CCRF11 - FII Canvas: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

O 1º semestre de 2023 foi impactado com algumas incertezas como, por exemplo, a alta da taxa de juros, um novo governo e as incertezas sobre as políticas macroeconomias, dado a atual reestruturação da equipe nos postos políticos e o mercado externo. Essas políticas são essenciais para a estabilidade de Fundos Imobiliários, que é afetado diretamente pela alta de juros, trazendo um desempenho refreado do mercado imobiliário. Entretanto, o risco inflacionário e a manutenção dos juros altos foram minimizadas pela apresentação de iniciativas como o Arcabouço Fiscal que, indicando vontade de enfrentamento do tema, trouxe visão mais positiva ao mercado.

Devido ao início da queda de juros e um maior controle do nível de inflação, a Administradora possui uma perspectiva positiva em relação à melhora do mercado imobiliário em geral, dado, inclusive, a retomada de novas emissões no mercado, apesar da persistência da taxa de juros ainda em patamar bem elevado no setor.

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta por: equivalente a (a) 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em janeiro de cada ano, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do m

Composição Acionária CCRF11

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#:
2026

Total de Papéis:

1.571.900

1 Ativo investe em CCRF11, totalizando 83.660 unidades (5,32% do total emitido)

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Listagem de Cri / Cra de CCRF11 (R$ 151.180.626,19)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 151.180.626,19

Concentração dos 5 maiores papéis:

48%

Nome	Valor	% do total
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 14.935.057,92	10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 14.872.896,16	10%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ 14.788.170,06	10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 14.597.090,84	10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 14.092.003,29	9%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ 13.553.176,87	9%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 13.199.040,39	9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 12.692.635,49	8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 10.568.092,89	7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 10.093.328,76	7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 8.753.792,11	6%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ 4.782.234,52	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 4.253.106,89	3%
	R$ 151.180.626,19	100%

Exibindo 13 registros

Balanço patrimonial CCRF11

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Gráficos:
Patrimônio
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Patrimônio:

R$ 118.155.565,00

Ativo Controladora:

R$ 146.681.466,95

Passivo Exigível:

R$ 132.968,64

	Atual	2024
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 118.155.565,00	R$ 146.548.498,31

Análise de risco - Sistema: Muito Alto

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 4.5, Risco: Muito Alto
4 anos na bolsa: 0 anos
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 118.155.565,00
Impacto da gestora no risco: Neutro
Concentração nos 5 ativos com maior alocação inferior a 20%: 48,48%

Observações:

Alertas CCRF11

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Alertas de Compra

Preço:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

Data:

Score de Compra: -9

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -9 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 15

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
26/02/2025	27/02/2025 09:55	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
07/02/2025	07/02/2025 22:07	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
08/05/2024	08/05/2024 21:39	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
29/02/2024	01/03/2024 01:41	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
28/02/2024	29/02/2024 00:08	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/01/2024	31/01/2024 23:08	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
22/01/2024	16/04/2024 20:05	1	Outras Demonstrações Financeiras	Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades	Abrir documento
22/01/2024	22/01/2024 18:31	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
16/01/2024	16/01/2024 22:14	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
28/12/2023	28/12/2023 19:36	1	Fato Relevante		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

Imóveis

% Top 5 papéis

SC Sistema

Ações

M. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,68
R$ 1,67	R$ 2,96

R$ 2,31

R$ 5,39

0,62

0,17

20,42%
13,74%	20%

-33,47%
0,94%	6,22%

R$ 93.410,06

R$ 316.616.936,18

36%

89,1

ALTO

HCTR11

Papéis

R$ 15,76
R$ 15,16	R$ 24,53

R$ 21,10

R$ 59,22

0,68

0,15

22,37%
15,01%	19,04%

-19,97%
-4,49%	-1,19%

R$ 684.651,45

R$ 2.336.448.804,37

35%

82,9

ALTO

DEVA11

Papéis

R$ 17,70
R$ 16,44	R$ 34,45

R$ 25,70

R$ 57,72

0,6

0,19

23,39%
15,29%	20,34%

-36,55%
-9,84%	0,96%

R$ 728.708,77

R$ 1.333.720.809,87

21%

81,8

ALTO

ARRI11

Papéis

R$ 4,74
R$ 4,32	R$ 7,20

R$ 6,41

R$ 6,45

0,65

0,53

21,52%
15,02%	17,72%

-22,53%
-6,84%	-4,25%

R$ 276.239,77

R$ 174.716.196,87

45%

69,3

BAIXO

OUJP11

Papéis

R$ 74,45
R$ 72,76	R$ 89,30

R$ 80,35

R$ 87,88

0,95

0,75

18,19%
15,11%	20,42%

8,39%
-12,38%	-3,84%

R$ 822.706,45

R$ 325.169.190,54

28%

66,9

REGULAR

XPCI11

Papéis

R$ 83,65
R$ 78,97	R$ 88,00

R$ 82,70

R$ 86,44

1,03

0,94

25%
18,95%	21,18%

36,47%
2,17%	1,55%

R$ 2.200.421,84

R$ 774.502.348,92

38%

64,5

ALTO

CACR11

Papéis

R$ 24,12
R$ 20,82	R$ 101,61

R$ 74,46

R$ 88,58

0,28

0,24

52,88%
14,78%	22,74%

-71,16%
-34,55%	4,81%

R$ 1.549.768,04

R$ 471.926.680,37

26%

62,8

M. BAIXO

KNHY11

Papéis

R$ 99,22
R$ 97,70	R$ 102,49

R$ 100,02

R$ 101,56

0,98

13,38%
13,2%	14,31%

12,13%
0,72%	-0,2%

R$ 2.834.053,78

R$ 3.078.815.446,57

15%

59,9

BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 75,11
R$ 72,71	R$ 81,45

R$ 77,28

R$ 89,64

0,94

0,81

16,82%
15,41%	16,78%

9,99%
-1,99%	-2,64%

R$ 505.705,32

R$ 175.696.048,37

27%

59,6

M. BAIXO

KNIP11

Papéis

R$ 92,29
R$ 85,33	R$ 94,52

R$ 89,80

R$ 94,21

1,02

0,98

10,5%
11,43%	14,74%

13,91%
1,37%	0,67%

R$ 9.847.203,72

R$ 7.482.701.494,70

15%

59,2

0,78

0,58

22,45%
14,79%	18,73%

-10,28%
-6,49%	0,21%

R$ 1.954.286,92

R$ 1.647.031.395,68

29%

69,6

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:

Legenda:

T Somente Investidor Qualificado

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