Os investimentos primários do fundo ainda encontram-se em desenvolvimento de forma que segue no período de desembolso da curva J. Assim não houve resultado distribuível do fundo.
A perspectiva da Administração é continuar rentabilizando o Fundo e atingindo assim os objetivos propostos sempre de acordo com a sua política de investimentos. A gestão não vê no momento novos ativos para aquisição, concentrando os esforços no desenvolvimento do terreno adquirido afim de atingir o objetivo do fundo.
O Ano de 2025 seguiu desafiador para os fundos imobiliarios. No ultimo trimestre, ao se precificar um cenário de futura queda de juros para 2026 o mercado reagiu recuperando o preço dos fundos e imóveis. Apesar disso, as familias ainda seguem com alto nivel de compromentimento de renda com dividas, e uma vez que os imóveis objetos do fundo são casas de veraneio, ou segunda moradia, um cenário economico de crescimento com juros baixos seria o ideal para auferirmos o retorno desejado na estratégia.
O fundo deve seguir seu plano de investimentos, desenvolvendo o terreno de Maresias para realizar o lançamento do projeto nos proximos 18 meses
Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e consultoria da Classe Única, são devidas as seguintes taxas, calculadas anualmente e pagas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente:
I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,135% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 11.250,00.
II. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,015% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.250,00.
III. Taxa de Gestão: devida ao Gestor, equivalente a 1,01% ao ano, observado que não haverá cobrança desta taxa no período entre 01/12/2025 e 01/12/2026.
IV. Remuneração da Consultoria Perpétuo: valor fixo mensal de R$ 100,00.
V. Taxa de Performance: equivalente a 20% da valorização da cota que exceder o benchmark de IPCA + 6% ao ano. A performance é distribuída na proporção de 15% para o Gestor e 5% para a Consultoria Perpétuo.
Os valores mínimos das taxas de administração e custódia são reajustados anualmente pelo IGP-M , enquanto o valor da consultoria é reajustado pelo IPCA.