PRSV11 - FII P Vargas

O FII P Vargas é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento de renda urbana, focado na aquisição e gestão de imóveis bem localizados com potencial de valorização e geração de receita. Seu core business se concentra na obtenção de receitas por meio de aluguéis de propriedades comerciais e residenciais, evidenciando uma sólida estratégia de diversificação de ativos e de gestão ativa. Dentre seus diferenciais competitivos, destacam-se a expertise da equipe de gestão, a análise criteriosa de oportunidades de mercado e a robustez financeira, que proporciona maior segurança aos investidores. Com a crescente demanda por imóveis no Brasil, o setor imobiliário apresenta-se como uma alternativa atrativa para proteção patrimonial e geração de renda passiva.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / PRSV11 - FII P Vargas

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Cotação
R$ 26,87
Mín: R$ 25,00 / Máx: R$ 44,00
Média: R$ 32,86
Val. Mês
-4,04%
Tipo: 3%
Segmento: 2,13%
Val. Ano
-25,31%
Tipo: 5,85%
Segmento: 10,17%
P/VP
0,23
Tipo: 0,73
Segmento: 0,64
P/PM
0,65
Tipo: 0,97
Segmento: 1,01
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 10,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 27,79 cotas no Fii PRSV11 há 1 ano, hoje você teria R$ 746,80 (-25,32% ), sendo deste valor, R$ -253,20 (-25,32% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
11.281.322/0001-72
Liq. Diária :
R$ 504,10
Volume 30d: 19Volume 1a: 95
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PRSV11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PRSV11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 6,92% | 7,71% | 10,84% | 12,53% | 15,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,74%
  • Calculando status valorização atual PRSV11
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,88%
    • PRSV11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 26,87
    • Valor Médio: R$ 41,52
    • PRSV11 está a uma distancia de 35,29% gerando uma força de distancia de 0,35
  • Força atual: 0,35
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PRSV11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,03%
    • PRSV11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PRSV11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,65
  • Força após reduzir 40% devido a PRSV11 já estar em baixa: -0,39
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,39
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,74%
    • Valorização Quadrimestral: -0,39 * 10,74% = -4,17%
  • Simulando valorização de PRSV11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,53%
    • Valorização quadrimestre: -4,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,74%
    • Cotação Atual: R$ 26,87
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,76%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,92%)
      • Resultado: -6,68%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,34%)
      • Resultado: -4,67%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,47%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,75%)
      • Resultado: -4,22%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -15,58%, PRSV11 valerá R$ 22,68 após um ano
  • O valor de PRSV11 para o próximo ano ficou em R$ 22,68 o que da uma valorização de -15,58%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PRSV11TipoSegmentoPRSV11
    CotaçãoR$ 26,87----R$ 31,76R$ 42,97R$ 60,80
    P/PM 0,650,971,010,830,861
    P/VP 0,230,730,640,27----
    VPA 116155,82168,21116----
    P/Ativo 0,230,670,580,27----
    Patr. / Ativos 0,990,920,920,991--
    Passivos / Ativos 0,010,080,080,010--
    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Definida
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    1,253%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No ano de 2025 foram entregues 12,2 mil de m² de novo estoque na cidade do Rio de Janeiro, após 10 trimestres sem lançamentos. A absorção bruta foi de 230,3 mil m², enquanto a líquida foi de 81,7 mil m², resultando em uma vacância de 25,6%. Esse movimento foi causado pelo retorno das empresas aos escritórios, principalmente a partir de 500 m², combinado à escassez de novos estoques.
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. A Selic alta eleva o custo do crédito e pressiona a rentabilidade de novos projetos corporativos, limitando investimentos e expansão. Para 2026, todo o novo estoque previsto está localizado na Zona Sul, enquanto o Centro é a região com a maior área vaga. O baixo número de lançamentos tende a conter a oferta. Apesar disso, dada a alta taxa de vacância e a estabilização do preço pedido médio de locação, há sinais do fim do ciclo de ajuste.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa de administração de 0,375% ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 21.528,00, o qual, excepcionalmente no período de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, será de R$ 12.916,80 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo tal valor mínimo mensal corrigido anualmente pela variação do IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo. A taxa de administração é calculada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
    T. Papéis :
    256.159
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas PRSV11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    HFOF11
    225.072
    R$ 6.047.684,64
    0,54%
    Fii HFOF11
    JSRE11
    4.516
    R$ 121.344,92
    0,92%
    Fii JSRE11
    229.588
    R$ 6.169.029,56
    0,73%
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Edifício Torre Boa Vista:
    100%
    • Local: Avenida Presidente Vargas, 850, Centro, Rio de Janeiro - RJ
    • Área: 10.082 m²
    • Unidades: 23      Inquilinos: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 100%
    • Inadimplência: 0%
    • -
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 29.958.111,91
    Ativo Controladora :
    R$ 30.135.400,24
    Passivo Exigível :
    R$ 422.115,38
    V. Mercado :
    R$ 6.882.992,33
    		20262025
    Patrimônio R$ 29.713.284,86R$ 32.597.597,98
    Passivo Exigível R$ 422.115,38R$ 70.904,59
    Ativo Controladora R$ 30.135.400,24R$ 32.668.502,57
    Ativo Total R$ 30.135.400,24R$ 32.668.502,57
    Passivo T. R$ 30.135.400,24R$ 32.668.502,57
    Patr. Líq. Consol. R$ 29.713.284,86R$ 32.597.597,98

    PRSV11 - Risco Moderado Alto

    FII P Vargas (PRSV11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    46
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa diversificação da quantidade de ativos que compõem a carteira do fundo.
    • Baixo nível de inadimplência observado entre os locatários do fundo.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 17,07%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 29.958.111,91 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -8,1% em relação ao valor em 2025, de R$ 32.597.597,98 para R$ 29.958.111,91. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,73 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,07%
    67
    A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre PRSV11
    +11,44 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 14,63%
    70
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 360,74% em relação à média desde 2025, de 0 para 0,01. Elevando significativamente o risco.
    +10,24 pts
    Tendência
    Peso na análise: 9,76%
    19
    PRSV11 está com forte tendência de desvalorização de -15,63%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,85 pts
    Concentração
    Peso na análise: 7,32%
    0
    Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
    +0 pts
    Diversificação
    Peso na análise: 7,32%
    100
    O fundo possui 81 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário.
    +7,32 pts
    Inadimplência
    Peso na análise: 7,32%
    100
    Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
    +7,32 pts
    Vacância
    Peso na análise: 7,32%
    0
    PRSV11 apresenta uma taxa de vacância de 100% , considerada muito elevada. Esse cenário representa um risco importante para o fundo, pois reduz substancialmente a receita recorrente, pode pressionar os rendimentos distribuídos aos cotistas e indicar dificuldades na ocupação dos imóveis da carteira.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,88%
    91
    PRSV11 apresenta cotação de R$ 26,87 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 41,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,44 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,88%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 504,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 2,44%
    47
    PRSV11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,15 pts

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    88
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +28pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    24
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +3pts

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    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    76
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +10pts

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    31/10/2024
    14/11/2024 19:01
    1
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    31/10/2024
    31/10/2024 17:13
    1
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    30/09/2024
    11/10/2024 19:21
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    30/09/2024
    30/09/2024 17:03
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    30/08/2024
    12/09/2024 19:18
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    30/08/2024
    30/08/2024 17:03
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    31/07/2024
    15/08/2024 18:32
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    31/07/2024
    31/07/2024 17:01
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    11/07/2024
    11/07/2024 18:29
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Encerramento
     
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    08/07/2024
    08/07/2024 18:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 197 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    TEPP11
    Lajes Corporativas
    R$ 7,17
    R$ 7,17R$ 9,32
    14,47%
    6,71%18,08%
    -0,69%
    -3,16% 7,83%
    0,87
    0,76
    R$ 3.835.233,09
    R$ 467.772.136,74
    1
     
    63
    Fii TEPP11
    MOD. BAIXO
    SPTW11
    Lajes Corporativas
    R$ 33,90
    R$ 27,51R$ 41,50
    17,37%
    13,64%20,65%
    13,5%
    10,28% 4,32%
    0,95
    0,63
    R$ 125.732,89
    R$ 96.682.195,91
    50
     
    59
    Fii SPTW11
    BAIXO
    TJKB11
    Lajes Corporativas
    R$ 247,51
    R$ 247,02R$ 275,00
    12,73%
    12,63%14,06%
    12,96%
    -0,36% 0,8%
    0,95
    0,48
    R$ 1.949.699,85
    R$ 600.451.997,89
    10
     
    49
    Fii TJKB11
    MODERADO
    RECT11
    Lajes Corporativas
    R$ 33,03
    R$ 31,70R$ 40,09
    16,11%
    12,4%16,35%
    14,49%
    1,51% 5%
    0,99
    0,37
    R$ 426.284,82
    R$ 767.238.559,00
     
    100,01%
    48
    Fii RECT11
    BAIXO
    KORE11
    Lajes Corporativas
    R$ 65,04
    R$ 61,65R$ 78,06
    15,07%
    15,36%11,07%
    4,24%
    3,47% 0,63%
    0,87
    0,61
    R$ 1.602.166,43
    R$ 1.032.236.454,45
     
     
    46
    Fii KORE11
    MODERADO
    CEOC11
    Lajes Corporativas
    R$ 41,02
    R$ 39,50R$ 46,24
    13,61%
    12,22%14,38%
    4,98%
    1,88% 3,33%
    0,98
    0,6
    R$ 34.254,20
    R$ 123.366.501,61
     
     
    43
    Fii CEOC11
    MOD. ALTO
    PRSV11
    Lajes Corporativas
    R$ 26,87
    R$ 25,00R$ 44,00
     
     0%
    -25,31%
    -4,04% -15,63%
    0,65
    0,23
    R$ 504,10
    R$ 29.958.111,91
    81
     
    42
    Fii PRSV11
    MOD. ALTO
    BLCA11
    Lajes Corporativas
    R$ 98,00
    R$ 83,66R$ 104,99
    10,46%
    11,74%15,69%
    19,08%
    -5,24% 4,5%
    1,04
    0,81
    R$ 45.968,97
    R$ 199.025.658,15
     
     
    42
    Fii BLCA11
    MODERADO
    VINO11
    Lajes Corporativas
    R$ 4,29
    R$ 4,18R$ 5,55
    12,38%
    9,9%11,75%
    -5,52%
    3,37% -0,88%
    0,87
    0,44
    R$ 329.893,14
    R$ 813.695.317,48
     
     
    42
    Fii VINO11
    MOD. BAIXO
    GTWR11
    Lajes Corporativas
    R$ 78,01
    R$ 75,98R$ 87,00
    13,84%
    12,28%13,84%
    15,22%
    -0,11% 0,68%
    1,02
    0,77
    R$ 782.613,03
    R$ 1.216.337.088,54
     
     
    41
    Fii GTWR11
    12,6%
    10,69%13,59%
    5,3%
    0,76%1,06%
    0,92
    0,57
    R$ 913.235,05
    R$ 534.676.402,17
    14
    10%
    48
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