A Alliança Saúde é uma empresa listada na B3, atuando no setor de serviços de saúde, com foco na gestão de planos de saúde e na prestação de serviços médicos de alta qualidade. Seu core business se destaca pela excelência no atendimento e pela inovação em soluções de saúde, oferecendo um portfólio diversificado que atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Entre os principais diferenciais competitivos, destacam-se a ampla rede credenciada, a tecnologia avançada em gestão de saúde e o compromisso com a satisfação do cliente. A relevância do setor de saúde é inegável, especialmente em um cenário crescente por serviços de qualidade, e a robustez financeira da Alliança Saúde posiciona a empresa como um player sólido e confiável no mercado.
A análise do endividamento de Alliança Saúde (AALR3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 363.200.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 117.336.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,1, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,1 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Alliança Saúde (AALR3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
53
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
Comportamento positivo da cotação no período analisado.
+2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Lucro Líquido
Peso na análise: 21,43%
0
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Patrimônio
Peso na análise: 16,67%
36
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.066.928.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 16,29% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -7,98% desde 2022.
Liquidez Diária
Peso na análise: 14,29%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AALR3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 11,9%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Cotação
Peso na análise: 9,52%
77
AALR3 apresenta cotação de R$ 3,16, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,25, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 9,52%
83
AALR3 mostra forte tendência de valorização de 13,18%, indicando redução significativa do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 9,52%
100
O controle acionário de AALR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico de dados
Peso na análise: 7,14%
100
AALR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 13,18%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,44
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 13,18%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,44
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
