RBRF11 - FII Rbralpha: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

RBRF11 - FII Rbralpha está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo de Fundos - FOF / Fundo de Fundos / RBRF11 - FII Rbralpha

Cotação

R$ 6,65

Val. Mês

1,84%

Val. Ano

0,92%

P/PM

1,8%

Investidos R$ 1.000,00 em 147,93 cotas no Fii RBRF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 15.794,38 (1.479,44% ), sendo deste valor, R$ -16,27 (-1,63% ) referente à valorização do Fii e R$ 14.810,65 (1.481,07% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

27.529.279/0001-51

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 4,74 (-28,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2025	2024	2023	2022
	RBRF11	Tipo	Segmento	RBRF11
Cotação	R$ 6,65	--	--	R$ 6,67	R$ 7,22	R$ 7,44	R$ 7,22
DPA	R$ 0,12	--	--	R$ 0,71	R$ 0,76	R$ 0,74	R$ 0,50
DY	1,8%	12,96%	12,96%	10,68%	10,5%	9,93%	6,88%
P/PM	1	0,92	0,92	0,96	0,98	1,02	0,92

Dividendos RBRF11

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Radar de Dividendos:
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RBRF11 apresentou uma distribuição de R$ 0,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,96%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,96%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,55%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBRF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,20 e R$ 1,00, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,8%

Tipo: 12,96%Segmento: 12,96%

DY (5A):

8,55%

Tipo: 11,9%Segmento: 11,9%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 0,12

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RBRF11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,8%	R$ 2,99	R$ 2,00	R$ 1,50	R$ 1,20	R$ 1,00	R$ 0,86
DY (5A)	8,55%	R$ 14,21	R$ 9,48	R$ 7,11	R$ 5,69	R$ 4,74	R$ 4,06

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/11/2025	24/11/2025	Resgate Total	100%	100%	100%
09/10/2025	16/10/2025	Rendimento	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	1,8%
09/09/2025	16/09/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,91%
11/08/2025	18/08/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,92%
09/07/2025	16/07/2025	Rendimento	R$ 0,061000000	R$ 0,06100000	0,85%
10/06/2025	17/06/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,85%
12/05/2025	19/05/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,85%
09/04/2025	16/04/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,92%
13/03/2025	20/03/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,92%
11/02/2025	18/02/2025	Rendimento	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,94%
10/01/2025	17/01/2025	Rendimento	R$ 0,111000000	R$ 0,11100000	1,71%
10/12/2024	17/12/2024	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,61%
11/11/2024	19/11/2024	Rendimento	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	1,33%
09/10/2024	16/10/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,8%
10/09/2024	17/09/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,73%
09/08/2024	16/08/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,73%
09/07/2024	16/07/2024	Rendimento	R$ 0,068200000	R$ 0,06820000	0,89%
11/06/2024	18/06/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,71%
10/05/2024	17/05/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,68%
09/04/2024	16/04/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,67%
11/03/2024	18/03/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,65%
09/02/2024	20/02/2024	Rendimento	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,69%
10/01/2024	17/01/2024	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,73%
11/12/2023	18/12/2023	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,79%
10/11/2023	20/11/2023	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,77%
10/10/2023	18/10/2023	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,77%
13/09/2023	13/09/2023	Dividendo	R$ 0,055000000	R$ 0,05500000	0,67%
10/08/2023	10/08/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,73%
12/07/2023	12/07/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,78%
13/06/2023	13/06/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,86%
11/05/2023	11/05/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,89%
13/04/2023	13/04/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,98%
10/03/2023	10/03/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,98%
10/02/2023	10/02/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,96%
11/01/2023	11/01/2023	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,93%
12/12/2022	12/12/2022	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,9%
13/10/2022	13/10/2022	Dividendo	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,81%
13/09/2022	13/09/2022	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,81%
10/08/2022	10/08/2022	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,85%
12/07/2022	12/07/2022	Dividendo	R$ 0,071000000	R$ 0,07100000	1,05%
10/06/2022	10/06/2022	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,84%
11/05/2022	11/05/2022	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,87%
12/04/2022	12/04/2022	Dividendo	R$ 0,060000000	R$ 0,06000000	0,81%
			R$ 102,706200000	R$ 102,70620000

Exibindo 43 registros

Lista completa dos dividendos de RBRF11

Administrador & Gestora

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Gestora:

RBR Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,745%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 0,8092 até Dez/2024, o que representa um Dividend Yield de 12,64% a.a. considerando a cota de Fechamento 2024 de (R$ 6,40). Em complemento, o retorno patrimonial do fundo foi de 2,96%.

O processo de gestão do fundo é caracterizado por uma abordagem ativa, com ênfase contínua na análise do cenário macroeconômico e uma avaliação da relação risco-retorno para cada alternativa de investimento. Visando este objetivo, o time de gestão mantém constante avaliação das oportunidades, impedindo a definição prévia e estática das alocações, o que resulta em uma abordagem responsiva e orientada para resultados.

Em 2024, o mercado imobiliário brasileiro mostrou resiliência, com crescimento em diversos segmentos, incluindo habitação popular, escritórios, logística e shopping centers. A economia brasileira apresentou desempenho positivo, com crescimento do PIB de 3,4% e redução da taxa de desemprego para 6,1%, atingindo o menor nível histórico. A inflação encerrou o ano em 4,8%, superando o registrado em 2023, representando o terceiro rompimento do limite superior da meta nos últimos quatro anos. Em resposta ao aquecimento econômico e à aceleração inflacionária, o Banco Central retomou o ciclo de aperto monetário em setembro, intensificando o ritmo no último bimestre. Sendo assim, o mercado imobiliário de ativos listados foi bastante penalizado devido a esse aumento na taxa de juros e incertezas macroeconômicas. Diante desse cenário, os fundos que compõem o IFIX chegaram a ser negociados com descontos de aproximadamente 20% do seu valor patrimonial. Neste sentido, o índice atingiu o maior níve

Para 2025, o cenário do mercado imobiliário apresenta desafios significativos em meio a um contexto macroeconômico complexo. Projeta-se uma desaceleração do crescimento econômico para cerca de 2,3%, com inflação estabilizada em torno de 5,65%, ainda impactada pelos efeitos defasados da depreciação cambial e pela inércia inflacionária. As projeções de mercado indicam um ambiente de juros elevados, com estimativas apontando para 15% em um horizonte de 12 meses, o que deve continuar pressionando o mercado de ativos imobiliários listados. Contudo, há expectativa de que fundos imobiliários possam oferecer proteção de médio prazo contra a inflação, especialmente aqueles compostos por imóveis comerciais de qualidade em boas localizações, que tendem a repassar a inflação nos contratos de aluguel. No segmento de escritórios, espera-se que o mercado continue com resultados positivos, embora com provável aumento discreto na taxa de vacância e estabilização de preços, à medida que novas entregas p

A ADMINISTRADORA receberá o valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1)sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data

Composição Acionária RBRF11

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#:
2026

T. Papéis :

136.807.700

RBRF11 possui R$ 422.910.537,03 investidos em 12.650.005 cotas distribuídas entre 34 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
RBRL11	1.155.657	R$ 88.708.231,32	20,98%	Fii RBRL11
RBRK11	422.029	R$ 45.157.103,00	10,68%	Fii RBRK11
ELDO11	46.377	R$ 43.063.363,35	10,18%	Fii ELDO11
RBRX11	4.796.376	R$ 34.294.088,40	8,11%	Fii RBRX11
BPML11	327.154	R$ 28.426.411,06	6,72%	Fii BPML11
KNIP11	263.449	R$ 23.657.720,20	5,59%	Fii KNIP11
HGPO11	144.425	R$ 22.157.683,50	5,24%	Fii HGPO11
	7.155.467	R$ 285.464.600,83	9,64%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 34 registros

Listagem de Cri / Cra de RBRF11 (R$ 278.973.916,68)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 278.973.916,68

Concentração dos 5 maiores papéis:

69,04%

Nome	Valor	% do total
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 74.536.199,39	27%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 53.250.734,53	19%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 30.312.757,55	11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 19.893.334,82	7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 14.599.497,40	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 13.088.216,41	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 12.836.186,42	5%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 11.478.934,41	4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 11.094.900,25	4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 7.869.090,25	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 5.243.656,77	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 4.605.280,01	2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 4.558.825,74	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 4.089.163,80	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.039.606,74	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 2.975.032,56	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.978.746,52	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.439.301,22	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.160.850,63	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 923.588,26	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 13,00	0%
	R$ 278.973.916,68	100%

Exibindo 21 registros

Balanço patrimonial RBRF11

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Patrimônio :

R$ 1.172.603.582,00

Vl. Ativos: R$ 422.910.537,03Vl. Papéis: R$ 278.973.916,68

V. Mercado :

R$ 909.771.205,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

RBRF11 - Risco Moderado Alto

FII Rbralpha (RBRF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por RBR Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+1 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 28,57%

Apresentou 10 meses sem dividendos desde 18/10/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -82,26% em relação à média desde 2022, de R$ 0,68 para R$ 0,12. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 20%

100

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.172.603.582,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 20%

A Gestora de RBR Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RBRF11

Concentração

Peso na análise: 8,57%

Os 5 principais Ativos representam 56,67% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 69,04% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 8,57%

A carteira é composta por 34 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 21 papéis, proporcionando boa pulverização entre os papéis.

Cotação

Peso na análise: 5,71%

100

RBRF11 apresenta cotação de R$ 6,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,71%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para RBRF11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,86%

100

RBRF11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para RBRF11

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Alertas de Compra

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P. Médio:

DY:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

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Score de Compra: 13/100

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Score de Compra: 13 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 28,57%, +13pts

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Score de Venda: 52/100

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Score de Venda: 52 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

56	Qualidade
	Peso: 28,57%, +16pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
07/05/2025	07/05/2025 18:01	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	Abrir documento
30/04/2025	30/05/2025 18:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
30/04/2025	06/05/2025 18:09	1	Relatórios	Outros Relatórios	Abrir documento
16/04/2025	16/04/2025 18:49	1	Outras Informações	Outros Documentos	Abrir documento
31/03/2025	09/04/2025 18:06	1	Relatórios	Outros Relatórios	Abrir documento
31/03/2025	30/04/2025 18:06	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
28/02/2025	24/03/2025 19:04	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
26/02/2025	27/02/2025 08:38	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
18/02/2025	18/02/2025 20:37	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
07/02/2025	07/02/2025 20:24	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

BICE11

Fundo de Fundos

R$ 400,00
R$ 400,00	R$ 900,00

17,1%
5,17%	19,57%

-54,22%
-10,23%	6,8%

0,45

0,5

R$ 6.483,17

R$ 106.173.431,32

20,5%

MODERADO

DVFF11

Fundo de Fundos

R$ 5,23
R$ 4,94	R$ 6,01

20,27%
17,77%	30,4%

5,71%
2,44%	16,69%

0,88

0,67

R$ 29.061,88

R$ 88.109.343,02

96,09%

MODERADO

TMPS11

Fundo de Fundos

R$ 72,70
R$ 71,26	R$ 88,26

14,91%
13,21%	17,94%

21,81%
1,38%	2,57%

0,91

0,95

R$ 223.238,31

R$ 74.689.838,59

74,59%

MOD. BAIXO

BBFO11

Fundo de Fundos

R$ 66,65
R$ 61,11	R$ 73,98

15,38%
12,67%	17,1%

19,71%
2,12%	0,34%

1,03

0,98

R$ 261.754,88

R$ 273.547.188,15

MOD. BAIXO

PSEC11

Fundo de Fundos

R$ 51,65
R$ 48,54	R$ 65,03

14,52%
14,63%	13,55%

-7,72%
6,04%	-3,47%

0,84

0,73

R$ 1.575.105,95

R$ 1.293.573.348,04

45,95%

MOD. BAIXO

KISU11

Fundo de Fundos

R$ 6,02
R$ 5,87	R$ 7,38

12,79%
11,13%	13,95%

-0,1%
0,33%	-2,45%

0,88

0,8

R$ 438.905,16

R$ 449.848.841,91

MOD. BAIXO

CLIN11

Fundo de Fundos

R$ 84,83
R$ 82,99	R$ 94,48

14,16%
13,58%	15,42%

10,45%
1,96%	-2,72%

0,96

0,86

R$ 979.087,50

R$ 429.449.766,15

36,66%

MOD. BAIXO

SNFF11

Fundo de Fundos

R$ 71,00
R$ 68,70	R$ 82,40

13,41%
11,55%	14,31%

11,85%
-0,41%	-0,13%

0,96

0,86

R$ 323.480,54

R$ 333.723.507,06

100%

MODERADO

JSAF11

Fundo de Fundos

R$ 7,03
R$ 6,67	R$ 8,12

13,8%
13,51%	13,66%

3,15%
5,97%	-0,55%

0,93

0,79

R$ 1.588.679,38

R$ 693.505.638,05

100%

MODERADO

ITIT11

Fundo de Fundos

R$ 62,83
R$ 55,80	R$ 77,48

11,83%
10,04%	12,1%

1,86%
5,55%	-1,96%

0,91

0,85

R$ 66.274,68

R$ 68.159.359,06

14,82%
12,33%	16,8%

1,25%
1,52%	1,51%

0,88

0,8

R$ 549.207,15

R$ 381.078.026,14

47,38%

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