PRSV11 - FII P Vargas

O FII P Vargas é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento de renda urbana, focado na aquisição e gestão de imóveis bem localizados com potencial de valorização e geração de receita. Seu core business se concentra na obtenção de receitas por meio de aluguéis de propriedades comerciais e residenciais, evidenciando uma sólida estratégia de diversificação de ativos e de gestão ativa. Dentre seus diferenciais competitivos, destacam-se a expertise da equipe de gestão, a análise criteriosa de oportunidades de mercado e a robustez financeira, que proporciona maior segurança aos investidores. Com a crescente demanda por imóveis no Brasil, o setor imobiliário apresenta-se como uma alternativa atrativa para proteção patrimonial e geração de renda passiva.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / PRSV11 - FII P Vargas

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Cotação
R$ 25,00
Mín: R$ 25,00 / Máx: R$ 38,97
Média: R$ 31,39
Val. Mês
-5,98%
Tipo: -5,77%
Segmento: -4,79%
Val. Ano
-24,28%
Tipo: 0,75%
Segmento: 5,2%
P/VP
0,23
Tipo: 0,7
Segmento: 0,63
P/PM
0,63
Tipo: 0,92
Segmento: 0,97
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 11,05%
Investidos R$ 1.000,00 em 30,28 cotas no Fii PRSV11 há 1 ano, hoje você teria R$ 757,12 (-24,29% ), sendo deste valor, R$ -242,88 (-24,29% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
11.281.322/0001-72
Liq. Diária :
R$ 1.722,42
Volume 30d: 69Volume 1a: 96
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
7% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PRSV11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PRSV11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 6,74% | 8,96% | 9,72% | 12,52% | 13,06%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,2%
  • Calculando status valorização atual PRSV11
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,06%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,88%
    • PRSV11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 25,00
    • Valor Médio: R$ 39,38
    • PRSV11 está a uma distancia de 36,52% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: 0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PRSV11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,21%
    • PRSV11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PRSV11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,63
  • Força após reduzir 40% devido a PRSV11 já estar em baixa: -0,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,2%
    • Valorização Quadrimestral: -0,38 * 10,2% = -3,89%
  • Simulando valorização de PRSV11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,06%
    • Valorização quadrimestre: -3,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,2%
    • Cotação Atual: R$ 25,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,72%)
      • Resultado: -6,64%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,11%)
      • Resultado: -4,44%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,44%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,5%)
      • Resultado: -3,94%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -15,02%, PRSV11 valerá R$ 21,25 após um ano
  • O valor de PRSV11 para o próximo ano ficou em R$ 21,25 o que da uma valorização de -15,02%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PRSV11TipoSegmentoPRSV11
    CotaçãoR$ 25,00----R$ 30,94R$ 42,97R$ 60,80
    P/PM 0,630,920,970,820,861
    P/VP 0,230,70,630,28----
    VPA 110,32163,84167,38110,32----
    P/Ativo 0,220,640,560,28----
    Patr. / Ativos 0,990,920,910,991--
    Passivos / Ativos 0,010,080,090,010--
    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Definida
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    1,264%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No ano de 2025 foram entregues 12,2 mil de m² de novo estoque na cidade do Rio de Janeiro, após 10 trimestres sem lançamentos. A absorção bruta foi de 230,3 mil m², enquanto a líquida foi de 81,7 mil m², resultando em uma vacância de 25,6%. Esse movimento foi causado pelo retorno das empresas aos escritórios, principalmente a partir de 500 m², combinado à escassez de novos estoques.
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. A Selic alta eleva o custo do crédito e pressiona a rentabilidade de novos projetos corporativos, limitando investimentos e expansão. Para 2026, todo o novo estoque previsto está localizado na Zona Sul, enquanto o Centro é a região com a maior área vaga. O baixo número de lançamentos tende a conter a oferta. Apesar disso, dada a alta taxa de vacância e a estabilização do preço pedido médio de locação, há sinais do fim do ciclo de ajuste.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa de administração de 0,375% ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 21.528,00, o qual, excepcionalmente no período de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, será de R$ 12.916,80 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo tal valor mínimo mensal corrigido anualmente pela variação do IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo. A taxa de administração é calculada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
    T. Papéis :
    267.072
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas PRSV11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    HFOF11
    225.072
    R$ 5.626.800,00
    0,53%
    Fii HFOF11
    JSRE11
    4.516
    R$ 112.900,00
    0,84%
    Fii JSRE11
    229.588
    R$ 5.739.700,00
    0,68%
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Edifício Torre Boa Vista:
    100%
    • Local: Avenida Presidente Vargas, 850, Centro, Rio de Janeiro - RJ
    • Área: 10.082 m²
    • Unidades: 23      Inquilinos: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 100%
    • Inadimplência: 0%
    • -
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 29.462.889,31
    Ativo Controladora :
    R$ 29.888.987,72
    Passivo Exigível :
    R$ 426.098,41
    V. Mercado :
    R$ 6.676.800,00
    		20262025
    Patrimônio R$ 29.462.889,31R$ 32.597.597,98
    Passivo Exigível R$ 426.098,41R$ 70.904,59
    Ativo Controladora R$ 29.888.987,72R$ 32.668.502,57
    Ativo Total R$ 29.888.987,72R$ 32.668.502,57
    Passivo T. R$ 29.888.987,72R$ 32.668.502,57
    Patr. Líq. Consol. R$ 29.462.889,31R$ 32.597.597,98

    PRSV11 - Risco Moderado Alto

    FII P Vargas (PRSV11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    45
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    15
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 29.462.889,31 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -9,62% em relação ao valor em 2025, de R$ 32.597.597,98 para R$ 29.462.889,31. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,62 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    67
    A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre PRSV11
    +16,17 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    70
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 360,74% em relação à média desde 2025, de 0 para 0,01. Elevando significativamente o risco.
    +14,48 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    20
    PRSV11 está com tendência de desvalorização de -15,02%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +2,76 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    90
    PRSV11 apresenta cotação de R$ 25,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 39,38, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +6,21 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 1.722,42 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    49
    PRSV11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,69 pts

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    Score de Compra: 43 / 100


    93
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +29pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    25
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +3pts

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    Score de Venda: 55 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    75
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +9pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/07/2024
    15/08/2024 18:32
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 17:01
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    11/07/2024
    11/07/2024 18:29
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Encerramento
     
    Abrir documento
    08/07/2024
    08/07/2024 18:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
    28/06/2024
    30/07/2024 18:33
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    28/06/2024
    28/06/2024 17:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    26/06/2024
    26/06/2024 19:53
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    26/06/2024
    26/06/2024 19:52
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    26/06/2024
    26/06/2024 19:52
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    17/06/2024
    17/06/2024 19:47
    2
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Início
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 201 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    FMOF11
    Lajes Corporativas
    R$ 19,81
    R$ 20,45R$ 48,76
    32,81%
    20,31%49,22%
    4,27%
    -36,1% 46,43%
    0,44
    0,75
    R$ 783,15
    R$ 13.381.593,74
     
     
    78
    Fii FMOF11
    MODERADO
    SPTW11
    Lajes Corporativas
    R$ 23,50
    R$ 27,29R$ 41,50
    22,09%
    13,54%21,69%
    -22,56%
    -30,27% 0,45%
    0,66
    0,46
    R$ 84.707,52
    R$ 96.733.116,88
    1
     
    78
    Fii SPTW11
    MODERADO
    RECT11
    Lajes Corporativas
    R$ 31,14
    R$ 30,84R$ 40,09
    17,7%
    12,34%17,7%
    6,59%
    -5,58% 4,47%
    0,93
    0,34
    R$ 421.359,03
    R$ 766.833.915,29
     
    100,01%
    59
    Fii RECT11
    BAIXO
    KORE11
    Lajes Corporativas
    R$ 61,50
    R$ 61,65R$ 78,06
    14,05%
    15,34%11,9%
    1,3%
    -6,83% -6,05%
    0,84
    0,56
    R$ 3.329.789,14
    R$ 1.033.143.034,02
     
     
    49
    Fii KORE11
    BAIXO
    TJKB11
    Lajes Corporativas
    R$ 247,00
    R$ 240,30R$ 275,00
    13,98%
    12,88%14,15%
    13,36%
    -0,67% 0,09%
    0,96
    0,48
    R$ 53.304,08
    R$ 598.839.122,78
     
     
    48
    Fii TJKB11
    MODERADO
    TEPP11
    Lajes Corporativas
    R$ 6,70
    R$ 6,67R$ 9,32
    17,4%
    6,95%12,27%
    -5,52%
    -6,03% 1%
    0,82
    0,7
    R$ 2.971.835,87
    R$ 512.304.330,56
     
     
    48
    Fii TEPP11
    MOD. ALTO
    VINO11
    Lajes Corporativas
    R$ 4,00
    R$ 3,75R$ 5,55
    13,48%
    10,09%13,51%
    -8,93%
    -6,37% -2,29%
    0,82
    0,39
    R$ 447.661,18
    R$ 811.532.260,01
    4
     
    48
    Fii VINO11
    MOD. BAIXO
    BRCR11
    Lajes Corporativas
    R$ 38,19
    R$ 38,00R$ 50,56
    13,08%
    10,54%13,08%
    4,17%
    -6,33% -2,81%
    0,89
    0,46
    R$ 5.535.239,35
    R$ 2.199.341.303,20
     
     
    46
    Fii BRCR11
    MODERADO
    CEOC11
    Lajes Corporativas
    R$ 40,35
    R$ 39,50R$ 46,24
    14,08%
    12,16%15,2%
    4,6%
    -1,65% 1,98%
    0,97
    0,58
    R$ 43.490,72
    R$ 125.445.402,16
     
     
    46
    Fii CEOC11
    MOD. BAIXO
    GTWR11
    Lajes Corporativas
    R$ 74,51
    R$ 75,69R$ 87,00
    14,51%
    12,45%14,51%
    11,49%
    -3,19% -2,38%
    0,97
    0,73
    R$ 1.278.578,02
    R$ 1.216.321.426,81
    1
     
    45
    Fii GTWR11
    17,32%
    12,66%18,32%
    0,88%
    -10,3%4,09%
    0,83
    0,55
    R$ 1.416.674,81
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