Dividendos RZTR11
113 dys, 27,08%
24 dys, 8,33%
34 dys, 8,33%
40 dys, 0%
54 dys, 8,33%
64 dys, 8,33%
713 dys, 27,08%
85 dys, 10,42%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
111 dys, 2,08%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
113 dys, 26,53%
24 dys, 8,16%
34 dys, 8,16%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 10,2%
294 dys, 8,16%
3010 dys, 20,41%
319 dys, 18,37%
RZTR11 apresentou uma distribuição de R$ 11,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Misto (13,61%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,47%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,13%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RZTR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,62%, com distribuição em torno de R$ 10,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 132,51. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 106,01 e R$ 88,34, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,899%
Administrador:
BANCO GENIAL S.A.
Site Administrador:
O fundo obteve resultado patrimonial de aproximadamente R$ 174 MM no exercício findo em 2025, impactado principalmente pelo valorização dos Empreendimentos Imobiliários. O total da distribuição no exercício foi de R$ 229 MM, considerando seu resultado caixa.
Para o exercício de 2025/26, a prioridade será a venda dos ativos Fazenda Clarão da Lua e São Francisco. Em relação aos demais imóveis do fundo, não estão previstos programas de investimento para o próximo exercício, uma vez que todos se encontram arrendados a parceiros responsáveis pela manutenção das propriedades agrícolas.
O setor agrícola permanece altamente influenciado por fatores climáticos e pela dinâmica dos preços das commodities. O cenário atual é de boas produtividades de grãos, com margens médias para os produtores parceiros do fundo, sustentado por estoques globais em níveis confortáveis. A demanda por grãos segue firme, impulsionada sobretudo pelo setor de biocombustíveis. A gestão do fundo manterá acompanhamento próximo aos parceiros arrendatários, buscando antecipar eventuais riscos de deterioração no fluxo de caixa.
Para o próximo exercício, projetamos que a produção de grãos continue apresentando margens regulares. Nesse contexto, os produtores parceiros devem permanecer líquidos para honrar tanto o pagamento dos arrendamentos quanto as recompras parciais dos ativos, em linha com o fluxo já previamente acordado.
Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizado anualmente pelo Indice Geral de Preços do Mercado, ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”).
A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsquente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo.
Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor d
Composição Acionária RZTR11
T. Papéis :
18.851.720
T. Cotistas :
146.997
I. P. Física: 146.715I. P. Jurídica: 282
5 Ativos possuem, em conjunto, 70.998 cotas de RZTR11, equivalentes a 0,38% do total emitido
RZTR11 participa em 2 Índices
- RZTR11 participa com um peso de 1,06% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - RZTR11 participa com um peso de 1,21% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CXCI11 | 28.000 | R$ 2.352.000,00 | 1,62% | ||
ITIT11 | 21.853 | R$ 1.835.652,00 | 3,01% | ||
PMIS11 | 19.635 | R$ 1.649.340,00 | 13,63% | ||
GRWA11 | 1.500 | R$ 126.000,00 | 45,36% | ||
ALZM11 | 10 | R$ 840,00 | 0% | ||
70.998 | R$ 5.963.832,00 | 12,72% |
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
0 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: Os contratos de arrendamento de imóvel rural celebrados entre o fundo Riza Terrax e seus Arrendatários são feitos em Reais por hectare, portanto, não existe cláusula de reajuste de preços ou qualquer tipo de indexador.O atraso no pagamento do contrato, acarreta em juros de mora de 1% ao mês, atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de multa de 5% calculado sobre o valor em atraso. O descumprimento da cláusula de pagamento do arrendamento por prazo superiror a 30 dias, acarretará em despejo da arrendatária e perda da opção de compra do imóvel. Caso haja o uso predatório do imóvel por
FAZ. SANTA CLARA - PI:
16,35%
- Local: Zona rural de Bom Jesus/PI
- Área: 122.720.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 7,45%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. PARANATINGA 1 - MT:
10,97%
- Local: Zona rural de Sorriso/MT
- Área: 82.350.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 24,07%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. ROMA:
10,23%
- Local: Tupiratins - TO
- Área: 76.760.970 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA:
9,62%
- Local: Zona rural de Formosa do Rio Preto/BA
- Área: 72.230.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 5,79%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA RECREIO DO NORTE:
7,12%
- Local: Canarana - MT
- Área: 53.463.248 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- m.10.941
FAZ. RIO BONITO - MT:
6,53%
- Local: Zona rural de Canarana/MT
- Área: 49.029.791 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,79%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA COSME NORTE:
5,04%
- Local: Canarana - MT
- Área: 37.818.272 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,01%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- m.11.164
FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 e 4 - MT:
4,5%
- Local: Zona rural de Sorriso/MT
- Área: 33.740.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 7,24%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. BURITI - MT:
4,47%
- Local: Zona rural de São Jose do Xingú/MT
- Área: 33.540.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,84%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. PORANGA II - MT:
3,36%
- Local: Zona rural de Sorriso/MT
- Área: 25.220.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 5,63%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA SAN PEDRO:
3,02%
- Local: Canarana - MT
- Área: 22.687.777 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,81%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- m.10.913
FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT:
2,78%
- Local: Zona rural de Nova Ubiratã/MT
- Área: 20.840.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 4,47%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. BONITO - GO:
2,19%
- Local: Zona rural de Serranópolis/GO
- Área: 16.472.800 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,46%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA BOAZUDA:
2,05%
- Local: Canarana - MT
- Área: 15.420.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,23%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- m.11.225
FAZ. SÃO FRANCISCO - MA:
2,03%
- Local: Zona rural de Buriticupu/MA
- Área: 15.270.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,93%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MA:
1,99%
- Local: Zona rural de Sambaíba /MA
- Área: 14.939.127 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,99%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. CRISTALINA - MT:
1,82%
- Local: Zona rural de Campo Verde/MT
- Área: 13.630.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 4,59%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDAS SAN PEDRO (GLEBAS: SP, CN, BO E RN) - MT:
1,72%
- Local: Canarana - MT
- Área: 12.939.909 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO:
1,03%
- Local: Zona rural de Rio Verde/GO
- Área: 7.750.000 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,09%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO:
0,88%
- Local: Zona rural de Serranópolis/GO
- Área: 6.568.300 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,2%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZ. RIO BALSAS - MA:
0,75%
- Local: Balsas - MA
- Área: 5.596.873 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,52%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA CHAPADAO DA SERRA - MA:
0,5%
- Local: Sambaíba - MA
- Área: 3.763.747 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 6,32%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA NASARÉ SUL - MA:
0,31%
- Local: Riachão - MA
- Área: 2.353.019 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,56%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA FLORIDA - TO:
0,27%
- Local: Chapada da Natividade - TO
- Área: 2.015.439 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,57%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA BOM JARDIM - GO:
0,13%
- Local: Montividiu - GO
- Área: 969.681 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 4,63%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA ENGENHO/FLORESTA - TO:
0,13%
- Local: Santa Rosa do Tocantins - TO
- Área: 997.608 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,85%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA JORDÃOZINHO - PR:
0,12%
- Local: Guarapuava - PR
- Área: 873.462 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 6,31%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
FAZENDA MIRAI - MA:
0,07%
- Local: Alto Parnaíba - MA
- Área: 544.883 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Balanço patrimonial RZTR11
R$ 1.840.199.861,90
R$ 2.614.821.498,80
R$ 771.540.717,29
R$ 1.583.544.480,00
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.843.280.781,51 |
| Passivo Exigível | R$ 771.540.717,29 |
| Ativo Controladora | R$ 2.614.821.498,80 |
| Ativo Total | R$ 2.614.821.498,80 |
| Passivo T. | R$ 2.614.821.498,80 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.843.280.781,51 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
RZTR11 - Risco Moderado Baixo
FII Riza Tx (RZTR11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Riza Asset Management, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
65
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
- Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
Dividendos
Peso na análise: 25,64%
63
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -8,82% em relação à média desde 2022, de R$ 12,78 para R$ 11,65. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 17,95%
83
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.840.199.861,90 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,25% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.748.371.897,95 para R$ 1.840.199.861,90. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,25% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.748.371.897,95 para R$ 1.840.199.861,90. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 17,95%
67
A Gestora de Riza Asset Management exerce um impacto Positivo sobre RZTR11
Endividamento
Peso na análise: 15,38%
50
Apresenta Passivo / Ativos de 0,3 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada.
Tendência
Peso na análise: 10,26%
45
RZTR11 mostra tendência de estabilidade de -2,56%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 5,13%
100
RZTR11 apresenta cotação de R$ 84,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 90,12, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,13%
41
A Liquidez Diária de R$ 3.336.277,70 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
Histórico
Peso na análise: 2,56%
100
RZTR11 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Alertas de Compra e Venda para RZTR11
Score de Compra: 43/100
Score de Compra: 43 / 100
18 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +6pts |
46 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +14pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Score de Venda: 32/100
Score de Venda: 32 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
54 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +17pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Informações de empréstimos do Fii RZTR11
|
|
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| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 4.700,64 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 34 |
| R$ 80.210,45 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 57.739,20 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 1.266,45 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 28.564,14 |
|
|
| ||||||||||
62 |
| R$ 172.480,88 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2026 | 11/08/2026 20:57 | 1 | Fato Relevante | |||
31/07/2026 | 28/08/2026 18:26 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/07/2026 | 28/08/2026 18:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
23/07/2026 | 23/07/2026 18:01 | 1 | Fato Relevante | |||
30/06/2026 | 31/07/2026 19:10 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
23/06/2026 | 23/06/2026 20:10 | 1 | Fato Relevante | |||
28/05/2026 | 26/06/2026 12:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
04/05/2026 | 04/05/2026 20:28 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
04/05/2026 | 04/05/2026 19:36 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/04/2026 | 22/05/2026 17:23 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 117 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de RZTR11:
FIIs Similares/Relevantes a RZTR11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 24 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 40 registros
Registos por página:
Legenda:
T Fii deslistado
T Fii desatualizado
T Somente Investidor Qualificado
Comentários
Por Matheus Garcia de Carvalho em 19/03/2025 16:08
Gosto muito deste fundo pois ele faz empréstimos para o agro tendo como garantia a fazenda, que por sua vez, já no começo do empréstimo e dada como garantia do mesmo, ou seja, se tiver de executar, não precisa de muito esforço pois a propriedade já esta com o Fii.
|
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros