Dividendos HSML11
15 dys, 13,16%
22 dys, 5,26%
32 dys, 5,26%
40 dys, 0%
54 dys, 10,53%
64 dys, 10,53%
713 dys, 34,21%
85 dys, 13,16%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
111 dys, 2,63%
121 dys, 2,63%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
211 dys, 2,63%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 12,82%
22 dys, 5,13%
32 dys, 5,13%
40 dys, 0%
51 dys, 2,56%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
141 dys, 2,56%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 12,82%
294 dys, 10,26%
3010 dys, 25,64%
319 dys, 23,08%
HSML11 pagou aproximadamente R$ 8,59 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Shoppings (8,88%), mas abaixo da média observada no Tipo Fundo de Tijolo (10,84%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,15%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HSML11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,68%, com distribuição em torno de R$ 9,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 112,54. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 90,03 e R$ 75,03, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,762%
Administrador:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Site Administrador:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2024 até Junho/2025 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$8,73 por cota, um montante de R$ 181.635.668,10.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará geração crescente de renda, possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.
O último período continuou demonstrando a boa performance do setor de shopping centers, os quais têm apresentado crescimento de resultado e vendas. Por outro lado, perspectivas macroeconômicas mais incertas, têm afetado negativamente a performance das cotas dos fundos imobiliários, especialmente os de ativos reais, que passaram a negociar mais distantes de seus valores patrimoniais.
Para o próximo período, projeta-se a manutenção do crescimento das vendas e de resultado dos shoppings, fatores que devem sustentar a evolução do resultado operacional do fundo. Adicionalmente, o início esperado do ciclo de flexibilização monetária deverá contribuir de forma incremental para o desempenho operacional.
A Classe pagará a título de remuneração dos Prestadores de Serviços o valor correspondente a até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador; (ii) a Remuneração do Gestor; e (iii) a taxa de escrituração (“Remuneração Total”). A Remuneração Total será calculada sobre o valor de mercado da Classe, que, por sua vez, é calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da Remuneração Total (“Valor de Mercado”). A Remuneração Total será rateada entre o Administrador e o Gestor, observado o disposto nos itens abaixo.
Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria da Classe, o Administrador fará jus a uma remuneração conforme tabela abaixo, ao ano, calculada sobre o valor de mercado da Classe que, por sua vez, é calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento confor
Composição Acionária HSML11
T. Papéis :
21.329.976
18 Ativos possuem, em conjunto, 2.122.779 cotas de HSML11, equivalentes a 9,95% do total emitido
HSML11 participa em 2 Índices
- HSML11 participa com um peso de 1,21% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - HSML11 participa com um peso de 1,38% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KFOF11 | 596.351 | R$ 50.272.389,30 | 12,1% | ||
HFOF11 | 393.581 | R$ 33.178.878,30 | 2,98% | ||
JSAF11 | 348.351 | R$ 29.365.989,30 | 5,88% | ||
KNHF11 | 237.567 | R$ 20.026.898,10 | 8,11% | ||
XPSF11 | 134.656 | R$ 11.351.500,80 | 4,13% | ||
BTHF11 | 102.367 | R$ 8.629.538,10 | 0,21% | ||
KISU11 | 91.087 | R$ 7.678.634,10 | 2,65% | ||
1.903.960 | R$ 160.503.828,00 | 5,15% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 18 registros
0 Imóveis / Vacância: 90,59% / Inadimplência: 0,71%
Características Contratuais Comuns: Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Alqia).
Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o it
SHOPPING PARALELA:
20,01%
- Local: Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
- Área: 56.286 m²
- Unidades: 270 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 6,1%
- Vacância: 98,23%
- Inadimplência: 2,94%
- Não há
SHOPPING PATIO MACEIO:
15,51%
- Local: Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
- Área: 43.616 m²
- Unidades: 145 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 5,25%
- Vacância: 97,38%
- Inadimplência: 2,08%
- Não há
SHOPPING METRO TUCURUVI:
11,3%
- Local: Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
- Área: 31.777 m²
- Unidades: 226 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 5,89%
- Vacância: 92,65%
- Inadimplência: 2,99%
- Não há
SHOPPING UBERABA:
11,23%
- Local: Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
- Área: 31.575 m²
- Unidades: 157 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 4,25%
- Vacância: 97,5%
- Inadimplência: -0,36%
- Não há
SHOPPING GRANJA VIANNA:
10,88%
- Local: Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
- Área: 30.614 m²
- Unidades: 160 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 2,78%
- Vacância: 95,28%
- Inadimplência: 3,76%
- Não há
SHOPPING VIA VERDE:
10%
- Local: Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
- Área: 28.128 m²
- Unidades: 101 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 4,48%
- Vacância: 98,21%
- Inadimplência: 1,23%
- Não há
SHOPPING PÁTIO CIANÊ:
9,5%
- Local: Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP
- Área: 26.716 m²
- Unidades: 124 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 0,89%
- Vacância: 86,26%
- Inadimplência: 4,41%
- Não há
SUPER SHOPPING OSASCO:
6,23%
- Local: Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
- Área: 17.531 m²
- Unidades: 135 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 2,65%
- Vacância: 96,8%
- Inadimplência: 2,29%
- Não há
DECK PARKING UBERABA:
5,34%
- Local: Av. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha
- Área: 15.009 m²
- Unidades: 0 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- 632 Vagas de Estacionamento
Listagem de Cri / Cra de HSML11 (R$ 4.014.685,80)
Papéis:
1
Valor Total:
R$ 4.014.685,80
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Balanço patrimonial HSML11
R$ 2.126.012.239,06
R$ 582.024.635,03
R$ 1.798.116.976,80
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 2.110.218.553,13 | R$ 2.221.883.401,07 |
| Passivo Exigível | R$ 582.024.635,03 | R$ 639.110.103,39 |
| Ativo Controladora | R$ 2.692.243.188,16 | R$ 2.860.993.504,46 |
| Ativo Total | R$ 2.692.243.188,16 | R$ 2.860.993.504,46 |
| Passivo T. | R$ 2.692.243.188,16 | R$ 2.860.993.504,46 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.110.218.553,13 | R$ 2.221.883.401,07 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
HSML11 - Risco Moderado Baixo
FII Hsi Mall (HSML11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Shoppings e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
61
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
- Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
- +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
71
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 1,37% em relação à média desde 2022, de R$ 8,47 para R$ 8,59. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
78
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.126.012.239,06 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -4,31% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.221.883.401,07 para R$ 2.126.012.239,06. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -4,31% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.221.883.401,07 para R$ 2.126.012.239,06. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
67
A Gestora de HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda exerce um impacto Positivo sobre HSML11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
66
Apresenta Passivo / Ativos de 0,22 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos diminuiu em -1,52% em relação à média desde 2025, de 0,22 para 0,22. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
49
HSML11 mostra tendência de estabilidade de -0,26%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
0
Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
0
A carteira possui 1 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
HSML11 apresenta cotação de R$ 84,30 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 85,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
65
A Liquidez Diária de R$ 5.197.048,73 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
HSML11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para HSML11
Score de Compra: 32/100
Score de Compra: 32 / 100
3 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +1pts |
27 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +8pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
50 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 37/100
Score de Venda: 37 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
73 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +23pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
50 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii HSML11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 10 |
| R$ 58.755,73 |
|
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16/09/2026 | BAIXA | 82 |
| R$ 1.236.836,08 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 66 |
| R$ 1.059.731,68 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 174.637,52 |
|
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| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 83 |
| R$ 7.323.872,20 |
|
|
| ||||||||||
248 |
| R$ 9.853.833,21 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2025 10:00 | 04/07/2025 18:10 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
22/07/2025 10:00 | 04/07/2025 18:06 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
22/07/2025 | 22/07/2025 18:51 | 1 | Fato Relevante | |||
22/07/2025 10:00 | 22/07/2025 18:45 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
30/06/2025 | 07/07/2025 18:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/05/2025 | 06/06/2025 18:04 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2025 | 08/05/2025 18:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2025 | 30/04/2025 18:06 | 1 | Fato Relevante | |||
14/04/2025 | 14/04/2025 14:50 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
14/04/2025 | 14/04/2025 14:47 | 1 | Regulamento |
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 128 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de HSML11:
FIIs Similares/Relevantes a HSML11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
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| 44 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
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|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
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|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
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|
|
|
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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| 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 29 registros
Registos por página:
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