PNPR11 - FII Pan Prop: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

PNPR11 - FII Pan Prop está sem cotações históricas

PNPR11 - FII Pan Prop está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / PNPR11 - FII Pan Prop

Cotação

R$ 47,00

-2,08%

-2,08%

1,32

0,79

93,3%

Investidos R$ 1.000,00 em 20,83 cotas no Fii PNPR11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.934,56 (93,46% ), sendo deste valor, R$ -20,83 (-2,08% ) referente à valorização do Fii e R$ 955,39 (95,54% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

26.813.118/0001-22

Liq. Diária :

R$ 141,00

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	PNPR11	Tipo	Segmento	PNPR11
Cotação	R$ 47,00	--	--	--	R$ 54,42	R$ 74,97
DPA	R$ 43,85	--	--	R$ 43,85	--	R$ 1,23
DY	93,3%	13,24%	13,24%	--	--	1,64%
P/PM	0,79	0,82	0,82	--	0,81	1
P/VP	1,32	0,6	0,6	--	--	--
VPA	35,71	88,31	88,31	35,71	--	--
P/Ativo	1,27	0,58	0,58	--	--	--
Patr. / Ativos	0,96	0,86	0,86	0,96	--	--
Passivos / Ativos	0,04	0,14	0,14	0,04	--	--

Dividendos PNPR11

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Radar de Dividendos:
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Data Com
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Nos últimos 12 meses, PNPR11 entregou cerca de R$ 43,85 por cota, equivalente a um dividend yield de 93,3% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Desenvolvimento (13,24%) quanto no Tipo Fundo de Desenvolvimento (13,24%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PNPR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 25,06%, com distribuição em torno de R$ 11,78 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 147,23. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 117,78 e R$ 98,15, respectivamente.

Dividendos

DY :

93,3%

Tipo: 13,24%Segmento: 13,24%

DY (3M):

25,06%

Tipo: 13,63%Segmento: 13,63%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 43,85

DPA Proj.:

R$ 11,78

DY Proj.:

25,06%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PNPR11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	25,06%	R$ 294,46	R$ 196,30	R$ 147,23	R$ 117,78	R$ 98,15	R$ 84,13
DY	93,3%	R$ 1.096,28	R$ 730,85	R$ 548,14	R$ 438,51	R$ 365,43	R$ 313,22
DY (3M)	25,06%	R$ 294,46	R$ 196,30	R$ 147,23	R$ 117,78	R$ 98,15	R$ 84,13

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
07/10/2026	15/10/2026	Rendimento	R$ 1,309600000	R$ 1,30960000
08/09/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 1,634500000	R$ 1,63450000
08/04/2026	29/04/2026	Amortização	R$ 2,010000000	R$ 2,01000000
06/03/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 40,904800000	R$ 40,90480000
22/11/2024	29/11/2024	Amortização	R$ 19,050000000	R$ 19,05000000	25,23%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,230000000	R$ 1,23000000
18/04/2024	25/04/2024	Amortização	R$ 27,465600000	R$ 27,46560000
			R$ 93,604500000	R$ 93,60450000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de PNPR11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Genesis Capital Gestora DE Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.

O Panorama Properties Fundo de Investimento Imobiliário tem por objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seu Patrimônio Líquido em Imóveis, prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou dos Ativos Imobiliários visando proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro foi influenciado, principalmente, pela evolução do cenário macroeconômico doméstico, em especial pela dinâmica de inflação, taxa de juros, crédito e atividade econômica. Dada a realidade de “juros altos por mais tempo”, observou-se ambiente de maior seletividade na alocação de capital e na precificação de riscos, com desempenho heterogêneo entre segmentos, refletindo diferenças de fundamentos, qualidade dos ativos e estrutura contratual. Para investidores com horizonte de longo prazo, permaneceram relevantes a disciplina na originação/seleção de ativos, a avaliação de risco de contraparte e a robustez de garantias e contratos, conforme aplicável.

O Fundo continuará investindo conforme a política prevista em seu Regulamento. Dada a fase de desmobilização de ativos, o foco da gestão permanecerá em receber os earn-outs e parcelas dos ativos vendidos.

A Administradora receberá, pelos serviços prestados de administração, controladoria e escrituração à Classe, uma Taxa de Administração equivalente a 0,06% (seis centésimos por cento)ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe, a ser paga mensalmente, até o 5o (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, a partir da data da primeira integralização de Cotas, sendo assegurada uma remuneração mínima mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), será atualizado pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IPCA/IBGE"), a cada 12 (doze) meses, contados do início de funcionamento da Classe ou do início da prestação de serviço da Classe, conforme o caso.

Composição Acionária PNPR11

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#:
2026

T. Papéis :

897.816

2 Ativos possuem, em conjunto, 818.724 cotas de PNPR11, equivalentes a 91,19% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas PNPR11	Valor	% da carteira	Ações
CPTS11	780.922	R$ 36.703.334,00	2,26%	Fii CPTS11
CPFF11	37.802	R$ 1.776.694,00	1,61%	Fii CPFF11
	818.724	R$ 38.480.028,00	1,93%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Balanço patrimonial PNPR11

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Patrimônio :

R$ 32.060.786,56

Ativo Controladora :

R$ 33.278.599,85

Passivo Exigível :

R$ 1.217.813,29

V. Mercado :

R$ 42.197.352,00

	2026
Patrimônio	R$ 32.060.786,56
Passivo Exigível	R$ 1.217.813,29
Ativo Controladora	R$ 33.278.599,85
Ativo Total	R$ 33.278.599,85
Passivo T.	R$ 33.278.599,85
Patr. Líq. Consol.	R$ 32.060.786,56

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

PNPR11 - Risco Moderado

FII Pan Prop (PNPR11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Genesis Capital Gestora DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 28,57%

Apresentou 24 meses sem dividendos desde 25/04/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 3.465,04% em relação à média desde 2024, de R$ 1,23 para R$ 43,85. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 20%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 32.060.786,56 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -12,7% em relação ao valor em 2026, de R$ 36.726.071,85 para R$ 32.060.786,56. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 20%

A Gestora de Genesis Capital Gestora DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre PNPR11

Endividamento

Peso na análise: 17,14%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Cotação

Peso na análise: 5,71%

PNPR11 apresenta cotação de R$ 47,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 59,69, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,71%

A Liquidez Diária de R$ 141,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,86%

PNPR11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para PNPR11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 71/100

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Score de Compra: 71 / 100

53	Valuation
	Peso: 35,71%, +19pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

56	Qualidade
	Peso: 28,57%, +16pts

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Score de Venda: 13/100

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Score de Venda: 13 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 28,57%, +13pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/09/2024	30/09/2024 18:04	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
19/09/2024	19/09/2024 18:11	1	Fato Relevante			Abrir documento
19/09/2024	19/09/2024 17:01	1	Regulamento			Abrir documento
19/09/2024 16:14	19/09/2024 16:15	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
19/09/2024 18:00	03/09/2024 16:13	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
19/09/2024 18:00	03/09/2024 16:11	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
03/09/2024	03/09/2024 18:03	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/08/2024	30/08/2024 16:26	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
21/08/2024	21/08/2024 10:23	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
20/08/2024	20/08/2024 09:52	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 33,12
R$ 40,22	R$ 93,72

20,96%
13,89%	21,09%

-55,46%
-21,52%	2,38%

0,43

0,37

R$ 6.109.122,06

R$ 2.540.702.305,14

81,01%

MODERADO

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 65,31
R$ 70,02	R$ 94,18

12,47%
8,36%	18,71%

4,87%
-9,27%	9,1%

0,78

0,95

R$ 48.205,80

R$ 115.989.700,30

BAIXO

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 7,39
R$ 7,53	R$ 8,83

16,24%
14,2%	16,24%

0,63%
-6%	-3,4%

0,87

0,92

R$ 10.903.973,77

R$ 1.814.685.273,70

100%

MOD. ALTO

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 28,97
R$ 28,42	R$ 80,84

31,86%
15,05%	12,43%

-55,77%
-19,97%	-4,22%

0,41

0,3

R$ 395.274,78

R$ 658.014.855,72

ALTO

BRIP11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 362,00
R$ 287,00	R$ 602,01


18,58%	0%

-11,01%
-4,74%	-11,99%

0,53

0,64

R$ 545,00

R$ 116.003.089,54

MODERADO

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 1,61
R$ 1,40	R$ 2,90


	0%

-12,97%
-15,26%	-15,52%

0,7

0,07

R$ 164,58

R$ 3.103.882,45

ALTO

KNRE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 0,18
R$ 0,18	R$ 0,37

0,69%
23,38%	0%

-41,7%
-28%	-30,37%

0,64

0,3

R$ 1.324,19

R$ 11.077.659,02

MODERADO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 196,13
R$ 151,24	R$ 199,97

17,59%
13,54%	10,33%

54,22%
0,58%	0,06%

1,25

2,37

R$ 13.495.069,64

R$ 396.971.297,83

MOD. ALTO

PATC11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 33,17
R$ 33,17	R$ 42,18

2,29%
7,67%	3,25%

-18,88%
-4,24%	-8,41%

0,87

0,97

R$ 28.833,81

R$ 119.045.341,89

MODERADO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 39,50
R$ 32,50	R$ 55,00

3,82%
5,26%	4,91%

-3,18%
-14,93%	-10,01%

0,95

0,47

R$ 34.108,08

R$ 73.281.950,93

10,59%
11,99%	8,7%

-13,93%
-12,34%	-7,24%

0,74

R$ 3.101.662,17

R$ 584.887.535,65

18,1%

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