AALR3 - Alliança Saúde

A Alliança Saúde é uma empresa listada na B3, atuando no setor de serviços de saúde, com foco na gestão de planos de saúde e na prestação de serviços médicos de alta qualidade. Seu core business se destaca pela excelência no atendimento e pela inovação em soluções de saúde, oferecendo um portfólio diversificado que atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Entre os principais diferenciais competitivos, destacam-se a ampla rede credenciada, a tecnologia avançada em gestão de saúde e o compromisso com a satisfação do cliente. A relevância do setor de saúde é inegável, especialmente em um cenário crescente por serviços de qualidade, e a robustez financeira da Alliança Saúde posiciona a empresa como um player sólido e confiável no mercado.

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Cotação
R$ 3,60
Mín: R$ 2,56 / Máx: R$ 6,76
Média: R$ 4,08
Val. Mês
16,13%
Setor: 10,43%
Segmento: 11,2%
Val. Ano
-44,35%
Setor: 0,53%
Segmento: -3,28%
P/L
-0,39
Setor: 10,37
Segmento: 8,41
P/PM
0,55
Setor: 0,92
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,32%
Investidos R$ 1.000,00 em 154,56 cotas na Ação AALR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 556,41 (-44,36% ), sendo deste valor, R$ -443,59 (-44,36% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
42.771.949/0001-35
Liq. Diária :
R$ 148.183,45
Volume 30d: 45.305Volume 1a: 76.418
Website:
http://ri.alliar.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 19,20 (433,27% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AALR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AALR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,9% | 8,21% | 12,42% | 17,05% | 19,75% | 21,89% | 24,34% | 28,56%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,39%
  • Calculando status valorização atual AALR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,97%
    • AALR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,60
    • Valor Médio: R$ 6,53
    • AALR3 está a uma distancia de 44,89% gerando uma força de distancia de 0,45
  • Força atual: 0,45
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AALR3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • AALR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • AALR3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,55
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.348.649.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -95.942.350,00
    • AALR3 está a uma distancia de -1.305,69% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,55
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,55
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,39%
    • Valorização Quadrimestral: -3,55 * 17,39% = -61,76%
  • Simulando valorização de AALR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,42%
    • Valorização quadrimestre: -61,76%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,39%
    • Cotação Atual: R$ 3,60
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (7,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-24,7%)
      • Resultado: -17,25%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-6,9%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-37,05%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -43,95% -> -17,39%
      • Resultado: -17,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-3,48%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-49,4%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -52,88% -> -17,39%
      • Resultado: -17,39%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -52,03%, AALR3 valerá R$ 1,73 após um ano
  • O valor de AALR3 para o próximo ano ficou em R$ 1,73 o que da uma valorização de -52,03%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AALR3SetorSegmentoAALR3
    CotaçãoR$ 3,60----R$ 3,60R$ 6,75R$ 11,23R$ 17,89R$ 19,22
    P/PM 0,550,920,890,660,750,770,961,24
    P/L -0,3910,378,41---0,75-15,38-9,68-10,07
    P/VP -1,94,978,85---3,711,562,312,33
    LPA -90,14-1,05---9-0,73-1,85-1,91
    VPA -1,8212,3914,89---1,827,197,768,27
    PSR 0,460,911,03--0,891,411,792,04
    ROE 494,28%-18,22%-51,57%--494,28%-10,16%-23,82%-23,09%
    ROIC -924,69%-41,53%-99,77%---924,69%4,38%1,47%-1,2%
    ROA -77,18%-4,34%-14,71%---77,18%-3,85%-8,19%-8,38%
    Margem Líquida -118,89%-5,8%-20,06%---118,89%-9,14%-18,53%-20,21%
    Margem Ebit -90,34%3,01%-5,39%---90,34%9,29%3,3%-2,95%
    Margem Ebitda -82,53%8,4%2,01%---82,53%17,69%11,19%7,9%
    Margem Bruta 20,76%32,84%30,68%--20,76%29,22%30,93%30,02%
    EV/EBITDA -0,925,815,6---1,4510,7722,2935,29
    EV/EBIT -0,848,328,11---1,3220,575,66-94,41
    P/EBITDA -0,565,335,92---1,087,9516,0325,77
    P/EBIT -0,517,087,5---0,9915,1454,41-68,93
    P/Ativo 0,30,520,43--0,580,590,790,84
    P/Cap. Giro -0,586,278,4---1,148,26-40,17189,7
    P/Ativo Circ. Liq. -0,416,196,22---0,861,02-10,07-11,38
    Giro Ativos 0,650,850,52--0,650,420,440,41
    D. Liq. / Patr. Liq. -1,2712,0424,9---1,270,550,90,86
    D. Liq. / EBITDA -0,370,48-0,32---0,372,826,269,52
    D. Liq. / EBIT -0,341,240,61---0,345,3721,25-25,48
    D. Bru. / Patr. Liq. -1,6913,5229,59---1,690,661,141,09
    Patr. / Ativos -0,160,350,3---0,160,380,340,36
    Passivos / Ativos 1,140,640,7--1,140,610,650,62
    Liq. Corrente 0,281,711,46--0,281,040,710,71
    CAGR Receitas 5A -49,13%2,48%4,43%--4,43%2,55%1,84%0,13%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    152.359.482
    Ordinárias: 152.359.482
    Free Float % :
    40,16% (61.194.824)
    FF Ordinárias: 61.194.824
    T. Fora Circulação :
    59,84% (91.164.658)
    Ordinárias Fora C.: 91.164.658Ações Controlador: 91.164.658Ações Tesouraria: 37.605
    T. Cotistas :
    3.969
    I. P. Física: 3.882I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/02/2026
    TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT
    91.164.658
    60%
    29/08/2025
    YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
    16.552.531
    11%
    29/08/2025
    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CREDITO
    13.919.347
    9%
     
    Outros
    11.975.170
    8%
    28/03/2025
    FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DE SOCIAL BRASLIGHT
    10.005.600
    7%
    07/02/2026
    Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
    8.704.571
    6%
     
    Ações Tesouraria
    37.605
    0%
    152.359.482
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    152.359.482
    Ordinárias: 152.359.482
    Free Float % :
    40,16% (61.194.824)
    FF Ordinárias: 61.194.824
    T. Fora Circulação :
    59,84% (91.164.658)
    Ordinárias Fora C.: 91.164.658Ações Controlador: 91.164.658Ações Tesouraria: 37.605
    T. Cotistas :
    3.969
    I. P. Física: 3.882I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/02/2026
    TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT
    91.164.658
    60%
    29/08/2025
    YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
    16.552.531
    11%
    29/08/2025
    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CREDITO
    13.919.347
    9%
     
    Outros
    11.975.170
    8%
    28/03/2025
    FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DE SOCIAL BRASLIGHT
    10.005.600
    7%
    07/02/2026
    Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
    8.704.571
    6%
     
    Ações Tesouraria
    37.605
    0%
    152.359.482
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    152.359.482
    Ordinárias: 152.359.482
    Free Float % :
    5,68% (8.647.986)
    FF Ordinárias: 8.647.986
    T. Fora Circulação :
    94,32% (143.711.496)
    Ordinárias Fora C.: 143.711.496Ações Controlador: 63.259.271Ações Tesouraria: 76.259
    T. Cotistas :
    3.689
    I. P. Física: 3.563I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 85
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/01/2025
    Lormont Participações S.A.
    70.370.366
    46%
    02/01/2025
    Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
    63.259.271
    42%
    28/03/2025
    FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DE SOCIAL BRASLIGHT
    10.005.600
    7%
     
    Outros
    8.647.986
    6%
     
    Ações Tesouraria
    76.259
    0%
    152.359.482
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    118.292.816
    Ordinárias: 118.292.816
    Free Float % :
    6,19% (7.317.279)
    FF Ordinárias: 7.317.279
    T. Fora Circulação :
    93,81% (110.975.537)
    Ordinárias Fora C.: 110.975.537Ações Controlador: 73.769.955Ações Tesouraria: 90.827
    T. Cotistas :
    4.445
    I. P. Física: 4.265I. P. Jurídica: 26I. Institucionais: 154
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/12/2023
    Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
    73.769.955
    62%
    08/12/2023
    Lormont Participações S.A.
    30.493.963
    26%
     
    Outros
    13.938.071
    12%
     
    Ações Tesouraria
    90.827
    0%
    118.292.816
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    114.898.767
    Ordinárias: 114.898.767
    Free Float % :
    36,57% (42.015.455)
    FF Ordinárias: 42.015.455
    T. Fora Circulação :
    63,43% (72.883.312)
    Ordinárias Fora C.: 72.883.312Ações Controlador: 74.860.113Ações Tesouraria: 478.281
    T. Cotistas :
    6.067
    I. P. Física: 5.901I. P. Jurídica: 42I. Institucionais: 124
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/04/2022
    Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
    74.860.113
    65%
     
    Outros
    36.925.951
    32%
    17/01/2023
    Norte Asset Management
    6.028.471
    5%
     
    Ações Tesouraria
    478.281
    0%
    118.292.816
    103%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    114.898.767
    Ordinárias: 114.898.767
    Free Float % :
    36,8% (42.288.232)
    FF Ordinárias: 42.288.232
    T. Fora Circulação :
    63,2% (72.610.535)
    Ordinárias Fora C.: 72.610.535Ações Tesouraria: 496.188
    T. Cotistas :
    8.513
    I. P. Física: 8.307I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 137
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/10/2021
    Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia
    74.860.113
    65%
     
    Outros
    42.936.515
    37%
     
    Ações Tesouraria
    496.188
    0%
    118.292.816
    103%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.153.825.000,00--R$ 1.153.825.000,00R$ 1.216.992.000,00R$ 1.179.584.000,00R$ 1.085.009.000,00
    Custos R$ -914.288.000,00--R$ -914.288.000,00R$ -861.335.000,00R$ -814.782.000,00R$ -759.261.000,00
    Lucro Bruto R$ 239.537.000,00--R$ 239.537.000,00R$ 355.657.000,00R$ 364.802.000,00R$ 325.748.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.281.946.000,00--R$ -1.281.946.000,00R$ -242.648.000,00R$ -325.901.000,00R$ -357.785.000,00
    EBITDA R$ -952.303.000,00--R$ -952.303.000,00R$ 215.240.000,00R$ 132.031.000,00R$ 85.700.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 90.106.000,00--R$ 90.106.000,00R$ 102.231.000,00R$ 93.130.000,00R$ 117.737.000,00
    EBIT R$ -1.042.409.000,00--R$ -1.042.409.000,00R$ 113.009.000,00R$ 38.901.000,00R$ -32.037.000,00
    R. Financeiro R$ -233.162.000,00--R$ -233.162.000,00R$ -208.459.000,00R$ -238.370.000,00R$ -201.197.000,00
    Impostos R$ -84.156.000,00--R$ -84.156.000,00R$ -15.752.000,00R$ -19.090.000,00R$ 13.991.000,00
    Lucro Líquido R$ -1.371.831.000,00--R$ -1.371.831.000,00R$ -111.202.000,00R$ -218.559.000,00R$ -219.243.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.372.344.000,00--R$ -1.372.344.000,00R$ -129.119.000,00R$ -227.878.000,00R$ -227.810.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 513.000,00--R$ 513.000,00R$ 11.883.000,00R$ 9.319.000,00R$ 8.567.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -277.542.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.752.052.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.029.594.000,00
    D. Bruta :
    R$ 468.688.000,00
    D. Líquida :
    R$ 351.944.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 116.744.000,00
    V. Mercado :
    R$ 548.494.135,20
    Val. Firma :
    R$ 900.438.135,20
    		2025202420232022
    D. Bruta R$ 468.688.000,00R$ 721.713.000,00R$ 1.045.282.000,00R$ 1.034.957.000,00
    Disponibilidade R$ 116.744.000,00R$ 114.972.000,00R$ 218.595.000,00R$ 218.744.000,00
    D. Líquida R$ 351.944.000,00R$ 606.741.000,00R$ 826.687.000,00R$ 816.213.000,00
    Patrimônio R$ -277.542.000,00R$ 1.094.793.000,00R$ 917.456.000,00R$ 949.696.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.029.594.000,00R$ 1.752.405.000,00R$ 1.725.819.000,00R$ 1.633.537.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.752.052.000,00R$ 2.847.198.000,00R$ 2.643.275.000,00R$ 2.583.233.000,00
    Ativo Total R$ 1.777.362.000,00R$ 2.889.222.000,00R$ 2.669.811.000,00R$ 2.615.454.000,00
    Ativo Circ. R$ 507.218.000,00R$ 694.432.000,00R$ 524.747.000,00R$ 484.284.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 116.744.000,00R$ 114.972.000,00R$ 218.595.000,00R$ 218.744.000,00
    Contas a Receber R$ 197.093.000,00R$ 447.136.000,00R$ 202.160.000,00R$ 186.219.000,00
    Estoques R$ 8.912.000,00R$ 11.618.000,00R$ 12.261.000,00R$ 14.631.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 27.803.000,00R$ 73.471.000,00R$ 57.545.000,00R$ 42.254.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 156.666.000,00R$ 47.235.000,00R$ 34.186.000,00R$ 22.436.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.270.144.000,00R$ 2.194.790.000,00R$ 2.145.064.000,00R$ 2.131.170.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 401.668.000,00R$ 594.477.000,00R$ 573.875.000,00R$ 600.961.000,00
    Investimentos R$ 2.987.000,00R$ 2.721.000,00R$ 7.657.000,00R$ 4.134.000,00
    Imobilizado R$ 586.808.000,00R$ 593.704.000,00R$ 561.506.000,00R$ 537.198.000,00
    Intangível R$ 278.681.000,00R$ 1.003.888.000,00R$ 1.002.026.000,00R$ 988.877.000,00
    Passivo T. R$ 1.777.362.000,00R$ 2.889.222.000,00R$ 2.669.811.000,00R$ 2.615.454.000,00
    Passivo C. R$ 1.786.460.000,00R$ 666.400.000,00R$ 734.820.000,00R$ 678.389.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 235.324.000,00R$ 100.115.000,00R$ 79.556.000,00R$ 67.371.000,00
    Fornecedores R$ 236.977.000,00R$ 78.316.000,00R$ 128.857.000,00R$ 94.175.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 211.175.000,00R$ 144.377.000,00R$ 71.702.000,00R$ 34.224.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 463.708.000,00R$ 293.991.000,00R$ 375.976.000,00R$ 424.490.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 613.084.000,00R$ 49.601.000,00R$ 78.729.000,00R$ 58.129.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 26.192.000,00------
    Passivo NC. R$ 243.134.000,00R$ 1.086.005.000,00R$ 990.999.000,00R$ 955.148.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.980.000,00R$ 427.722.000,00R$ 669.306.000,00R$ 610.467.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 202.099.000,00R$ 596.186.000,00R$ 258.280.000,00R$ 277.175.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.860.000,00R$ 6.047.000,00R$ 7.495.000,00R$ 17.334.000,00
    PNC. Provisões R$ 27.195.000,00R$ 56.050.000,00R$ 55.918.000,00R$ 50.172.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -252.232.000,00R$ 1.136.817.000,00R$ 943.992.000,00R$ 981.917.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.123.421.000,00R$ 612.412.000,00R$ 612.412.000,00R$ 612.412.000,00
    Res. Capital R$ 606.355.000,00R$ 1.117.355.000,00R$ 810.899.000,00R$ 614.230.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.007.318.000,00R$ -634.974.000,00R$ -505.855.000,00R$ -277.977.000,00
    Out. Res. Abrang. ------R$ 1.031.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 25.310.000,00R$ 42.024.000,00R$ 26.536.000,00R$ 32.221.000,00

    AALR3 - Risco Extremo

    Alliança Saúde (AALR3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Extremo, obtendo 16 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    16
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -277.542.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -952.303.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    0
    Nos últimos 12 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    0
    NOPAT negativo de R$ -687.989.940,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -1.371.831.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    20
    A Receita Líquida diminuiu em -0,43% em relação à média desde 2022, de R$ 1.158.852.500,00 para R$ 1.153.825.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -1.371.831.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -118,89%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    0
    Liquidez Corrente de 0,28 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -59,33% em relação à média desde 2022, de 0,69 para 0,28. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -277.542.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    84
    AALR3 apresenta cotação de R$ 3,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,53, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    0
    AALR3 está com forte tendência de desvalorização de -52,03%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 148.183,45 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de AALR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    AALR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,3%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 26 / 100


    49
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +22pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 74 / 100


    51
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +23pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    463.347
    Empr. Tot. :
    541.388
    Doador % Mês :
    4,35%
    Tomador: 4,35%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    27
    152.359.482
    46.464 (0,03%)552.075 (0,36%)
    R$ 157.512,96
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    16/09/2026
    BAIXA
    40
    152.359.482
    53.142 (0,03%)541.388 (0,36%)
    R$ 177.494,28
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    15/09/2026
    BAIXA
    25
    152.359.482
    2.688540.808 (0,35%)
    R$ 9.112,32
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    14/09/2026
    BAIXA
    6
    152.359.482
    1.783 
    R$ 6.080,03
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    11/09/2026
    BAIXA
    10
    152.359.482
    9.552575.802 (0,38%)
    R$ 32.190,24
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    108
    761.797.410
    113.6292.210.073
    R$ 382.389,83
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    4,35%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    18/08/2026
    18/08/2026 20:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Mudança de Auditor
    -
    Abrir documento
    18/08/2026 17:00
    26/08/2026 14:53
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/08/2026
    11/08/2026 10:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    05/08/2026
    05/08/2026 08:12
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    05/08/2026
    05/08/2026 20:13
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Petição Inicial
    -
    Abrir documento
    05/08/2026
    05/08/2026 20:40
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Plano de Recuperação
    -
    Abrir documento
    05/08/2026
    06/08/2026 09:30
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial
    -
    Abrir documento
    08/2026
    04/09/2026 14:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    04/09/2026 14:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/07/2026
    30/07/2026 14:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 159 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de AALR3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 5,06
    R$ 4,13R$ 6,11
    2,97%
    1,46%7,32%
    12,88%
    2,22% 44,32%
    1,08
    11,871,13
    R$ 836.260,50
    R$ 1.492.818.000,00
    64
    Ação MATD3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,38
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,55%
     0%
    9,43%
    4,05% 19,36%
    1,19
    39,92,25
    R$ 96.144.960,00
    R$ 18.706.490.000,00
    63
    Ação SAUD3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,65
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,53%
    1,42%2,12%
    -28,2%
    1,85% 13,69%
    0,83
    13,870,36
    R$ 5.729.519,41
    R$ 1.334.004.000,00
    62
    Ação QUAL3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 37,23
    R$ 32,49R$ 47,55
    11,47%
    3,41%3,41%
    -0,38%
    13,47% 14,77%
    1,05
    16,524
    R$ 293.405.902,95
    R$ 20.733.450.000,00
    55
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 21,38
    R$ 14,20R$ 21,40
    6,07%
    5,1%4,41%
    49,06%
    18,45% 13,9%
    1,45
    16,892,16
    R$ 85.029.666,57
    R$ 5.417.578.000,00
    44
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 6,21
    R$ 6,09R$ 38,18
     
     0%
    -83,73%
    -5,34% -15,82%
    0,23
    -18,560,07
    R$ 67.292.205,76
    R$ 48.062.349.000,00
    43
    Ação HAPV3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 1,29
    R$ 0,55R$ 3,68
     
     0%
    -54,57%
    17,27% -56,76%
    0,43
    -0,2771,04
    R$ 45.419.589,90
    R$ 16.457.000,00
    36
    Ação ONCO3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,84
    R$ 1,29R$ 4,56
     
    0,34%0%
    110,37%
    32,71% -17,08%
    1,18
    -4,140,53
    R$ 2.929.319,05
    R$ 6.840.369.000,00
    27
    Ação DASA3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,60
    R$ 2,56R$ 6,76
     
     0%
    -44,35%
    16,13% -52,03%
    0,55
    -0,39-1,9
    R$ 148.183,45
    R$ -277.542.000,00
    26
    Ação AALR3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    0,33%
    2,67%3,49%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    7,780,44
     
    R$ 1.432.191.000,00
    57
    Ação ODPV3
    2,19%
    1,44%2,08%
    0,59%
    10,08%-3,26%
    0,93
    8,358,01
    R$ 59.693.560,76
    R$ 10.375.816.400,00
    48
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