LRDI11 - FII Leblon: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / LRDI11 - FII Leblon

Cotação

R$ 182,46

Val. Mês

-1,9%

Val. Ano

218,4%

P/VP

2,1

P/PM

1,09

51,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 9,43 cotas no Fii LRDI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.639,71 (163,97% ), sendo deste valor, R$ 720,35 (72,03% ) referente à valorização do Fii e R$ 919,37 (91,94% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

41.088.534/0001-07

Liq. Diária :

R$ 245,38

Volume 30d: 1Volume 1a: 11

Prazo de duração:

Determinado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 860,91 (371,83% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização LRDI11: 13,41%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LRDI11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LRDI11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,65% | 5,67% | 11,6% | 11,66%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,15%

Calculando status valorização atual LRDI11

Valorização Último Quadrimestre: 2,34%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
LRDI11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 182,46
Valor Médio: R$ 166,84
LRDI11 está a uma distancia de -9,37% gerando uma força de distancia de -0,09

Força atual: -0,09

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de LRDI11: 45,15%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,43%
Dy Médio de LRDI11 em 5 anos: 56,62%
LRDI11 está a uma distancia de 192,59% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,96
LRDI11 está a uma distancia de -20,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,1
LRDI11 gerou força de distancia de DY de 0,86

Força atual: 0,77

Força após reduzir 20% devido a LRDI11 estar estagnado: 0,61

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,61
Potencial de variação Quadrimestral: 8,15%
Valorização Quadrimestral: 0,61 * 8,15% = 5,01%

Simulando valorização de LRDI11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 2,34%
Valorização quadrimestre: 5,01%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,15%
Cotação Atual: R$ 182,46
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,06%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,75%)
- Resultado: 3,81%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (1,14%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,5%)
- Resultado: 4,65%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,7%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (4,25%)
- Resultado: 4,95%
Aplicada a valorização anual simulada de 13,41%, LRDI11 valerá R$ 206,92 após um ano

O valor de LRDI11 para o próximo ano ficou em R$ 206,92 o que da uma valorização de 13,41%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	LRDI11	Tipo	Segmento	LRDI11
Cotação	R$ 182,46	--	--	R$ 180,81	R$ 153,99	R$ 98,38
DPA	R$ 94,27	--	--	R$ 61,67	R$ 32,60	--
DY	51,66%	20,9%	24,48%	34,11%	21,17%	--
P/PM	1,09	0,91	0,91	1,04	1,14	1
P/VP	2,1	0,91	0,89	2,08	--	--
VPA	86,88	151,53	159	86,88	--	--
P/Ativo	1,82	0,82	0,81	1,8	--	--
Patr. / Ativos	0,87	0,91	0,92	0,87	1	--
Passivos / Ativos	0,13	0,09	0,08	0,13	0	--

Dividendos LRDI11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

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LRDI11 apresentou uma distribuição de R$ 94,27 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 51,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,48%) quanto no Tipo Outros (20,9%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 56,62%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O LRDI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 45,15%, com distribuição em torno de R$ 82,38 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.029,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 823,81 e R$ 686,51, respectivamente.

Dividendos

DY :

51,66%

Tipo: 20,9%Segmento: 24,48%

DY (3M):

45,15%

Tipo: 15,18%Segmento: 15,99%

DY (5A):

56,62%

Tipo: 13,22%Segmento: 13,98%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 94,27

DPA Proj.:

R$ 82,38

DY Proj.:

45,15%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LRDI11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	45,15%	R$ 2.059,52	R$ 1.373,01	R$ 1.029,76	R$ 823,81	R$ 686,51	R$ 588,43
DY	51,66%	R$ 2.356,47	R$ 1.570,98	R$ 1.178,24	R$ 942,59	R$ 785,49	R$ 673,28
DY (3M)	45,15%	R$ 2.059,52	R$ 1.373,01	R$ 1.029,76	R$ 823,81	R$ 686,51	R$ 588,43
DY (5A)	56,62%	R$ 2.582,72	R$ 1.721,81	R$ 1.291,36	R$ 1.033,09	R$ 860,91	R$ 737,92

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/10/2026	27/10/2026	Rendimento	R$ 9,912380000	R$ 9,91238000	5,1%
22/09/2026	29/09/2026	Rendimento	R$ 10,682100000	R$ 10,68210000	6,25%
20/05/2026	27/05/2026	Rendimento	R$ 29,710100000	R$ 29,71010000	19,81%
18/03/2026	25/03/2026	Rendimento	R$ 5,131750000	R$ 5,13175000	2,59%
20/01/2026	27/01/2026	Rendimento	R$ 6,231030000	R$ 6,23103000	3,12%
19/11/2025	27/11/2025	Rendimento	R$ 32,599500000	R$ 32,59950000	19,76%
17/10/2025	13/11/2025	Amortização	R$ 3,241110000	R$ 3,24111000
05/06/2025	04/07/2025	Amortização	R$ 5,949500000	R$ 5,94950000
29/04/2025	29/05/2025	Amortização	R$ 13,521600000	R$ 13,52160000
			R$ 116,979070000	R$ 116,97907000

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de LRDI11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Leblon Equities Gestao DE Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

1,869%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.

Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.

Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”): equivalente a (a) 2,00% (dois por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, exceto nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, quando será devido um mínimo de R$ 25,000.00 (vinte e cinco mil reais) mensais; e (b) caso o Fundo seja listado na B3 e suas cotas estejam registradas na Central Depositária, a ADMINISTRADORA fará jus ao valor anual de até 0,05% (cinco centésimos por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO caso a taxa de administração seja cobrada nos termos do item b desse artigo, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, sujeito, contudo, a um mínimo de R$5,000.00 (cinco mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IPCA.

Composição Acionária LRDI11

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#:
2026

T. Papéis :

370.244

T. Cotistas :

156

I. P. Física: 154I. Institucionais: 2

Balanço patrimonial LRDI11

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Patrimônio :

R$ 32.167.859,06

Ativo Controladora :

R$ 37.151.489,04

Passivo Exigível :

R$ 4.983.629,98

V. Mercado :

R$ 67.554.720,24

	2026	2025
Patrimônio	R$ 32.167.859,06	R$ 28.364.062,73
Passivo Exigível	R$ 4.983.629,98	R$ 89.180,83
Ativo Controladora	R$ 37.151.489,04	R$ 28.453.243,56
Ativo Total	R$ 37.151.489,04	R$ 28.453.243,56
Passivo T.	R$ 37.151.489,04	R$ 28.453.243,56
Patr. Líq. Consol.	R$ 32.167.859,06	R$ 28.364.062,73

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

LRDI11 - Risco Moderado

FII Leblon (LRDI11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Leblon Equities Gestao DE Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Tendência favorável de valorização observada no histórico recente.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 10 meses sem dividendos desde 29/05/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 189,18% em relação à média desde 2025, de R$ 32,60 para R$ 94,27. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 32.167.859,06 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,41% em relação ao valor em 2025, de R$ 28.364.062,73 para R$ 32.167.859,06. Contribuindo para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Leblon Equities Gestao DE Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre LRDI11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,13 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 4.047,66% em relação à média desde 2025, de 0 para 0,13. Elevando significativamente o risco.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

LRDI11 mostra tendência de valorização de 13,41%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

100

LRDI11 apresenta cotação de R$ 182,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 166,84, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 245,38 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

LRDI11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para LRDI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 54/100

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Score de Compra: 54 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

72	Tendência
	Peso: 12,5%, +9pts

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Score de Venda: 18/100

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Score de Venda: 18 / 100

11	Valuation
	Peso: 31,25%, +3pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

28	Tendência
	Peso: 12,5%, +4pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
22/09/2026	22/09/2026 18:03	1	Fato Relevante			Abrir documento
18/09/2026	18/09/2026 17:18	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
19/08/2026	19/08/2026 17:07	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
17/07/2026	17/07/2026 17:19	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/06/2026	01/09/2026 18:10	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
18/06/2026	18/06/2026 17:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
18/05/2026	21/05/2026 19:24	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
18/05/2026	21/05/2026 19:23	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
18/05/2026	19/05/2026 19:37	1	Regulamento			Abrir documento
11/05/2026 10:00	28/04/2026 21:59	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

ALTO

BIPD11

Fundos Imobiliários

R$ 989,33
R$ 989,33	R$ 989,33

3,48%
3,65%	1,15%

1,69%
0% -

0,87

R$ 120.416.004,77

ALTO

DVLT11

Fundos Imobiliários

R$ 103,41
R$ 99,58	R$ 103,41

0,5%
	0,75%

6,91%
0% -

1,06

0,86

R$ 53.037.927,13

100%

ALTO

DVLP11

Fundos Imobiliários

R$ 141,90
R$ 141,90	R$ 150,29

0,36%
	0,54%

9,25%
0% -

1,04

0,93

R$ 8.230,20

R$ 100.840.639,34

ALTO

LKDV11

Fundos Imobiliários

R$ 1.104,12


	0%

10,45%
10,46%

1,11

1,16

R$ 74.388.973,03

M. ALTO

SPGM11

Fundos Imobiliários

R$ 13,36
R$ 11,38	R$ 13,36

75,44%
	0%

17,39%
0% -

1,09

20,14

R$ 4.935.151,43

EXTREMO

MFCR11

Fundos Imobiliários


4,32%	0%

EXTREMO

DRIT11

Fundos Imobiliários


3,69%	0%

EXTREMO

KONG11

Fundos Imobiliários

R$ 101,00
R$ 101,00	R$ 101,00


	0%


0% -

1,05

R$ 303,00

R$ 66.057.534,86

9,97%
1,46%	0,31%

5,71%
1,31%	0%

0,79

3,13

R$ 1.066,65

R$ 52.459.528,82

12,5%

Exibindo registros de 90 a 98 de um total de 98 registros
Registos por página:

Legenda:

T Fii deslistado

T Fii desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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