Dividendos PSEC11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
156 dys, 50%
163 dys, 25%
172 dys, 16,67%
180 dys, 0%
191 dys, 8,33%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
86 dys, 50%
93 dys, 25%
102 dys, 16,67%
110 dys, 0%
121 dys, 8,33%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
Nos últimos 12 meses, PSEC11 entregou cerca de R$ 7,50 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,96%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,96%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,6%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PSEC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,56%, com distribuição em torno de R$ 7,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 88,82. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 71,05 e R$ 59,21, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,561%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 11.764.679,87.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
O período foi desafiador para o setor como um todo, com dados de atividade econômica recuando e inflação global persistente, culminando com a política monetária, nas economias centrais, avançando em trajetória contracionista ou sinalizando um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias. A insatisfação do mercado no âmbito fiscal nacional, dentre outros aspectos, acentuou o movimento de abertura de juros durante o período, impactando fortemente, inclusive, os preços dos fundos imobiliários.
Entre 30/06/24 e 30/06/25: (i) o IFIX teve uma valorização de 4,1%, com (ii) os fundos de papel¹ valorizando 6,6% e (iii) os fundos de tijolo valorizando 2,3%. ¹ Teva Index Papel ² Teva Index Tijolo
A perspectiva para o mercado de fundos imobiliários no proximo periodo é positiva, sustentada por um cenário de afrouxamento monetário tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A expectativa de cortes graduais na taxa de juros americana deve reduzir o prêmio de risco global, favorecendo ativos como os FIIs brasileiros. No âmbito doméstico, a projeção de queda da Selic para 12,25% ao final de 2026 (FOCUS), aliada à inflação controlada, tende a impulsionar a valorização das cotas e melhorar o desempenho dos fundos de tijolo e papel. No entanto, a curva longa de juros segue pressionada por incertezas fiscais e políticas, o que exige cautela na alocação. Além disso, a discussão sobre tributação dos rendimentos dos FIIs para pessoas físicas, pode gerar uma reprecificação no mercado e uma corrida por ativos isentos. Diante desse cenário, manteremos uma postura seletiva, priorizando fundos com boa gestão, ativos resilientes e bem precificados.
Observado o disposto no parágrafo primeiro abaixo, a ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração equivalente ao somatório de: I. um valor variável equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) aplicado sobre o patrimônio líquido diário do FUNDO, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), a ser destinado ao Escriturador pela escrituração do FUNDO (“Taxa de Escrituração”); II. um valor variável equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) aplicado sobre o patrimônio líquido diário do FUNDO, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), observado o montante mínimo previsto no parágrafo segundo abaixo, a ser destinado à
ADMINISTRADORA pela administração, controladoria e custódia do FUNDO (“Taxa de Administração Específica”); e III. um valor variável equivalente a 0,8% (oito décimos por cento) aplicado sobre o patrimônio líquido diário do FUNDO, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), a ser destinado ao Gestor pela gestão do FUNDO (“Taxa
Composição Acionária PSEC11
T. Papéis :
18.399.378
PSEC11 possui R$ 990.336.934,95 investidos em 27.275.929 cotas distribuídas entre 63 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNIP11 | 2.697.125 | R$ 243.577.358,75 | 24,6% | ||
RSPD11 | 189.960 | R$ 129.172.800,00 | 13,04% | ||
TRXF11 | 1.700.000 | R$ 124.797.000,00 | 12,6% | ||
NEWL11 | 743.764 | R$ 78.816.671,08 | 7,96% | ||
GZIT11 | 1.263.983 | R$ 47.247.684,54 | 4,77% | ||
TRXF11 | 627.346 | R$ 46.053.469,86 | 4,65% | ||
HGPO11 | 244.272 | R$ 37.476.210,24 | 3,78% | ||
7.466.450 | R$ 707.141.194,47 | 10,2% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 63 registros
30 Ativos possuem, em conjunto, 276.239.635 cotas de PSEC11, equivalentes a 1.501,35% do total emitido
PSEC11 participa em 2 Índices
- PSEC11 participa com um peso de 0,65% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - PSEC11 participa com um peso de 0,74% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BPFF11 | 269.129.018 | R$ 14.102.360.543,20 | 100% | ||
HGFF11 | 3.082.945 | R$ 161.546.318,00 | 100% | ||
IRDM11 | 1.565.779 | R$ 82.046.819,60 | 24,38% | ||
JSAF11 | 787.399 | R$ 41.259.707,60 | 8,25% | ||
RINV11 | 301.305 | R$ 15.788.382,00 | 3,33% | ||
VGHF11 | 219.740 | R$ 11.514.376,00 | 4,56% | ||
VRTA11 | 173.273 | R$ 9.079.505,20 | 8,01% | ||
275.259.459 | R$ 14.423.595.651,60 | 35,5% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 30 registros
Listagem de Cri / Cra de PSEC11 (R$ 281.689.258,25)
Papéis:
41
Valor Total:
R$ 281.689.258,25
Concentração dos 5 maiores papéis:
45,95%
Balanço patrimonial PSEC11
R$ 1.293.573.348,04
R$ 11.925.282,84
R$ 964.127.407,20
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.293.573.348,04 | R$ 1.365.872.089,15 |
| Passivo Exigível | R$ 11.925.282,84 | R$ 13.141.897,71 |
| Ativo Controladora | R$ 1.305.498.630,88 | R$ 1.379.013.986,86 |
| Ativo Total | R$ 1.305.498.630,88 | R$ 1.379.013.986,86 |
| Passivo T. | R$ 1.305.498.630,88 | R$ 1.379.013.986,86 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.293.573.348,04 | R$ 1.365.872.089,15 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
PSEC11 - Risco Moderado Baixo
VBI Reits FOF (PSEC11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por VBI Real Estate, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
62
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
- +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
50
Nos últimos 32 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -26,9% em relação à média desde 2024, de R$ 10,26 para R$ 7,50. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
77
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.293.573.348,04 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -5,29% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.365.872.089,15 para R$ 1.293.573.348,04. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -5,29% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.365.872.089,15 para R$ 1.293.573.348,04. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
67
A Gestora de VBI Real Estate exerce um impacto Positivo sobre PSEC11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
80
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 4,93% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,01. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
45
PSEC11 mostra tendência de estabilidade de -2,38%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
3
Os 5 principais Ativos representam 62,84% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 45,95% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira é composta por 63 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 41 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
PSEC11 apresenta cotação de R$ 52,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 61,78, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
18
A Liquidez Diária de R$ 1.533.280,37 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
56
PSEC11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para PSEC11
Score de Compra: 52/100
Score de Compra: 52 / 100
38 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +12pts |
56 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +18pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 29/100
Score de Venda: 29 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +14pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii PSEC11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 382.579,68 |
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17/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 309.391,28 |
|
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| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 13 |
| R$ 268.450,80 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 103.828,06 |
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 141.358,23 |
|
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| ||||||||||
32 |
| R$ 1.205.608,05 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 23/10/2025 18:14 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/09/2025 | 25/09/2025 18:20 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
04/09/2025 | 04/09/2025 19:12 | 1 | Fato Relevante | |||
04/09/2025 | 04/09/2025 19:11 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
04/09/2025 | 04/09/2025 18:31 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
31/08/2025 | 25/09/2025 18:38 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
13/08/2025 | 13/08/2025 18:11 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/08/2025 | 05/08/2025 19:36 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2025 | 02/09/2025 18:10 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
08/07/2025 18:00 | 08/07/2025 18:00 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia |
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 122 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de PSEC11:
FIIs Similares/Relevantes a PSEC11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 48 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
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| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
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| 53 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 35 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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