MCHY11 - FII Maua Hy

Análise do Fii MCHY11, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, Vacância 11,63%, Inadimplência 0%, Imóveis 2, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / MCHY11 - FII Maua Hy

 Y
 
 
 Y
 
 
 
Val. Mês
 
Tipo: 1,72%
Segmento: 1,72%
Val. Ano
 
Tipo: 2,15%
Segmento: 2,15%
P/PM
 
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,75%
 
Informações
Cnpj:
36.655.973/0001-06
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.btgpactual.com/
Indicadores
Atual20262025202420232022
MCHY11TipoSegmentoMCHY11
Cotação----------R$ 9,77----
DPA ----------R$ 1,09R$ 1,67R$ 1,85
DY --16,75%16,75%----11,16%----
P/PM --0,870,87----1----
VPA 9,9861,7261,729,98--------
Patr. / Ativos 0,990,970,970,99--------
Passivos / Ativos 0,010,030,030,01--------
 
 
 X
 
 
 
1
0 dys, 0%
2
0 dys, 0%
3
0 dys, 0%
4
0 dys, 0%
5
0 dys, 0%
6
0 dys, 0%
7
0 dys, 0%
8
0 dys, 0%
9
0 dys, 0%
10
0 dys, 0%
11
0 dys, 0%
12
0 dys, 0%
13
1 dys, 2,94%
14
0 dys, 0%
15
0 dys, 0%
16
5 dys, 14,71%
17
5 dys, 14,71%
18
4 dys, 11,76%
19
5 dys, 14,71%
20
0 dys, 0%
21
0 dys, 0%
22
6 dys, 17,65%
23
3 dys, 8,82%
24
3 dys, 8,82%
25
1 dys, 2,94%
26
1 dys, 2,94%
27
0 dys, 0%
28
0 dys, 0%
29
0 dys, 0%
30
0 dys, 0%
31
0 dys, 0%
1
0 dys, 0%
2
0 dys, 0%
3
0 dys, 0%
4
0 dys, 0%
5
0 dys, 0%
6
1 dys, 2,94%
7
0 dys, 0%
8
0 dys, 0%
9
0 dys, 0%
10
0 dys, 0%
11
0 dys, 0%
12
0 dys, 0%
13
0 dys, 0%
14
0 dys, 0%
15
5 dys, 14,71%
16
8 dys, 23,53%
17
8 dys, 23,53%
18
5 dys, 14,71%
19
6 dys, 17,65%
20
0 dys, 0%
21
0 dys, 0%
22
1 dys, 2,94%
23
0 dys, 0%
24
0 dys, 0%
25
0 dys, 0%
26
0 dys, 0%
27
0 dys, 0%
28
0 dys, 0%
29
0 dys, 0%
30
0 dys, 0%
31
0 dys, 0%

MCHY11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MCHY11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos
DY (5A):
4,04%
Tipo: 15,83%Segmento: 15,83%
Frequência:
11x ao ano
95%
Atual:
R$ 0,00
0%
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
15/10/2024
22/10/2024
Rendimento
R$ 0,100000000
R$ 0,10000000
1,18%
16/09/2024
23/09/2024
Rendimento
R$ 0,100000000
R$ 0,10000000
1,07%
15/08/2024
22/08/2024
Rendimento
R$ 0,100000000
R$ 0,10000000
1,06%
15/07/2024
22/07/2024
Rendimento
R$ 0,110000000
R$ 0,11000000
1,14%
17/06/2024
24/06/2024
Rendimento
R$ 0,110000000
R$ 0,11000000
1,16%
16/05/2024
23/05/2024
Rendimento
R$ 0,110000000
R$ 0,11000000
1,15%
15/04/2024
22/04/2024
Rendimento
R$ 0,110000000
R$ 0,11000000
1,11%
06/03/2024
13/03/2024
Rendimento
R$ 0,110000000
R$ 0,11000000
0,98%
19/02/2024
26/02/2024
Rendimento
R$ 0,110000000
R$ 0,11000000
0,88%
16/01/2024
23/01/2024
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
1,07%
15/12/2023
22/12/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
17/11/2023
24/11/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
17/10/2023
24/10/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
18/09/2023
25/09/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
16/08/2023
16/08/2023
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
 
18/07/2023
18/07/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
19/06/2023
19/06/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
17/05/2023
17/05/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
19/04/2023
19/04/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
16/03/2023
16/03/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
16/02/2023
16/02/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
17/01/2023
17/01/2023
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
22/12/2022
22/12/2022
Dividendo
R$ 0,340000000
R$ 0,34000000
 
18/11/2022
18/11/2022
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
19/10/2022
19/10/2022
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
19/09/2022
19/09/2022
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
16/08/2022
16/08/2022
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
18/07/2022
18/07/2022
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
17/06/2022
17/06/2022
Dividendo
R$ 0,140000000
R$ 0,14000000
 
17/05/2022
17/05/2022
Dividendo
R$ 0,150000000
R$ 0,15000000
 
19/04/2022
19/04/2022
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
 
17/03/2022
17/03/2022
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
 
16/02/2022
16/02/2022
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
 
18/01/2022
18/01/2022
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
 
R$ 4,610000000
R$ 4,61000000
Exibindo 34 registros
Lista completa dos dividendos de MCHY11
Gestora:
Mauá Capital Real Estate Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEGATIVO
Taxa de administração:
0,876%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
http://www.btgpactual.com
O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 10,14.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.
(i) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”); observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.e (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, observada a remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.
 
 
 
T. Papéis :
111.598.921
T. Cotistas :
93.710
I. P. Física: 93.398I. P. Jurídica: 264I. Institucionais: 48
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
MCLO11
9.591.211
R$ 100.515.891,28
60,63%
Fii MCLO11
TRXF11
251.559
R$ 18.665.677,80
11,26%
Fii TRXF11
VGRI11
2.121.305
R$ 11.455.047,00
6,91%
Fii VGRI11
ALZC11
994.930
R$ 7.342.583,40
4,43%
Fii ALZC11
VRTA11
81.681
R$ 5.729.922,15
3,46%
Fii VRTA11
RBRY11
47.847
R$ 3.923.454,00
2,37%
Fii RBRY11
PSEC11
72.032
R$ 3.720.452,80
2,24%
Fii PSEC11
13.160.565
R$ 151.353.028,43
13,04%
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 16 registros
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas MCHY11
Valor
% da carteira
Ações
MANA11
484.209
 
 
Fii MANA11
MCHF11
21.587.543
 
 
Fii MCHF11
RVBI11
49.938
 
 
Fii RVBI11
TSNC11
83.924
 
 
Fii TSNC11
BIME11
155.384
 
 
Fii BIME11
GCFF11
12
 
 
Fii GCFF11
CVBI11
1.408.022
 
 
Fii CVBI11
23.769.032
R$ 0,00
0%
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 14 registros
GALPAO SANTA CRUZ:
100%
  • Local: Estrada Da Lama Preta, 2705, 2705, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23575-918
  • Área: 100.514 m²
  • Unidades: 3      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 13,49%
  • Vacância: 11,63%
  • Inadimplência: 0%
  • Direito de propriedade
Papéis:
13
Valor Total:
R$ 511.771.659,47
Concentração dos 5 maiores papéis:
60,38%
Nome
Valor
% do total
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 68.242.076,29
13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 68.242.076,29
13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 62.241.099,90
12%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 56.880.808,54
11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 53.465.300,40
10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 42.891.702,39
8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 31.349.075,58
6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 28.971.138,80
6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 27.692.644,82
5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 25.047.799,63
5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 22.744.854,16
4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 18.737.324,55
4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 5.265.758,12
1%
R$ 511.771.659,47
100%
Exibindo 13 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 1.135.090.129,68
Ativo Controladora :
R$ 1.124.378.836,00
Vl. Ativos: R$ 165.406.739,40Vl. Papéis: R$ 511.771.659,47
Passivo Exigível :
R$ 10.602.130,72
2026
Patrimônio R$ 1.113.776.705,28
Passivo Exigível R$ 10.602.130,72
Ativo Controladora R$ 1.124.378.836,00
Ativo Total R$ 1.124.378.836,00
Passivo T. R$ 1.124.378.836,00
Patr. Líq. Consol. R$ 1.113.776.705,28

MCHY11 - Risco Moderado Alto

FII Maua Hy (MCHY11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Mauá Capital Real Estate Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
45
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
  • Baixo nível de inadimplência observado entre os locatários do fundo.
5 Pontos de atenção:
  • Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
  • Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
  • Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
0
Apresentou 22 meses sem dividendos desde 25/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
+0 pts
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
80
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.135.090.129,68 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,07% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.147.334.468,57 para R$ 1.135.090.129,68. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+12,44 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
33
A Gestora de Mauá Capital Real Estate Ltda exerce um impacto Negativo sobre MCHY11
+5,13 pts
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
+13,33 pts
Concentração
Peso na análise: 6,67%
0
Os 5 principais Ativos representam 86,7% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.Os 5 principais Papéis representam 60,38% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
40
A carteira é composta por 16 ativos, proporcionando boa pulverização entre os investimentos. O fundo possui 2 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário. A carteira possui 13 papéis, oferecendo diversificação limitada entre os papéis.
+2,67 pts
Inadimplência
Peso na análise: 6,67%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+6,67 pts
Vacância
Peso na análise: 6,67%
42
MCHY11 apresenta uma taxa de vacância de 11,63% , indicando que uma parcela relevante dos imóveis encontra-se desocupada. Esse nível pode reduzir a geração de receitas e merece acompanhamento para verificar a capacidade da gestão em realizar novas locações.
+2,8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MCHY11, limitando a avaliação deste critério.
+1,11 pts
Histórico
Peso na análise: 2,22%
54
MCHY11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,2 pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
22/12/2022
23/12/2022 11:47
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
21/12/2022 10:00
21/12/2022 20:43
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
21/12/2022 10:00
29/11/2022 19:38
1
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
Abrir documento
21/12/2022 10:00
29/11/2022 19:32
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
Abrir documento
20/12/2022
20/12/2022 19:32
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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15/12/2022
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Val. Mês
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P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
HCTR11
Papéis
R$ 12,69
R$ 12,53R$ 23,18
26%
15,24%23,64%
-32,88%
-7,28% 9,58%
0,6
0,12
R$ 579.843,75
R$ 2.237.851.095,19
 
38,02%
85
Fii HCTR11
MODERADO
DEVA11
Papéis
R$ 16,93
R$ 16,44R$ 27,93
23,39%
15,6%22,21%
-25,03%
2,32% 14,75%
0,64
0,18
R$ 435.403,75
R$ 1.354.867.346,73
 
19,96%
83
Fii DEVA11
MOD. ALTO
VSLH11
Papéis
R$ 1,62
R$ 1,60R$ 2,65
20,37%
13,93%18,77%
-27,73%
1,49% 6,83%
0,65
0,14
R$ 89.699,84
R$ 343.650.994,22
 
40,3%
77
Fii VSLH11
MODERADO
URPR11
Papéis
R$ 19,40
R$ 17,80R$ 43,24
20,57%
15,58%18,56%
-41,7%
0,97% 5,38%
0,47
0,21
R$ 350.336,97
R$ 1.088.533.069,36
 
46,22%
77
Fii URPR11
MODERADO
PEMA11
Papéis
R$ 23,84
R$ 23,84R$ 44,99
28,45%
18,78%17,28%
-8,89%
-17,19% -2,02%
0,68
0,41
R$ 8.218,45
R$ 31.900.172,37
 
33,54%
74
Fii PEMA11
MOD. BAIXO
RBHY11
Papéis
R$ 58,21
R$ 57,72R$ 80,25
21,35%
15,73%20,27%
-10,19%
-2,36% -1,89%
0,76
0,62
R$ 198.106,81
R$ 175.771.393,46
 
28,43%
73
Fii RBHY11
MOD. ALTO
HGIC11
Papéis
R$ 43,93
R$ 43,93R$ 72,00
18,79%
12,84%17,03%
-25,6%
-11,05% -4,97%
0,64
0,4
R$ 6.735,28
R$ 51.245.748,91
 
100%
73
Fii HGIC11
ALTO
PLRI11
Papéis
R$ 5,00
R$ 5,00R$ 11,87
18,23%
19,88%27,35%
12,73%
39,63% 10,79%
0,45
0,43
R$ 77,69
R$ 12.873.902,45
 
95,32%
71
Fii PLRI11
MOD. ALTO
ARXD11
Papéis
R$ 7,73
R$ 7,33R$ 8,50
14,23%
11,32%15,01%
20,3%
3,44% 1,94%
0,6
0,87
R$ 24.864,41
R$ 78.715.003,99
 
43,26%
71
Fii ARXD11
BAIXO
VCJR11
Papéis
R$ 65,34
R$ 65,00R$ 82,89
17,36%
13,27%22,04%
-3,68%
-0,62% -1,34%
0,83
0,71
R$ 4.793.326,29
R$ 1.360.371.537,18
 
27,4%
70
Fii VCJR11
20,87%
15,22%20,22%
-14,27%
0,94%3,91%
0,63
0,41
R$ 648.661,32
R$ 673.578.026,39
0
47,25%
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