SHPP11 - FII Shpp: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

SHPP11 - FII Shpp está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / SHPP11 - FII Shpp

Cotação

R$ 12,50

15,79%

27,12%

1,09

1,18

5,47%

Investidos R$ 1.000,00 em 95,33 cotas no Fii SHPP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.256,34 (25,63% ), sendo deste valor, R$ 191,61 (19,16% ) referente à valorização do Fii e R$ 64,73 (6,47% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

59.090.726/0001-05

Prazo de duração:

Indeterminado

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 8,16 (-34,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SHPP11: -0,98%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SHPP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SHPP11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 4,95% | 6,2% | 13,96%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,37%

Calculando status valorização atual SHPP11

Valorização Último Quadrimestre: 13,96%
Variação limite para considerar estagnado: 3,72%
SHPP11 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 12,50
Valor Médio: R$ 10,58
SHPP11 está a uma distancia de -18,13% gerando uma força de distancia de -0,18

Força atual: -0,18

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SHPP11: 5,02%
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,14%
Dy Médio de SHPP11 em 5 anos: 7,83%
SHPP11 está a uma distancia de -79,21% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,4
SHPP11 está a uma distancia de -35,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
SHPP11 gerou força de distancia de DY de -0,58

Força atual: -0,76

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,76
Potencial de variação Quadrimestral: 8,37%
Valorização Quadrimestral: -0,76 * 8,37% = -6,33%

Simulando valorização de SHPP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 13,96%
Valorização quadrimestre: -6,33%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,37%
Cotação Atual: R$ 12,50
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (8,38%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-2,53%)
- Resultado: 5,85%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-3,8%)
- Resultado: -1,46%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,07%)
- Resultado: -5,36%
Aplicada a valorização anual simulada de -0,98%, SHPP11 valerá R$ 12,38 após um ano

O valor de SHPP11 para o próximo ano ficou em R$ 12,38 o que da uma valorização de -0,98%

Indicadores

	Atual			2026	2025
	SHPP11	Tipo	Segmento	SHPP11
Cotação	R$ 12,50	--	--	R$ 10,73	R$ 10,44
DPA	R$ 0,68	--	--	R$ 0,37	R$ 0,50
DY	5,47%	21,53%	24,98%	3,49%	4,76%
P. / P. Médio	1,18	0,94	0,94	1,01	1
P/VP	1,09	0,82	0,84	0,95	--
VPA	11,35	132,64	152,23	11,35	--
P/Ativo	0,95	0,72	0,73	0,82	--
Patr. / Ativos	0,87	0,89	0,9	0,87	--
Passivos / Ativos	0,13	0,11	0,1	0,13	--

Dividendos SHPP11

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Radar de Dividendos:
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Data Com
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Nos últimos 12 meses, SHPP11 entregou cerca de R$ 0,68 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,98%) quanto no Tipo Outros (21,53%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 7,83%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SHPP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,02%, com distribuição em torno de R$ 0,62 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,84. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,28 e R$ 5,23, respectivamente.

Dividendos

DY :

5,47%

Tipo: 21,53%Segmento: 24,98%

DY (3M):

5,02%

Tipo: 14,94%Segmento: 15,64%

DY (5A):

7,83%

Tipo: 13,45%Segmento: 13,75%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 0,68

DPA Proj.:

R$ 0,62

DY Proj.:

5,02%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SHPP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,02%	R$ 15,69	R$ 10,46	R$ 7,84	R$ 6,28	R$ 5,23	R$ 4,48
DY	5,47%	R$ 17,09	R$ 11,40	R$ 8,55	R$ 6,84	R$ 5,70	R$ 4,88
DY (3M)	5,02%	R$ 15,69	R$ 10,46	R$ 7,84	R$ 6,28	R$ 5,23	R$ 4,48
DY (5A)	7,83%	R$ 24,47	R$ 16,31	R$ 12,23	R$ 9,79	R$ 8,16	R$ 6,99

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
10/07/2026	17/07/2026	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,51%
11/06/2026	18/06/2026	Rendimento	R$ 0,045000000	R$ 0,04500000	0,41%
13/05/2026	20/05/2026	Rendimento	R$ 0,056000000	R$ 0,05600000	0,51%
13/04/2026	20/04/2026	Rendimento	R$ 0,052000000	R$ 0,05200000	0,47%
11/03/2026	18/03/2026	Rendimento	R$ 0,045000000	R$ 0,04500000	0,45%
11/02/2026	20/02/2026	Rendimento	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,5%
13/01/2026	20/01/2026	Rendimento	R$ 0,071000000	R$ 0,07100000	0,71%
10/12/2025	17/12/2025	Rendimento	R$ 0,048000000	R$ 0,04800000	0,44%
12/11/2025	19/11/2025	Rendimento	R$ 0,047000000	R$ 0,04700000	0,43%
10/10/2025	17/10/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,57%
10/09/2025	17/09/2025	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,54%
12/08/2025	19/08/2025	Rendimento	R$ 0,095000000	R$ 0,09500000	0,91%
10/07/2025	17/07/2025	Rendimento	R$ 0,192000000	R$ 0,19200000	1,92%
			R$ 0,871000000	R$ 0,87100000

Exibindo 13 registros

Lista completa dos dividendos de SHPP11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Capitânia Investimentos

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,218%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 10,28

O Fundo seguirá a política de investimentos estabelecida em seu regulamento.

No período findo, o mercado imobiliário enfrentou um cenário desafiador, influenciado por condições macroeconômicas caracterizadas pela elevação das taxas de juros e controle da inflação. Apesar dessas adversidades, observou-se estabilidade na demanda e nos preços em diversos segmentos, refletindo a resiliência do setor e a prudência dos investidores.

Para o próximo período, espera-se que fatores como a possível redução das taxas de juros, aliada a outros elementos do cenário econômico, possam contribuir para um ambiente mais favorável ao mercado de fundos e à renda variável como um todo. A composição da carteira continuará a ser um aspecto relevante para o equilíbrio entre riscos e oportunidades, buscando preservar a estabilidade e a valorização do patrimônio.

As seguintes remunerações serão devidas pela classe para remunerar os seus prestadores de serviços 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas da classe; ou (a.2) caso as cotas da classe tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão da classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”), observada a remuneração mínima mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida anualmen

Composição Acionária SHPP11

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#:
2026

T. Papéis :

43.700.000

T. Cotistas :

126

PF: 104I. Institucional: 22

4 Ativos possuem, em conjunto, 5.312.529 (12,16% do total emitido) papéis de SHPP11

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Balanço patrimonial SHPP11

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Patrimônio :

R$ 496.172.099,75

Ativo Controladora :

R$ 569.079.022,51

Passivo Exigível :

R$ 72.906.922,76

V. Mercado :

R$ 546.250.000,00

	2026
Patrimônio	R$ 496.172.099,75
Passivo Exigível	R$ 72.906.922,76
Ativo Controladora	R$ 569.079.022,51
Ativo Total	R$ 569.079.022,51
Passivo T.	R$ 569.079.022,51
Patr. Líq. Consol.	R$ 496.172.099,75

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

SHPP11 - Risco Moderado Baixo

FII Shpp (SHPP11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Capitânia Investimentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.

Dividendos

Peso na análise: 20%

Nos últimos 13 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 36,82% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 18%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 496.172.099,75 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 11,7% em relação à sua média desde 2026, contribuindo para a redução do risco.

Endividamento

Peso na análise: 18%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,13 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 14%

A Gestora de Capitânia Investimentos exerce um impacto Neutro sobre SHPP11

Liquidez Diária

Peso na análise: 12%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para SHPP11, limitando a avaliação deste critério.

Tendência

Peso na análise: 8%

SHPP11 mostra tendência de estabilidade de -0,98%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6%

100

SHPP11 apresenta cotação de R$ 12,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 4%

SHPP11 apresenta histórico limitado de 1,1 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SHPP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 4,3

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[Sistema] S. Tendência V.: -2 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -0,98%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -12,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,18

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 15,1 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,02%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 59,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 22 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -0,98%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 23,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,18

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,9 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,02%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
29/07/2026 10:00	07/07/2026 22:32	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
29/07/2026 10:00	07/07/2026 22:31	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
22/07/2026 10:00	29/07/2026 19:36	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
03/06/2026	03/06/2026 19:24	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/04/2026	02/06/2026 18:08	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
16/04/2026	17/04/2026 19:56	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Encerramento		Abrir documento
09/04/2026	09/04/2026 20:10	1	Fato Relevante			Abrir documento
31/03/2026	28/05/2026 18:16	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
13/03/2026	13/03/2026 18:29	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
27/02/2026	12/05/2026 18:42	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

DVLP11

Fundos Imobiliários

R$ 150,29
R$ 149,69	R$ 150,29

15,71%
0% -

1,18

0,97

R$ 102.832.215,38

-15,6

MODERADO

FPNG11

Fundos Imobiliários

R$ 410,00
R$ 385,15	R$ 413,70


0,51%

4,06%
6,45%

1,44

1,6

R$ 647.730.874,66

-30,8

ALTO

PNDL11

Fundos Imobiliários

R$ 160,00
R$ 160,00	R$ 1.200,00

19,79%
0% -	-14,38%

0,16

3,48

R$ 12.973.549,31

-52,8

0%
0,17%	0%

13,19%
2,15%	-4,79%

0,93

2,02

R$ 0,00

R$ 254.512.213,12

-33,1

Exibindo registros de 80 a 83 de um total de 83 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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