Dividendos ICRI11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
104 dys, 33,33%
112 dys, 16,67%
123 dys, 25%
132 dys, 16,67%
141 dys, 8,33%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
284 dys, 16,67%
293 dys, 12,5%
309 dys, 37,5%
318 dys, 33,33%
ICRI11 apresentou uma distribuição de R$ 12,25 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Misto (14,26%) quanto no Tipo Fundo Misto (14,01%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,57%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ICRI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,6%, com distribuição em torno de R$ 12,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 152,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 121,97 e R$ 101,64, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,728%
Administrador:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Site Administrador:
No período o fundo distribuiu R$11,95 por cota equivalente a um dividendo médio mensal de R$1,00 por cota.
Seguimos originando operações para o Fundo mantendo a Filosofia de busca por risco x retornos ajustados e de diversificação entre devedores, setor e geografias.
O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.
Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo.
Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa global (“Taxa Global”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 5.4. abaixo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado. 5.2. A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: www.itauassetmanagement.com.br.
Composição Acionária ICRI11
T. Papéis :
3.857.359
5 Ativos possuem, em conjunto, 22.477 cotas de ICRI11, equivalentes a 0,58% do total emitido
ICRI11 participa em 1 Índices
- ICRI11 participa com um peso de 0,23% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JSAF11 | 9.482 | R$ 792.126,28 | 0,17% | ||
JSCR11 | 5.975 | R$ 499.151,50 | 2,89% | ||
PMIS11 | 5.525 | R$ 461.558,50 | 4,25% | ||
NAVT11 | 1.069 | R$ 89.304,26 | 0,25% | ||
LLAO11 | 426 | R$ 35.588,04 | 3,61% | ||
22.477 | R$ 1.877.728,58 | 2,23% |
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
Listagem de Cri / Cra de ICRI11 (R$ 340.987.177,97)
Papéis:
43
Valor Total:
R$ 340.987.177,97
Concentração dos 5 maiores papéis:
32,18%
Balanço patrimonial ICRI11
R$ 389.496.447,85
R$ 4.188.207,17
R$ 322.243.770,86
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 389.496.447,85 |
| Passivo Exigível | R$ 4.188.207,17 |
| Ativo Controladora | R$ 393.684.655,02 |
| Ativo Total | R$ 393.684.655,02 |
| Passivo T. | R$ 393.684.655,02 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 389.496.447,85 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
ICRI11 - Risco Moderado Baixo
FII Ci Ipca (ICRI11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Itaú Unibanco Asset Management Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
65
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
- +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
70
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 14/02/2024, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 0,25% em relação à média desde 2024, de R$ 12,22 para R$ 12,25. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
38
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 389.496.447,85 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,28% em relação ao valor em 2026, de R$ 394.540.502,92 para R$ 389.496.447,85. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,28% em relação ao valor em 2026, de R$ 394.540.502,92 para R$ 389.496.447,85. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
67
A Gestora de Itaú Unibanco Asset Management Ltda exerce um impacto Positivo sobre ICRI11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
41
ICRI11 mostra tendência de estabilidade de -4,3%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
51
Os 5 principais Papéis representam 32,18% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira possui 43 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
ICRI11 apresenta cotação de R$ 83,54 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 91,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
11
A Liquidez Diária de R$ 954.383,31 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
54
ICRI11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para ICRI11
Score de Compra: 50/100
Score de Compra: 50 / 100
23 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +7pts |
66 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +21pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
43 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 26/100
Score de Venda: 26 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
34 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +11pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
57 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii ICRI11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 1.986,51 |
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29/10/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 140.051,85 |
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 14 |
| R$ 339.673,60 |
|
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| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 18.892,94 |
|
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| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 5.471,14 |
|
|
| ||||||||||
22 |
| R$ 506.076,04 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 66 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 11/04/2025 08:17 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2025 | 13/03/2025 19:12 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
11/02/2025 | 11/02/2025 18:23 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
31/01/2025 | 10/02/2025 19:12 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2025 | 31/01/2025 14:46 | 1 | Regulamento | |||
31/01/2025 | 31/01/2025 14:44 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
31/12/2024 | 15/01/2025 18:51 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
17/12/2024 | 17/12/2024 18:31 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/11/2024 | 15/01/2025 19:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2024 | 11/11/2024 19:35 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 67 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de ICRI11:
FIIs Similares/Relevantes a ICRI11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 75 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 67 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
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|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
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|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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|
|
|
|
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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|
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| 52 | ||||||||||||||||||||||||
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|
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| 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 40 registros
Registos por página:
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