RZTR11 - FII Riza Tx: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo Misto / Misto / RZTR11 - FII Riza Tx

Cotação

R$ 68,80

Val. Mês

-16,51%

Val. Ano

-15,93%

P/VP

0,73

P/PM

0,77

15,57%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,9 cotas no Fii RZTR11 há 1 ano, hoje você teria R$ 875,40 (-12,46% ), sendo deste valor, R$ -249,97 (-25% ) referente à valorização do Fii e R$ 125,37 (12,54% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

36.501.128/0001-86

Liq. Diária :

R$ 6.919.984,74

Volume 30d: 89.553Volume 1a: 41.389

Prazo de duração:

Indeterminado

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 76,25 (10,83% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização RZTR11: -5,92%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RZTR11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RZTR11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,86% | 4,55% | 4,56% | 4,89% | 6,17% | 7,12% | 7,98% | 8,4%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,82%

Calculando status valorização atual RZTR11

Valorização Último Quadrimestre: -18,09%
Variação limite para considerar estagnado: 3,99%
RZTR11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 68,80
Valor Médio: R$ 89,77
RZTR11 está a uma distancia de 23,36% gerando uma força de distancia de 0,23

Força atual: 0,23

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de RZTR11: 13,99%
Dy Médio Projetado no Segmento: 12,86%
Dy Médio de RZTR11 em 5 anos: 13,3%
RZTR11 está a uma distancia de 8,77% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,04
RZTR11 está a uma distancia de 5,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
RZTR11 gerou força de distancia de DY de 0,07

Força atual: 0,3

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,3
Potencial de variação Quadrimestral: 5,82%
Valorização Quadrimestral: 0,3 * 5,82% = 1,77%

Simulando valorização de RZTR11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -18,09%
Valorização quadrimestre: 1,77%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,82%
Cotação Atual: R$ 68,80
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,71%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,15% -> -5,82%
- Resultado: -5,82%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,33%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,06%)
- Resultado: -1,27%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,41%)
- Resultado: 1,16%
Aplicada a valorização anual simulada de -5,93%, RZTR11 valerá R$ 64,72 após um ano

O valor de RZTR11 para o próximo ano ficou em R$ 64,72 o que da uma valorização de -5,93%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	RZTR11	Tipo	Segmento	RZTR11
Cotação	R$ 68,80	--	--	R$ 89,69	R$ 90,39	R$ 93,85	R$ 93,46	R$ 101,81
DPA	R$ 11,35	--	--	R$ 9,35	R$ 12,30	R$ 11,15	R$ 12,66	R$ 15,00
DY	15,57%	13,58%	13,8%	10,42%	13,61%	11,88%	13,55%	14,73%
P/PM	0,77	0,83	0,84	1	0,98	1	0,96	1,01
P/VP	0,73	0,7	0,7	0,9	--	--	--	--
VPA	99,94	50,83	54,16	99,94	--	--	--	--
P/Ativo	0,52	0,65	0,65	0,64	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,71	0,93	0,93	0,71	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,29	0,07	0,07	0,29	--	--	--	--

Dividendos RZTR11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
13 dys, 27,08%

2
4 dys, 8,33%

3
4 dys, 8,33%

4
0 dys, 0%

5
4 dys, 8,33%

6
4 dys, 8,33%

7
13 dys, 27,08%

8
5 dys, 10,42%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
1 dys, 2,08%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
13 dys, 26,53%

2
4 dys, 8,16%

3
4 dys, 8,16%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 10,2%

29
4 dys, 8,16%

30
10 dys, 20,41%

31
9 dys, 18,37%

RZTR11 apresentou uma distribuição de R$ 11,35 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,57% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Misto (13,8%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,58%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,3%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RZTR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,99%, com distribuição em torno de R$ 10,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 120,31. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 96,25 e R$ 80,21, respectivamente.

Dividendos

DY :

15,57%

Tipo: 13,58%Segmento: 13,8%

DY (3M):

13,99%

Tipo: 12,69%Segmento: 13,1%

DY (5A):

13,3%

Tipo: 13,14%Segmento: 13,41%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 11,35

DPA Proj.:

R$ 10,20

DY Proj.:

13,99%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RZTR11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	13,99%	R$ 240,63	R$ 160,42	R$ 120,31	R$ 96,25	R$ 80,21	R$ 68,75
DY	15,57%	R$ 267,80	R$ 178,54	R$ 133,90	R$ 107,12	R$ 89,27	R$ 76,52
DY (3M)	13,99%	R$ 240,63	R$ 160,42	R$ 120,31	R$ 96,25	R$ 80,21	R$ 68,75
DY (5A)	13,3%	R$ 228,76	R$ 152,51	R$ 114,38	R$ 91,50	R$ 76,25	R$ 65,36

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	09/11/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,17%
30/09/2026	07/10/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,01%
31/08/2026	08/09/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,99%
31/07/2026	07/08/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,02%
30/06/2026	07/07/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1%
29/05/2026	08/06/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,1%
30/04/2026	08/05/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,09%
31/03/2026	08/04/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,05%
27/02/2026	06/03/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,02%
30/01/2026	06/02/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,02%
30/12/2025	08/01/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,02%
28/11/2025	05/12/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,03%
31/10/2025	07/11/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,08%
30/09/2025	07/10/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,08%
29/08/2025	05/09/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,09%
31/07/2025	07/08/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,1%
30/06/2025	07/07/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,11%
30/05/2025	06/06/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,12%
30/04/2025	08/05/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,16%
31/03/2025	07/04/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,17%
28/02/2025	11/03/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,23%
31/01/2025	07/02/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,26%
30/12/2024	08/01/2025	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,28%
29/11/2024	06/12/2024	Rendimento	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000	1,29%
31/10/2024	07/11/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,03%
30/09/2024	07/10/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,99%
30/08/2024	06/09/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,95%
31/07/2024	07/08/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,96%
28/06/2024	05/07/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,95%
31/05/2024	07/06/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,92%
30/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,94%
28/03/2024	05/04/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,94%
29/02/2024	07/03/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,87%
31/01/2024	07/02/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,82%
28/12/2023	08/01/2024	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,01%
30/11/2023	07/12/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,37%
31/10/2023	08/11/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,37%
29/09/2023	06/10/2023	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,09%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,88%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,88%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,93%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,96%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,01%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,06%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,02%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,99%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,860000000	R$ 0,86000000	0,92%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,26%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,22%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,2%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,2%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,25%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,26%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,23%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,22%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,23%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,24%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,23%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,24%
			R$ 60,460000000	R$ 60,46000000

Exibindo 59 registros

Lista completa dos dividendos de RZTR11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Riza AgronegÓcio Gestora de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,879%

Administrador:

BANCO GENIAL S.A.

Site Administrador:

https://www.genialinvestimentos.com.br/

O fundo obteve resultado patrimonial de aproximadamente R$ 280 MM no exercício, impactado principalmente pelo valorização dos Empreendimentos Imobiliários. O total da distribuição no exercício foi de R$ 224 MM, considerando seu resultado caixa.

buscar manter a alocação na estratégia de sale and leaseback e land equity em patamares considerados ótimos pela gestão, para conseguirmos manter os rendimentos recorrentes do fundo e conseguir aproveitar os ganhos extraordinários do land equity, gerando remuneração adicional para os cotistas.

o momento do setor ainda é de cautela, principalmente pela volatilidade do preço dos grãos e cotações dos insumos. Esse cenário somado aos juros que se mantiveram em patamares elevados tem trazido dificuldades para o setor. Seguimos acompanhando de perto os produtores da carteira e o clima, que tende a ser outro fator de possível agravante ou de melhora para os preços das commodities.

recebimento regular do fluxo de vencimentos do arrendamento dos ativos e buscar alocações seguindo o programa de investimentos do fundo

Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizado anualmente pelo Indice Geral de Preços do Mercado, ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsquente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.

Composição Acionária RZTR11

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#:
2026

T. Papéis :

18.851.720

T. Cotistas :

146.997

I. P. Física: 146.715I. P. Jurídica: 282

5 Ativos possuem, em conjunto, 70.998 cotas de RZTR11, equivalentes a 0,38% do total emitido
RZTR11 participa em 2 Índices

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RZTR11 participa com um peso de 0,94% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
RZTR11 participa com um peso de 1,07% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez

Fundo / Índice	Qtd. Cotas RZTR11	Valor	% da carteira	Ações
CXCI11	28.000	R$ 1.926.400,00	1,45%	Fii CXCI11
ITIT11	21.853	R$ 1.503.486,40	2,65%	Fii ITIT11
PMIS11	19.635	R$ 1.350.888,00	12,44%	Fii PMIS11
GRWA11	1.500	R$ 103.200,00	47,3%	Fii GRWA11
ALZM11	10	R$ 688,00	0%	Fii ALZM11
	70.998	R$ 4.884.662,40	12,77%

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8 Imóveis (R$ 1.758.351.627,89) / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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Características Contratuais Comuns: Os contratos de arrendamento de imóvel rural celebrados entre o fundo Riza Terrax e seus Arrendatários são feitos em Reais por hectare, portanto, não existe cláusula de reajuste de preços ou qualquer tipo de indexador.O atraso no pagamento do contrato, acarreta em juros de mora de 1% ao mês, atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de multa de 5% calculado sobre o valor em atraso. O descumprimento da cláusula de pagamento do arrendamento por prazo superiror a 30 dias, acarretará em despejo da arrendatária e perda da opção de compra do imóvel. Caso haja o uso predatório do imóvel por

FAZ. SANTA CLARA - PI:

16,35%

Valor Contábil: R$ 120.000.000,00
Local: Zona rural de Bom Jesus/PI
Área: 122.720.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 7,45%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. PARANATINGA 1 - MT:

10,97%

Valor Contábil: R$ 366.044.617,61
Local: Zona rural de Sorriso/MT
Área: 82.350.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 24,07%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. ROMA:

10,23%

Local: Tupiratins - TO
Área: 76.760.970 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA:

9,62%

Valor Contábil: R$ 72.600.000,00
Local: Zona rural de Formosa do Rio Preto/BA
Área: 72.230.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,79%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA RECREIO DO NORTE:

7,12%

Valor Contábil: R$ 199.693.934,23
Local: Canarana - MT
Área: 53.463.248 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
m.10.941

FAZ. RIO BONITO - MT:

6,53%

Valor Contábil: R$ 82.400.000,00
Local: Zona rural de Canarana/MT
Área: 49.029.791 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 3,79%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA COSME NORTE:

5,04%

Valor Contábil: R$ 47.098.577,24
Local: Canarana - MT
Área: 37.818.272 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 3,01%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
m.11.164

FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 e 4 - MT:

4,5%

Local: Zona rural de Sorriso/MT
Área: 33.740.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 7,24%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. BURITI - MT:

4,47%

Local: Zona rural de São Jose do Xingú/MT
Área: 33.540.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 3,84%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. PORANGA II - MT:

3,36%

Valor Contábil: R$ 84.000.000,00
Local: Zona rural de Sorriso/MT
Área: 25.220.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,63%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA SAN PEDRO:

3,02%

Valor Contábil: R$ 62.291.666,67
Local: Canarana - MT
Área: 22.687.777 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,81%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
m.10.913

FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT:

2,78%

Valor Contábil: R$ 109.148.359,14
Local: Zona rural de Nova Ubiratã/MT
Área: 20.840.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,47%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. BONITO - GO:

2,19%

Local: Zona rural de Serranópolis/GO
Área: 16.472.800 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 3,46%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA BOAZUDA:

2,05%

Valor Contábil: R$ 5.609.756,10
Local: Canarana - MT
Área: 15.420.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,23%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
m.11.225

FAZ. SÃO FRANCISCO - MA:

2,03%

Valor Contábil: R$ 52.259.597,80
Local: Zona rural de Buriticupu/MA
Área: 15.270.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,93%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MA:

1,99%

Valor Contábil: R$ 25.500.000,00
Local: Zona rural de Sambaíba /MA
Área: 14.939.127 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,99%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. CRISTALINA - MT:

1,82%

Valor Contábil: R$ 57.000.000,00
Local: Zona rural de Campo Verde/MT
Área: 13.630.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,59%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDAS SAN PEDRO (GLEBAS: SP, CN, BO E RN) - MT:

1,72%

Local: Canarana - MT
Área: 12.939.909 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO:

1,03%

Local: Zona rural de Rio Verde/GO
Área: 7.750.000 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 2,09%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO:

0,88%

Valor Contábil: R$ 14.383.642,00
Local: Zona rural de Serranópolis/GO
Área: 6.568.300 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,2%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZ. RIO BALSAS - MA:

0,75%

Valor Contábil: R$ 25.738.466,73
Local: Balsas - MA
Área: 5.596.873 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,52%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA CHAPADAO DA SERRA - MA:

0,5%

Valor Contábil: R$ 85.000.000,00
Local: Sambaíba - MA
Área: 3.763.747 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 6,32%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA NASARÉ SUL - MA:

0,31%

Valor Contábil: R$ 92.314.091,53
Local: Riachão - MA
Área: 2.353.019 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,56%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA FLORIDA - TO:

0,27%

Valor Contábil: R$ 32.000.000,00
Local: Chapada da Natividade - TO
Área: 2.015.439 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 1,57%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA BOM JARDIM - GO:

0,13%

Valor Contábil: R$ 118.273.900,84
Local: Montividiu - GO
Área: 969.681 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,63%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA ENGENHO/FLORESTA - TO:

0,13%

Valor Contábil: R$ 23.000.000,00
Local: Santa Rosa do Tocantins - TO
Área: 997.608 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,85%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA JORDÃOZINHO - PR:

0,12%

Valor Contábil: R$ 77.047.575,66
Local: Guarapuava - PR
Área: 873.462 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 6,31%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

FAZENDA MIRAI - MA:

0,07%

Valor Contábil: R$ 6.947.442,34
Local: Alto Parnaíba - MA
Área: 544.883 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial RZTR11

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Patrimônio :

R$ 1.884.061.192,24

Ativo Controladora :

R$ 2.639.869.552,17

Vl. Imóveis: R$ 1.758.351.627,89

Passivo Exigível :

R$ 755.808.359,93

V. Mercado :

R$ 1.296.998.336,00

	2026
Patrimônio	R$ 1.884.061.192,24
Passivo Exigível	R$ 755.808.359,93
Ativo Controladora	R$ 2.639.869.552,17
Ativo Total	R$ 2.639.869.552,17
Passivo T.	R$ 2.639.869.552,17
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.884.061.192,24

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

RZTR11 - Risco Moderado Baixo

FII Riza Tx (RZTR11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Riza AgronegÓcio Gestora de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
Carteira imobiliária com elevada ocupação, contribuindo para a recorrência dos rendimentos.
+4 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.

Dividendos

Peso na análise: 19,61%

Apresentou -1 meses sem dividendos desde 08/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA diminuiu em -11,17% em relação à média desde 2022, de R$ 12,78 para R$ 11,35. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 13,73%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.884.061.192,24 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 7,76% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.748.371.897,95 para R$ 1.884.061.192,24. Contribuindo para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 13,73%

A Gestora de Riza AgronegÓcio Gestora de Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre RZTR11

Endividamento

Peso na análise: 11,76%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,29 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada.

Tendência

Peso na análise: 7,84%

RZTR11 está com tendência de desvalorização de -5,92%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 5,88%

Os 3 principais Imóveis representam 37,55% do patrimônio imobiliário, apresentando baixa concentração nos principais imóveis.

Diversificação

Peso na análise: 5,88%

O fundo possui 8 imóveis, mantendo diversificação intermediária do patrimônio imobiliário.

Inadimplência

Peso na análise: 5,88%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 5,88%

100

Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.

Cotação

Peso na análise: 3,92%

RZTR11 apresenta cotação de R$ 68,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 89,77, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 3,92%

A Liquidez Diária de R$ 6.919.984,74 , está acima de R$ 8.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Histórico

Peso na análise: 1,96%

100

RZTR11 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para RZTR11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 59/100

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Score de Compra: 59 / 100

58	Valuation
	Peso: 31,25%, +18pts

60	Dividendos
	Peso: 31,25%, +19pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

40	Tendência
	Peso: 12,5%, +5pts

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Score de Venda: 28/100

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Score de Venda: 28 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

40	Dividendos
	Peso: 31,25%, +13pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

60	Tendência
	Peso: 12,5%, +8pts

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Informações de empréstimos do Fii RZTR11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

45.028

Empr. Tot. :

19.089

Doador % Mês :

0,79%

Tomador: 0,79%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

18.851.720
9.461 (0,05%)

R$ 685.260,23

0,79%

29/10/2026

BAIXA

18.851.720
5.066 (0,03%)	19.089 (0,1%)

R$ 374.681,36

0,79%

28/10/2026

BAIXA

18.851.720
3.101 (0,02%)	15.341 (0,08%)

R$ 233.381,26

0,79%

27/10/2026

BAIXA

18.851.720
8.029 (0,04%)	13.823 (0,07%)

R$ 606.109,21

0,79%

26/10/2026

BAIXA

18.851.720
46	6.273 (0,03%)

R$ 3.691,50

0,79%

111

94.258.600
25.703	54.526

R$ 1.903.123,56

0,79%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
24/11/2022	24/11/2022 18:55	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Emissão de Cotas		Abrir documento
16/11/2022 12:00	16/11/2022 17:23	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
31/10/2022	11/11/2022 13:22	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/09/2022	21/10/2022 15:28	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

VGHF11

Misto

R$ 4,21
R$ 4,80	R$ 7,38

18,63%
13,99%	16,04%

-35,35%
-15,29%	-3,17%

0,61

0,51

R$ 3.174.525,49

R$ 1.360.757.796,78

34,7%

MOD. ALTO

BIME11

Misto

R$ 4,48
R$ 4,25	R$ 6,88

17,53%
14,06%	16,18%

-23,18%
-7,45%	1,57%

0,72

0,57

R$ 18.637,97

R$ 45.690.008,41

54,21%

MOD. BAIXO

SPXS11

Misto

R$ 7,12
R$ 7,12	R$ 9,22

16,87%
16,12%	16,97%

-3,09%
-3,06%	-1,39%

0,85

0,75

R$ 464.642,80

R$ 189.127.786,00

44,12%

ALTO

VGRI11

Misto

R$ 5,25
R$ 5,19	R$ 8,68

17,6%
18,18%	15,76%

-23,24%
-2,21%	2,57%

0,71

0,67

R$ 353.052,13

R$ 298.575.985,78

100%

MOD. BAIXO

VRTM11

Misto

R$ 6,18
R$ 6,28	R$ 7,40

17,36%
14,45%	17,36%

4,74%
-8,17%	-1,2%

0,89

0,67

R$ 566.141,36

R$ 437.111.090,88

53,41%

BAIXO

IFRI11

Misto

R$ 82,95
R$ 85,30	R$ 105,24

17,67%
14,86%	14,94%

-3,29%
-13,49%	-4,32%

0,84

R$ 4.515.482,08

R$ 0,00

MOD. BAIXO

RZTR11

Misto

R$ 68,80
R$ 72,70	R$ 98,98

15,57%
13,3%	13,99%

-15,93%
-16,51%	-5,92%

0,77

0,73

R$ 6.919.984,74

R$ 1.884.061.192,24

MOD. BAIXO

IRIM11

Misto

R$ 56,73
R$ 58,22	R$ 79,00

17,13%
14,2%	15,51%

-9,82%
-7,41%	-5,48%

0,86

0,71

R$ 4.962.209,88

R$ 2.916.513.511,19

16,88%

MOD. BAIXO

SAPI11

Misto

R$ 7,84
R$ 8,20	R$ 9,42

15,99%
11,19%	15,75%

2,5%
-5,54%	-4,37%

0,91

0,81

R$ 560.276,17

R$ 298.197.362,04

38,75%

MOD. BAIXO

ICRI11

Misto

R$ 83,43
R$ 84,64	R$ 100,05

13,13%
13,13%	14,77%

8,78%
-2,43%	-3,92%

0,91

0,84

R$ 954.383,31

R$ 389.496.447,85

32,18%

16,75%
14,35%	15,73%

-9,79%
-8,16%	-2,56%

0,81

0,63

R$ 2.248.933,59

R$ 781.953.118,12

37,43%

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 40 registros
Registos por página:

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 19/03/2025 16:08

Gosto muito deste fundo pois ele faz empréstimos para o agro tendo como garantia a fazenda, que por sua vez, já no começo do empréstimo e dada como garantia do mesmo, ou seja, se tiver de executar, não precisa de muito esforço pois a propriedade já esta com o Fii.

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RZTR11 - FII Riza Tx

/ Fii / Fundo Misto / Misto / RZTR11 - FII Riza Tx

Tendência de valorização RZTR11: -5,92%

Dividendos RZTR11

Administrador & Gestora

Composição Acionária RZTR11

5 Ativos possuem, em conjunto, 70.998 cotas de RZTR11, equivalentes a 0,38% do total emitidoRZTR11 participa em 2 Índices

8 Imóveis (R$ 1.758.351.627,89) / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial RZTR11

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

RZTR11 - Risco Moderado Baixo

7 Pontos positivos da análise:

1 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para RZTR11

Score de Compra: 59/100

Score de Compra: 59 / 100

Score de Venda: 28/100

Score de Venda: 28 / 100

Informações de empréstimos do Fii RZTR11

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