MCHY11 - FII Maua Hy: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MCHY11 - FII Maua Hy não está mais disponível para investimento.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / MCHY11 - FII Maua Hy

Val. Mês

Val. Ano

P. / P. Médio

Informações

Cnpj:

36.655.973/0001-06

Prazo de duração:

Indeterminado

Website:

https://www.btgpactual.com/

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MCHY11	Tipo	Segmento	MCHY11
Cotação	--	--	--	--	--	R$ 9,77
DPA	--	--	--	--	--	R$ 1,09
DY	--	16,16%	16,16%	--	--	11,16%
P. / P. Médio	--	0,89	0,89	--	--	1
VPA	10,15	62,15	62,15	10,15	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,97	0,97	0,99	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,03	0,03	0,01	--	--

Dividendos MCHY11

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Radar de Dividendos:
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MCHY11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MCHY11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY (5A):

2,18%

Tipo: 15,53%Segmento: 15,53%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
15/10/2024	22/10/2024	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,18%
16/09/2024	23/09/2024	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,07%
15/08/2024	22/08/2024	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,06%
15/07/2024	22/07/2024	Rendimento	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,14%
17/06/2024	24/06/2024	Rendimento	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,16%
16/05/2024	23/05/2024	Rendimento	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,15%
15/04/2024	22/04/2024	Rendimento	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,11%
06/03/2024	13/03/2024	Rendimento	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,98%
19/02/2024	26/02/2024	Rendimento	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,88%
16/01/2024	23/01/2024	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000	1,07%
15/12/2023	22/12/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
17/11/2023	24/11/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
17/10/2023	24/10/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
18/09/2023	25/09/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
16/08/2023	16/08/2023	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000
18/07/2023	18/07/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
19/06/2023	19/06/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
17/05/2023	17/05/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
19/04/2023	19/04/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
16/03/2023	16/03/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
16/02/2023	16/02/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
17/01/2023	17/01/2023	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
22/12/2022	22/12/2022	Dividendo	R$ 0,340000000	R$ 0,34000000
18/11/2022	18/11/2022	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
19/10/2022	19/10/2022	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
19/09/2022	19/09/2022	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
16/08/2022	16/08/2022	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
18/07/2022	18/07/2022	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
17/06/2022	17/06/2022	Dividendo	R$ 0,140000000	R$ 0,14000000
17/05/2022	17/05/2022	Dividendo	R$ 0,150000000	R$ 0,15000000
19/04/2022	19/04/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000
17/03/2022	17/03/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000
16/02/2022	16/02/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000
18/01/2022	18/01/2022	Dividendo	R$ 0,130000000	R$ 0,13000000
			R$ 4,610000000	R$ 4,61000000

Exibindo 34 registros

Lista completa dos dividendos de MCHY11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Mauá Capital Real Estate Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEGATIVO

Taxa de administração:

0,927%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 10,14.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.

As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

(i) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”); observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.e (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, observada a remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.

Composição Acionária MCHY11

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#:
2026

T. Papéis :

111.598.921

T. Cotistas :

93.967

PF: 93.651PJ: 266I. Institucional: 50

MCHY11 investe um total de R$ 169.743.473,70 em 13.531.413 unidades distribuídas em 16 ativos

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14 Ativos possuem, em conjunto, 31.668.662 (28,38% do total emitido) papéis de MCHY11

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1 Imóveis / Vacância: 11,63% / Inadimplência: 0%

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GALPAO SANTA CRUZ:

100%

Local: Estrada Da Lama Preta, 2705, 2705, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23575-918
Área: 100.514 m²
Unidades: 3 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 2,32%
Vacância: 11,63%
Inadimplência: 0%

Listagem de Cri / Cra de MCHY11 (R$ 513.965.967,04)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 513.965.967,04

Concentração dos 5 maiores papéis:

61,8%

Nome	Valor	% do total
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 69.234.851,07	13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 69.234.851,07	13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 65.154.083,03	13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 59.451.462,82	12%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 54.547.435,00	11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 42.954.950,00	8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 30.869.617,27	6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 30.781.864,54	6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 22.853.130,53	4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 21.566.034,94	4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 20.514.525,60	4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 19.641.545,42	4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 7.161.616,49	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ -0,74	0%
	R$ 513.965.967,04	100%

Exibindo 14 registros

Balanço patrimonial MCHY11

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Patrimônio :

R$ 1.135.090.129,68

Ativo Controladora :

R$ 1.141.689.394,91

Vl. Ativos: R$ 169.561.973,87Vl. Papéis: R$ 513.965.967,04

Passivo Exigível :

R$ 8.801.933,56

	2026
Patrimônio	R$ 1.132.887.461,35
Passivo Exigível	R$ 8.801.933,56
Ativo Controladora	R$ 1.141.689.394,91
Ativo Total	R$ 1.141.689.394,91
Passivo T.	R$ 1.141.689.394,91
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.132.887.461,35

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

MCHY11 - Risco Moderado Alto

FII Maua Hy (MCHY11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Mauá Capital Real Estate Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Baixo nível de inadimplência observado entre os locatários do fundo.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.

4 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 13,89%

Apresentou 21 meses sem dividendos desde 16/08/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 12,5%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.135.090.129,68 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,07% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 12,5%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Inadimplência

Peso na análise: 11,11%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 11,11%

MCHY11 apresenta uma taxa de vacância de 11,63% , indicando que uma parcela relevante dos imóveis encontra-se desocupada. Esse nível pode reduzir a geração de receitas e merece acompanhamento para verificar a capacidade da gestão em realizar novas locações.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 9,72%

A Gestora de Mauá Capital Real Estate Ltda exerce um impacto Negativo sobre MCHY11

Concentração

Peso na análise: 9,72%

Os 5 principais Ativos representam 86,8% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.Os 5 principais Papéis representam 61,8% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.

Liquidez Diária

Peso na análise: 8,33%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MCHY11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 8,33%

A carteira é composta por 15 ativos, proporcionando boa pulverização entre os investimentos. O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário. A carteira possui 14 papéis, oferecendo diversificação limitada entre os papéis.

Histórico

Peso na análise: 2,78%

MCHY11 possui histórico de 2,6 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para MCHY11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -1,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: 3

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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
29/07/2026	29/07/2026 19:45	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
24/06/2026	24/06/2026 18:30	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 18:54	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
11/05/2026 10:00	15/05/2026 15:43	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
06/05/2026	11/05/2026 23:53	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
04/05/2026 10:00	11/05/2026 23:52	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
29/04/2026	29/04/2026 18:51	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
06/04/2026	07/04/2026 20:06	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
01/04/2026	02/04/2026 18:50	1	Regulamento			Abrir documento
01/04/2026	02/04/2026 18:49	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

MGCR11

Papéis

R$ 9,40
R$ 9,40	R$ 9,40

0% -
0% -

R$ 118.155.565,00

37,01%

-3

ALTO

QIRI11

Papéis

-3

M. ALTO

LSPA11

Papéis


15,23%

-4,5

M. ALTO

CCRF11

Papéis

48,48%

-4,5

M. ALTO

MATV11

Papéis

68,97%

-4,5

M. ALTO

ISCJ11

Papéis


3,23%

R$ 32.247.797,88

-4,5

M. ALTO

QAMI11

Papéis

50,73%

-4,5

MOD. ALTO

MORC11

Papéis

31,53%

-4,5

M. ALTO

JBFO11

Papéis

R$ 82,01
R$ 82,01	R$ 82,01


0,27%

0% -
0% -

R$ 9.919.792,00

-4,5

M. ALTO

RNDP11

Papéis

-4,5

0%
1,87%	0%

0%
0%	0%

0,2

R$ 0,00

R$ 16.032.315,49

23,67%

-4,2

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