LRDI11 - FII Leblon: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / LRDI11 - FII Leblon

Cotação

R$ 166,65

Val. Mês

46,07%

Val. Ano

240,72%

P/VP

2,16

P. / P. Médio

1,05

44,21%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,42 cotas no Fii LRDI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 3.024,13 (202,41% ), sendo deste valor, R$ 1.069,16 (106,92% ) referente à valorização do Fii e R$ 954,97 (95,5% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

41.088.534/0001-07

Prazo de duração:

Determinado

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 628,69 (277,25% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização LRDI11: 12,76%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LRDI11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LRDI11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 10,28% | 11,78% | 19,1% | 23,66%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,2%

Calculando status valorização atual LRDI11

Valorização Último Quadrimestre: 10,28%
Variação limite para considerar estagnado: 4,41%
LRDI11 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 166,65
Valor Médio: R$ 158,34
LRDI11 está a uma distancia de -5,25% gerando uma força de distancia de -0,05

Força atual: -0,05

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de LRDI11: 44,21%
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,14%
Dy Médio de LRDI11 em 5 anos: 45,27%
LRDI11 está a uma distancia de 83,14% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,42
LRDI11 está a uma distancia de -2,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,01
LRDI11 gerou força de distancia de DY de 0,4

Força atual: 0,35

Força após reduzir 40% devido a LRDI11 já estar em alta: 0,21

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,21
Potencial de variação Quadrimestral: 16,2%
Valorização Quadrimestral: 0,21 * 16,2% = 3,42%

Simulando valorização de LRDI11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 10,28%
Valorização quadrimestre: 3,42%
Potencial de valorização quadrimestral: 16,2%
Cotação Atual: R$ 166,65
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,39%)
- Resultado: 5,47%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,73%)
- Resultado: 3,83%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,38%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (3,08%)
- Resultado: 3,46%
Aplicada a valorização anual simulada de 12,76%, LRDI11 valerá R$ 187,92 após um ano

O valor de LRDI11 para o próximo ano ficou em R$ 187,92 o que da uma valorização de 12,76%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	LRDI11	Tipo	Segmento	LRDI11
Cotação	R$ 166,65	--	--	R$ 177,98	R$ 153,99	R$ 98,38
DPA	R$ 73,67	--	--	R$ 41,07	R$ 32,60	--
DY	44,21%	21,52%	24,98%	23,08%	21,17%	--
P. / P. Médio	1,05	0,94	0,94	1,05	1,14	1
P/VP	2,16	0,82	0,84	2,31	--	--
VPA	77,01	132,64	152,23	77,01	--	--
P/Ativo	1,84	0,73	0,73	1,97	--	--
Patr. / Ativos	0,85	0,89	0,9	0,85	1	--
Passivos / Ativos	0,15	0,11	0,1	0,15	0	--

Dividendos LRDI11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

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LRDI11 apresentou uma distribuição de R$ 73,67 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 44,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,98%) quanto no Tipo Outros (21,52%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 45,27%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O LRDI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 44,21%, com distribuição em torno de R$ 73,67 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 920,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 736,76 e R$ 613,97, respectivamente.

Dividendos

DY :

44,21%

Tipo: 21,52%Segmento: 24,98%

DY (5A):

45,27%

Tipo: 13,45%Segmento: 13,76%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 73,67

DPA Proj.:

R$ 73,67

DY Proj.:

44,21%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LRDI11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	44,21%	R$ 1.841,90	R$ 1.227,93	R$ 920,95	R$ 736,76	R$ 613,97	R$ 526,26
DY	44,21%	R$ 1.841,90	R$ 1.227,93	R$ 920,95	R$ 736,76	R$ 613,97	R$ 526,26
DY (5A)	45,27%	R$ 1.886,06	R$ 1.257,37	R$ 943,03	R$ 754,42	R$ 628,69	R$ 538,87

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/05/2026	27/05/2026	Rendimento	R$ 29,710100000	R$ 29,71010000	19,81%
18/03/2026	25/03/2026	Rendimento	R$ 5,131750000	R$ 5,13175000	2,59%
20/01/2026	27/01/2026	Rendimento	R$ 6,231030000	R$ 6,23103000	3,12%
19/11/2025	27/11/2025	Rendimento	R$ 32,599500000	R$ 32,59950000	19,76%
17/10/2025	13/11/2025	Amortização	R$ 3,241110000	R$ 3,24111000
05/06/2025	04/07/2025	Amortização	R$ 5,949500000	R$ 5,94950000
29/04/2025	29/05/2025	Amortização	R$ 13,521600000	R$ 13,52160000
			R$ 96,384590000	R$ 96,38459000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de LRDI11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Leblon Equities Gestao DE Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

1,478%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.

Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.

Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”): equivalente a (a) 2,00% (dois por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, exceto nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, quando será devido um mínimo de R$ 25,000.00 (vinte e cinco mil reais) mensais; e (b) caso o Fundo seja listado na B3 e suas cotas estejam registradas na Central Depositária, a ADMINISTRADORA fará jus ao valor anual de até 0,05% (cinco centésimos por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO caso a taxa de administração seja cobrada nos termos do item b desse artigo, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, sujeito, contudo, a um mínimo de R$5,000.00 (cinco mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IPCA.

Composição Acionária LRDI11

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#:
2026

T. Papéis :

370.244

T. Cotistas :

137

PF: 134I. Institucional: 3

Balanço patrimonial LRDI11

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Patrimônio :

R$ 28.512.382,47

Ativo Controladora :

R$ 33.466.833,31

Passivo Exigível :

R$ 4.954.450,84

V. Mercado :

R$ 61.701.162,60

	2026	2025
Patrimônio	R$ 28.512.382,47	R$ 28.364.062,73
Passivo Exigível	R$ 4.954.450,84	R$ 89.180,83
Ativo Controladora	R$ 33.466.833,31	R$ 28.453.243,56
Ativo Total	R$ 33.466.833,31	R$ 28.453.243,56
Passivo T.	R$ 33.466.833,31	R$ 28.453.243,56
Patr. Líq. Consol.	R$ 28.512.382,47	R$ 28.364.062,73

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

LRDI11 - Risco Moderado Alto

FII Leblon (LRDI11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Leblon Equities Gestao DE Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Tendência favorável de valorização observada no histórico recente.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

4 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 20%

Apresentou 9 meses sem dividendos desde 29/05/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 125,99% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 18%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 28.512.382,47 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,52% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 18%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 4.685,77% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 14%

A Gestora de Leblon Equities Gestao DE Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre LRDI11

Liquidez Diária

Peso na análise: 12%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para LRDI11, limitando a avaliação deste critério.

Tendência

Peso na análise: 8%

LRDI11 mostra tendência de valorização de 12,76%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 6%

100

LRDI11 apresenta cotação de R$ 166,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 158,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 4%

LRDI11 possui histórico de 1,9 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para LRDI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 153,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 25,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 12,76%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,05

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 132,6 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 44,21%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -85,9

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[Sistema] S. Tendência V.: -5,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 12,76%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,05

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -102,6 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 44,21%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
17/07/2026	17/07/2026 17:19	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
18/06/2026	18/06/2026 17:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
18/05/2026	21/05/2026 19:24	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
18/05/2026	21/05/2026 19:23	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
18/05/2026	19/05/2026 19:37	1	Regulamento			Abrir documento
11/05/2026 10:00	28/04/2026 21:59	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
06/05/2026	11/05/2026 17:18	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
04/05/2026 10:00	11/05/2026 17:17	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
20/04/2026	20/04/2026 17:04	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
01/04/2026 10:00	02/04/2026 14:54	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MODERADO

CCVA11

Fundos Imobiliários

R$ 100,07

6,98%
	6,4%

10,83%
10,84%

0,96

R$ 64.385.958,41

19,2

MOD. ALTO

BIPD11

Fundos Imobiliários

R$ 989,33
R$ 989,33	R$ 989,33

5,93%
2,17%	5,93%

1,69%
0% -

1,01

R$ 103.032.890,96

16,3

MODERADO

FTCE11

Fundos Imobiliários

R$ 2.914,90
R$ 2.894,66	R$ 2.914,90

3,58%
	4,29%

4,63%
0% -

1,02

0,91

R$ 3.960.461.655,22

91,03%

11,5

MODERADO

HDOF11

Fundos Imobiliários

R$ 90,00

-10%
-10%

0,91

0,45

R$ 313.322.775,36

10,5

MODERADO

EGYR11

Fundos Imobiliários

R$ 2,98
R$ 2,80	R$ 3,29

-0,66%
0% -

0,93

0,02

R$ 100.818.968,57

8,2

MODERADO

MMVE11

Fundos Imobiliários

R$ 147,00
R$ 147,00	R$ 157,50

-6,66%
0% -

0,93

0,92

R$ 78.006.254,56

8,2

MOD. ALTO

JCIN11

Fundos Imobiliários

R$ 148,90
R$ 148,90	R$ 150,06

1,72%
1,92%	1,72%

0,38%
0% -

0,99

0,84

R$ 234.736.005,14

4,8

MOD. ALTO

LTMT11

Fundos Imobiliários

R$ 93,78
R$ 93,78	R$ 98,42

-0,79%
0% -

0,98

0,99

R$ 14.761.259,94

0,8

MOD. ALTO

BZLI11

Fundos Imobiliários

R$ 732.922.445,55

MODERADO

TCIN11

Fundos Imobiliários

R$ 145,92
R$ 145,92	R$ 145,92

0% -
0% -

1,72

R$ 36.649.922,39

1,82%
0,41%	1,83%

-0,06%
0,08%	0%

0,88

0,78

R$ 0,00

R$ 563.909.813,61

9,1%

Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 83 registros
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