%18,92%15,3%
Margem Bruta 30,13%38,49%25,26%33,18%27,16%26,78%34,24%23,54%
EV/EBITDA 4,11-17,864,633,395,0811,835,493,17
EV/EBIT 4,718,585,954,025,5913,165,724,1
P/EBITDA 2,54-6,943,01--2,758,773,44--
P/EBIT 2,912,23,38--3,039,763,58--
P/Ativo 0,20,530,28--0,210,750,29--
P/Cap. Giro 0,41-0,282,78--0,644,675,53--
P/Ativo Circ. Liq. 0,331,490,85--0,4210,0744,31--
Giro Ativos 0,410,650,370,160,450,310,440,66
D. Liq. / Patr. Liq. 0,60,770,20,60,781,711,23,06
D. Liq. / EBITDA 1,57-10,931,623,392,333,062,053,17
D. Liq. / EBIT 1,86,382,574,022,573,42,134,1
D. Bru. / Patr. Liq. 1,391,050,531,391,641,891,444,16
Patr. / Ativos 0,210,16-0,210,210,230,150,140,1
Passivos / Ativos 0,610,831,160,610,650,850,860,9
Liq. Corrente 6,292,032,346,293,781,331,041,65
CAGR Receitas 5A -70,68%2,67%-9,24%18,71%64,84%79,12%69,63%65,29%
CAGR Lucros 5A -39,26%3,15%-1,25%25,9%88,2%--31,09%8,74%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 100%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

CALI3 apresentou uma distribuição de R$ 0,90 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,69%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,77%.

CALI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 11,22% acima do payout médio histórico de 7,67% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 7,67%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,85%, com distribuição em torno de R$ 1,15 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,43. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,55 e R$ 9,62, respectivamente.

Dividendos
DY :
3,01%
Setor: 10,54%Segmento: 13,69%
DY (5A):
0,77%
Setor: 5,68%Segmento: 7,62%
Frequência:
Anual
1x ao ano
7,67%
Atual: 11,22%
DPA :
R$ 0,90
R$ 1,15
3,85%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CALI3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,85%R$ 28,87R$ 19,24R$ 14,43R$ 11,55R$ 9,62R$ 8,25
DY 3,01%R$ 22,57R$ 15,04R$ 11,28R$ 9,03R$ 7,52R$ 6,45
DY (5A) 0,77%R$ 5,77R$ 3,85R$ 2,89R$ 2,31R$ 1,92R$ 1,65
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
17/04/2026
15/05/2026
Dividendo
R$ 0,903847000
R$ 0,90384700
 
24/04/2025
25/06/2025
Dividendo
R$ 0,270180000
R$ 0,27018000
1,08%
R$ 1,174027000
R$ 1,17402700
Exibindo 2 registros
Lista completa dos dividendos de CALI3
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
6.988.800
Ordinárias: 6.988.800
Free Float % :
6,42% (448.673)
FF Ordinárias: 448.673FF Preferenciais: 45.217
T. Fora Circulação :
93,58% (6.540.127)
Ordinárias Fora C.: 6.540.127Preferenciais Fora C.: 229.938Ações Controlador: 6.535.470Ações A. Acionista: 384.050
T. Cotistas :
389
I. P. Física: 379I. P. Jurídica: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/07/2022
Lindenberg Investimentos Ltda.
3.267.735
47%
31/01/2025
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
3.267.735
47%
27/07/2022
MARCOS RIBEIRO SIMON
226.538
3%
27/07/2022
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
115.764
2%
 
Outros
69.280
1%
15/01/2026
HELENICE HONORIO MORALES
41.748
1%
6.988.800
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
6.988.800
Ordinárias: 6.988.800
Free Float % :
6,42% (448.673)
FF Ordinárias: 448.673FF Preferenciais: 45.217
T. Fora Circulação :
93,58% (6.540.127)
Ordinárias Fora C.: 6.540.127Preferenciais Fora C.: 229.938Ações Controlador: 6.535.470Ações A. Acionista: 383.950
T. Cotistas :
403
I. P. Física: 395I. P. Jurídica: 8
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/01/2025
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
3.267.735
47%
25/07/2022
Lindenberg Investimentos Ltda.
3.267.735
47%
25/07/2022
MARCOS RIBEIRO SIMON
226.538
3%
16/10/2024
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
115.764
2%
 
Outros
69.380
1%
16/10/2024
HELENICE HONORIO MORALES
41.648
1%
6.988.800
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
6.988.800
Ordinárias: 6.988.800
Free Float % :
6,42% (448.673)
FF Ordinárias: 448.673FF Preferenciais: 45.217
T. Fora Circulação :
93,58% (6.540.127)
Ordinárias Fora C.: 6.540.127Preferenciais Fora C.: 229.938Ações Controlador: 6.535.470Ações A. Acionista: 383.950
T. Cotistas :
403
I. P. Física: 395I. P. Jurídica: 8
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/01/2025
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
3.267.735
47%
25/07/2022
Lindenberg Investimentos Ltda.
3.267.735
47%
25/07/2022
MARCOS RIBEIRO SIMON
226.538
3%
16/10/2024
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
115.764
2%
 
Outros
69.380
1%
16/10/2024
HELENICE HONORIO MORALES
41.648
1%
6.988.800
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
3.720.971
Ordinárias: 3.720.971
Free Float % :
12,18% (453.236)
FF Ordinárias: 453.236FF Preferenciais: 45.217
T. Fora Circulação :
87,82% (3.267.735)
Ordinárias Fora C.: 3.267.735Preferenciais Fora C.: 229.938Ações Controlador: 3.267.735
T. Cotistas :
454
I. P. Física: 445I. P. Jurídica: 9
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/07/2022
Lindenberg Investimentos Ltda.
3.267.735
88%
 
Outros
226.698
6%
25/07/2022
Marcos Ribeiro Simon
226.538
6%
3.720.971
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
3.720.971
Ordinárias: 3.720.971
Free Float % :
12,18% (453.236)
FF Ordinárias: 453.236FF Preferenciais: 45.217
T. Fora Circulação :
87,82% (3.267.735)
Ordinárias Fora C.: 3.267.735Preferenciais Fora C.: 229.938Ações Controlador: 3.267.735
T. Cotistas :
337
I. P. Física: 332I. P. Jurídica: 5
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/07/2022
Lindenberg Investimentos Ltda.
3.267.735
88%
 
Outros
226.698
6%
25/07/2022
Marcos Ribeiro Simon
226.538
6%
3.720.971
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
372.119
Free Float % :
14,04% (52.261)
FF Ordinárias: 7.044FF Preferenciais: 45.217
T. Fora Circulação :
85,96% (319.858)
Ordinárias Fora C.: 123.415Preferenciais Fora C.: 229.938Ações Controlador: 353.353
T. Cotistas :
244
I. P. Física: 234I. P. Jurídica: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2019
Lindenberg Investimentos Ltda.
116.996
31%
202.862
55%
 
Marcos Ribeiro Simon
 
0%
19.132
5%
 
Outros
625
0%
18.141
5%
 
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
6.419
2%
7.944
2%
124.040
33%
248.079
67%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
05/08/2026
04/11/2026
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 430.377.000,00R$ 172.101.000,00R$ 365.614.000,00R$ 75.149.000,00R$ 95.712.000,00R$ 149.193.000,00
Custos R$ -300.696.000,00R$ -114.996.000,00R$ -266.312.000,00R$ -55.021.000,00R$ -62.938.000,00R$ -114.077.000,00
Lucro Bruto R$ 129.681.000,00R$ 57.105.000,00R$ 99.302.000,00R$ 20.128.000,00R$ 32.774.000,00R$ 35.116.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -57.569.000,00R$ -24.739.000,00R$ -42.878.000,00R$ -1.491.000,00R$ -15.373.000,00R$ -17.494.000,00
EBITDA R$ 82.664.000,00R$ 38.380.000,00R$ 62.118.000,00R$ 20.726.000,00R$ 18.105.000,00R$ 22.828.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 10.552.000,00R$ 6.014.000,00R$ 5.694.000,00R$ 2.089.000,00R$ 704.000,00R$ 5.206.000,00
EBIT R$ 72.112.000,00R$ 32.366.000,00R$ 56.424.000,00R$ 18.637.000,00R$ 17.401.000,00R$ 17.622.000,00
R. Financeiro R$ -5.176.000,00R$ -4.046.000,00R$ -1.937.000,00R$ -9.189.000,00R$ -5.003.000,00R$ -9.046.000,00
Impostos R$ -10.631.000,00R$ -4.703.000,00R$ -8.615.000,00R$ -1.498.000,00R$ -2.720.000,00R$ -1.576.000,00
Lucro Líquido R$ 56.305.000,00R$ 23.617.000,00R$ 45.872.000,00R$ 7.950.000,00R$ 9.678.000,00R$ 7.000.000,00
Lucro A. Controladora R$ 48.761.000,00R$ 32.233.000,00R$ 26.597.000,00R$ 7.950.000,00R$ 9.678.000,00R$ 7.000.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 7.543.000,00R$ -8.616.000,00R$ 19.275.000,00------
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 217.008.000,00
Ativo Controladora :
R$ 856.753.000,00
Passivo Exigível :
R$ 639.745.000,00
D. Bruta :
R$ 300.587.000,00
D. Líquida :
R$ 130.085.000,00
Disponibilidade :
R$ 170.502.000,00
V. Mercado :
R$ 209.594.112,00
Val. Firma :
R$ 339.679.112,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 300.587.000,00R$ 303.778.000,00R$ 70.232.000,00R$ 44.536.000,00R$ 98.315.000,00
Disponibilidade R$ 170.502.000,00R$ 159.049.000,00R$ 6.868.000,00R$ 7.435.000,00R$ 26.022.000,00
D. Líquida R$ 130.085.000,00R$ 144.729.000,00R$ 63.364.000,00R$ 37.101.000,00R$ 72.293.000,00
Patrimônio R$ 217.008.000,00R$ 184.775.000,00R$ 37.096.000,00R$ 31.030.000,00R$ 23.651.000,00
Passivo Exigível R$ 639.745.000,00R$ 523.390.000,00R$ 206.573.000,00R$ 187.276.000,00R$ 203.569.000,00
Ativo Controladora R$ 856.753.000,00R$ 708.165.000,00R$ 243.669.000,00R$ 218.306.000,00R$ 227.220.000,00
Ativo Total R$ 1.049.380.000,00R$ 806.908.000,00R$ 243.669.000,00R$ 218.306.000,00R$ 227.220.000,00
Ativo Circ. R$ 753.402.000,00R$ 547.683.000,00R$ 72.483.000,00R$ 37.785.000,00R$ 115.990.000,00
Caixa e Equiv. R$ 170.502.000,00R$ 159.049.000,00R$ 6.868.000,00R$ 7.435.000,00R$ 26.022.000,00
Contas a Receber R$ 121.458.000,00R$ 158.407.000,00R$ 42.830.000,00R$ 12.172.000,00R$ 37.524.000,00
Estoques R$ 449.230.000,00R$ 225.524.000,00R$ 18.811.000,00R$ 15.716.000,00R$ 49.753.000,00
Trib. a Recuperar R$ 2.606.000,00R$ 1.457.000,00R$ 1.970.000,00R$ 1.475.000,00R$ 1.482.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 9.606.000,00R$ 3.246.000,00R$ 2.004.000,00R$ 987.000,00R$ 1.209.000,00
Ativo Não Circ. R$ 295.978.000,00R$ 259.225.000,00R$ 171.186.000,00R$ 180.521.000,00R$ 111.230.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 140.753.000,00R$ 79.915.000,00R$ 5.391.000,00R$ 12.614.000,00R$ 6.006.000,00
Investimentos R$ 150.846.000,00R$ 174.655.000,00R$ 164.871.000,00R$ 166.414.000,00R$ 104.041.000,00
Imobilizado R$ 910.000,00R$ 759.000,00R$ 450.000,00R$ 70.000,00R$ 138.000,00
Intangível R$ 3.469.000,00R$ 3.896.000,00R$ 474.000,00R$ 1.423.000,00R$ 1.045.000,00
Passivo T. R$ 1.049.380.000,00R$ 806.908.000,00R$ 243.669.000,00R$ 218.306.000,00R$ 227.220.000,00
Passivo C. R$ 119.718.000,00R$ 145.066.000,00R$ 54.428.000,00R$ 36.378.000,00R$ 70.392.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 13.653.000,00R$ 18.686.000,00R$ 6.150.000,00R$ 4.228.000,00R$ 4.675.000,00
Fornecedores R$ 13.510.000,00R$ 50.368.000,00R$ 4.103.000,00R$ 3.575.000,00R$ 11.724.000,00
Obrig. Fiscais --------R$ 167.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 52.057.000,00R$ 23.845.000,00R$ 27.757.000,00R$ 17.293.000,00R$ 39.390.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 37.382.000,00R$ 49.150.000,00R$ 15.076.000,00R$ 8.347.000,00R$ 12.036.000,00
PC. Provisões R$ 3.116.000,00R$ 3.017.000,00R$ 1.342.000,00R$ 2.935.000,00R$ 2.400.000,00
Passivo NC. R$ 520.027.000,00R$ 378.324.000,00R$ 152.145.000,00R$ 150.898.000,00R$ 133.177.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 248.530.000,00R$ 279.933.000,00R$ 42.475.000,00R$ 27.243.000,00R$ 58.925.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 267.284.000,00R$ 94.514.000,00R$ 104.541.000,00R$ 110.139.000,00R$ 60.296.000,00
PNC. Provisões R$ 4.213.000,00R$ 3.877.000,00R$ 5.129.000,00R$ 13.516.000,00R$ 13.956.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 409.635.000,00R$ 283.518.000,00R$ 37.096.000,00R$ 31.030.000,00R$ 23.651.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 156.104.000,00R$ 156.104.000,00R$ 26.310.000,00R$ 13.153.000,00R$ 13.153.000,00
Res. Lucros R$ 31.066.000,00R$ 31.066.000,00R$ 10.786.000,00R$ 17.877.000,00R$ 10.498.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 32.233.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -2.395.000,00R$ -2.395.000,00------
Part. Acio. NC. R$ 192.627.000,00R$ 98.743.000,00------

CALI3 - Risco Baixo

Adolpho Lindenberg (CALI3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
79
pontos de 100
11 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +8 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 11,11%
86
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,6 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -64,41% em relação à média desde 2022, de 1,69 para 0,6. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,56 pts
Solvência
Peso na análise: 11,11%
78
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,57 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,08 em relação à média desde 2022, de 2,65 para 1,57. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,67 pts
Consistência
Peso na análise: 10%
71
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+7,1 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10%
83

ROIC de 13,71% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 4,41% em relação à média desde 2022, de 13,13% para 13,71%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 5,37% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 30,49% em relação à média desde 2022, de 4,12% para 5,37%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 25,95% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -3,03% em relação à média desde 2022, de 26,76% para 25,95%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,3 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,89%
100
A Receita Líquida cresceu em 151,07% em relação à média desde 2022, de R$ 171.417.000,00 para R$ 430.377.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 219,46% em relação à média desde 2022, de R$ 17.625.000,00 para R$ 56.305.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+8,89 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,89%
91
Margem Líquida de 13,08% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 37,94% em relação à média desde 2022, de 9,48% para 13,08%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,09 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,89%
100
Liquidez Corrente de 6,29 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 222,83% em relação à média desde 2022, de 1,95 para 6,29. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,89 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,78%
50
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 217.008.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 599,35% em relação ao valor em 2023, de R$ 31.030.000,00 para R$ 217.008.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 2.713,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.713.000,00 para R$ 217.008.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+3,89 pts
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
CALI3 apresenta cotação de R$ 29,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,44 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
0
A Liquidez Diária de R$ 1.799,40 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,44%
100
O controle acionário de CALI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,44 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
85
CALI3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,83 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,33%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,33 pts
Free Float
Peso na análise: 3,33%
13
Possui free float de 6,42%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0,43 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 57 / 100


63
 Valuation
Peso: 45,45%, +29pts
78
 Qualidade
Peso: 36,36%, +28pts
0
 Dividendos
Peso: 18,18%, +0pts

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9
 Valuation
Peso: 45,45%, +4pts
22
 Qualidade
Peso: 36,36%, +8pts
100
 Dividendos
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Espécie
Ações
31/12/2026
30/07/2026 17:39
1
Informe do Código de Governança
-
-
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31/12/2026
10/12/2025 18:56
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
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01/09/2026
01/09/2026 17:07
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
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27/08/2026
04/09/2026 18:24
1
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
-
-
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18/08/2026 14:00
20/08/2026 14:28
1
Reunião da Administração
Conselho Fiscal
Ata
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14/08/2026
14/08/2026 14:02
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
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05/08/2026 14:30
13/08/2026 16:09
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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30/06/2026
05/08/2026 19:39
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
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10/06/2026 14:30
17/06/2026 11:40
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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20/05/2026 14:00
22/05/2026 15:34
1
Reunião da Administração
Conselho Fiscal
Ata
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 6,58
R$ 6,46R$ 17,84
7,49%
6,85%9,94%
-61,76%
-4,5% 11,06%
0,53
3,831,2
R$ 15.611.591,43
R$ 1.117.625.000,00
81
Ação PLPL3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 3,26
R$ 2,81R$ 4,31
12,07%
10,59%19,01%
-7,44%
13,72% 32,14%
0,91
3,520,34
R$ 2.351.029,32
R$ 1.025.178.000,00
79
Ação MTRE3
MOD. BAIXO
MELK3
Incorporações
R$ 2,93
R$ 2,70R$ 4,18
14,22%
11,15%16,4%
-13,64%
6,16% 12,21%
0,83
3,660,56
R$ 1.430.200,38
R$ 1.086.358.000,00
75
Ação MELK3
EVEN3 - Even
MODERADO
EVEN3
Incorporações
R$ 4,03
R$ 4,03R$ 9,05
22,74%
7,12%13,19%
-43,6%
-4,73% -5,57%
0,62
3,230,42
R$ 5.316.339,40
R$ 1.926.220.000,00
75
Ação EVEN3
M. BAIXO
MDNE3
Incorporações
R$ 24,25
R$ 22,65R$ 34,23
14,76%
12,08%14,76%
-1,66%
4,66% 25,19%
1,08
4,521,1
R$ 33.635.350,91
R$ 2.296.080.000,00
66
Ação MDNE3
LAVV3 - Lavvi
BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 10,57
R$ 9,22R$ 18,89
22,98%
11,23%13,16%
-19,67%
10,91% 13,03%
0,89
4,871,42
R$ 6.152.882,23
R$ 1.450.077.000,00
65
Ação LAVV3
DIRR3 - Direcional Engenharia
M. BAIXO
DIRR3
Incorporações
R$ 10,05
R$ 10,05R$ 18,64
15,42%
7,82%12,82%
-28,67%
-4,38% 25,88%
0,79
4,82,25
R$ 112.593.741,68
R$ 2.326.865.000,00
63
Ação DIRR3
CURY3 - Cury Construtora
MÍNIMO
CURY3
Incorporações
R$ 29,05
R$ 28,70R$ 41,61
17,19%
9,18%8,31%
0,87%
-7,63% 13,77%
0,98
7,25,41
R$ 131.129.704,86
R$ 1.655.024.000,00
63
Ação CURY3
TRIS3 - Trisul
BAIXO
TRIS3
Incorporações
R$ 4,91
R$ 3,86R$ 9,01
20,06%
7,04%5,6%
-22,1%
8,63% 6,46%
0,82
5,930,75
R$ 1.556.016,64
R$ 1.524.238.000,00
61
Ação TRIS3
EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
M. BAIXO
EZTC3
Incorporações
R$ 13,38
R$ 10,30R$ 21,00
17,31%
5,62%5,08%
-11,15%
26,58% 5,28%
0,95
6,750,71
R$ 52.283.501,82
R$ 5.232.253.000,00
61
Ação EZTC3
16,42%
8,87%11,83%
-20,88%
4,94%13,95%
0,84
4,831,42
R$ 36.206.035,87
R$ 1.963.991.800,00
69
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